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1、海南正和实业集团股份有限公司6007592011 年第三季度报告1234600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 61600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、林端叶耀华张玉玲公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,195,165,818.591,966,276,215.481.61153,508,516,413.391,902,817,647.441.559519.573.333.33年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动
3、产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-136,990,707.01-0.1123年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）812,742.440.000670.000710.000670.041340.0440363,458,568.040.052010.051980.052013.280283.27850-92.02-91.93不适用-91.93减少 0.5365 个百
4、分点不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可年初至报告期期末金额（19 月）-92,965.68说明辨认净资产公允价值产生的收益2600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计138,974.82-11,502.2934,506.85公司罚没保证金收入以及对外捐赠支出2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况43,327股东名称（全称）广西正和实业集
5、团有限公司香港亚太奔德有限公司中融国际信托有限公司中融从容成长张青中国科技证券有限责任公司建投中信资产管理有限责任公司上海证券有限责任公司陈明向蔡晓黎凌皙期末持有无限售条件流通股的数量882,318,64716,473,6008,000,0097,350,2015,233,9675,200,0003,330,8693,030,0002,929,9382,870,265人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情
6、况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1）经公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意公司全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司（以下简称正和弘毅）购买公司参股子公司北京正和鸿远置业有限责任公司（以下简称正和鸿远）所拥有 国赫宫大厦项目之商业房产。国赫宫大厦项目地块坐落于北京东城区东四南大街 164号，北临史家胡同，南接网通东四电信综合业务楼，西临东四南大街，东临社区道路。该项目总建筑面积约为 43,678.19 平方米，地上三层至八层为行政公馆，地上一层、二层和地下一层为商业房产，商业房产部分总建筑面积约为 12,534.88 平方米。鉴于国赫宫大厦项目所属地块属于北京核心城区，土地价值高
7、且稀缺，具备良好升值潜力，市场对于该区域内的优质项目始终保持良好的需求，同意公司全资子公司正和弘毅购买该项目之商业房产，购买商业房产建筑面积约为 11,610.41 平方米，合计购买金额预估约为人民币 6 亿元。公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对上述商业资产进行评估，本次交易最终定价将参考上述资产之评估结果，由双方协商确定。因上述交易为关联交易，须经 2011 年第一次临时股东大会进行审议，待股东大会通过后授权正和弘毅董事长叶耀华先生签署与正和鸿远的相关法律文件。董事会决议公告和收购资产公告刊登于 2011 年 7 月 19 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 。2)投资设立全
8、资子公司经公司第九届董事会第三十次会议审议，公司同意控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司以现金方式投资人民币 1000 万元设立全资子公司广西正恒贸易有限公司，占股权比例的 100%。该公司注册资本：人民币 1000 万元。注册地址：柳州市飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 K2 栋 7-47。经营范围：日用百货；家用电器；建筑材料；五金交电；计算计硬件、软件及辅助设备；办公用品；机3、600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告电产品；化妆品；通讯器材销售；房屋租赁；商务信息咨询服务。公司法定代表人由陶文秀担任。董事会决议公告刊登于 2011 年 7 月 23 日的中国
9、证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。经公司第九届董事会第三十次会议审议，公司同意控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司以现金方式投资人民币 1000 万元设立全资子公司 广西昌桦投资有限公司，占股权比例的 100%。该公司注册资本：人民币 1000 万元。注册地址：柳州市飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 K2 栋 6-21。经营范围：日用百货、家用电器、建筑材料、五金交电、办公用品、机电产品、通讯器材销售、房屋租赁、商务信息咨询服务；以自有资金对外投资。公司法定代表人由梁剑东担任。董事会决议公告刊登于 2011 年 7 月 23 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 。经公司第九
10、届董事会第三十一次会议审议，公司同意控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司以现金方式投资人民币 1000 万元设立全资子公司 广西益正贸易有限公司，占股权比例的 100%。该公司注册资本：人民币 1000 万元。注册地址：柳州市飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 K2 栋 11-57。经营范围：日用百货；家用电器；建筑材料；五金交电；计算计硬件、软件及辅助设备；机电产品；通讯器材销售；房屋租赁；以自有资金对外投资。公司法定代表人由宋文作担任。董事会决议公告刊登于 2011 年 8 月 18 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 。3）出资入股福建西岸传媒发展有限公司经公司第九届董事会第
11、三十二次会议审议，同意公司全资子公司海南正和弘毅创业投资有限公司与福建西岸传媒发展有限公司签署增资扩股协议，海南正和弘毅创业投资有限公司拟投资人民币 3000 万元占福建西岸传媒发展有限公司股本总额的 6.25%。董事会决议公告与对外投资公告刊登于2011 年 8 月 24 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 。4）经公司第九届董事会第三十三次会议审议，同意公司全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称精艺贸易）向柳州市区农村信用合作联社申请人民币 3000 万元的最高额可循环使用授信额度，授信期限为 3 年。公司以下列方式为精艺贸易上述授信额度提供担保:以本公司所有的位于广西
12、柳州飞鹅二路 1 号谷埠街国际商城 G 区二层 1-213 号商铺为精艺贸易上述授信额度提供抵押担保，担保期限为叁年。上述房产建筑面积共计 4003.36 平方米，房产证号为柳房权证字第 A0068768 号，所属土地证为柳国用（2008）第 120085 号。本公司为精艺贸易的上述授信额度提供连带责任保证。董事会决议公告与对外担保公告刊登于 2011 年 8 月 31 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 。5）经公司第九届董事会第三十四次会议审议，同意全资子公司福建正和贸易有限公司向（以下简称正和贸易）中信银行股份有限公司福州分行（以下简称中信福州分行）申请综合授信融资，综合授信
13、额度为人民币 17,000 万元，综合授信额度的使用期限为 1 年。公司同意以下列方式为正和贸易上述综合授信额度提供担保:以本公司之全资子公司天津天誉轩置业有限公司所有的位于北京市丰台区南方庄 2 号院 2 号楼一层 101 号、二层 201 号及三层 301 号的商铺资产为正和贸易上述综合授信额度中的人民币 15,000 万元提供抵押担保。抵押房产建筑面积共计 5630 平方米；房屋所有权证号为 X京房权证丰字第 230901 号、X 京房权证丰字第 230865 号、X 京房权证丰字第 231085 号；所属土地证为京丰国用（2009）第 00370 号。同时公司同意为正和贸易上述综合授信
14、额度中的人民币 2000 万元提供连带责任保证担保。董事会决议公告与对外担保公告刊登于 2011 年 9 月 7 日的中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站 。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（一）股改承诺及履行情况：承诺：广西正和承诺自获得公司新增股份之日起 36 个月内不转让且不上市交易其持有的公司全部股份，广西正和于 2007 年 11 月 5 日获得公司新增股份。履行情况：广西正和 2007 年 11 月 5 日获得新增股份 73,000 万股；2007 年 4 月 13 日，广西正和与北方发展签署股份转让协议、股份转让补充协议，受让北方发展持有的公司 1
15、,615.2 万股。除实施股权分置改革方案赠送 15,099,195 股外，上述期间内广西正和没有转让并上市交易其持有的正和股份股票。（二）承诺及履行情况避免同业竞争承诺：A、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得公司书面同意，广西正和不得将其所拥有的谷埠街国际商4600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告城中未在本次重大资产重组中置入华侨股份的其他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，公司有权在该期间内按评估价格的 80%向其购买该商业房产；B、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给公司行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归公司所有，相关的税
16、收和费用亦由公司承担。广西正和在获得公司书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3%向公司支付该部分房产的管理费；C、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。履行情况：公司重大资产重组已于 2007 年内完成，公司
17、2007 年下半年度净资产收益率为：6.43%，2008 年净资产收益率为：8.45%；2009 年净资产收益率为：9.68%。广西正和实业集团有限公司业绩承诺已履行完毕。2007 年 10 月 31 日，公司与广西正和签署了托管协议，广西正和将其所有的除公司购买资产外的谷埠街国际商城其他商业房产委托给正和股份经营管理。2008 年 9 月 25 日，正和股份 2008 年第三次临时股东大会决议向广西正和购买上述托管商业房产中的 7719.01 平方米，购买价格符合承诺内容。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5
18、 报告期内现金分红政策的执行情况公司利润分配政策为：公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营的情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司在报告期内无现金分红。海南正和实业集团股份有限公司法定代表人:林端2011 年 10 月 25 日5600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：
19、货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款6期末余额250,874,857.8877,306,593.88633,178,852.58298,559,208.11864,175,412.772,1
20、24,094,925.22168,643,007.6667,807,034.321,786,173,008.8814,720,598.29194,459.5817,806,474.2915,726,310.352,071,070,893.374,195,165,818.59170,000,000.00年初余额228,428,783.0062,116,031.19186,037,083.76461,777,354.80542,581,656.961,249,999.961,482,190,909.67155,022,785.3937,500,000.001,786,173,008.8813,24
21、5,290.11173,760.7218,516,617.7415,694,040.882,026,325,503.723,508,516,413.3960,000,000.00600759向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
22、负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华7198,000,000.00257,108,601.6310,155,072.45666,683.7437,806,596.0111,699,999.99239,157,201.39230,000,000.001,154,594,155.21900,638,012.51111,439,630.501,012,077,643.012,166,671,7
23、98.221,220,117,545.00438,365,132.591,957,379.29305,836,158.601,966,276,215.4862,217,804.892,028,494,020.374,195,165,818.59会计机构负责人:张玉玲30,000,000.0099,414,138.012,297,078.46560,546.3234,999,536.943,056,674.19169,436,480.78197,400,000.0010,000,000.00607,164,454.70825,277,797.79108,705,723.61933,983,521
24、.401,541,147,976.101,220,117,545.00438,365,132.591,957,379.29242,377,590.561,902,817,647.4464,550,789.851,967,368,437.293,508,516,413.39600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合
25、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款8期末余额16,307,113.8519,945,403.261,909,874.00965,893,975.6487,954,003.781,092,010,370.53585,546,660.381,675,217,885.425,537,587.72119,776.2516
26、,651,000.0311,988,678.542,295,061,588.343,387,071,958.872,737,015.05178,378.524,200,707.6911,699,999.99466,581,676.75年初余额87,483,388.533,397,101.061,040,000.00647,001,334.1387,954,003.781,249,999.96828,125,827.46385,546,660.381,675,217,885.426,910,997.3799,510.7216,840,062.1911,988,678.542,096,603,79
27、4.622,924,729,622.0810,000,000.002,068,675.56505,686.572,085,265.502,498,304.53217,665,792.49600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人: 林端 主管会计工
28、作负责人:叶耀华9130,000,000.000.00615,397,778.00872,638,012.510.000.000.000.0076,026,795.150.00948,664,807.661,564,062,585.661,220,117,545.00438,365,132.591,957,379.29162,569,316.331,823,009,373.213,387,071,958.87会计机构负责人:张玉玲197,400,000.00432,223,724.65657,277,797.7973,813,805.97731,091,603.761,163,315,328.
29、411,220,117,545.00438,365,132.591,957,379.29100,974,236.791,761,414,293.672,924,729,622.08加600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入214,675,870.92214,675,870.92172,329,651.
30、27 866,349,515.65 410,575,051.72172,329,651.27 866,349,515.65 410,575,051.72二、营业总成本其中：营业成本212,875,235.74191,499,028.42162,266,369.86147,671,564.52766,175,923.86695,335,712.43391,987,378.22343,035,118.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,118,271.34299,598.009,510,590.
31、759,414,640.72-1,966,893.494,021,987.537,630,088.272,942,729.5423,029,626.97784,476.0025,491,332.8120,417,961.071,116,814.5812,268,335.6120,120,428.3117,691,392.25-1,127,896.37加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-24,943.03-161,425.0813,542,516.86-1,065,123.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“
32、”号填列）加：营业外收入减：营业外支出1,775,692.151,318.3031,470.869,901,856.33382,648.6571,502.44113,716,108.65223,901.3484,926.5217,522,550.11400,396.4184,006.39其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）1,745,539.59524,954.861,220,584.7310,213,002.5410,213,002.54113,855,083.4728,729,500.3985,125,583.0817,
33、838,940.13599,464.1117,239,476.0210600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益812,742.44407,842.2910,187,671.3925,331.1563,458,568.0421,667,015.0417,515,877.97-276,401.95六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.000670.000670.052010.05201公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:
34、叶耀华11会计机构负责人:张玉玲600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月） （1-9 月）一、营业收入21,331,708.55 21,074,303.74 63,612,045.52 63,057,715.99减：营业成本1,066,585.391,053,715.213,180,602.233,152,885.84营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允
35、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入3,765,046.56613,534.006,448,052.7610,480,916.260.000.0056,000,000.000.0054,957,573.589.303,719,614.61 11,321,035.01 11,129,686.91613,534.005,504,611.29 18,243,057.55 16,767,500.711,645,921.07 21,481,185.88 17,173,826.64968,461.38
36、 -1,259,297.290.00-161,425.08 56,000,000.00 -1,065,123.390.008,989,016.48 63,804,169.47 15,027,989.796,585.54损失减：营业外支出其中：非流动资产处置1,470.860.0054,302.442,686.290.0054,302.44三、利润总额（亏损总额以“”号填列）54,956,112.028,934,714.04 63,808,068.72 14,973,687.35减：所得税费用0.002,212,989.18-90,966.67四、净利润（净亏损以“”号填列）54,956,112
37、.028,934,714.04 61,595,079.54 15,064,654.02五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲12项目600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加
38、额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取
39、得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额13942,179,692.14237,441,112.071,179,620,804.211,150,193,722.0613,699,339.2842,401,869.28110,316,580.601,316,611,511.22-136,990,7
40、07.012,000,000.0056,015,260.2758,015,260.273,924,760.622,000,000.0030,400,000.0036,324,760.6221,690,499.65506,080,471.21177,104,615.82683,185,087.03839,498,372.129,855,873.5414,285,311.06131,466,884.31995,106,441.03-311,921,354.0041,974,424.4341,974,424.432,054,611.0030,000,000.0032,054,611.009,919,
41、813.43项目600759三、筹资活动产生的现金流量：海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000,000.0030,000,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人
42、: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华530,000,000.0025,000,000.00555,000,000.00282,039,785.28110,213,932.4889,400,000.00481,653,717.7673,346,282.24-41,953,925.12201,428,783.00159,474,857.88会计机构负责人:张玉玲648,000,000.00678,000,000.00300,109,912.3351,950,750.4820,471,565.59372,532,228.40305,467,771.603,466,231.0336,210,472.8
43、539,676,703.88母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 海南正和实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
44、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1469,575,270.65244,022,622.94313,597,893.5941,063,165.874,104,172.10417,715.85296,875,689.93342,460,743.75-28,862,850.1656,000,000.0056,000,000.0060,611.40200,000,000.00200,060,611.
45、4042,416,862.24130,277,705.12172,694,567.363,152,885.843,488,411.369,455,678.16141,929,549.64158,026,525.0014,668,042.3640,363,181.4440,363,181.441,505,500.00162,000,000.00163,505,500.00600759海南正和实业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债
46、务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:叶耀华15-144,060,611.40360,000,000.0010,000,000.00370,000,000.00212,039,785.2846,213,027.84258,252,813.12111,747,186.88-61,176,274.6875,483,388.5314,307,113.85会计机构负责人:张玉玲-123,142,318.56458,000,000.00458,000,000.00282,109,912.3344,821,236.6320,471,565.59347,402,714.55110,597,285.452,123,009.2513,220,851.7315,343,860.98
