600998九州通半年报摘要

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1、九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责

2、人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所九州通600998上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱刘兆年北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号010-60210838010-林新扬北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号010-60210333010-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增

3、减(%)总资产9,949,055,796.328,160,483,281.0621.92所有者权益（或股东权益） 3,861,456,722.99 3,901,438,597.28-1.02归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.7183报告期（16 月）165,918,705.27177,689,445.48126,368,430.33118,1

4、06,002.690.08900.08310.08903.26-895,733,594.19-0.63062.7465上年同期153,530,602.25163,085,489.02117,568,103.30110,393,018.570.09250.08690.09256.86-187,275,470.02-0.1474-1.026本报告期比上年同期增减(%)8.078.957.496.99-3.78-4.37-3.78减少 3.60 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相

5、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额508,184.129,196,359.562,345,404.27-2,902,752.15-884,768.168,262,427.643 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股第 2 页 共 31 页00九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股1,300,515,81991.55-30,000,000 -30,00

6、0,000 1,270,515,81989.44份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股953,695,21067.14-30,000,000 -30,000,000923,695,21065.03其中： 境内非国有853,695,21060.10-30,000,000 -30,000,000823,695,21057.99法人持股境内自然人100,000,0007.04100,000,0007.04持股、外资持股346,820,60924.41346,820,60924.41其中： 境外法人持346,820,60924.41346,820,60924.41股境外自然人持股二、无限售条件

7、流120,000,0008.4530,000,00030,000,000150,000,00010.56通股份1、人民币普通股120,000,0008.4530,000,00030,000,000150,000,00010.562、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,420,515,819 100.001,420,515,819 100.00第 3 页 共 31 页0九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况40,650 户股东名称上海弘康实业投资有限公司狮龙国际集团 ( 香港)有限公司武汉楚

8、昌投资有限公司中山广银投资有限公司北京点金投资有限公司刘树林刘兆年陈应军张映波股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)29.8324.4111.599.347.232.472.090.710.45持股总数423,729,118346,820,609164,577,633132,624,583102,763,87635,017,20029,754,20010,083,2006,355,600持有有限售条件股份数量423,729,118346,820,609164,577,633132,624,583102,76

9、3,87635,017,20029,754,20010,083,2006,355,600质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018L境内非国有法人0.354,935,018未知FH001 沪前十名无限售条件股东持股情况股东名称新华人寿保险股份有限公司分 红 团 体 分 红 018L FH001 沪仁和（集团）发展有限公司张吉亮中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金新华人寿保险股份有限公司万 能 得 意 理 财 018L WN001 沪第 4 页 共 31 页持有无限售条件股份的数量4,935,0181,600,0001,513,0001,496,673

10、1,469,800股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3.3九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要斯坦福大学全国社保基金六零二组合挪威中央银行中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX0521,197,6551,000,0001,000,000999,871995,401人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1、报告期末，公司前十名股东中，上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、

11、刘兆年上述股东关联关系或一致行动的说明个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系；2、报告期末，公司前十大流通股股东中，“新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪”与“新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪”同属“新华人寿保险股份有限公司”。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上

12、年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业医药批发及相关业务医药零售医药工业1,175,091.5710,152.9016,980.491,108,785.318,316.7112,660.615.6418.0925.4416.6441.2953.1017.0240.7046.46减少 0.30 个百分点增加 0.34 个百分点增加 3.38 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币第 5 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要地区国内国外国内分区域情况华中区域华东区域华北区域华南区域西南区域西北区域东北区域

13、内部抵销合计额营业收入1,202,225407,801381,271154,997196,028108,059129,10641,076216,1131,202,225营业收入比上年增减（%）17.0311.694.264.0511.2953.7719.4728.865.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金总体使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额189,317.33本报告期已使用

14、募集资金总额已累计使用募集资金总额12,916.38176,126.38承诺项目上海医药仓储中心杭州医药仓储中心十堰医药仓储中心宜昌医药仓储中心恩施医药仓储中心是否变更项目否否否否否拟投入金额15,000.0012,000.004,000.003,000.002,000.00实际投入金额2,953.287,478.541,840.172,426.822,000.00是否符合计划进度是是是是是预计收益产生收益情况第 6 页 共 31 页/0九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要安国医药仓储中心黑龙江医药仓储中心天津医药仓储中心厦门医药仓储中心补充流动资金增加补充流动资金否否否否否否

15、7,000.006,000.004,980.004,000.0032,000.0099,337.337,000.004,352.914,980.004,000.0032,000.0099,337.33是是是是暂时补充流动资金合计否189,317.337,757.33176,126.38尚未使用的募集资金用途及去向继续投入募投项目建设，暂存在募集资金专户中。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金主要投资项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称公司投资 3000 万元设立贵州九州通医药有限公司，持股 100%公司投资 6000 万元设立湖北九州通中药产业发展有限公司，持股 60%公

16、司投资 2794.72 万元收购增资湖北香连药业有限责任公司，持股 81.49%公司投资 2518 万元收购香港汉邦公司持有的山东九州通 30%股权，持股 100%项目金额3,0006,0002,794.722,518项目进度已经完成已经完成已经完成已经完成项目收益情况-2-46-36304.8江苏九州通医药有限公司投资 1248 万元收购香港汉邦持有的南京九州通物流技术开发有限1,280已经完成-136公司 25.91%股权，持股 100%北京京丰制药有限公司投资 1000 万元设立北京均大高科医药科技有限公司，持股 100%福建九州通医药有限公司对厦门九州通医药有限公司增资 3000 万元

17、，持股 100%新疆九州通医药有限公司投资 1000 万元设立新疆和济中药饮片有限公司,持股 100%湖北九州通中药产业发展有限公司投资 1341万元收购湖北金贵中药饮片有限公司 , 持股1,0003,0001,0001,341已经完成已经完成已经完成已经完成-1-137355.8第 7 页 共 31 页1九州通医药集团股份有限公司100%2011 年半年度报告摘要湖北九州通置业发展有限公司投资 3000 万元设立利川香连投资发展有限公司，持股 100%广东九州通医药有限公司投资 3000 万元增资广西九州通医药有限公司，持股 100%九州通集团杭州医药有限公司投资 2000 万元增资温州九州

18、通医药有限公司，持股 80%.3,0003,0002,000已经完成已经完成已经完成-10-29149湖北好药师连锁大药房有限公司投资 1000 万元增资河南好药师连锁大药房有限公司，持股1,000已经完成-45100%河南好药师连锁大药房有限公司投资 1865 万元增资河南杏林好药师大药房有限公司，持股1,865已经完成90%5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务

19、所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方广 东本 草药 业有 限公司被收购资产湖北香莲药业有限责任公司 51%的股权购买日2011 年1 月 10日收购价格794.72自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润-36自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）否所涉及的资产产权是否已全部过户是所涉及的债权债务是否已全部转移是第 8 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要李 爱松河南杏林大药房有限公司 9

20、0%的股权2011 年5 月 1日1,8651否是是武 汉楚 昌投 资有 限湖北金贵中药饮片有限公司2011 年4 月 11日1,341.40118.6355.8是 市场定价是是公司6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期末对子公司担保余额合计其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用

21、 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见158,839.85158,839.85158,839.85财务报告第 9 页 共 31 页未经审计审计九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资

22、产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程第 10 页 共 31 页1,266,697,696.511,201,691,963.791,671,251,460.26686,740,438.88360,427,553.012,919,904,873.048,106,713,985.4971,802,366.2724,036,304.63974,665,365.36344,623,026.121,188,099,330.18398,921,955.36555,780,319.73696,594,819.90515,582,339.033,

23、142,699,449.736,497,678,213.9372,469,446.3624,445,573.57878,462,816.98308,823,064.790九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其

24、他流动负债流动负债合计第 11 页 共 31 页2,046,535.14382,542,266.57207,950.0019,683,861.2213,941,780.438,792,355.091,842,341,810.839,949,055,796.322,073,696,132.951,125,575,268.391,795,161,835.6371,160,593.2815,157,275.0736,837,171.011,480,467.78163,418,906.68227,900,000.005,510,387,650.792,035,677.14358,896,207.162

25、00,000.00417,150.139,364,772.387,690,358.621,662,805,067.138,160,483,281.06786,805,249.401,489,953,445.45993,393,935.6875,722,674.3017,227,247.5479,738,935.76125,150,066.40115,000,000.003,682,991,554.53九州通医药集团股份有限公司非流动负债：2011 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或

26、股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计425,000,000.0031,340,728.11456,340,728.115,966,728,378.901,420,515,819.001,761,748,173.3559,076,650.30620,116,080.343,861,456,722.99120,870,694.433,982,327,417.429,949,055,796.32429,000,000.0026,099,687.67455,099,687.674,138,

27、091,242.201,420,515,819.001,785,685,135.4859,076,650.30636,160,992.503,901,438,597.28120,953,441.584,022,392,038.868,160,483,281.06法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 12 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:九州通医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利

28、息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 13 页 共 31 页205,247,083.54806,292,622.05959,967,006.92147,912,787.202,223,237,842.84525,518,796.584,868,176,139.131,478,054,166.381,653,722.2670,175,955.01214,408.8710

29、,445,660.797,950.00735,673.52320,970,208.07364,663,206.51691,245,035.11144,478,928.872,383,428,179.19496,548,882.114,401,334,439.861,336,337,479.021,681,439.2070,353,725.5710,066,564.20807,210.27九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债

30、流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 14 页 共 31 页1,561,287,536.836,429,463,675.961,389,251,354.47193,917,396.82478,880,940.1714,436,692.093,048,512.191,462,940.00154,044,714.94179,000,000.002,414,042,550.68440,000,000.008,359,2

31、86.00448,359,286.002,862,401,836.681,420,515,819.001,746,173,258.3959,076,650.30341,296,111.591,419,246,418.265,820,580,858.12658,905,249.40813,568,295.15197,258,894.9513,537,599.9927,234,531.1768,878,956.06115,000,000.001,894,383,526.72399,000,000.008,100,000.00407,100,000.002,301,483,526.721,420,5

32、15,819.001,746,173,258.3959,076,650.30293,331,603.71九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计3,567,061,839.286,429,463,675.963,519,097,331.405,820,580,858.12法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 15 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司合并利润表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额12,0

33、29,624,018.7812,029,624,018.78上期金额10,280,696,013.7510,280,696,013.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 16 页 共

34、31 页11,867,255,032.8211,299,025,485.0818,265,810.32273,904,094.55196,407,309.0372,475,219.837,177,114.013,549,719.31165,918,705.2713,547,767.731,777,027.52177,689,445.4810,125,832,9389,637,608,008.3512,121,813.77235,421,516.95169,701,475.5467,704,234.753,275,888.64-1,332,473.50153,530,602.2513,718,4

35、48.994,163,562.22163,085,489.02九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额49,970,580.56127,718,864.92126,368,430.331,350,434.590.08900.0890127,718,864.92126,368,430.331,350,434.5942,263,115.04120,822,373.

36、98117,568,103.303,254,270.680.09250.0925120,822,373.98117,568,103.303,254,270.68法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 17 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司母公司利润表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额2,637,409,795.522,524,241,958.332,384,897.2934,176,872.5933,235,684.3554,

37、893,477.34-286,147.00上期金额2,015,047,923.311,900,811,283.17477,467.8435,525,508.6533,227,411.1244,698,281.56750,523.76加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）204,823,336.85193,586,389.47978,306.11428,325.231

38、94,136,370.354,120,280.57190,016,089.7828,817,501.1228,374,948.3327,320.40978,670.2527,423,598.4854,169.8027,369,428.68五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 18 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司合并现金流量表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到

39、的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产

40、生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的第 19 页 共 31 页12,144,705,242.3480,451.85246,504,809.1212,391,290,503.3112,432,733,060.03262,950,676.37213,792,200.48377,548,160.6213,287,024,097.50-895,733,594.194,465,000.00366,799.40905,080.809,793,122,840.22109,049.49118,070,141.72

41、9,911,302,031.439,514,065,715.46208,174,197.38155,813,483.74220,524,104.8710,098,577,501.45-187,275,470.021,066,173.79金九州通医药集团股份有限公司现金净额2011 年半年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数

42、股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,962,381.4712,699,261.67211,515,852.4035,908,362.61247,424,215.01-234,724,953.3441,000,000.002,046,927,778.

43、48159,604,847.692,247,532,626.17647,190,325.00231,901,039.62879,091,364.621,368,441,261.55237,982,714.02695,583,484.79933,566,198.8122,220,643.4923,286,817.28164,601,432.065,550,000.00170,151,432.06-146,864,614.7813,070,000.001,132,800,000.00489,997,888.851,635,867,888.85825,000,000.0074,363,369.012

44、,661,938.02902,025,307.03733,842,581.82399,702,497.02615,622,220.711,015,324,717.73法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 20 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司母公司现金流量表2011 年 16 月2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经

45、营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金第 21 页 共 31 页3,357,544,324

46、.9343,768.18181,423,401.193,539,011,494.303,719,377,186.7953,612,175.7246,208,297.63418,737,097.634,237,934,757.77-698,923,263.4731,990,000.00201,585,692.1766,990.002,881,598.92236,524,281.098,904,916.42116,516,683.47125,421,599.89111,102,681.201,325,000,000.00144,147,081.851,818,619,121.611,116,619

47、,221.072,935,238,342.682,058,700,608.4247,493,485.6416,087,641.561,121,528,005.443,243,809,741.06-308,571,398.3840,000,000.0027,201,477.2112,357.004,016,854.1071,230,688.318,629,478.084,650,000.0013,279,478.0857,951,210.23760,000,000.00248,080,989.90金九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利

48、、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,469,147,081.85525,000,000.00191,902,542.26136,000,000.00852,902,542.26616,244,539.5928,423,957.32135,550,815.42163,974,772.741,008,080,989.90615,000,000.0047,452,544.821,262,590.84663,715,1

49、35.66344,365,854.2493,745,666.09198,116,885.24291,862,551.33法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 22 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月归属于母公司所有者权益本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,420,515,819.001,785,685,135.4859,076,650.30636,160,992.

50、50120,953,441.584,022,392,038.86加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,420,515,819.001,785,685,135.48-23,936,962.1359,076,650.30636,160,992.50-16,044,912.16120,953,441.58-82,747.154,022,392,038.86-40,064,621.44（一）净利润126,368,430.331,350,434.59127,718,864.92（二）其他综合收益-23,598,800.9812,024,260.27-

51、11,574,540.71上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-23,598,800.98-338,161.15138,392,690.601,350,434.596,746,402.16116,144,324.216,408,241.01第 23 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-338,161.156,746,402.166,746,402.16-338,161.15（四）利润分配-154,437,602.76-8,179,583.90-162,617,186.661提取盈余公积2提取一般风

52、险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-154,437,602.76-10,939,583.902,760,000.00-165,377,186.662,760,000.00（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,420,515,819.001,761,748,173.3559,076,650.30620,116,080.34120,870,694.433,982,327,417.42第 24 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要上年同

53、期金额归属于母公司所有者权益单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,270,515,819.0018,913,076.6730,701,781.18311,108,603.0241,498,416.431,672,737,696.30加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,270,515,819.0018,913,076.6730,701,781.18311,108,603.0241,498,416.431,672,737,696.30三、本期增减变动金额（减少以“”号15

54、0,000,000.001,766,772,058.8128,374,869.12325,052,389.4879,455,025.152,349,654,342.56填列）（一）净利润353,427,258.606,833,362.12360,260,620.72（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计353,427,258.606,833,362.12360,260,620.72（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本150,000,000.00150,000,000.001,743,173,257.831,743,173,257.8372,621,663.031,965,794,920

55、.861,893,173,257.832股份支付计入所第 25 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司有者权益的金额2011 年半年度报告摘要3其他72,621,663.0372,621,663.03（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他23,598,800.9823,598,800.9828,374,869.1228,374,869.12-28,374,869.12-28,374,869.1223,59

56、8,800.9823,598,800.98四、本期期末余额1,420,515,819.001,785,685,135.4859,076,650.30636,160,992.50120,953,441.584,022,392,038.86法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 26 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,420,515,819.001

57、,746,173,258.3959,076,650.30293,331,603.713,519,097,331.40加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,420,515,819.001,746,173,258.3959,076,650.30293,331,603.713,519,097,331.40三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配第 27 页 共 31 页47,964,507.88190,016,089.78190,016,089

58、.78-142,051,581.9047,964,507.88190,016,089.78190,016,089.78-142,051,581.90九州通医药集团股份有限公司1提取盈余公积2.提取一般风险准备2011 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-142,051,581.90-142,051,581.90四、本期期末余额1,420,515,819.001,746,173,258.3959,076,650.30341,296,11

59、1.593,567,061,839.28第 28 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要上年同期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,270,515,819.003,000,000.5630,642,839.3437,427,305.101,341,585,964.00加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,270,515,819.00150,000,000.003,000,000.561,743,173,257.

60、8330,642,839.3428,433,810.9637,427,305.10255,904,298.611,341,585,964.002,177,511,367.40（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计284,338,109.57284,338,109.57284,338,109.57284,338,109.57（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本150,000,000.00150,000,000.001,743,173,257.831,743,173,257.831,893,173,257.831,893,173,257.832股份支付计入所有者权益的金额3其他

61、（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备第 29 页 共 31 页28,433,810.9628,433,810.96-28,433,810.96-28,433,810.96九州通医药集团股份有限公司3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他2011 年半年度报告摘要四、本期期末余额1,420,515,819.001,746,173,258.3959,076,650.30293,331,603.713,519,097,331.40法定代表人：刘宝林

62、主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：姜如志第 30 页 共 31 页九州通医药集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称湖北香连药业有限责任公司湖北九州通中药产业发展有限公司贵州九州通医药有限公司期末净资产34,043,819.0399,343,359.2129,981,829.90本期净利润-360,276.96-458,324.62-18,170.10董事长：刘宝林九州通医药集团股份有限公司2011 年 8 月 12 日第 31 页 共 31 页