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1、-苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2011-038苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位
2、：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）566,175,814.95500,578,323.4868,000,000.007.36620,719,019.56499,894,501.4368,000,000.007.35-8.79%0.14%0.00%0.14%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元
3、/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）69,101,784.4016,139,623.630.240.243.10%0.49%-5.94%23.55%-4.00%-4.00%0.73%-2.36%216,348,169.7841,411,628.6425,514,057.830.380.610.618.16%5.30%9.20%5.33%-20.36%-40.03%-20.78%-20.78%-23.56%-26.31%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目金额-340,134.35附注（如适用）计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,618,017.40-149,225.71科技引导资金补贴、上市补贴、技术改造补贴等1-苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文所得税影响额合计-2,591,798.6014,536,858.742.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况10,015股东名称（全称）姜国平上海申发工贸实业公司吴少雄黎虹章振全刘伯新薛天渊黄春芳李文聪田峥期末持
5、有无限售条件流通股的数量418,001 人民币普通股190,322 人民币普通股131,100 人民币普通股131,000 人民币普通股128,800 人民币普通股110,000 人民币普通股108,200 人民币普通股100,000 人民币普通股97,866 人民币普通股95,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金期末余额比年初余额减少 38.93%，主要因为募集资金已部分投入使用；预付账款期末余额比年初余额增加 691.85%，主要是因为产能扩张需要，加大原材料采购力度，预付原物料货款、部分设备款以及募投项目预
6、付款；存货期末余额比年初余额增加 33.12%，主要因为产能扩充而加大原材料采购力度及增加部分安全库存；可供出售金融资产期末余额比年初余额增加 100%，主要因为购买的银行理财产品未到期；在建工程期末余额比年初余额增加 50.64%，主要是因为新购设备尚在安装调试中而未转入固定资产；无形资产期末余额比年初余额增加 183.13%，主要是因募投项目-数控钣金结构件生产线扩建项目而购入的土地；长期待摊费用期末余额比年初余额增加 46.16%，主要是车间改造费；短期借款期末余额比年初余额减少 100%，系归还银行借款；应付票据期末余额比年初余额减少 60%，系部分承兑票据到期；预收账款期末余额比年初
7、余额增加 34.52%，主要是因为客户预付货款；其他应付款期末余额比年初余额减少 58.27%，主要是因为支付董事长报销款所致；营业税金及附加本期数较上年同期数增加 519.58%，主要是因为应交增值税增加导致城市维护建设税及教育费附加相应增加；财务费用本期数较上年同期数减少 201.28%，主要是因为计提募集资金利息收入；资产减值损失本期数较上年同期数增加 70649.51%，一是同比基数较小，二是因客户需求变更，部分机种延期交货，三是应部分客户要求增加安全库存；投资收益本期数较上年同期数增加 100%，主要是因为购买银行理财产品所产生的收益；营业外收入本期数较上年同期数增加 9009.78
8、%，主要是因为收到政府科技引导资金补贴、上市补贴及技术改造补贴等；营业外支出本期数较上年同期数增加 1984.51%，一是因为对外捐赠所致，二是因为处置固定资产净损失；投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 369.09%，主要是购入机器设备及支付募投项目土地款所致；筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 2045.33%，一是本期归还短期借款，二是本期支付已分配股利；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数减少 38.16%，主要是汇率变动所致；2苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文期末现金及现金等价物余额比上年同期增长 676.19%
9、，主要是因为募集资金到位所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司于 2011 年 6 月 16 日与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了理财产品协议，协议履行正常；公司于 2011 年 7 月 13 日与上海西北电力钢材剪切配送有限公司签订了总金额为人民币 770.25 万元的产品配送购销合同，合同履行正常；公司于 2011 年 7 月 28 日与中国建设银行股份有
10、限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了远期结汇/售汇总协议书，协议履行正常；公司于 2011 年 8 月 15 日与中信银行股份有限公司苏州分行签订了远期结售汇/人民币与外币掉期交易主协议，协议履行正常；公司于 2011 年 8 月 20 日与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了总金额为人民币 2000 万元的授信额度协议，协议履行正常；公司于 2011 年 8 月 30 日与苏州市国土资源局签订了总金额为人民币 27,326,688 元的国有建设用地使用权出让合同，目前已取得土地证；公司于 2011 年 9 月 2 日与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了远期
11、结售汇/人民币与外币掉期总协议，协议履行正常；公司于 2011 年 9 月 26 日与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了理财产品客户协议书，协议履行正常；公司于 2011 年 9 月 29 日与苏州钢之星物资有限公司签订了总金额为人民币 314.75 万元的订购合同，合同履行正常。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适
12、用不适用不适用无无无承诺内容不适用不适用不适用履行情况公司股东萨摩亚广讯、公司股东萨摩亚 苏州永福承诺自公司股发行时所作承诺广讯、苏州永福、票上市之日起三十六个泽桥投资、富兰 月内，不转让或者委托德林他人管理其所持有的发严格履行行人股份，也不由发行3“”：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文人回购其所持有的股份。股东泽桥投资、富兰德林承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承
13、诺如下：（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技其他承诺（含追加承诺）公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接严格履行持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2
14、011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）-5.00%25.00%45,880,820.24业绩变动的原因说明公司的业务持续稳定增长，各子公司的正常经营给公司带来一定的增利影响，同时取得较大金额的政府补贴，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元41-苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年第三季度季度
15、报告正文序号证券品种理财产品证券代码无证券简称银行理财产品初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）71,000,000.00期末账面值5,000,000.00占期末证券总投资比例（%）100.00%报告期损益100,887.68期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-71,000,000.00-5,000,000.00-100%0.00100,887.68证券投资情况说明无3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 08 月 31日2011 年 08 月 31日2011 年 09 月 01日2011 年 09 月 14日2011 年 09 月 14日公司公司公司公司公司接待地点接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研接待对象上海松皓投资管理有限公司上海兆能股权投资管理有限公司光大证券股份有限公司天相投资顾问有限公司东吴证券股份有限公司谈论的主要内容及提供的资料行业调查、公司发展和生产经营等行业调查、公司发展和生产经营等行业调查、公司发展和生产经营等行业调查、公司发展和生产经营等行业调查、公司发展和生产经营等5
