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1、西安航空动力股份有限公司600893XIANAERO-ENGINEPLC2011年第三季度报告600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告目录1重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名孙再华未出席董事职务董事未出席董事的说明工作原因被委托人姓名赵岳1.3公司第三季度
2、财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名蔡毅穆雅石蒲丽丽公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8,867,647,527.693,916,007,683.453.594078,152,252,212.353,794,800,010.813.482838.783.193.19
3、年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79月）-681,076,337.74-0.62509年初至报告期期末（19月）-218.66-218.66本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）61,796,120.980.060.060.061.591.57180,586,844.960.170.160.174.674.6418.9520
4、.0020.0020.00增加0.19个百分点增加0.19个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币非流动资产处置损益项目2年初至报告期期末金额（19月）-1,516,125.21600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,258,240.00787,964.67-148,817.12-192,282.401,188,979.94注：根据资本公积转增股本方案，每10股转增10股，转增后总股本1,0
5、89,573,236.00股调整上年财务指标。2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况58,256股东名称（全称）湖南湘投金天科技集团有限责任公司兵器财务有限责任公司华夏成长证券投资基金中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）吴轶中航鑫港担保有限公司中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品中信证券股份有限公司海通-中行-FORTISBANKSA/NV渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划期末持有无限售条件流通股的数量17,650,18014,349,26913,483,55712,999,8
6、688,700,0008,094,2907,695,2417,418,2106,857,9456,546,410种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用A资产负债项目增减幅度超30的说明（1）本期末应收票据6,998.93万元，较年初26,098.81万元减少73.18%，主要原因是应收票据收回所致。（2）本期末应收账款215,569.38万元，较年初129,288.36万元增加66.74%,主要原因是本期销售增加所致。（3）本期末预
7、付账款29,015.54万元，较年初16,539.69万元增加75.43%,主要原因是预付材料货款增加所致。（4）本期末其他应收款6,766.37万元，较年初10,429.97万元减少35.13%，主要原因是本期其他应收款收回所致。（5）本期末在建工程12,237.53万元，较年初5,780.08万元增加111.72%,主要原因是募集资金项目投入增加所致。（6）本期末开发支出90.00万元，年初为零，主要原因是委托外单位开发的软件项目正处于开发阶段。（7）本期末长期待摊费用105.93万元，较年初35.25万元增加200.51%,主要原因是下属子公司租赁厂房装修费用增加所致。（8）本期末短期借
8、款204,915.38万元，较年初119,671.12万元增加71.23%,主要原因是本期借3600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告款增加所致。（9）本期末应付账款105,767.98万元，较年初64,802.35万元增加63.22%,主要原因是购买商品增加所致。（10）本期末预收账款37,509.17万元，较年初94,166.89万元减少60.17%,主要原因是预收货款结转收入所致。（11）本期末应交税费3,267.50万元，较年初2,087.57万元增加56.52%，主要原因是本期应纳税额增加所致。（12）本期末其他流动负债10,249.03万元，较年初6,715.04
9、万元增加52.63%，主要原因是预提长试费增加所致。（13）本期末实收资本108,957.32万元，较年初54,478.66万元增加100%，主要原因是本期资本公积转增股本所致。（14）本期末未分配利润41,189.98万元，较年初29,123.95万元增加41.43%，主要原因是本期利润增加所致。（15）本期末外币报表折算差额-23.98万元，较年初-14.56万元减少64.70%，主要原因是汇率变动所致。B利润表项目增减幅度超30的说明（1）本期资产减值损失808.39万元，较上年同期191.29万元增加617.10万元，主要原因是公司计提资产减值准备增加所致。（2）本期投资收益-194.
10、77万元，较上年同期-718.66万元增加72.90%，主要原因是本公司联营企业安泰公司亏损减少所致。（3）本期营业外收入346.08万元，较上年同期631.62万元减少45.21%，主要原因是本期政府补助及非流动资产处置利得减少所致。（4）本期营业外支出193.08万元，较上年同期317.92万元减少39.27%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致。（5）本期所得税费用3,471.85万元，较上年同期2,543.38万元增加36.51%，主要原因是本期应纳税所得额增加所致。（6）本期归属于母公司所有者的净利润18,058.68万元，较上年同期13,806.24万元增加30.80%，主要
11、原因是本期净利润增加所致。（7）本期少数股东损益-281.55万元，较上年同期696.92万元减少140.40%，主要原因是下属非全资子公司亏损增加所致。（8）本期其他综合收益-23.12万元，较上年同期-13.57万元减少70.38%，主要原因是下属子公司外币报表折算差额减少所致。C现金流量项目超30的说明（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.17万元，较上年同期117.09万元减少114.92万元，主要原因是处置固定资产收到现金减少所致。（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,727.36万元，较上年同期9,867.25增加39.12%，主要原因
12、是购建固定资产支出增加所致。（3）吸收投资收到的现金为1,350.78万元，较上年同期110.00万元增加1,240.78万元，主要原因是公司新设控股子公司西艾公司收到外方投资所致。（4）偿还债务所支付的现金121,288.48万元，较上年同期293,247.33万元减少58.64%，主要原因是归还银行借款减少所致。（5）支付其他与筹资活动有关的现金373.33万元，较上年同期546.70万元减少31.71%，主要原因是筹资活动费用减少所致。（6）汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,316.20万元，较上年同期-649.84万元减少102.54%，主要原因是汇率变动所致。3.2重大事项进展情
13、况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用2010年7月21日，公司决定实施重大资产重组，航空动力股票停牌。审议本次重大资产重组的公司第六届董事会第九次会议于2010年8月20日在北京召开，审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案、关于向特定对象发行股份购买资产的议案等11个议案。4600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告2010年12月30日公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案等议案。2011年2月16日公司第六届第十四次董事会审议通过了关于调整目标资产交易价格和本次发行股份数量的议案，调整后注入资产为西安航空发动机（集团）有限
14、公司拥有的与航空发动机业务有关的资产和负债、中国南方航空工业（集团）有限公司100%的股权、贵州黎阳航空动力有限公司100%的股权和深圳三叶精密机械股份有限公司80%的股权，目标资产的交易价格为398,489.56万元。与该事项有关的议案拟订于2011年10月28日召开公司2011年第三次临时股东大会进行表决。根据国有控股上市公司进行资产重组的相关规定和要求，公司临时股东大会召开前5个工作日，国有资产监督管理部门应对本次重大资产重组事项出具批复文件。由于本次重大重组事项涉及航空发动机业务和资产，根据相关规定，国有资产监督管理部门批准该事项前，国防工业主管部门需对本次重大资产重组先予核准。因公司
15、未能如期获得国防工业主管部门和国有资产监督管理部门的批复文件，且取得批复文件的时间存在重大不确定性，公司董事会认为已无法如期召开2011年第三次临时股东大会。遂于2011年10月20日发布公告，取消了召开2011年第三次临时股东大会，并中止了本次重大资产重组事项。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用1、股改承诺：西航集团承诺自2011年11月20日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。履行情况：报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。2、发行时所作承诺：西航集团承诺自2011年11月
16、20日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。履行情况：报告期内，因未到承诺的限售日期，无出售行为。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司无现金分红事项。因部分股东信息不完整，尚有共计421.14万元股利未支付。西安航空动力股份有限公司法定代表人:蔡毅2011年10月24日4附录4.15600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告合并资产负债表2011年9月30日编制单位:
17、西安航空动力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放6期末余额1,289,251,753.1169
18、,989,316.692,155,693,756.17290,155,439.5167,663,692.692,526,883,720.626,399,637,678.7939,856,169.931,854,223,010.06122,375,257.83441,732,162.80900,000.001,059,347.237,863,901.052,468,009,848.908,867,647,527.692,049,153,797.35年初余额1,385,932,890.30260,988,145.091,292,883,644.80165,396,909.37104,299,653
19、.642,419,779,792.465,629,281,035.6641,803,878.571,936,764,345.8257,800,784.64478,950,678.91352,457.907,299,030.852,522,971,176.698,152,252,212.351,196,711,205.00600893拆入资金交易性金融负债西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负
20、债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:蔡毅333,042,770.001,057,679,821.11375,091,657.269,808,731.1532,674,994.574,211,352.33153,020,243.72102,490,298.004,117,173,665.49696,642,530.003
21、2,309,408.30728,951,938.304,846,125,603.791,089,573,236.002,388,634,398.9026,139,973.86411,899,831.25-239,756.563,916,007,683.45105,514,240.454,021,521,923.908,867,647,527.69主管会计工作负责人:穆雅石7422,973,577.59648,023,460.14941,668,885.947,867,054.4620,875,705.084,087,615.46196,220,943.1367,150,449.653,505,
22、578,896.45714,349,918.0041,922,879.24756,272,797.244,261,851,693.69544,786,618.002,932,779,539.4126,139,973.86291,239,514.27-145,634.733,794,800,010.8195,600,507.853,890,400,518.668,152,252,212.35会计机构负责人:蒲丽丽600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告母公司资产负债表2011年9月30日编制单位:西安航空动力股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目流动资产：货币资
23、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8期末余额1,064,985,662.4957,879,939.131,813,900,688.07191,830,691.97102,688,854.092,061
24、,464,225.1498,000,000.005,390,750,060.89646,225,351.031,452,846,256.09100,283,588.85589,689,377.28900,000.004,535,642.802,794,480,216.058,185,230,276.941,773,000,000.00332,000,000.00802,471,164.85316,274,259.627,437,076.3330,597,565.044,211,352.3374,590,972.66年初余额1,123,030,975.93241,018,145.091,189,
25、441,493.02145,655,750.91109,083,241.881,956,065,815.6363,000,000.004,827,295,422.46635,540,459.611,558,818,842.1331,593,534.25629,500,356.134,482,249.632,859,935,441.757,687,230,864.21988,000,000.00383,400,000.00483,260,955.17857,677,590.036,816,865.8821,963,857.334,087,615.46167,256,822.43600893一年内
26、到期的非流动负债西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计93,347,234.833,433,929,625.66609,267,740.005,224,015.0445,727,283.21660,219,038.254,094,148,663.911,089,573,236.002,725,224
27、,027.1539,429,145.06236,855,204.824,091,081,613.038,185,230,276.9459,002,746.482,971,466,452.78623,354,020.006,653,617.6050,236,947.16680,244,584.763,651,711,037.54544,786,618.003,270,010,645.1539,429,145.06181,293,418.464,035,519,826.677,687,230,864.21公司法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:穆雅石9会计机构负责人:蒲丽丽600893西安航空动力
28、股份有限公司2011年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入1,583,923,612.161,406,623,478.074,789,308,666.113,799,854,795.38收入其中：营业1,583,923,612.161,406,623,478.074,789,308,666.113,799,854,795.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,510,423,575.521,34
29、0,131,270.674,576,401,164.833,625,339,802.14成本其中：营业1,348,555,530.811,209,062,312.404,157,078,044.083,257,387,908.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,393,310.641,191,230.914,558,263.043,826,163.09费用费用费用减值损失销售管理财务资产17,645,125.26103,424,861.6538,617,653.61787,093.5516,085,333.5692,443,
30、105.4021,390,779.13-41,490.7356,031,091.42271,133,765.4779,516,102.298,083,898.5344,375,254.04248,953,431.2468,884,141.151,912,903.89加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收-1,105,034.25-2,400,863.78-1,947,708.64-7,186,596.5110益600893益（损失以“”号填列）其西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告中：对联营企业和合营企业的投-1,105,034.25-2,400,863.78-1,947,7
31、08.64-7,186,596.51资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填72,395,002.3964,091,343.62210,959,792.64167,328,396.73列）收入支出加：营业外减：营业外1,634,999.90557,466.761,943,514.05849,208.353,460,843.441,930,763.986,316,244.923,179,231.64其中：非流动资产处置损557,466.76849,208.351,909,563.063,087,655.74失四、利润总额（亏损总额以“”73,472,535.5365,185
32、,649.32212,489,872.10170,465,410.01号填列）费用减：所得税12,173,027.1710,206,560.9534,718,493.5025,433,772.35五、净利润（净亏损以“”号61,299,508.3654,979,088.37177,771,378.60145,031,637.66填列）归属于母公司所有者的净利61,796,120.9851,949,793.51180,586,844.96138,062,395.19润少数股东损-496,612.623,029,294.86-2,815,466.366,969,242.47六、每股收益：（一）基本
33、每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.060.06-104,005.3661,195,503.000.050.05-73,948.4554,905,139.920.170.17-231,244.38177,540,134.220.130.13-135,672.74144,895,964.92归属于母公司所有者的综合61,747,906.2351,922,206.43180,492,723.13137,998,756.41收益总额归属于少数股东的综合收益-552,403.232,982,933.49-2,952,588.916,897,208.51总额公司法定代表人:蔡毅
34、主管会计工作负责人:穆雅石11会计机构负责人:蒲丽丽入出用600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告母公司利润表编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入895,787,104.461,043,449,606.413,016,307,740.472,809,785,088.76减：营业成本720,016,956.89900,704,835.352,553,930,723.312,419,296,711.38及附加损失营业税金销售费
35、用管理费用财务费用资产减值50,873.3813,445,686.3583,106,677.6532,736,308.30-10,866.33134,149.9712,417,977.7874,735,165.5318,244,552.18513,910.0444,508,138.39212,386,842.3465,412,314.96355,954.46359,365.2232,304,296.69199,690,991.4756,923,950.28933,985.12加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号-1,105,034.251,416,562.88-2,0
36、65,108.58822,639.95填列）其中：对联营企业和合营-1,105,034.25-2,400,863.78-2,065,108.58-7,256,631.74企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失45,336,433.97120,000.00653,394.38653,394.3838,629,488.481,006,234.19987,530.24987,530.24137,134,748.391,086,281.241,571,903.841,571,903.84101,098,428.553,609,970.453,24
37、9,967.933,178,778.93三、利润总额（亏损总额以“”号44,803,039.5938,648,192.43136,649,125.79101,458,431.07填列）减：所得税费四、净利润（净亏损以“”号填列）7,363,975.5137,439,064.086,357,914.7732,290,277.6621,160,811.45115,488,314.3413,474,797.4587,983,633.62五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额37,439,064.0832,290,277.66115,488,314.3487
38、,983,633.62公司法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:穆雅石12会计机构负责人:蒲丽丽项目600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告4.3合并现金流量表2011年19月编制单位:西安航空动力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆
39、入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他
40、长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计133,329,469,490.1633,450,917.4968,788,755.573,431,709,163.223,153,482,824.58722,318,600.1149,885,722.87187,098,353.404,112,785,500.96-681,076,337.7421,676.6421,676.64137,273,560.69137,273,560.693,112,007,362.3433,180,603.2897,215,818
41、.313,242,403,783.932,620,810,000.28602,761,853.3454,283,458.25178,282,400.653,456,137,712.52-213,733,928.591,170,936.001,170,936.0098,672,455.7198,672,455.71600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或
42、偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-137,251,884.0513,507,799.0013,507,799.002,062,611,196.514,009,847.552,080,128,843.061,212,884,767.38128,701,671.563,733,304.501,345,319,743.44734,809,099.62-13,162,015.02-96,
43、681,137.191,385,932,890.301,289,251,753.11-97,501,519.711,100,000.001,100,000.001,621,761,434.003,364,366.011,626,225,800.012,932,473,337.00110,066,730.321,100,000.005,467,027.633,048,007,094.95-1,421,781,294.94-6,498,372.71-1,739,515,115.952,724,985,263.13985,470,147.18公司法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:穆雅石14会计机构
44、负责人:蒲丽丽项目600893西安航空动力股份有限公司2011年第三季度报告母公司现金流量表2011年19月编制单位:西安航空动力股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资
45、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物
46、净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,674,544,255.76120,616.3534,203,569.401,708,868,441.511,473,847,384.78629,843,998.5526,040,057.58138,883,764.542,268,615,205.45-559,746,763.9433,000,000.000.0021,321.6433,021,321.64110,601,564.4780,750,000.00191,351,564.47-158,330,242.831,845,000,000.003,944,067.031,
47、848,944,067.031,060,000,000.00116,059,049.232,833,495.781,178,892,545.01670,051,522.02-10,019,828.69-58,045,313.441,123,030,975.931,064,985,662.492,011,040,458.29481,079.6973,455,135.602,084,976,673.581,599,347,168.24534,005,818.7329,834,891.64138,499,836.062,301,687,714.67-216,711,041.0915,000,000.
48、006,300,000.001,032,936.00128,966,954.92151,299,890.9236,518,368.92416,300,000.00452,818,368.92-301,518,478.001,460,000,000.003,351,106.521,463,351,106.522,593,540,900.0094,349,378.344,511,917.282,692,402,195.62-1,229,051,089.10-5,276,294.83-1,752,556,903.022,539,807,637.99787,250,734.97公司法定代表人:蔡毅主管会计工作负责人:穆雅石15会计机构负责人:蒲丽丽
