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1、关于骅威科技股份有限公司募集资金2011 年度存放与使用情况的鉴证报告广会所专字2012第 12001280039 号骅威科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”）董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证工作。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供骅威股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为骅威股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任骅威股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制
2、募集资金 2011 年度使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是对骅威股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。1四、工作概述我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，骅威股份管理层
3、编制的关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的规定，如实反映了骅威股份 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。附件：骅威科技股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：吉争雄中国注册会计师：刘火旺中国广州2二一二年四月十日募12附件：骅威科技股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证
4、信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可20101400 号”文核准，公司获准向社会公开发行 22,000,000 股人民币普通股A 股股票，每股面值 1 元，每 股 发 行 价 格 29.00 元 。 公 司 本 次 发 行 A 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币638,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,191,000.0
5、0 元，实际募集资金净额为人民币 607,809,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 11 月 8 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字2010第 08000340195号”验资报告验证确认。（二）2011 年度募集资金使用情况及期末余额根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：序号投 项 目 名 称生产基地扩建项目动漫制作暨营销网络建设项目拟投入募集资金（人民币万元）12,544.008,144.20合计320,688.20-截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）本年使用募集资金净额
6、累计利息收入扣除手续费净额以前年度已使用金额直接投入募投项目资金本期超募资金补充流本期闲臵资金暂时补充流动期末余额动资金资金607,809,000.009,252,087.06178,665,600.0026,251,853.77412,143,633.29截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 募 投 项 目 运 用 的 募 集 资 金26,917,453.77元(含本年臵换募集资金到位前公司用自筹资金投入募投项目的金额2,423,100.00元)，利用超募资金偿还银行借款118,000,000.00元，补充流动资金60,000,000.00元，累计已使
7、用募集资金204,917,453.77元，加上扣除手续费后累计利息收入净额9,252,087.06元，剩余募集资金余额412,143,633.29元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，
8、并于 2010 年 11 月 29 日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。（二）募集资金在各银行账户的存储情况4截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额 为41,214.36 万元。募集资金的存储情况如下：金额单位：人民币元开户银行账号存款方式存
9、储金额440016501010590025024400165010105900250244001650101059002502活期定期定期6,273,001.0918,000,000.0018,000,000.00中国建设银行汕头澄海支行中国农业银行汕头澄海支行深圳发展银行广州东风中路支行中国民生银行汕头华山路支行合计4400165010105900250244001650101059002502-00000444001650101059002502-00000544001650101059002502-00000644001650101059002502-00000744-100801040
10、01068844-10080114000036544-10080114000034044-10080114000037344-10080114000042344-10080114000041544-100801140000407110106847352021101068473520211010684735202110106847352021705014170001816170501426000014517050142700000691705014280000072170501427000007717050142800000891705014270000085170501427000010817
11、05014280000097定期定期定期定期定期活期定期定期定期定期定期定期活期定期定期定期活期定期定期定期定期定期定期定期定期10,140,138.8942,440,000.007,000,000.0022,000,000.0020,000,000.004,177,243.0510,218,724.9710,000,000.0010,140,000.005,000,000.0020,000,000.0010,000,000.007,618.4520,000,000.0010,000,000.0012,650,000.002,136.105,109,363.4720,528,355.0030,
12、750,000.0020,528,355.0030,750,000.0020,528,355.0020,528,355.007,371,987.27412,143,633.295三、本年度募集资金的实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附表：募集资金使用情况对照表骅威科技股份有限公司董 事 会二一二年四月十日6-附表：募集资金使
13、用情况对照表2011 年度编制单位：骅威科技股份有限公司单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例60,780.90-本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额2,625.1820,491.74是否已变承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资 本年度投入总额（1） 金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预 本年度 是否达定可使用状 实现的 到预计态日期 效益 效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1. 生产基地扩建项目2. 动漫制作暨营销网络建
14、设项目否否12,544.008,144.2012,544.008,144.201,339.301,285.881,339.301,352.4410.68 2012-11-3016.61 2012-12-31- 不适用- 不适用否否承诺投资项目小计20,688.2020,688.202,625.182,691.7413.01超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计-11,800.006,000.0017,800.0011,800.006,000.0017,800.00-11,800.006,000.0017,800.00100.00%100.00%100.00%-合计
15、-38,488.2038,488.202,625.1820,491.74-7、经1、生产基地扩建项目未达到计划进度的说明生产基地扩建项目计划投资 12,544 万元，建设期为 2 年，预计募集资金到位后第 2 个月开始至第 24 个月全部建成投放使用。其中厂房设施规划面积 36,000 平方米。2011 年度，已开工第一期工程 16,869.7 平方米，预计 2012 年 10 月份可交付使用，相关设备可进入安装调试。公司综合考虑了生产基地建设进度与生产计划的衔接，项目的进展虽然落后于原定计划，但由于少部分订单可以委外生产，因此，未完成项目不会对项目收益产生重大影响。2、动漫制作暨营销网络建设
16、项目未达到计划进度的说明(1）该募投项目之一拟投资拍摄 2 部动漫影片，投资 4,996 万元，计划分别在 2011 年 2 月和 10 月开始播出。现已完成未达到计划进度或预计收益 拍摄原计划的第一部动漫影片，影片的名称取名为音乐奇侠 1（原圣斗风云-传奇乐队前 52 集）天元斗士（原的情况和原因（分具体项目） 圣斗风云-传奇乐队后 52 集），已投资 1,251.89 万元，分别于 2011 年 3 月 20 日、2012 年 2 月 19 日开始在全国各省市卫视频道、少儿频道播放，由于公司根据播出环境和市场情况对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，选择播放频道时花费了较长时间，导致播放
17、时间晚于原定计划，相关产品的销售也相应延后。公司将加快第二部动漫影片的创作和拍摄工作，做好相关衍生产品规划。(2）该募投项目之一拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店等营销网络，计划投资 2,440.6 万元，到 2012年 12 月 31 日全部完成。2011 年度公司建设了 2 家旗舰店、25 家卖场超市、180 家校边店，与进度相差较远。该项目投资进度未达到计划进度的原因是，公司考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，鉴于理想的选址难度较大，使得旗舰店、
18、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。公司将根据国内市场情况和动漫影片的播放效果适时推进项目进度。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况无。公司超募资金额为 40,092.70 万元。 2010 年 11 月 29 日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币 11,800.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币 6,000.00 万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。无。无。8及臵换情况为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分
19、自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。募集资金投资项目先期投入 2011 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用募集资金臵换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，将募集资金 242.31 万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。使用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。无。按募集资金管理制度规定，根据募集资金三方监管协议，尚未使用的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金专户。公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。9
