UV流程简介PPT课件

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1、用友用友U8 U8 V10.0V10.0V10.0V10.0业务流程简介业务流程简介2024202420242024年年年年7 7 7 7月月月月21212121日日日日用友公司简介用友公司简介 用友公司成立于1988年，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生软件、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。目前，中国及亚太地区120多万家企业与机构通过使用用友软件，实现精细管理、敏捷经营。用友软件股份有限公司连续多

2、年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品中国名牌产品”。以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织管理与经营信息化应用软件与服务提供商。 用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，发展目标是成为世界级管理软件与服务提供商。 ERPU8简介简介中国企业最佳经营管理平台中国企业最佳经营管理平台 用友ERPU8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结

3、合，形成了中国企业最佳经营管理平台。它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。行业最佳业务实践行业最佳业务实践 面对快速多变的市场和日益激烈的竞争环境，提升管理水平，提高内外部协同效率，是中型及中小型企业保证企业持续盈利和不断成长的基础。用友ERPU8以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业实现“精细管理，敏捷经营”。用友ERPU8提供财务管理、

4、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、人力资源管理、办公自动化和商业智能等集成化功能，并整合各种合作伙伴的方案。2009年，“行业化、规模化、专业化”是EBU事业本部U8业务年度经营方针，“高效、务实、创新”是EBU事业本部U8业务年度的支持与服务模式。自此，用友EBU-U8事业部相信，用友ERP-U8以行业最佳业务实践为特征的显著优势，将成为在2009年新经济形势下广大企业蓬勃发展的转型升级强大动力。U8V10.0 介绍介绍产品概述产品概述 用友U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事

5、务处理等全方位的产品解决方案。用友U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。 用友U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。 “用友U8 V10.0”系统为2010年8月上市的产品“用友U8 V8.90

6、SP”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、OA、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成、移动ERP、即时通讯。用友用友U8V10.0U8V10.0在以下方面有重大改善：在以下方面有重大改善： 1. 跨年度应用支持：突破单年应用为多年持续应用，提供跨年度应用支持业务持续，并提供多年业务分析。 2. 管理角色应用创新：增加多角色管理中心，面向企业中不同的角色，提供最适合的工作中心门户，集中管理审批任务、工作任务和监控信息、报表等内容。 3. 制造业管理模式持续创新：灵活的计划跟单管理、提供更加精细的车间管理、完备的生

7、产备料模式。 4. 内控与风险管理支持：提供业务时效控制、时效进程控制，通过时效性报告获得改善价值流的业务节点，及时发现异常业务为缩减客户需求交付时间提供决策依据。 5. 提供各环节的推式作业模式，按照角色工作场景，系统能够主动根据任务定义推送需要处理的任务到桌面，并提供推式作业处理相应任务。 6. 提供移动商务实时管理，以短信和WAP为主要应用方式，重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理。 U8V10.0 介绍介绍U8 V10.0总账总账 总账是U8系统一个核心平台，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。作为用友财务会计的核心模块，总账主要处理从凭证的填制、审核、汇总、记账，总账、明细账

8、、多栏账、日记账等账簿的管理，出纳业务处理和个人往来款管理、部门管理、项目核算等辅助核算的管理，并进行期末处理。 U8 V10.0总账总账填制凭证填制凭证 提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息财务凭证类别处做了设置。步骤：用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证 画面。用鼠标单击增加按钮，增加一张新凭证，这时光标定位 在凭证类别上。现金流量录入现金流量录入若科目在“会计科目”中被指定为现金流量科目，或在凭证界点击“流量”按钮，那么，凭证会显示如下界面： U8 V10.0总账总账审核凭证审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，

9、主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。步骤： 1、点击总账-凭证-审核凭证 2、选择查询条件 3、打开凭证 4、点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人U8 V10.0总账总账U8 V10.0总账总账凭证审核后凭证下方显示审核人名称U8 V10.0总账总账凭证查询凭证查询步骤：总账凭证查询凭证选择查询条件 确认。如果这里的查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤记账和反记账记账和反记账步骤：更换操作员为记账人进入总账凭证记账选择记账范围或下一步记账账套启用月系统将自动试算期初余额是

10、否平衡若平衡确定系统开始记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。U8 V10.0总账总账注意：A、如果在总账的设置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。B、上月未结账本月不能记账。C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 。D、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。U8 V10.0总账总账记账和反记账记账和反记账如果记完账，发现凭证有错误，则需要取消记账取消记账。总账期末对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账桌面凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复

11、某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定U8 V10.0总账总账客户明细表：精确到每个客户，显示各客户本期应收票据、应收账款等的借贷方发生额客户明细表：精确到每个客户，显示各客户本期应收票据、应收账款等的借贷方发生额和本期余额和本期余额 在总账系统记账完成后可以对科目账、客户往来辅助账、在总账系统记账完成后可以对科目账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账、个人往来帐、部门辅助账、项目辅助账等供应商往来辅助账、个人往来帐、部门辅助账、项目辅助账等进行查询进行查询U8 V10.0总账总账1.1.余额表：各科目的期初余额、本期发生额和期末余额，可以清晰显示本期的发余额表：各科目的期初余额、本期发生额和

12、期末余额，可以清晰显示本期的发生情况生情况U8 V10.0总账总账3.3.供应商的科目余额表：显示每个供应商的预付账款、应付账款的金额供应商的科目余额表：显示每个供应商的预付账款、应付账款的金额期间损益结转期间损益结转定义“损益结转”：总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目确定则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。U8 V10.0总账总账U8 V10.0总账总账期间损益结转期间损益结转月末生成“期间损益结转”凭证：总账期末转账生成期间损益选择月份和结转的科目（一般全选），生成转账凭证。（如果之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）注意：

13、1、定义是只用设置一次，每月生成即可；2、如果损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目，如本月新增“510102”科目，则进入设置界面，没有显示“本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中，对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即可。结账结账步骤：总账期末结账选择结账月份对账系统自动进行账账核对对账完毕下一步查看结账报告下一步系统提示“通过月度工作检查”结账U8 V10.0总账总账注意：A、已结账月份不能再填制凭证B、总账和明细账对账不平，不允

14、许结账；总账和辅助账对账不平，允许结账。C、还有未记账凭证则不能结账D、其他系统（工资、固定资产、业务通、核算）匀己结账，总账才能结账。E、如果提示“为通过工作检查，不能结账”，要查看“上一步”，检查工作报告是否存在B、C、D的情况。U8 V10.0固定资产固定资产固定资产管理是一套用于各类企业进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。从系统角度来看，通过企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭

15、证，同时输出相关的报表和账簿。本月增加本月增加启用固定资产模块录入原始卡片本月减少本月不计提折旧本月计提折旧生成折旧计提凭证月末结账变动单资产变动凭证进入总账系统资产增加YN打印帐表开始下月工作U8 V10.0固定资产固定资产系统启用步骤：步骤：进入用友U8固定资产是否系统初始化“是”我同意“下一步”启用月份折旧信息编码方案财务接口完成。如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目；计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。注意：注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”“

16、重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。 2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”“选项”来修改某些参数。U8 V10.0固定资产固定资产基础档案基础档案部门档案：设置部门档案增加（财务部和销售一部）保存，也可以直接在基础设置机构设置部门档案中录入。资产类别：设置资产类别增加（名称：电子类；使用年限：5年；参值率：5%；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）保存。增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是

17、只能修改和删除最末级的。U8 V10.0固定资产固定资产原始卡片录入 原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。方法：卡片录入原始卡片资产类别1、手工录入内容：增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称；2、a、根据原值和累计折旧，系统算出“净值”；b 、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法；c 、根据开始使用年限，自动带出“已计提月份”d 、根据原值和折旧方法、残值率，系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额；e、根据部门名称带出对应折旧科目

18、U8 V10.0固定资产固定资产资产增加资产增加 方法：固定资产方法：固定资产卡片卡片资产增加资产增加1、新增卡片的开始使用日期，必须是当前会计期；2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0，因为“新增固定资产当月不计提折旧”U8 V10.0固定资产固定资产原始卡片和新增卡片的区别开开始始使使用用日日期期：新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。折折旧旧率率和和折折旧旧额额：因为“固定资产增加当月不计提折旧”，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是0，而原始资产卡片上显示折旧

19、率和折旧额是按照系统计算出的数据 制制单单：新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。U8 V10.0固定资产固定资产资产减少资产减少固定资产在使用过程中，由于特定原因如销售、报废而发生资产减少。例子：假定把刚才新增的卡片减少处理。步步骤骤：1 1、进进入入卡卡片片资资产产减减少少，参参照照卡卡片片号号，点点击击“增增加加”按按钮钮，录录入入信信息息。点点击击“确确定定”按钮。按钮。注意：注意：1、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少； 2、资产减少和变动单中的“原值减少”不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统

20、计。 3、资产减少后，在卡片管理中放在“已减少资产”中统计，卡片保留时间由用户在选项 中设置的时间决定。U8 V10.0固定资产固定资产撤销减少撤销减少撤销减少：撤销减少：资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少。在卡片管理中，选择“已减少资产”列表（默认是“在役资产”列表），选中某张卡片，然后选择“卡片”菜单中的“恢复减少”，则可以取消所做的减少操作。（只有本月减少的资产才能（只有本月减少的资产才能“撤销减少撤销减少”）。）。 U8 V10.0固定资产固定资产卡片管理卡片管理卡片管理是固定资产模块的核心。固定资产的增加、减少、原值变动等信息都在卡片管理中反应。1、卡片管理提供“按部门

21、查询”、“按类别查询”、“自定义查询”三种查询条件。2、卡片列表分为“在役资产”列表和“已减少资产列表”两种列表3、卡片管理中的显示内容可以通过“编辑”下“列头编辑”进行设置。U8 V10.0固定资产固定资产资产变动资产变动 在资产使用过程中，经常会发生资产变动，如折旧方法调整；原值增加或者减少；使用年限调整；部门转移。这些业务都可以通过“资产变动”来实现。方法:卡片变动单选择变动类型（本例中原值增加）1、选择卡片编号，2、录入“增加金额”，其他数据系统会自动计算再去“卡片管理”中查看这张卡片，原值变为2500，原值变动页签中显示该变动记录。所有的变动单都可以通过卡片变动单变动单管理中查询。U

22、8 V10.0固定资产固定资产计提折旧计提折旧 在固定资产模块，关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。只要启用固定资产模块，每月都要“计提折旧”，不论本月是否有需要计提折旧的固定资产，即程序只有经过“计提折旧”，才允许结账。方法：方法：处理折旧计提本操作将计提折旧，需要花费一定时间，是否继续”是折旧清单折旧分配表凭证生成凭证后选择凭证类别保存也可以退出到“批量制单”中制单注意：注意： 1、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账 2、查看折旧清单及折旧分配表可以在处理菜单中查看折旧清单及折旧分配表 3、计提折旧每个月都必须操作，几个月汇总生成一张计

23、提折旧的凭证可以在“设置选项折旧信息”中设置。U8 V10.0固定资产固定资产批量制单批量制单启用了总账模块，就可以把固定资产模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和固定资产模块的联系。本月需要制单的业务共三条：资产增加、原值变动和计提折旧。方法：方法：处理批量制单制单选择页签在需要制单的业务“制单”栏打上“Y”的标志如果业务要合并制单，则输入一个相同的“合并号”“制单设置”页签录入或者检查科目（如果操作了 “预设科目”，则会自动带出科目，如果没有预设，则需要手工录入）制单录入凭证类别和摘要保存注：计提折旧的业务可以在这里制单，也可以“业务处理折旧分配表凭证”中制单，在任何一个界面上制

24、单，在另一个界面上将不再显示。U8 V10.0固定资产固定资产生成凭证和删除凭证生成凭证和删除凭证1、选择合并号1来查询2、自带的科目是在预设科目中设置好的。3、假定原值变动对应的科目是“现金”4、选择合并5、点击“制单”按钮，录入凭证类别，摘要，保存删除凭证：删除凭证：删除凭证：删除凭证：处理处理查询凭证查询凭证删除删除结账和反结账结账和反结账结账：结账：处理月末结账注意：注意：1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况下，不能结账。（这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核对。） 2、如果“选

25、项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。 3、本月没有计提折旧，不允许结账。反结账：反结账：当月日期登陆“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”，是处理恢复月末结账前状态确定注意：注意：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份，则7月份新增的卡片会自动删除。U8 V10.0固定资产固定资产U8 V10.0出纳管理出纳管理出纳管理模块提供面向出纳人员的一套完整的财务与票据出纳管理模块提供面向出纳人员的一套完整的财务与票据业务一体化解决方案。软件以出纳人员的日记账为核心与总业务一体化解决方案。软件以出纳人员的日记账为核心与总账

26、模块配合应用，实现一键制单、一键对账等工作，便于出账模块配合应用，实现一键制单、一键对账等工作，便于出纳与会计工作的高效衔接！纳与会计工作的高效衔接！收到或支出一收到或支出一笔现金要添加一笔笔现金要添加一笔现金日记账，每天现金日记账，每天现金日记账要跟库现金日记账要跟库存现金实数进行盘存现金实数进行盘点，做到账实相符；点，做到账实相符；银行日记账要和银银行日记账要和银行对账单进行核对，行对账单进行核对，做到账账相符。期做到账账相符。期末出纳账户与总账末出纳账户与总账科目进行核对。科目进行核对。U8 V10.0出纳管理出纳管理出纳管理设置出纳管理设置出纳管理设置出纳管理设置 出纳对资金的收入、支

27、出、结存进行登记时，往往要设置多出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个日记账账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个个日记账账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个日记账账户。日记账账户。方法：设置方法：设置系统设置系统设置账户管理账户管理 点击点击“添加添加”可以可以添加需要查询的日记账添加需要查询的日记账账户，账户刚添加上时账户，账户刚添加上时处于处于“暂停暂停”状态点击状态点击“启用启用”即可对当前账即可对当前账户进行启用，这样一个户进行启用，这样一个新的现金日记账就可以新的现金日记账就可以使用了使用了U8 V10.0出纳管理出纳管理添加、查阅现金日记账前

28、首先要选择某一账户，在添加、查阅现金日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理账务处理】界面点击界面点击【现金日记账现金日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：相应账户。如下图所示：U8 V10.0出纳管理出纳管理现金日记账是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存现金日记账是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况的。情况的。点击点击“添加添加”可以添加一笔现金日记账，同时能够对这笔日可以添加一笔现金日记账，同时能够对这笔日记账进行制单，选中某笔日记账点击记账进行制单，选中某笔日记账点击“凭证联查凭证联查”就能对这笔就能对这笔账的凭

29、证进行查询。账的凭证进行查询。U8 V10.0出纳管理出纳管理在在【现金日记账现金日记账】界面，点击界面，点击【添加添加】弹出以下窗口，输入弹出以下窗口，输入相应内容：相应内容：温馨提示：直接点击温馨提示：直接点击“F2F2”键软件会自动弹出日记账编辑对话框，可直接键软件会自动弹出日记账编辑对话框，可直接添加日记账数据。添加日记账数据。选择这笔现金选择这笔现金日记账的对方科目，日记账的对方科目，结算方式可以为现结算方式可以为现金结算、现金支票、金结算、现金支票、转账支票等结算方转账支票等结算方式。如果是收款就式。如果是收款就在在“借方金额借方金额”中中填写相应的金额，填写相应的金额，如果是付款

30、金额就如果是付款金额就在贷方。在贷方。U8 V10.0出纳管理出纳管理制单指以出纳日记账为依据生成总账凭证。制单指以出纳日记账为依据生成总账凭证。制单前注意进行的操作：账户需要进行总账科目的指定。制单前注意进行的操作：账户需要进行总账科目的指定。此时现金日记账就会多出这笔借方金额为此时现金日记账就会多出这笔借方金额为30003000的日记账。选的日记账。选中，点击中，点击“制单制单”就可以对这笔业务进行制单的操作也就是生就可以对这笔业务进行制单的操作也就是生成收款凭证。成收款凭证。U8 V10.0出纳管理出纳管理进入银行日记账界面，选进入银行日记账界面，选中一条日记账，单击中一条日记账，单击【

31、制单制单】，弹出添制凭证窗口，如，弹出添制凭证窗口，如下图所示：下图所示：因为涉及到了现金流量因为涉及到了现金流量科目，在填制凭证时系统会科目，在填制凭证时系统会自动弹出现金流量录入界面自动弹出现金流量录入界面 U8 V10.0出纳管理出纳管理如果在现金日记账查看这张凭证点击如果在现金日记账查看这张凭证点击 “凭证联查凭证联查”，可以对，可以对相应的凭证进行查看。相应的凭证进行查看。 在出纳模块生成的凭在出纳模块生成的凭证会自动进行出纳签字，证会自动进行出纳签字，出纳签字人即是凭证的出纳签字人即是凭证的制单人制单人U8 V10.0出纳管理出纳管理每日现金日记账要跟库存现金进行盘点每日现金日记账

32、要跟库存现金进行盘点每日现金日记账要跟库存现金进行盘点每日现金日记账要跟库存现金进行盘点方法：出纳管理方法：出纳管理账务处理账务处理现金盘点现金盘点选择盘点的账户和要盘点的日期输入今日现金实盘数余额，系统可以自动计算出账存差额。注：银行日记账的录入同现金日记账相同注：银行日记账的录入同现金日记账相同U8 V10.0出纳管理出纳管理银行对账单银行对账单银行对账单银行对账单方法：出纳管理方法：出纳管理银行对账单银行对账单选择要录入的银行账户选择要录入的银行账户和结算方式和结算方式U8 V10.0出纳管理出纳管理日期默认为当前进入帐套的日期，选择结算方式以及借方金额日期默认为当前进入帐套的日期，选择

33、结算方式以及借方金额或贷方金额或贷方金额 现录入一张现录入一张8 8月月8 8日金额为日金额为100100元的转账支票，银行对元的转账支票，银行对账单就会多出一笔账单就会多出一笔100100元的业务元的业务U8 V10.0出纳管理出纳管理银行日记账和银行对账单录入完成以后要进行对账，核对是否银行日记账和银行对账单录入完成以后要进行对账，核对是否账账相符账账相符 1、对于已核对的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志。2、对账操作日期为进行对账操作时，登陆u8系统的登录日期。3、银行对账功能用来核对企业日记账和银行对账单，采用自动对账和手工对账相结合的方式U8 V10.

34、0出纳管理出纳管理出纳模块的现金和银行存款与总账进行对账出纳模块的现金和银行存款与总账进行对账 方法：出纳管理方法：出纳管理账务处理账务处理总账对账总账对账选择要核对的年选择要核对的年度和会计期间，度和会计期间，就可以对总账科就可以对总账科目和出纳账户进目和出纳账户进行核对行核对U8 V10.0出纳管理出纳管理界面中会出现总账科目的明细账与出纳管理中银行日记账明细账的显示，在此界面完成出纳管理银行日记账与总账对账，并进行对账结果的检查。U8 V10.0出纳管理出纳管理操作说明操作说明操作说明操作说明1 1、如上图，界面上方显示总账凭证列表，下方显示出纳日记账列表。、如上图，界面上方显示总账凭证

35、列表，下方显示出纳日记账列表。2 2、可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。、可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。a a、手工对账指选中金额信息相同的总账凭证和出纳日记账单击、手工对账指选中金额信息相同的总账凭证和出纳日记账单击【手工手工】，即可对账，即可对账成功，手工对账不仅可以实现一对一对账，也可以实现一对多对账，即一条日记账和成功，手工对账不仅可以实现一对一对账，也可以实现一对多对账，即一条日记账和多张凭证对账或者一张凭证和多条日记账对账，实现一对多对账要满足多张凭证的金多张凭证对账或者一张凭证和多条日记账对账，实现一对多对账要满足多张凭证的金额之和等于一条

36、日记账的金额或者多条日记账的金额之和等于一张凭证的金额。额之和等于一条日记账的金额或者多条日记账的金额之和等于一张凭证的金额。b b、自动对账是指根据用户选择的对账条件系统自动对账，自动对账只能实现一对一、自动对账是指根据用户选择的对账条件系统自动对账，自动对账只能实现一对一对账。对账。 自动对账条件包括：结算方式必须一致、结算号必须一致、凭证号必须一致、日自动对账条件包括：结算方式必须一致、结算号必须一致、凭证号必须一致、日记账日期和凭证日期或者凭证结算日期不能超过记账日期和凭证日期或者凭证结算日期不能超过X X天、对账时需要逐条确认。天、对账时需要逐条确认。c c、单边对账是指只对总账凭证

37、进行对账操作。、单边对账是指只对总账凭证进行对账操作。3 3、取消对账：可以选中一条或者多条数据单击、取消对账：可以选中一条或者多条数据单击【取消取消】，即可取消对账，也可以单，即可取消对账，也可以单击击【取消全部取消全部】，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。4 4、可以通过未勾兑明细查询未勾兑明细表。、可以通过未勾兑明细查询未勾兑明细表。U8 V10.0出纳管理出纳管理出纳模块月末结账出纳模块月末结账出纳模块月末结账出纳模块月末结账方法：出纳管理方法：出纳管理账务处理账务处理月结月结 如果发现结账前有错误可以通过反结账来取消结账，对结账前如果发现结

38、账前有错误可以通过反结账来取消结账，对结账前操作进行修改操作进行修改U8 V10.0应收款管理应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的帮

39、助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。利用效率。 根据对客户往来款项核算和管理的程度根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了应收账款核算模型不同，系统提供了应收账款核算模型“详细详细核算核算”和和“简单模型简单模型”客户往来款项两种应客户往来款项两种应用方案，可供选择。用方案，可供选择。 如果您的销售业务以及应收款核算与管如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择收款核算到产品一级；那么您可以选择“详

40、详细核算细核算”方案。方案。“详细核算详细核算”方案能够帮助方案能够帮助您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、您了解每一客户每笔业务详细的应收情况、收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加收款情况及余额情况，并进行账龄分析，加强客户及往来款项的管理。使您能够依据每强客户及往来款项的管理。使您能够依据每一客户的具体情况，实施不同的收款策略。一客户的具体情况，实施不同的收款策略。应收业务应收单据审核应收单据录入收款单据录入收款转账应收冲应收预收冲应收应收冲应付收款单据审核收款单与应收单核销月末结账开始下月工作U8 V10.0应收款管理应收款管理发生应收业务先录入应收单据方法：应收单据处理方法：应收单

41、据处理应收单据录入应收单据录入 单据分为销售发票和应收单，销单据分为销售发票和应收单，销售发票又分为销售专用发票和销售发票又分为销售专用发票和销售普通发票售普通发票 现以销售专用发票为例现以销售专用发票为例现以销售专用发票为例现以销售专用发票为例U8 V10.0应收款管理应收款管理录入完成后保存发票，系统会提示是否制单录入完成后保存发票，系统会提示是否制单选择选择“是是”可以立即填制这张销售可以立即填制这张销售单，选择单，选择“否否”可以在可以在“制单处理制单处理”中对所有销售单进行批量处理中对所有销售单进行批量处理U8 V10.0应收款管理应收款管理 可以在销售发票录入界面直接进行审核，也可

42、以在可以在销售发票录入界面直接进行审核，也可以在“应收单据处理应收单据处理应收单据审核应收单据审核”中找到这张单据进中找到这张单据进行审核行审核 选中要审核的单据，点击审核就可以对这张单据进行审核；选中要审核的单据，点击审核就可以对这张单据进行审核；如果审核完成后要对这张单据进行修改，需要先弃审才能进行如果审核完成后要对这张单据进行修改，需要先弃审才能进行修改工作修改工作U8 V10.0应收款管理应收款管理收到应收款时填制收款单收到应收款时填制收款单方法：应收款管理收款单据处理收款单据录入结算方式可以选择现金结算、现金支票、转账支票等相应的结算方式,款项类型包括：应收单、预收单和其他费用U8

43、V10.0应收款管理应收款管理对收款单保存、审核后会提示是否立即制单，选择“是”可以立即填制这张销售单，选择“否”可以在“制单处理”中对所有销售单进行批量处理同销售发票、收款单一样，审核可以在收款单录入界面直接进行审核，也可以在“应收单据处理应收单据审核”中找到这张单据进行单张审核或批量审核U8 V10.0应收款管理应收款管理核销处理 单据核销指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解单据核销指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监

44、督应收款及时核销，加强往来款项的管理。监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。核销方式有两种：手动核销和自动核销核销方式有两种：手动核销和自动核销手动核销：手工核销时一次只能显示一个客户的单据记录，一次只能对手动核销：手工核销时一次只能显示一个客户的单据记录，一次只能对一种收付款单类型进行核销一种收付款单类型进行核销自动核销：自动核销可对多个客户进行核销处理，依据核销规则对客户自动核销：自动核销可对多个客户进行核销处理，依据核销规则对客户单据进行核销处理。自动核销允许在取消操作中可以按客户进行分别取消单据进行核销处理。自动核销允许在取消操作中可以按客户进行分别取消核销处理。核销处理。注意：注意

45、： 如果一笔应收账款对应多笔收款单或者多笔收款单对应一笔应收账款如果一笔应收账款对应多笔收款单或者多笔收款单对应一笔应收账款的时候只能使用手动核销的时候只能使用手动核销U8 V10.0应收款管理应收款管理现以手动核销为例现以手动核销为例现以手动核销为例现以手动核销为例 方法：方法：“应收款管理应收款管理核销处理核销处理手动核销手动核销”手工核销时一次只能显手工核销时一次只能显示一个客户的单据记录，示一个客户的单据记录，所以必须现选定需要进所以必须现选定需要进行核销的客户行核销的客户U8 V10.0应收款管理应收款管理对上面的收款单和下面的应收账款进行核销，如本次业务有现金对上面的收款单和下面的

46、应收账款进行核销，如本次业务有现金折扣折扣2/10 2/10 ，1/201/20， n/30n/30，客户，客户1515天付款，则给予天付款，则给予1%1%的现金折扣。的现金折扣。此时，此时，“本次折扣本次折扣”中应输入中应输入9999，系统会自动计算出本次结算金，系统会自动计算出本次结算金额；如果没有折扣，即可在额；如果没有折扣，即可在“本次结算本次结算”中直接输入中直接输入400.400.U8 V10.0应收款管理应收款管理在单据查询中可以对任意会计期间的发票、应收单、收付款单、在单据查询中可以对任意会计期间的发票、应收单、收付款单、凭证等进行查询、应收核销明细表等进行查询凭证等进行查询、

47、应收核销明细表等进行查询方法：应收款管理方法：应收款管理单据查询单据查询U8 V10.0应收款管理应收款管理取消操作取消操作方法：应收管理其他处理取消操作可以取消：核销、票据处理和转账中的应收冲应收、预收冲应收、可以取消：核销、票据处理和转账中的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付等业务应收冲应付等业务通过取消这些操作来修改之前的操作错误通过取消这些操作来修改之前的操作错误U8 V10.0应收款管理应收款管理月末结账月末结账选择需要结账的月选择需要结账的月份，结账标志栏中份，结账标志栏中会显示会显示“Y Y”标志，标志，点击点击“下一步下一步”如果处理情况的结果均为如果处理情况的结果均为“是是”

48、，点击，点击“完成完成”，就可以完成本月的结账。就可以完成本月的结账。月末结账后该月应收模块月末结账后该月应收模块将不能再进行任何操作。将不能再进行任何操作。U8 V10.0现金流量表现金流量表现金流量表是财务报表的三个基本现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表，所报告之一，也叫账务状况变动表，所表达的是在一固定期间（通常是每月表达的是在一固定期间（通常是每月或每季或每季) )内，一家机构的现金和现金内，一家机构的现金和现金等价物的增减变动情形。等价物的增减变动情形。现金流量表的出现，主要是要反映现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量出资产负债表中各

49、个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。有足够现金去应付开销。整体操作流程：整体操作流程：U8 V10.0现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表的主要功能的主要功能的主要功能的主要功能： 1.1.自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。 2.2.可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按

50、年的准确反映。 3.3.可对已生成的期间现金流量表进行汇总。可对已生成的期间现金流量表进行汇总。 4.4.可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。 5.5.对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。分。 6.6.对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。 7.7.对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定

51、、取自报表、取自总账。总账。 8.8.对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。 9.9.可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。 10.10.提供了便捷的方案导出和方案引入功能。提供了便捷的方案导出和方案引入功能。 11.11.可查询、打印所有分析期间的现金流量表。可查询、打印所有分析期间的现金流量表。 12.12.对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASEDBASE文件、文件、ACCES

52、SACCESS文件、文件、EXCELEXCEL文件的功能，以便您进一步处理。文件的功能，以便您进一步处理。U8 V10.0现金流量表现金流量表方法：打开现金流量表会提示现金方法：打开现金流量表会提示现金流量表的日期设置。能够选择按月流量表的日期设置。能够选择按月和按日两种方式，按月只能对月份和按日两种方式，按月只能对月份进行选择可以对主表和附表进行分进行选择可以对主表和附表进行分析；选择按日可以精确到对某日的析；选择按日可以精确到对某日的现金流量表进行编制，但在这种情现金流量表进行编制，但在这种情况下只能对现金流量表的主表进行况下只能对现金流量表的主表进行分析分析选择选择“更新更新”，将从账务

53、的凭证库，将从账务的凭证库中重新取得凭证；选择继续取得的中重新取得凭证；选择继续取得的凭证和拆分凭证结果还将是上次编凭证和拆分凭证结果还将是上次编制的数据制的数据U8 V10.0现金流量表现金流量表初次使用时初次使用时, ,系统已预置了进行分析需要的大部分内容，您可以系统已预置了进行分析需要的大部分内容，您可以重新定义，也可进行适当修改重新定义，也可进行适当修改初始化需要做的工作：初始化需要做的工作：U8 V10.0现金流量表现金流量表初始化设置初始化设置方法：现金流量表方法：现金流量表初始化初始化模板选择模板选择根据单位情况，新旧会计制度任选其一。一经选定下次进入系根据单位情况，新旧会计制度

54、任选其一。一经选定下次进入系统将默认为当前设置，如果需要改变可以重新进行选择统将默认为当前设置，如果需要改变可以重新进行选择U8 V10.0现金流量表现金流量表基本科目设置基本科目设置方法：方法：现现金流量表金流量表初始化初始化基本科目基本科目设设置置根据现金流量表的特点，您需要在此选择现金、应收和应付类科根据现金流量表的特点，您需要在此选择现金、应收和应付类科目。目。现金科目：选择现金和现现金科目：选择现金和现金等价物，如：现金，银金等价物，如：现金，银行存款，其他货币资金等。行存款，其他货币资金等。应收应付科目：设置目的应收应付科目：设置目的是将销售与购买商品的价是将销售与购买商品的价税进

55、行分离。根据最新现税进行分离。根据最新现金流量表编制要求，不需金流量表编制要求，不需将价税两项分别列示，因将价税两项分别列示，因此如果选择新会计制度，此如果选择新会计制度，可不选应收应付科目。可不选应收应付科目。U8 V10.0现金流量表现金流量表拆分凭证 由于现金流量表的填报要求，本系统在生成现金流量表之由于现金流量表的填报要求，本系统在生成现金流量表之前，要对企业的凭证进行一次规范性处理，用以明确每笔业务前，要对企业的凭证进行一次规范性处理，用以明确每笔业务的流向。规范性处理的内容是将多借多贷的凭证、一借多贷的的流向。规范性处理的内容是将多借多贷的凭证、一借多贷的凭证、一贷多借的凭证按需要

56、都拆分成一借一贷的凭证，并且凭证、一贷多借的凭证按需要都拆分成一借一贷的凭证，并且同时进行价税分离的工作。经过拆分的凭证，只是从形式上发同时进行价税分离的工作。经过拆分的凭证，只是从形式上发生了变化，各科目的金额仍与账务系统相等。生了变化，各科目的金额仍与账务系统相等。 对于每一张多借多贷的凭证，系统提供了手工拆分和几种对于每一张多借多贷的凭证，系统提供了手工拆分和几种自动拆分方法。自动拆分方法。 系统针对一般用户填制多借多贷凭证的形式，提炼出了系统针对一般用户填制多借多贷凭证的形式，提炼出了4 4种种自动拆分方法：自动拆分方法： 1 1） 金额对应金额对应 3 3） 月末结转月末结转 2 2

57、） 比例分配比例分配 4 4） 成批金额对应成批金额对应U8 V10.0现金流量表现金流量表金额对应金额对应金额对应金额对应 系统将借方每一条分录的金额，依次到贷方去找相同金额的系统将借方每一条分录的金额，依次到贷方去找相同金额的分录，符合条件的进行一借一贷组合，并形成子凭证号。例如：分录，符合条件的进行一借一贷组合，并形成子凭证号。例如：销售商品销售商品500500元，应交元，应交17%17%的增值税的增值税8585元元借：借： 现金现金 85.0085.00 应收帐款应收帐款 500.00500.00贷：贷： 主营业务收入主营业务收入 500.00500.00 应交税金应交税金增值税增值税

58、 85.0085.00 类似此种借贷金额一一对应相等的凭证，我们可以采用此种类似此种借贷金额一一对应相等的凭证，我们可以采用此种方法自动拆分。方法自动拆分。U8 V10.0现金流量表现金流量表比例分配比例分配比例分配比例分配 对于对于“比例分配型比例分配型”多借多贷凭证的拆分，首先需要您指定拆分方向，多借多贷凭证的拆分，首先需要您指定拆分方向，然后系统自动按非拆分方向的科目次序，逐个完成下列操作：依次把每个非然后系统自动按非拆分方向的科目次序，逐个完成下列操作：依次把每个非拆分方向的科目金额，分配到拆分方各个科目中去，形成由一个非拆分方向拆分方向的科目金额，分配到拆分方各个科目中去，形成由一个

59、非拆分方向的科目和所有拆分方科目组成的一借多贷或一贷多借子凭证，分配的原则是的科目和所有拆分方科目组成的一借多贷或一贷多借子凭证，分配的原则是拆分方各科目金额占本凭证发生额的权重。拆分方各科目金额占本凭证发生额的权重。例如：例如：借：银行存款借：银行存款 4000.004000.00 应付帐款应付帐款 1000.001000.00贷：应收帐款贷：应收帐款 3000.003000.00 其他业务收入其他业务收入 2000.002000.00若拆分贷方，则拆分完的凭证为：若拆分贷方，则拆分完的凭证为：1.1.借：银行存款借：银行存款 4000.00 4000.00 贷：应收帐款贷：应收帐款 240

60、0.00 2400.00 其他业务收入其他业务收入 1600.00 1600.00 2.2.借：应付帐款借：应付帐款 1000.001000.00 贷：应收帐款贷：应收帐款 600.00600.00 其他业务收入其他业务收入 400.00400.00注意：为了避免小数位误差，保证拆分后每个科目的发生额与原凭证相等，注意：为了避免小数位误差，保证拆分后每个科目的发生额与原凭证相等，在子凭证中系统对拆分方最后一条分录的金额使用了倒挤减法求出。在子凭证中系统对拆分方最后一条分录的金额使用了倒挤减法求出。U8 V10.0现金流量表现金流量表月末结转月末结转 凭证中总有一个科目是主科目，您只要点取上方框

61、中主科目的凭证中总有一个科目是主科目，您只要点取上方框中主科目的“方向方向”所对应的单元，再点取所对应的单元，再点取“月末结转月末结转”按钮，就可以实现自动拆分。指定主科按钮，就可以实现自动拆分。指定主科目后，主科目与所有其他科目形成若干张新的一借一贷子凭证，其金额按其目后，主科目与所有其他科目形成若干张新的一借一贷子凭证，其金额按其他会计科目的发生额确定。他会计科目的发生额确定。例如：例如：借：本年利润借：本年利润 6000.006000.00 主营业务收入主营业务收入 2000.002000.00贷：管理费用贷：管理费用 1000.001000.00 财务费用财务费用 1500.00150

62、0.00 主营业务成本主营业务成本 5500.005500.00若指定若指定”本年利润本年利润”为主科目，则自动为主科目，则自动拆分结果为：拆分结果为：1.1.借：本年利润借：本年利润 1000.00 1000.00 2.2.借：本年利润借：本年利润 1500.001500.00 贷：管理费用贷：管理费用 1000.00 1000.00 贷：财务费用贷：财务费用 1500.001500.003.3.借：本年利润借：本年利润 5500.00 5500.00 4.4.借：本年利润借：本年利润 -2000.00-2000.00 贷：主营业务成本贷：主营业务成本 5500.00 5500.00 主营业

63、务收入主营业务收入 2000.002000.00注意：对于与主科目方向相同的其他科注意：对于与主科目方向相同的其他科目，应该形成方向相同，金额一正一负目，应该形成方向相同，金额一正一负的子凭证，其他科目保持原金额，主科的子凭证，其他科目保持原金额，主科目的金额等于其他科目的金额乘以目的金额等于其他科目的金额乘以-1-1。U8 V10.0现金流量表现金流量表成批金额对应成批金额对应成批金额对应成批金额对应 成批金额对应自动拆分实际上是金额对应型多借多贷凭证自成批金额对应自动拆分实际上是金额对应型多借多贷凭证自动拆分功能的优化，也就是将符合动拆分功能的优化，也就是将符合“金额对应金额对应”型的多借

64、多贷凭型的多借多贷凭证通过系统自动判断一次性全部拆分。证通过系统自动判断一次性全部拆分。凭证准备凭证准备 当所有多借多贷的凭证都拆分完毕后，就可执行当所有多借多贷的凭证都拆分完毕后，就可执行“凭证准备凭证准备”，在此系统自动将一借多贷的凭证、一贷多借的凭证都拆分成，在此系统自动将一借多贷的凭证、一贷多借的凭证都拆分成一借一贷的凭证。一借一贷的凭证。方法：现金流量表方法：现金流量表初始化初始化拆分凭证拆分凭证凭证准备凭证准备U8 V10.0现金流量表现金流量表定义填报项目定义填报项目定义填报项目定义填报项目方法：现金流量表方法：现金流量表初始化初始化定义填报项目定义填报项目 填报项目是反映在现金

65、流量填报项目是反映在现金流量表上的项目，系统已经按财政部表上的项目，系统已经按财政部发行的现金流量表进行了预置。发行的现金流量表进行了预置。可以根据公司需要需要进行增加、可以根据公司需要需要进行增加、删除和修改删除和修改修改项目：首先点取需要修改的修改项目：首先点取需要修改的项目，这时项目，这时“修改修改”按钮变亮，按钮变亮，再移动鼠标点取再移动鼠标点取“修改修改”按钮，按钮，您就可以在该单元进行编辑。另您就可以在该单元进行编辑。另外，直接用鼠标双击需要修改的外，直接用鼠标双击需要修改的项目，您也可以对其进行编辑。项目，您也可以对其进行编辑。删除项目：首先点取需要删除的删除项目：首先点取需要删

66、除的项目，这时项目，这时“删除删除”按钮变亮，按钮变亮，再移动鼠标点取再移动鼠标点取“删除删除”按钮即按钮即可。可。注意：您只可以删除自己增加的项注意：您只可以删除自己增加的项目。对于系统原有的项目您可以修目。对于系统原有的项目您可以修改，但不可删除。改，但不可删除。U8 V10.0现金流量表现金流量表定义报表来源定义报表来源定义报表来源定义报表来源方法：现金流量表方法：现金流量表初始化初始化定义报表来源定义报表来源 计算项目是为了反映填报项目的组成而设置的中间项目。计计算项目是为了反映填报项目的组成而设置的中间项目。计算项目描述具体的数据来源，即用户按照计算项目设定现金流量算项目描述具体的数

67、据来源，即用户按照计算项目设定现金流量表的取数公式，然后指定计算项目和填报项目之间的关系。表的取数公式，然后指定计算项目和填报项目之间的关系。点击“增加”可以增加一个计算步骤，下方的说明中会对这一步骤进行数据来源的说明注意：在“计算步骤列表”框中，只有最后一条步骤可以使用“删除”按钮进行删除。用光标选中最后一条步骤，点取“删除”按钮即可。如果您想去掉其他步骤，请先用光标选中，然后点取“未定义”单选钮，系统自动将该步骤的值默认为“零”，即与删除效果相同。U8 V10.0现金流量表现金流量表 每一条步骤可以定义一种数据来源。对于计算项目的数据来每一条步骤可以定义一种数据来源。对于计算项目的数据来源

68、，系统提供了五种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取源，系统提供了五种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账、未定义。自总账、未定义。 凭证分析首先由用户定义凭证的取数条件，包括：摘要、借凭证分析首先由用户定义凭证的取数条件，包括：摘要、借方必有科目和贷方必有科目，然后系统根据您指定的条件，对分方必有科目和贷方必有科目，然后系统根据您指定的条件，对分析期间内的拆分凭证进行筛选，将所有满足条件的凭证发生额进析期间内的拆分凭证进行筛选，将所有满足条件的凭证发生额进行汇总，得到需要的数据。行汇总，得到需要的数据。 取自报表在生成现金流量表附表时，许多数据可来源于相应取自报表在生成现金流量表附

69、表时，许多数据可来源于相应资产负债表和损益表，因此系统提供了取自它表数据的功能。资产负债表和损益表，因此系统提供了取自它表数据的功能。 取自总账主要是指从账务系统取得数据，例如从帐中直接取取自总账主要是指从账务系统取得数据，例如从帐中直接取出某科目的借（贷）方发生额，或通过用该科目的期末余额减去出某科目的借（贷）方发生额，或通过用该科目的期末余额减去期初余额的形式，取出该科目的本期净增加额。期初余额的形式，取出该科目的本期净增加额。U8 V10.0现金流量表现金流量表生成现金流量表的有关操作：生成现金流量表的有关操作：自动计算自动计算 进行完初始化工作后，点取进行完初始化工作后，点取“自动计算

70、自动计算”，就可以按照，就可以按照您定义的公式自动生成现金您定义的公式自动生成现金流量表。流量表。U8 V10.0现金流量表现金流量表手动调整手动调整 本系统在协助您自动调平的基础上还提供了手工调整的功能。如果用户本系统在协助您自动调平的基础上还提供了手工调整的功能。如果用户对自动计算的结果不满意，认为个别项目中的数据对自动计算的结果不满意，认为个别项目中的数据“张冠李戴张冠李戴”，就可以通，就可以通过手动调整将部分或全部数据调整到其他项目中。过手动调整将部分或全部数据调整到其他项目中。1 1、用光标在、用光标在“主表填报项目主表填报项目”框中选中需框中选中需要调出数据的项目，例如要调出数据的

71、项目，例如“销售商品、提供销售商品、提供劳务收到的现金劳务收到的现金”。该项目通过凭证分析、。该项目通过凭证分析、查账指定所取得的数据将同时显示在查账指定所取得的数据将同时显示在“数据数据来源的凭证一览来源的凭证一览”框中。框中。2 2、到、到“调整至调整至”框中选定需要调入数据的框中选定需要调入数据的项目，例如您在定义填报项目时新增的一项项目，例如您在定义填报项目时新增的一项“收到的税费返还收到的税费返还”。3 3、在、在“数据来源的凭证一览数据来源的凭证一览”框中，用光框中，用光标选定需要调整的数据。标选定需要调整的数据。4 4、点取、点取“确定确定”按钮，即可完成指定数据按钮，即可完成指

72、定数据从从“销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金”到到“收到的税费返还收到的税费返还”的调整。的调整。通过以上步骤，所选期间的现金流量表通过以上步骤，所选期间的现金流量表已经生成。我们可通过查询和删除功能已经生成。我们可通过查询和删除功能来查询和删除已生成的每一期间的现金来查询和删除已生成的每一期间的现金流量表。流量表。U8 V10.0现金流量表现金流量表方案备份工作方案备份工作 1 1、方案导出、方案导出方法：系统功能方法：系统功能方案导出方案导出当一个企业包含多个核算单位时，如果一个套账已经完成了现金当一个企业包含多个核算单位时，如果一个套账已经完成了现金流量表的流量表

73、的“初始化初始化”设置，那么就可以通过方案导出将初始化进设置，那么就可以通过方案导出将初始化进行的基本科目设置、税率行的基本科目设置、税率. .汇率设置、定义填报项目、定义计算汇率设置、定义填报项目、定义计算项目来源的内容输出（并不输出拆分凭证已进行的工作），这是项目来源的内容输出（并不输出拆分凭证已进行的工作），这是对已对已进行的大量进行的大量“初始化初始化”工作进行备份的方法。工作进行备份的方法。2 2、方案导入、方案导入方法：系统功能方法：系统功能方案导入方案导入 或者或者 现金流量表界面的方案导入现金流量表界面的方案导入方案导出后，对于其他核算单位则可通过方案引入，得到该方案方案导出后，对于其他核算单位则可通过方案引入，得到该方案并在此基础上进行调整，较方便的完成现金流量表的编制工作。并在此基础上进行调整，较方便的完成现金流量表的编制工作。