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1、上海爱使股份有限公司6006522012 年第一季度报告1234600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名肖勇刘玉梁周耀东公司负责
2、人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,586,525,475.91966,998,557.791.743,443,073,620.65949,801,504.861.714.171.811.75年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期221,
3、392,162.810.40年初至报告期期末181.20185.71本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3,021,706.420.0050.0010.0050.310.083,021,706.420.0050.0010.0050.310.0828.9225.00-75.0025.00增加 0.07 个百分点减少 0.17 个百分点2600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金
4、额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额4,246,237.181,084,414.85-1,332,663.01-1,759,115.172,238,873.85说明收取山西大远利息2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况单位：股102,393股东名称（全称）天天科技有限公司王红晓金燕侯亮梁乙明申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户叶迪柯徐勇猛李焕荣詹莉珍期末持有无限售条件流通股的数量50,612
5、,4441,730,0001,520,0001,353,1431,244,0001,178,5801,136,6001,135,6001,000,0001,000,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表项目重大变动情况单位：元 币种:人民币项目应收账款预付款项存货持有至到期投资短期借款应付票据应付账款应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债专项储备期末余额25,640,723.1966,44
6、3,576.613,875,003.3720,000,000.00419,600,000.0060,000,000.00156,943,152.8469,640,512.36417,370,418.31215,773,548.7230,295,613.51期初余额106,458,215.2121,135,919.458,708,254.58244,600,000.00104,825,898.53107,214,408.43877,250.00312,950,636.07471,990,697.1316,120,267.02增减变化(%)-75.91214.36-55.50100.0071.55
7、100.0049.72-35.05-100.0033.37-54.2887.93备注因本期结算所致因本期未结算所致因本期库存降低所致因本期认购新时代信托【慧金 405 号】集合资金信托计划（一年期）因本期银行贷款增加所致因本期结算所致因本期结算所致因本期缴纳税金所致因本期支付利息所致因本期强化资金管理所致因本期到期偿还所致因本期计提维简费所致3-6006523.1.2 利润表项目重大变动情况上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币财务费用项目本报告期22,474,425.03上年同期13,424,726.93增减变化(%)67.41备注因本期银行贷款增加所致3.1.
8、3 流量表项目重大变动情况单位：元 币种:人民币项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期488,395,047.3210,343,557.45145,584,870.69113,766,171.95500,000.008,096,726.81上年同期260,665,534.6461,870,432.82100,259,248.0375,007,218.1029,919,615.36增减变化(%)87.36-83.2845.2151.67100
9、.00-72.94备注因本期加强销售回款所致因本期强化资金管理所致因本期缴纳税金所致因本期支付往来资金所致因本期收回转让 LPG 油气站尾款所致因本期购买固定资产较少所致因本期认购新时代信托【慧金 405 号】集合资投资支付的现金21,154,334.00100.00金信托计划（一年期）以及认购上海黑石股权投资财产份额所致取得借款收到的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金415,000,000.00486,000,000.00139,629.9915,000,000.0060,000,000.0011,669,724.902,666.67710.00-98.80因本期银行贷款增加
10、所致因本期贷款集中到期所致因本期强化资金管理融资租赁余额降低所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。上海爱使股份有限公司法定代表人：肖勇2012 年 4 月 28 日4600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海爱使股份有限公司单位：元 币
11、种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计5期末余额492,713,534.40181,500,000.0025,640,723.1966,443,576.61411,3
12、55,744.543,875,003.371,181,528,582.1120,000,000.00527,429,750.3387,507,256.60634,756,302.268,116,571.251,057,509,157.0145,814,184.621,926,646.6621,937,025.072,404,996,893.803,586,525,475.91年初余额383,193,265.25194,200,000.00106,458,215.2121,135,919.45332,172,490.498,708,254.581,045,868,144.98530,362,53
13、0.2173,146,307.86655,157,564.328,116,571.251,058,244,472.5945,814,184.621,926,819.7524,437,025.072,397,205,475.673,443,073,620.65勇600652流动负债：上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动
14、负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计419,600,000.0060,000,000.00156,943,152.841,017,257.2467,672,271.9869,640,512.36417,370,418.31215,773,548.721,408,017,161.45252,214,575.945,367,206.27257,581
15、,782.211,665,598,943.66557,002,564.006,870,177.1330,295,613.5175,741,772.74297,088,430.41966,998,557.79953,927,974.461,920,926,532.253,586,525,475.91244,600,000.00104,825,898.531,190,573.7767,703,077.26107,214,408.43877,250.00312,950,636.07471,990,697.131,311,352,541.19247,043,113.566,737,549.09253,
16、780,662.651,565,133,203.84557,002,564.006,870,177.1316,120,267.0275,741,772.74294,066,723.97949,801,504.86928,138,911.951,877,940,416.813,443,073,620.65公司法定代表人：肖主管会计工作负责人；刘玉梁6会计机构负责人：周耀东600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海爱使股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账
17、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额103,755,342.912,964,375.68106,719,718.5920,000,000.00930,683,238.9941,856,177.3233,533,819.8169,519.805,953,050.161,032,095,806.081,138,815,524.
18、67年初余额39,780,059.8495,262,615.01135,042,674.85913,616,018.8742,174,342.9233,824,638.2474,319.805,953,050.16995,642,369.991,130,685,044.84勇600652流动负债：上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（
19、或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计259,600,000.001,998,025.20207,282.61-303,122.5013,038,192.01274,540,377.32252,214,575.94252,214,575.94526,754,953.26557,002,564.006,870,177.1375,741,772.74-27,553,942.46612,060,571.411,138,815,524.67244,600,000.001,998,025.20
20、196,724.83698,509.577,688,571.93255,181,831.53247,043,113.56247,043,113.56502,224,945.09557,002,564.006,870,177.1375,741,772.74-11,154,414.12628,460,099.751,130,685,044.84公司法定代表人：肖主管会计工作负责人；刘玉梁8会计机构负责人：周耀东勇600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告4.1合并利润表2012 年 13 月编制单位: 上海爱使股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入
21、其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其
22、他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额526,421,903.13526,421,903.13493,743,989.82323,167,762.9219,280,881.456,381,654.67122,439,265.7522,474,425.03-4,087,113.8828,590,799.431,168,060.0083,645.1529,675,214.2812,002,217.5817,672,996.703,021,706.4214,651,290.280.0050.00517,672,996.703,021,706.4
23、214,651,290.28上期金额473,300,740.40473,300,740.40440,807,167.18281,090,950.2818,254,849.965,083,046.35122,953,593.6613,424,726.93-4,345,667.3228,147,905.9018,122.00302,381.80141,688.2227,863,646.1011,216,683.5716,646,962.532,343,802.2814,303,160.250.0040.00416,646,962.532,343,802.2814,303,160.25公司法定代表人
24、：肖主管会计工作负责人；刘玉梁9会计机构负责人：周耀东勇600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 上海爱使股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收
25、益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额1,693,628.21252,228.4595,690.0036,632.804,193,185.179,428,306.25-4,087,113.88-16,399,528.34-16,399,528.34-16,399,528.34-0.03-0.03-16,399,528.34上期金额1,660,292.67252,228.4593,806.5451,824.704,195,387.189,803,168.74-4,345,667.32-17,081,790.26-17,081,790.26-17,081,790.26-0.0
26、3-0.03-17,081,790.26公司法定代表人：肖主管会计工作负责人；刘玉梁10会计机构负责人：周耀东600652上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海爱使股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费
27、返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额11本期金额488,395,047.32137,489,820.26625,884,867.5810,343,557.45134,798,004.68145,584,970.69113,766,171.95404,492,704.77221,392,162.81上期金额260
28、,665,534.64158,966,444.45419,631,979.0961,870,432.82103,764,787.54100,259,248.0375,007,218.10340,901,686.4978,730,292.60勇600652二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金500,000.00120,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的
29、现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额500,000.
30、008,096,726.8121,154,334.0029,251,060.81-28,751,060.81415,000,000.00415,000,000.00486,000,000.0011,981,202.86139,629.99498,120,832.85-83,120,832.85109,520,269.15377,035,052.35486,555,321.50120,000.0029,919,615.3629,919,615.36-29,799,615.3615,000,000.0015,000,000.0060,000,000.0012,754,687.6311,669,72
31、4.9084,424,412.53-69,424,412.53-20,493,735.29455,749,629.34435,255,894.05公司法定代表人：肖主管会计工作负责人；刘玉梁12会计机构负责人：周耀东勇600652编制单位: 上海爱使股份有限公司上海爱使股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动
32、有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付
33、利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额1,693,628.21107,768,169.09109,461,797.301,568,096.921,081,421.8512,849,847.8815,499,366.6593,962,430.65500,000.00500,000.0059,066.0021,154,334.0020,000,000.0041,213,400.00-40,713,400.00255,000
34、,000.00255,000,000.00240,000,000.004,273,747.58244,273,747.5810,726,252.4263,975,283.0739,780,059.84103,755,342.91上期金额1,660,292.6748,542,273.5550,202,566.221,323,157.23186,802.5868,723,969.0870,233,928.89-20,031,362.6711,200.0011,200.00-11,200.0015,000,000.0015,000,000.003,285,766.813,285,766.8111,714,233.19-8,328,329.4849,943,379.3641,615,049.88公司法定代表人：肖主管会计工作负责人；刘玉梁13会计机构负责人：周耀东
