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1、宁波海运股份有限公司6007982011 年第三季度报告1234600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况 . 2重要事项. 4附录. 718.95600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人管雄文、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明
2、：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)7,265,029,888.51 6,926,548,836.002,092,487,432.96 1,920,606,508.494.89归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.4019年初至报告期期末（19 月）2.20478.95比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）325,947,621.090.3741年初至报告期期末（
3、19 月）-1.4594-1.4748本报告期比上年同期增减(%)（79 月）归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6,584,517.140.00760.00710.00840.310.3072,362,731.460.08310.02640.07233.701.19-49.86-49.67-44.96-44.37减少 55.07 个百分点减少 49.15 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当
4、期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额（19 月）55,429,536.211,621,500.001,174,075.11-8,792,437.09-53,264.5349,379,409.702说明主要是处置“Golden Land”轮、“明州 1”轮、“明州 18”轮与上海银城东路房产净收益收到地方政府信息化系统技改补助及新增运力补助等000600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东
5、持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况82,875股东名称（全称）宁波海运集团有限公司浙江省电力燃料有限公司天津港（集团）有限公司宁波江北富搏企业管理咨询公司浙江省兴合集团公司上海梵莱贸易发展有限公司中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金林航宁波交通投资控股有限公司夏良福期末持有无限售条件流通股的数量365,062,21488,828,03115,000,0005,700,0005,250,0003,716,9013,565,9302,798,8402,606,6311,120,500种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股2.3 可转换公司债券情况2.3.1 转债发行情况2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（详见 2010 年 4 月 21 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公司 2009 年度股东大会决议公告编号：临 2010-06）。2010 年 12 月 16 日，公司公开发行 72,000万元可转换公司债券正式获得中国证券监督委员会以证监许可20101818 号文核准；2011 年 1 月 7日，公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，并于
7、1 月 20 日在上交所挂牌交易；根据有关规定和宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司本次发行的“海运转债”自 2011 年 7 月 8 日起可转换成本公司 A 股股份。2.3.2 报告期转债持有人及担保人情况期末转债持有人数本公司转债的担保人前十名转债持有人情况如下:可转换公司债券持有人名称中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金招商银行股份有限公司国泰保本混合型证券投资基金中国建设银行博时稳定价值债券投资基金中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金中信证券中行中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划全国社保基金二零六组合申银万国汇
8、丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL招商银行股份有限公司华宝兴业可转债债券型证券投资基金中国工商银行富国天利增长债券投资基金中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金2.3.3 报告期转债变动情况2,970无期末持债数量（元）67,450,00059,739,00052,237,00050,100,00047,629,00035,761,00025,880,00023,709,00021,319,00019,900,000单位：元币种：人民币可转换公司债券名称海运转债本次变动前720,000,000转股131,000本次变动增减赎回 回售其它本次变动后719,869,000
9、36007982.3.4 报告期转债累计转股情况报告期转股额（元）报告期转股数（股）累计转股数（股）累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）尚未转股额（元）未转股占转债发行总量（%）宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告131,00028,84228,8420.0033719,869,00099.982.3.5 转股价格历次调整情况单位：元 币种：人民币转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明上海证公司于 2011 年 5 月 16 日（股权登记日）实施 2010 年度2011 年 5月 17 日4.542011 年 5 月10 日券报、中国证每 10 股派发现金
10、红利 0.40 元（含税）的利润分配方案，根据约定，“海运转债”的转股价格相应由原来的 4.58 元截止本报告期末最新转股价格券报/股调整为 4.54 元/股。4.543 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一） 资产负债表项目单位:万元 币种:人民币项目货币资金应收账款固定资产在建工程短期借款预收账款应付账款其他应付款应付债券实收资本资本公积资产总计期末数36,097.189,449.51224,382.1532,899.3631,500.002,068.9121,543.778,099.7158,798.3187,117.4562,720.29
11、726,376.54期初数23,333.126,533.38197,224.6637,651.8660,000.004,346.8531,035.2718,203.900.0087,114.5749,005.93692,654.88增减率（%）54.7044.6313.77-12.62-47.50-52.40-30.58-55.510.003327.994.87变动原因公司发行可转换债券增加现金营业收入增加“明州 78”轮建成投入营运，并处置了 3艘老旧船舶“明州 78”轮建成投入营运，在建 3 艘船舶增加投入归还流动资金借款预收账款抵消本期收入支付工程建设余款支付工程建设质量保证金应付发行在
12、外的可转换债券摊余成本7-9 月可转换债券转股 28,842 股公司发行在外的可转换债券公允价值计入（二）利润表项目单位:万元 币种:人民币项目营业收入营业成本营业利润营业外收支净额利润总额本期金额（1-9 月）97,240.3170,011.162,841.205,822.498,663.71上年同期金额（1-9 月）89,274.7862,359.454,295.56512.264,807.83增减额7,965.537,651.71-1,454.365,310.233,855.88比上年同期增减（%）8.9212.27-33.861,036.6380.204/600798宁波海运股份有限公
13、司 2011 年第三季度报告所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润2,457.846,205.877,236.272,199.532,608.304,452.33258.313,597.572,783.9411.74137.9362.531、年初至报告期末营业收入比上年同期增长 8.92%，主要系公司投入的运力比上年增加，货运量比上年同期增加 9.32%；租船经营取得运输收入比上年同期有大幅度的增长；2、公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段，因路网日趋完善和收费系统的变化，报告期通行费收入比上年同期增长了 17.58%；3、年初至报告期末营业成本比上年增长了 1
14、2.27%，主要系运输业务营业成本上升 14.49%：其中燃油平均价格比上年同期上升了 15.78%；船员工资成本比上年同期上升了 8.34%；固定资产折旧比上年同期上升了 15.16%；租船经营范围扩大，船舶租赁成本比上年同期也相应增加；4、年初至报告期末营业外收支净额为 5822.49 万元比上年同期增加 5310.23 万元、净利润比上年同期增加 137.93%、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 62.53%，主要系固定资产处置收益。公司本期对资产结构进行相应调整，出售了老旧船舶“Golden Land”轮、“明州 1”轮和“明州 18”轮，同时转让了上海银城东路房产。（三）公司
15、投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募 尚未使用募集资集资金总额 金用途及去向暂时补充流动资2011发行可转债 72,000.007,963.3949,753.0320,528.01 金及存入指定银行帐户合计72,000.007,963.3949,753.0320,528.01经中国证券监督委员会核准，公司于 2011 年 1 月 7 日公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 1905.50 万元，实际募集资金净额 70,094.50 万元。募集资金投资项目为建造大灵便型船舶
16、 4 艘。截止本报告期末，已累计使用募集资金总额 49,753.03 万元，剩余 20,528.01 万元（含利息收入），其中 7,200 万元用于暂时补充流动资金。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币承诺项目名称建造 1 艘 5.75 万吨级散货船建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（01）建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（02）建造 1 艘 4.75 万吨级散货船（03）合计是否变更项目否否否否/募集资金拟投入金额20,75018,28018,28012,784.5070,094.50募集资金实际投入金额18,665.3913,721.6510,054.007,312.0049
17、,753.04是否符合计划进度是是是是/项目进度100%75.06%55.00%57.19%/预计年收益1,058.44734.74734.74734.743,262.66产生收益情况56.82/是否符合预计收益否不适用不适用不适用/未达到计划进度和收益说明不适用不适用不适用不适用/变更原因及募集资金变更程序说明不适用不适用不适用不适用/公司公开发行可转债募集资金投资建造的 5.75 万吨级散货船“明州 78”轮于 2011 年 6 月 20 日正式投入营运。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告2011 年
18、 1 月 7 日，公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，募集资金净额为 70,094.50 万元，并于 1 月 20 日在上交所挂牌交易。 公司本次发行的可转债自 2011 年 7 月 8 日起可转换成本公司A 股股份，初始转股价格为 4.58 元/股。2011 年 5 月 16 日由于公司实施 2010 年度每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）的利润分配方案，根据约定，转股价格相应由原来的 4.58 元/股调整为 4.54 元/股。截止 2011 年 9 月 30 日，公司本次发行的可转债累计转股数量 28,842 股，累计转股比例 0.02%。3.3 公司、股东及实际
19、控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期增加 30%左右。主要原因：公司处置GoldenLand轮、明州 1轮、明州 18轮、“明州 19”轮和上海银城东路房产等取得较大资产处置收益；绕城高速公路西段通行费收入较上年同期提高。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未实施现金分红。宁波海运股份有限公司法定代表人:管雄文2011 年 10 月 29 日6600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告4附录4.1合并资产负债表
20、2011 年 9 月 30 日编制单位: 宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款7期末余额360,971,792.9
21、95,852,233.3294,495,149.399,059,640.485,987,245.1351,642,881.286,244,425.48534,253,368.0738,731,216.562,243,821,471.69328,993,566.244,118,741,630.23488,635.726,730,776,520.447,265,029,888.51315,000,000.00年初余额233,331,179.8565,333,757.745,888,446.965,751,599.9545,454,830.99355,759,815.4945,631,867.951
22、,972,246,648.41376,518,634.804,172,492,728.03956,666.502,942,474.826,570,789,020.516,926,548,836.00600,000,000.00600798向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递
23、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计215,437,724.4720,689,138.111,582,372.7955,295,296.629,356,840.0280,997,070.5011,833,866.526,870,286.21717,062,595.243,033,824,450.00587,983,105.38288,053,217.552,134,713.043,911,995,
24、485.974,629,058,081.21871,174,542.00627,202,941.41206,837,604.50391,440,431.55-4,168,086.502,092,487,432.96543,484,374.342,635,971,807.307,265,029,888.51310,352,670.0543,468,466.061,411,858.1834,246,579.866,135,441.69182,038,960.2259,401,465.451,237,055,441.512,926,095,100.00287,048,848.371,954,542.
25、863,215,098,491.234,452,153,932.74871,145,700.00490,059,292.62206,837,604.50353,923,528.09-1,359,616.721,920,606,508.49553,788,394.772,474,394,903.266,926,548,836.00公司法定代表人: 管雄文主管会计工作负责人:董军8会计机构负责人:邬雅淑600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 宁波海运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资
26、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款9期末余额285,415,544.085,852,233.3289,841,827.479,059,094.212,329,783.8639,621,719.224,
27、477,091.25436,597,293.41721,236,416.561,942,019,113.61328,993,566.241,308,149.98488,635.722,994,045,882.113,430,643,175.52200,000,000.0089,366,233.5217,747,616.251,344,823.9054,358,556.533,779,312.25667,328.44年初余额101,421,228.9762,146,102.185,185,221.123,852,644.2836,851,557.12209,456,753.67699,014,8
28、67.951,813,049,564.97376,211,134.801,449,600.01563,333.302,942,474.822,893,230,975.853,102,687,729.52600,000,000.0096,228,862.788,606,883.001,261,869.0333,479,770.15850,000.0018,093,429.88600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或
29、股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计11,833,866.526,870,286.21385,968,023.6245,000,000.00587,983,105.38288,053,217.551,954,542.86922,990,865.791,308,958,889.41871,174,542.00521,632,941.41206,837,604.50522,039,198.202,121,684,286.113,430,643,175.5259,401,465.45817
30、,922,280.2945,000,000.00287,048,848.371,954,542.86334,003,391.231,151,925,671.52871,145,700.00384,489,292.62206,837,604.50488,289,460.881,950,762,058.003,102,687,729.52公司法定代表人: 管雄文主管会计工作负责人:董军10会计机构负责人:邬雅淑600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月
31、）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入335,105,836.65335,105,836.65302,074,844.24 972,403,141.90 892,747,829.10302,074,844.24 972,403,141.90 892,747,829.10二、营业总成本其中：营业成本327,547,639.11244,933,365.11285,810,102.07213,888,095.88937,090,520.34700,111,622.63838,170,772.22623,59
32、4,479.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加10,488,245.988,921,664.2030,740,877.1926,287,294.63销售费用管理费用财务费用8,284,411.3263,841,616.707,605,618.4455,394,723.5526,334,914.83179,903,105.6926,820,695.26161,468,303.11资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益-684,905.65-684,90
33、5.65-3,525,369.51-3,525,369.51-6,900,651.39-6,900,651.39-11,621,439.13-11,621,439.13汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出6,873,291.89547,554.3411,081.5012,739,372.662,531,929.565,000.0028,411,970.1758,252,192.8227,081.5042,955,617.755,137,236.7814,593.83其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、
34、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益7,409,764.734,679,782.432,729,982.306,584,517.14-3,854,534.8415,266,302.225,817,444.059,448,858.1713,133,204.98-3,684,346.8186,637,081.4924,578,370.4662,058,711.0372,362,731.46-10,304,020.4348,078,260.7021,995,300.0626,082,960.6444,523,348.67-18,440,388.03六、每股收益：（一）基
35、本每股收益0.00760.08310.051111600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告（二）稀释每股收益0.07230.0511七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-1,476,896.391,253,085.915,107,620.75-3,854,534.84-160,310.009,288,548.1712,972,894.98-3,684,346.81-2,808,469.7859,250,241.2569,554,261.68-10,304,020.43-775,239.9825,307,720.6643,
36、748,108.69-18,440,388.03公司法定代表人: 管雄文主管会计工作负责人:董军12会计机构负责人:邬雅淑600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本251,597,752.66206,563,952.06227,509,247.56 737,905,710.66 687,450,308.36181,497,908.62 598,200,718
37、.17 528,064,243.72营业税金及附加7,856,527.366,688,682.8023,370,947.9520,011,629.93销售费用管理费用财务费用5,890,575.3112,009,246.025,579,999.6013,002,809.9318,687,526.0532,742,366.1619,747,878.0533,369,884.17资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-684,905.65-684,905.651
38、8,592,546.26714,520.3011,081.50-3,525,369.51-3,525,369.5117,214,477.102,531,929.562,000.00-6,900,651.39-6,900,651.3958,003,500.9435,196,829.8427,081.50-11,621,439.13-11,621,439.1374,635,233.368,341,253.546,000.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）19,295,985.064,679,095.9314,616,889
39、.1319,744,406.665,817,444.0513,926,962.6193,173,249.2824,577,683.9668,595,565.3282,970,486.9022,797,527.7760,172,959.13五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额14,616,889.1313,926,962.6168,595,565.3260,172,959.13公司法定代表人: 管雄文主管会计工作负责人:董军13会计机构负责人:邬雅淑项目600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19
40、月编制单位: 宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付
41、原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额14960,385,
42、095.7311,972,306.24972,357,401.97486,445,335.8374,501,050.5343,258,632.6642,204,761.86646,409,780.88325,947,621.0989,706,561.3289,706,561.32595,224,352.14595,224,352.14-505,517,790.82881,743,274.8513,911,626.50895,654,901.35425,854,430.8670,021,210.0153,560,807.7515,443,644.44564,880,093.06330,774,8
43、08.2945,000.009,931,571.459,976,571.45376,347,737.84376,347,737.84-366,371,166.39600798三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现
44、金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额758,554,000.00703,452,000.001,462,006,000.00940,000,000.00211,813,640.331,368,335.021,153,181,975.35308,824,024.65-1,613,241.78127,640,613.14233,331,179.85360,971,792.9987,016,800.0087,016,800.00110,000,000.00161,700,814.47271,700,814.47-184,684,014.47-1,475,575.0
45、6-221,755,947.63573,090,325.72351,334,378.09公司法定代表人: 管雄文主管会计工作负责人:董军15会计机构负责人:邬雅淑项目600798宁波海运股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 宁波海运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税
46、费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
47、分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额722,229,924.433,907,602.07726,137,526.50454,349,607.6662,499,292.1535,477,630.5212,022,417.42564,348,947.75161,788,578.7563,076,526.1263,076,526.12238,140,803.1829,122,200.00267,263,003.
48、18-204,186,477.06530,000,000.00703,452,000.001,233,452,000.00940,000,000.0064,738,945.241,368,335.021,006,107,280.26227,344,719.74-952,506.32183,994,315.11101,421,228.97285,415,544.08666,399,529.654,969,386.38671,368,916.03392,391,696.8960,303,725.0146,402,177.5810,318,243.58509,415,843.06161,953,072.9745,000.0016,154,004.2216,199,004.22201,582,682.8944,270,000.00245,852,682.89-229,653,678.6740,000,000.0032,960,389.4772,960,389.47-72,960,389.47-712,932.01-141,373,927.18359,048,990.82217,675,063.64公司法定代表人: 管雄文主管会计工作负责人:董军16会计机构负责人:邬雅淑
