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1、合合 同同 付付 款款 工工 作作 流流 程程第一条第一条 为标准合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心以下简称管理中心制定了合同付款流程。第二条第二条 本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。第三条第三条 合同付款需提供的资料：3.1 采购纪要第一次付款时提供复印件 1 份 ；3.2 合同审批用印签报第一次付款时提供复印件1 份 ；3.3 合同提供首尾页及付款页复印件 1 份 ；3.4 正式发票垄断行业除外 ；3.
2、5 报销单垄断行业收款不提供发票的情况填写借支单 ；3.6 合同付款审批单引自付款审批单表格 ；3.7 收款单位账户信息；3.8 除提供以上 1-7 项资料外，以下合同需提供资料如下：勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单引自物控部编制的联合验收单 ；特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单施工方、监理方、项目公司、中心项目管理部会签 ；工程结算付款时还需提供：
3、甲乙方的竣工结算造价协议如需审计的，还需提供工程结算审核报告 、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表引自成本部工程计价管理方法编制的工程结算审批表 、图纸等资料交接单。第四条第四条 付款流程按照不动产投资管理中心付款审批权限执行见下表学习文档 仅供参考学习文档 仅供参考报销单签字流程：经办人报销人-项目公司财务-项目公司总经理-中心财务部-中心总经理如授权项目公司总经理可不签或授权中心分管总 -集团主管副总裁如授权总经理可不签-董事长如授权总经理可不签-财务付款签发指令给托管银行-托管银行付款 。第五条第五条 资金托管签发指令流程5.1 项目经办人持上述材料交财务部，由财务部签发
4、付款指令；5.2 财务部经办人员填写划款指令书并签字盖章；5.3 财务部审核人员签字盖章；5.4 签发人员签字盖章；5.5 将划款指令书、合同首尾页、收款信息页扫描给资金管理员，由资金管理员加盖预留托管银行印鉴，给托管银行授权划款人员进行付款；5.6 托管银行授权划款人员付款并反馈付款单据给财务部， 同时资金管理员可以查询付款情况；5.7 付款信息反馈， 财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给相关部门。学习文档 仅供参考第六条第六条 本流程解释权归中心财务部。第七条第七条 本流程自批复之日起执行。附件表格附件表格附件 1： 合同付款审批单附件 2： 材料设备采购(物品)联合验收单附件 3
5、： 工程形象进度审批单单附件 4： 工程结算审批表附件 5： 竣工结算造价协议附件附件 1 1：合同付款审批单项目名称：合同名称收款单位名称账号合同签约总价款截止目前累计已付款申请支付金额请款部门：合同编号开户银行编号：0000000年月 日元调整后结算合同总价款元调整后结算合同未付金额截止目前元月度资金计划中所列本次计划付款额本次付款至本次付款后累计支为第次付比例支票 电汇 银行承兑汇票 银行汇票 现金 其他预付款 定金进度款 尾款保修金 拆迁费 前期费 工程款付款次数付款方式款项类别大市政 土地出让金 设计费 材料设备款 小市政 营销费 其他本次批准付款金额人民币元付本次付款合同条款款摘要
6、及合同履理行情况进度、由质量、配合等小写：大写：学习文档 仅供参考付款金额简要计算过程经办人档案管理员意见项目公司成本部项目公司财务部项目公司副总经理会项目公司总经理签部中栏心相关部门中心成本管理部中心财务部中心主管副总经理中心总经理总公司主管副总裁董事长备注：1、此单由经办部门填制并按照公司制度履行审批手续；2、至本次付款后累计支付比例=截止目前累计已付款+申请支付金额 、合同签约总价款或调整后/结算合同总价款 ；填3、罚扣款事项包括应扣水电费等请在备注栏中注明扣水电费时应注明本次、累计扣款额 ，必要时可后表附相应单据；说4、要求碳素笔填写，此单内容不得修改；明5、此单填制时文字必须正楷书写
7、；6、此单一式四份：第一联中心财务部，第二联不动产投资管理中心成本管理部，第三联项目公司成本部，第四联经办部门。附件附件 2 2：材料设备采购材料设备采购( (物品物品) )联合验收单联合验收单工程名称：编号：材料设备名称：供货单位：数量经办部门验收日期：情况说明合同编号：材料使用部位：金额经办人验收地点：专业工程师：供货方签字 ：经办人签字 ：供货单位施工单位专业监理工程师签字 ：监理单位项目总监签字 ：专业工程师签字 ：项目物控人员签字 ：建设单位项目设计人员签字 ：项目负责人签字 ：说明：1、本表表头、情况说明由项目公司工程管理部专业工程师负责填写，情况说明应写清批次、学习文档 仅供参考
8、数量、规格、型号等货物情况及验收情况。2、专业工程师负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。3、 此表一式三份，留存项目公司物控部、财务部、成本部。4、供货单位送货单作为此验收单附件。附件附件 3 3：工程形象进度审批单工程形象进度审批单合同名称合同单位进度完成情况及质量说明合同单位签章：日期：监理单位意见总监/代表：日期：合同编号付款序号项目经理部意见经办工程师：项目总经理：日期：日期：成本管理部经办人意见：经核实以上意见，本次进度款金额计算如下工程进度款计算变更签证金额扣款金额罚款金额已代付款金额其它款项往来人民币小写：￥本次付款金额造价参谋：项目成本：日期：附件附件 4
9、 4：工程结算审批表工程结算审批表学习文档 仅供参考编号：年项目结号项目名称施工单位目标成本设计变更：份洽商签证：份甲供材料(含三方)(可另附表格说明)工期、质量、安全违约金维修扣款单一、根据合同要求说明工主办部门职责及意见程质量及履约情况二、审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐(监理审核、 变更签证符合要求)结算经办人根据合同办理结算施工单位报价咨询公司核定价_成本部复核人：中心成本核定价核减金额材料名材料名领用量领用量备注：合同编号合 同 价最终结算价份，共计金额元备注：份，共计金额元备注：_成本部经办人：项目公司成本部经理项目公司主管副总项目公司总经理中心成本部总经理中心主管副总中心
10、总经理总公司主管副总裁董事长备注： 合同价 20 以下的工程项目由项目成本部负责结算、复核，项目主管副总及项目总经理审核、审批；合同价 20 万以上的工程项目由中心成本部负责结算、复核，相关领导按权限审批。日期：年月日附件附件 5 5：竣工结算造价协议竣工结算造价协议项目名称施工单位合同开工日期实际开工日期合同造价(元)工程内容合同编号合同竣工日期实际竣工日期乙方报送结算造价(元)双方确认最终审定结算造价(该最终审定造价为合同结算造价，包括甲乙双方就合同范围内所有经济事项进行的结算。)人民币大写：付款情况1已付款合计1.1合同进度款1.2代付材料、设备款1.3工程水电费1.4其它2暂扣款项2.1保修款2.2其他费用3结算应付余款(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)人民币大写：备注甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表：(签字)代表：(签字)日期：年月日日期：年月日学习文档 仅供参考
