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1、P1版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司版权所有1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P1资金管理703业务解决方案 EAS资金管理系统部P2版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目 录n业务场景n解决方案n产品实现n应用价值P3版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司债券融资债券融资业务场景业务场景场景一：债券融资方式下，如何通过软件记录过程与跟踪结果，并提供科学数据分析？融资速度更快，融资成本更低、资金使用限制更少银行信贷从紧、宏观调控趋严，更多的非金融企业开始通过直接融资而非银行贷款来满足资金需求，越来越多的企业通过发行融资券、中期票据等银行间债券
2、市场融资方式打通资金“输血”瓶颈，缓解企业资金压力，但是债券融资融资程序复杂，融资金额大，时间跨度长，如何通过软件进行管理，同时为融资成本、融资效益等提供科学的数据分析？P4版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司银团贷款银团贷款业务场景业务场景场景二：银团贷款，债权人一般为多家，贷款周期长、贷款发放形式多样，相对普通的单笔贷款，如何满足银团贷款对贷款过程管理与融资风险分析提出的更高的要求？随着中国经济的迅猛发展和综合国力的不断加强，银团贷款业务发展较快，被广泛应用于商用核电工程、重大水利工程、电网、高速公路等关乎国计民生的重大基础工程项目建设，并成为为这些重大项目建设提供信贷资金支
3、持的重要融资方式。对于超过10亿元的融资，银行最好通过银团贷款的方式进行发放，、P5版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司电子商业汇票电子商业汇票业务场景业务场景场景三：人民银行要求电子商业汇票系统正式上线运行后，要求财务公司必须接入该系统，想通过直连方式接入人民银行的财务公司该如何操作？人民银行要求电子商业汇票系统正式上线运行后，为了更加安全、方便，避免二次录入，财务公司以直连的方式与其对接，该如何操作？P6版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目 录n业务场景n解决方案n产品实现n应用价值P7版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司债券融资解决方案债券融资
4、解决方案发行计划债券品种中介机构发行方式承销方式基基基 础础础 资资资 料料料信用评级费用类型 承销协议 征信评级 法律意见书接受注册通知书 发行公告发行情况公告募集收款费费费 用用用 管管管 理理理承销费 登记托管费兑付服务费信用评级费审计费律师费利息单兑付公告兑付结算单发行准备募集管理到期兑付账务系统预算管理债券融资分析 募集说明书注注注注册册册册收收收收款款款款付息预提P8版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司银团贷款解决方案银团贷款解决方案预算管理贷款贷款合同合同还款融资申请融资费用提款利息贷款合同以贷款合同为核心，提款、还款、预提、付息、融资费用录入等业务均根据贷款合同进
5、行，同时业务发生后反写贷款合同最新状态P9版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司电子商业汇票解决方案电子商业汇票解决方案报文接收与发送报文接收与发送报文接收与发送报文接收与发送标准报文发送运行监控数据信息交换报文登记与储存公共管理功能公共管理功能定时设置业务权限参与者关系身份认证电子商业汇票业务处理电子商业汇票业务处理纸质汇票登记与查询纸质汇票登记与查询公开报价系统公开报价系统信息业务处理电票业务处理业务核对管理票据登记业务处理票据查询业务处理公开报价与询价 人人人人 行行行行 电电电电 子子子子 商商商商 业业业业 汇汇汇汇 票票票票 系系系系 统统统统资金预算资金预算融资额度融
6、资额度账务处理账务处理自定义报表分析自定义报表分析P10版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目 录n业务场景n解决方案n产品实现n应用价值P11版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司债券融资债券融资基础设置包括中介机构、承销方式、评级等级、历史发行情况公告发行准备包括发行计划、接受注册通知书募集管理包括发行情况公告到期处理兑付结算处理P12版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司银团贷款银团贷款基础设置包括贷款人性质、历史借款合同银团贷款业务处理借款申请、借款合同、提款、借款合同还款P13版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司电子商业汇票电子商业
7、汇票企业端库存票据、背书、贴现、质押、提示付款、逾期提示付款、追索、追索同意清偿、出票登记、撤销出票、保证申请、汇票签收、承兑信息查询、票据兑付信息、质权信息查询、质押解除财务公司端核心系统、贴现贴入登记、转贴贴入登记、质权登记、承兑登记、结清登记、出票登记、提示承兑、提示收票、背书转让、贴现处理、质押申请、质押解除申请、提示付款、逾期提示付款、追索、汇票签收P14版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目 录n业务场景n解决方案n产品实现n应用价值P15版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司债券融资应用价值债券融资应用价值n债券融资一般发行周期长（短期融资券除外），涉及
8、中间券商众多，导致跟踪管理时间跨度大，通过系统提供了基于债券融资方（发行方）的债券发行全过程管理，可以在未来很长时间实现业务跟踪，保证业务信息完整性 n通过对发行全过程的跟踪管理，通过系统可根据债券融资的到账明细、资金用途分析、融资费用分析，为决策者对每笔融资业务提供决策分析数据 ；n实现与银行授信、预警平台、预算管理的高度集成，有助于企业债券融资过程的内部管控；P16版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司银团贷款方案价值n提供融资流程监控平台n以融资合同为核心，提供融资申请、合同签订、提款、还款、利息计算等关键流程n提供到期预警提高集团融资管控能力，提供竞争对手暂时没有的功能，提
9、高产品未来竞争力n提供融资决策分析平台n提供融资费用跟踪n提供融资决策分析报表P17版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司电子商业汇票运用价值n帮助财务公司满足人民银行对财务公司的监管要求：人民银行要求电子商业汇票系统正式上线运行后，办理纸质商业汇票业务的财务公司必须接入该系统，而电子商业汇票的处理功能则由财务公司自行选择。n通过电子商业汇票系统的运用，客户可通过系统实现实物、电子票据从签发到兑付，整个生命周期各个业务环节的操作和管理，规避假票、克隆票、抢劫、遗失等票据使用风险。n系统提供了电票系统与融资授信、预算管理、总账等系统的高度集成，帮助企业建立全面票据内部控制体系 P18
10、版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司版权所有1993-2011金蝶软件(中国)有限公司P18金蝶软件（中国）有限公司谢 谢! !P19版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数
11、据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighb
12、orhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明
