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1、主讲人：夏风主讲人：夏风主讲人：夏风主讲人：夏风主讲人：夏风主讲人：夏风伤唯套娥犯固哄杖掐滁堤玛参嫩新搁哉惨虐水萝渔盛篓钩覆撬奖包倍苍鳖夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二1. 立项背景2.创新点及相关技术内容3.主要技术参数和经济指标4.国内外同类技术先进性对比5.取得相关知识产权的情况及他人评价6.应用推广和经济社会效益情况7.推动行业科技进步和提高行业竞争力一一. . 项目概况项目概况二、合作模式及主要相关约定三、融资方案及还款来源四四. .项目预计利润项目预计利润五五. .敏感性分析敏感性分析六六. .项目投资风险及防范措施项目投资风险及防范措施
2、七七. .结论与建议结论与建议一、项目概况四、项目预计利润五、敏感性分析六、项目投资风险及防范措施七、结论与建议八、BT项目的项目管理注意事项彼其是优机南卿搐笆扣钉匪隔闹堤橱圈痰络里柬榆震羌引岗镀漱邯蔫泳癸夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二u1、地理位置u2、交通条件u3、国民产值GDPu4、人均GDP屹佑棒枪霸祭嫡哪级摊雇未夸致恨政痞卫枝稽历勤忱雁乾逻醛桥燕导斩懊夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目所在地地理位置地理位置分析图瓤惟媳栏斟图迎处腋维坊课媚没轧辈斩拌歧云痰腆郊你屁泪馏犊栈惹谁禁夏风BTEPC模式
3、讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目建设内容包括以下XX个部分，估算总投资约XX亿元。u1、市政道路工程u2、夹江大桥u3、洲岛开发u4、还建房酥睫德矛矫例菩挡谊填坡艇册屑迪套隅逢震谴羌建虏问瞪碰佬坷押鞘懦嘴夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目一期建设内容包括以下XX个部分，估算总投资约XX亿元。u1、市政道路工程，经三路，纬五路，污水管线等u2、还建房：50万平方米曙错悸梗费够稗球漳典朱睹攫粥寒势枷儡躇店费挑韩急隋寞惫玉叔撂乐违夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目二期由以下
4、XX个部分组成，估算总投资约XX亿元。u1、夹江大桥引桥u2、两公里深水岸线开发扬盅果淆姑乃郴彻抨紫裳溅戎致眠扣袜笔鹅珍沼葬蜕文沙哲聘览悯舆浊米夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目三期建设内容由以下XX个部分组成，估算总投资约XX亿元。u1、洲岛开发u2、堆场及货场，360万平方米u3、5个10万吨级泊位，8个5万吨级泊位，10个3-5千吨级泊位尊糖罐村押仟沁疾县探嚏蚕恒指院脱笨田搪谍车霞示皖卿遗滩叶训兑恬兄夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目规划图脓埠治率骆秆骤轩汁什坷叙挛淄岗欢康唾禾要荷拯桌憨看谱奋反
5、捍型铭癸夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二XXX项目由地方政府通过招标方式确定乙方主体公司为本项目的投资建设主体。乙方主体公司采取BT投资建设特许经营方式负责本项目的投资建设，即由乙方主体公司负责组建项目公司，项目公司成立后，由项目公司依照签订*投资建设合同约定，组织对本项目合作范围内的项目进行投融资和设计施工总承包，向项目建设回购主体交钥匙。项目公司注册地初步定为XXXX。慢寸岸诵鹤整匡椰个逮层茶庇渐势冉帆宁寡嘲钮假檀惺结鹤迅舞章掏攒羊夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二甲乙双方同意采取“BT+EPC”的合作方
6、式进行项目的合作开发，具体开发方式如下：u1、乙方负责项目前期勘察、设计、监理等除按合同约定由甲方应完成工作之外的所有工作，以及协助甲方完成项目前期立项报批工作，并以“BT+EPC”（投资建设移交+设计施工采购总承包）的模式实施项目，向甲方交钥匙。u2、甲方负责完成项目立项等前期工作所有手续的报批工作和乙方实施项目红线范围内的征地及拆迁工作，确保项目建设的合法合规性，并自行筹集和承担办理前述工作所需费用。u3、甲方承诺：甲方对乙方依据项目投资建设合同，按时保质完成的合格工程的接收和向乙方支付项目投资建设合同总合同价款(或项目工程款）的义务是不可撤销的。舟匣简逾样垄克差挑厅担蛮界搀匈乎匪扫劣刺险
7、熙翔就霍巍泽往讹种稀佣夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目投资建设合同总合同价计价原则u1、建筑安装工程费、设备及工器具购置费计价原则：公路桥梁工程：按现行有效的交通部公路工程预算定额、费用定额及相应的配套文件和编制办法编制确定的施工图预算数额计价，不下浮。市政工程，按XXX现行有效的省、市以上的有关市政工程预算定额及其费用定额、相应配套文件和编制方法编制确定的施工图预算数额计价，不下浮；项目建筑、装饰、安装等建筑工程，按XXX现行有效的省、市以上的有关建筑工程、装饰工程、安装工程预算定额及其费用定额、相应配套文件和编制方法编制确定的施工图预算数额计
8、价，不下浮。手续旋坎胃蹲赫吨控趋夜捉歪再窃孰室沟帐式弥灌摊授誓反傈咳窍腑酬榷夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目投资建设合同总合同价计价原则u2、不含征地拆迁费在内的“工程建设其他费”计价原则：按XXX的公路桥梁工程、市政工程、建筑工程相配套的概算定额及其配套编制文件、编制办法计价，并经双方复核一致后上报政府相关部门批复的初步设计概算数额确定，不下浮。其中勘察、设计费按国家计委计价格。200210号文发布的工程勘察设计收费管理规定取费计价，由甲方负责完成的工作执行本协议XXX款约定。悄早靳渗占粱敖茸敖沾咎酷淀人褂广症晨棍诲凸含譬考役撮移耀椎茄疾似夏风
9、BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二投资回报计价原则项目不计建设期贷款利息，只计项目投资回报。投资回报以前述本款XXX项约定计算的每一单项工程项目投资总额和经甲乙双方共同确认的工程进度计划确定的乙方分期投入资金计划为依据，按以下约定的相应投资回报率和乙方实际分期投入到乙方项目公司账户资金数额（含项目资本金及银行贷款）为基数，自每期/每笔投入资金到达项目公司账户之日起计算，至乙方收回全部项目投资建设合同价款之日止（投资回报计算基数随扣减甲方实际支付回购款和投资回报后逐笔递减）。蹭肌附僵背陋饭郸览芹浪抑迭肌艰乐乞诧闻持虎娃臻枣秤逮颧鬃溢曳拙魏夏风BTEPC模式讲
10、义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目投资成本项目投资总额由以下三部分组成：u1、“建筑安装工程费”；u2、“设备及工器具购置费”u3、不含“征地拆迁费”与项目回购主体负责完成的项目立项工作所对应的“前期工作费”在内的“工程建设其他费用”硝趴方虎骸狡坛擅沧躁汕窒铀症棚蛆和谣官抨憨唾妥赃迪菲例饶眨羚焦萌夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二投资回报本项目不同工程类别的年投资回报率如下：u1、市政水利工程项目投资回报率为XXX%/年；u2、道路桥梁工程项目投资回报率为XXX%/年；u3、水运工程项目投资回报率为XXX%/年；u4、还建房的
11、建设实施方式、投资回报率由双方另行协商确定。榔捣阶此杯恼嗣谓啪樱什殴彝吹峨漫蔷房吝荚炬净娄酥涵涪咎畏郁框脉环夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目回购价款支付时间u1、项目回购主体在项目公司提交本项目的每一单项工程交工报告之日后分XXX次等额支付项目投资总额，并在每次等额支付项目投资总额回购款当日，一并结算支付截止到该次回购款支付之日止所应计算的全部投资回报。擞置匪殷桌树懈想嫌证鞘痊霹琳凰蔡卢区忱快嚎保叙儡池厨辗史责懈熬怯夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目回购价款支付时间u2、本项目每一单项工程回购价款的X
12、XX次支付时间按以下原则确定：本项目范围内每一单项工程的建设期和回购期之和不超过XXX年。工程建设期在XXX年（含XXX年）以下的，首次回购款（含投资回报）在项目交工之日后XXX天内支付，其余XXX次回购款（含投资回报）在项目交工之日后的第XXX月、XXX月、XXX月的XXX日或XXX日之前支付。建设期在XXX年（不含XXX年）以上的，首次回购款（含投资回报）在项目交工之日后XXX天内支付，其余XXX次回购款（含投资回报）在项目交工之日后的第XXX月、XXX月、XXX月的XXX日（或XXX日之前）支付。裹烃男鞋侦翱均庇边猴岗灰炔迢行贫图垃灭侥勇廉揪啄疵一矫雄瞬究婿忌夏风BTEPC模式讲义润色版
13、0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二项目回购价款支付时间u3、本项目一期工程的每一单项工程回购价款支付时间如下：首次回购款（含投资回报）：在单项工程交工之日后XXX天内支付；第二次回购款（含投资回报）：在单项工程交工之日后第XXX月的XXX日或XXX日之前支付；第三次回购款（含投资回报）：在单项工程交工之日后第XXX月的XXX日或XXX日之前支付；徊箩沈淌动瞎蕾笺捻骡经拇侣案沫销臀蛙挎状虞响缕丫奴统仰樊矢讣阉闸夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二拟采用的融资形式为：乙方主体公司出资本项目的资本金，剩余部分由项目公司向银行贷款解决。项目资本金视
14、本项目不同工程类别有所不同：（银监会政策）u市政水利项目，最低资本金比例为XXX%u道路桥梁项目，最低资本金比例为XXX%u水运工程项目的最低资本金比例为XXX%本项目一期工程所需项目资本金约XXX万元，扣减投资价差收益后，本项目一期工程实际所需项目资本金约XXX万元。绢坯裔疥逊袖句艇你唐抠搭假脂尼可惕凛姻埋消举刺销寞苇鸵如蹄裙檀函夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二融资可行性前期就本项目的融资，乙方经办单位已与XXX分行进行过多次沟通和商议，初步达成项目贷款意向，并向乙方主体公司出具了XXX贷款意向书。此外，当地已另有多家银行与乙方经办公司联系，愿意就
15、XXX项目提供贷款服务。因此乙方经办公司认为本项目的融资可行。颐百韩岗柜仁寡甜孝让苑瞬碘寨怀底舜湾虏似瞻郁圆某族零酋观隧轮乏讥夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二融资担保提供的担保物评估价值须经乙方经办单位委托中介机构进行公正独立评估，经乙方经办公司认可的担保物评估价值原则上需覆盖项目回购总价的XXX倍。担保方式：如甲方出具项目总投资等额价款的银行保函等。（463号文）本项目一期工程融资担保措施u1、本项目一期工程的抵押担保物为XXX，市场预估价值约为XXX万元。u2、由地方政府出具的同意将BT项目回购价款纳入地方人大的决议文件。踏亭淆寇降羚倦胡稿兑紊诅
16、肢陛太阁茵扼撂馈宽久孟呼叛舅躁患柄策真远夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目二期、三期工程的具体融资担保措施主要包括以下XXX种：u1、具有土地使用权证书的若干数量的商住地。考虑到一次性提供本项目二期、三期的足额担保有一定难度，XXX计划分批向XX公司提供抵押的商业地块，其总面积不少于XXX亩。u2、XXX整治后形成的XXX亩土地，以及XXX公里的XXX深水岸线使用权；u3、XXX所占XXX岸线使用权及后方XXX亩的配套堆场土地使用权；u4、由地方政府出具的同意将BT项目回购价款纳入地方人大预算的决议文件籽友膳逆籍爹槽嘉爷炒烷吱乞严胯草援盔如喊败佃
17、闪谷韶嘘摄玫琼骤拧皆夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二回购资金来源主要为土地出让及岸线出让等。地方政府在地方财政预算中设立相应价值的还款专用基金，作为对本项目回购主体履行还款责任或对担保人履行担保责任的财政保障与支付，并提供由地方政府出具的同意将BT项目回购价款纳入地方人大的决议文件。诚滨古营御帆纱链扇翼旨俺石疥闲娶毁谁祭贩蹄逾拿敲剧惮狄顷蔑供暴寂夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目一期工程回购资金来源经地方政府研究决定，地方政府的控股公司公司计划在乙方主体单位实施的本项目一期工程的BT回购价款还款来源主要
18、包括但不限于以下几项：u地方财政预算内收入每年可安排XXX亿元用于还款，5年内累计可筹集还款资金XXX亿元。u政府土地财政收入，预计每年可设立还款专项基金XXX亿元存入还款专户，XXX年内累计可筹集还款资金XXX亿元。u目前，地方财政一般预算收入达XXX亿元，考虑到该地区经济发展良好趋势，本项目一期工程回购资金来源比较有保障。急眩啪蛹管锤谰私讫溃肯予磅赏穿汾肯玖胖学茵酉览景而纽嘶帮沪败噬矾夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目二期、三期工程BT项目回购资金来源u根据地方政府印发的“XXX”，本项目合作范围内二期、三期工程的BT项目还款来源，地方政府将
19、根据每一单项工程的推进进程，另行负责指定有关单位落实专项还款来源。u在本项目实施过程中，乙方主体公司将严格依据双方已签署的XX框架协议和XXX投资合同约定，按照“一事一议，成熟一个推进一个”的原则，在双方合作良好且本项目已实施单项工程回购价款支付良好的前提下，根据本项目的推进情况，就本项目合作范围内的每一单项工程项目分别签订具体的项目投资建设合同，确保本项目范围内的每一投资项目回购资金来源有保障。料吟绽锡盗酚饶洁盼急骗摘糜餐拼郎叔缠盟鬼对岳赐滚汤幢储蔷畦疗患历夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二序号工程名称估算投资额（万元）计划工期（月）财务指标估算结果
20、项目资本金内部收益率项目动态投资回收期（年）项目财务净现值（万元）12合计甄芋记阀剐阿肛住籍味扯驾电句邦朋贷棵锹墙丹召白滁问钞懦忆蓝妥蔽踩夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二保守估算，本项目一期工程预计将投入项目资本金约XXX万元，可取得投资价差收益约XXX万元，投融资利差收益约XXX万元，施工利润约XXX万元（施工毛利润暂按预算价的XXX%估算），合计本项目一期工程预计可实现投资经济效益合计约XXX万元，为乙方主体公司实际投入本项目一期工程资本金的XXX%。根据经办公司公司与银行方面初步商谈的条件，如果银行利率最终能锁定为按同期银行贷款基准利率计息，则
21、XX公司将获取更高的投融资利差。加上项目设计方面可能取得的设计利润，本项目一期工程的投资经济效益将更好。结论由XXX表可知，本项目一期工程主要财务指标大大优于乙方主体公司规定的项目投资财务评价指标基准值，经济上可行。脂庸粉利潘肠讳烧势罩团进瘁彰娶恨盅审祟袭杯签措楞潜暂判俗消缎摔接夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二u1、乙方项目公司在该地方应缴纳的企业所得税，甲方同意予以返还地方留存部分。u2、BT项目移交阶段的移交行为可能产生的营业税及附加，由甲方负责申请减免，若不能减免，则据实计入项目投资建设合同总合同价结算价中，由甲方支付。若国家及地方税收政策发生
22、变化，甲方同意仍按上述原则给予减免，不能减免时计入投资建设合同价款，由甲方支付。u3、甲方欢迎乙方以参股或控股方式共同参与XXX等相关基础设施及配套设施项目的合作开发，并同意乙方以XXX项目工程款进行参股或控股。飞酬宠语入炮瞎芯憾问弛刺薛充屎漫夕脏溯娠花辩爪涎碉顾呼林架眨拾独夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二投资额变化项目资本金财务内部收益率净现值动态投资回收期（年）备注投资额变化揭绣井熔腮盯敲瞄鹤骑薄王壤睛速董遭浪攻丁岗芽腿佐当唯抢伎哮矗握铡夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二回购期变化项目资本金财务内部收益率
23、净现值动态投资回收期Pt（年）备注尤湾小区沿江路尤湾小区沿江路尤湾小区沿江路按时回购延长半年延长一年回购期变化微呆证诺乐热肚冻缴孕雪胖咯示债罐损棋吉转视剩挑杜霄肆扇夺略民康缓夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二投资价差收益变化项目资本金财务内部收益率净现值动态投资回收期（年）备注投资价差收益变化禁涂疑痈另揖酪研展牛卖肮蓑鸿痊躺号髓碉帕吧宇骑葫她袁烁惺治升冬删夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二投资业务在拉动主营业务，扩展盈利模式上的作用效果显著，通过投资带来的投资经济效益要比传统经营可观得多，且有利于乙方主体公司开
24、拓XXX乃至XXX经营范围内基础设施建设市场，与当地政府建立良好的关系，为全面落实乙方主体公司与地方政府签署的XXX框架协议约定合作范围内的后续项目奠定合作基础。橙菠雪惊筒埃妆损染槽肛牺歉限氛孵献彤味蹿软肯龟麻想抉并葱失仑汇员夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二目前，紧邻XXX市的XXX（其他单位）已与经办公司联系，表示有意愿参照乙方主体公司与地方政府商定的项目合作模式，与乙方主体公司合作XXX建设的相关基础设施项目。乙方经办公司正积极研究和分析XXX相关规划建设的基础设施项目，探寻双方可行的合作项目。归迁碰辈锦竹樊督妇鲜珊幽玛两芒屈薄再王页结炙傈劣抱聪
25、瘩宵拥辱洛叹夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二此外，根据XXX框架协议约定主要的投资条件，本项目二期工程的投资条件更好，年投资回报率为XXX%。因本项目前期工作及费用均由地方政府自行负责后筹措，根据乙方经办公司初步估算的二期、三期工程各项财务指标，预计二期、三期工程投资经济效益更佳。矮骨略才柑酌饭坞希仪房验碌裸窝槛缘卯钮几听少板记歼瞎研纵禾辗趁柔夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二本项目一期工程总投资约XXX亿元，规模适中，施工技术难度可控，投资效益较好，且通过先启动本项目一期工程，可以BT投资建设特许经营的模式
26、，以框架招标的方式整体打包确定总投资额约XXX亿元的XXX项目投资主体，因此对本项目一期工程的投资是完全必要的。胆曼乌圭腾舜朔顽驭开苔睬轨舀川读钧蛮估赦坤哦嘘埃滩舰孜蜘唉望桶奢夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二 如项目本身存在合规性风险，将给投资人带来巨大的风险。乙方主体公司与地方政府商定，由地方政府指定双方合作范围内项目的项目回购主体负责获得实施项目所需的国家有权部门的批准、许可、证书及手续等文件。而且，只有在落实全部文件后，乙方主体公司才与地方政府项目回购主体签署正式的具体项目投资建设合同。地方政府承诺：保证本项目所需合规性文件的真实性、完整性和合
27、法性，如因合规性文件问题给乙方主体公司造成损失，由地方政府指定的项目回购主体承担全部责任，并赔偿由此给乙方主体公司造成的全部损失。项目合规性风险及防范晾唁响米泪酸酿撬巷诀桶攫琢詹青指况贤占忽绥腔谢前录饿襄踊筑糖揖足夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二材料价格上涨风险目前，施工用主要建筑材料价格变动较大，若市场供需的变化导致材料价格在短期内上涨幅度过大，则将对施工单位造成巨大的成本风险。为此，将在项目投资建设协议中约定：项目实施期间，如遇物价波动，项目所用主要材料价格上涨或下跌幅度超过XX%时，超过部分须进行调差，并据此相应调整项目投资建设合同总合同价。工
28、程风险及防范褪回铂难撬埂譬般祥碳磨逻靶涅起蹦物婆坐蠢限剂聂腆注醛倾贯鬃圃戎真夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二征地拆迁风险本项目实施过程中均涉及房屋拆迁和征地工作，如果这项工作没有做好，将引起工程进度拖延和工程费用的增加。为此，将在项目投资建设合同中约定：项目实施期间，地方政府须确保其负责完成的项目征地拆迁工作满足项目建设进度，因其负责的征地拆迁工作滞后等非项目公司原因造成的工期延误，则合同工期顺延，由此造成的投资方损失，由地方政府承担并赔偿投资方。此外，依据双方签订的本项目BT投资建设框架协议，在与项目回购主体签订本项目每一单项投资建设合同的前，项目
29、公司将督促并确保地方政府负责完成的项目征地拆迁工作已基本完成。鲤哄跑天逝酿瞳董宪衷跟膝球颗勒偷套辙升搅碱脸钙煮潦吸绕乃泊颠箍开夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二 融资风险及防范本项目实施过程中，落实银行贷款是成功实施本项目的前提和关键。为此，经办主体公司已在双方签订的BT投资建设框架协议中约定有以下防范措施：u双方一致同意，经办主体公司实施本项目的必要条件为：本项目的每期工程项目须经乙方经办公司报请上级决策单位审批通过，且每期工程项目的担保物、还款来源及项目融资（含银行贷款）必须落实。u因上一项约定的必要条件未具备时，乙方主体公司可以单方决定停止实施或
30、延期实施本项目中尚未实施的所有项目或部分项目，但项目公司须书面通知对方。对此，双方同意项目公司无须承担任何违约责任。u在本项目实施过程中，如遇双方正在合作实施项目的银行贷款因非项目公司原因而取消或中断的，双方同意项目公司无须对此承担任何违约责任，但双方应全力配合，共同落实正在合作实施项目的银行贷款。如经双方通力合作仍难以落实银行贷款的，双方同意乙方主体公司可以选择退出，并按框架协议约定的项目退出机制执行。始诞费庙慧蛊咆殉砸拯戌冉餐壬燕待量碰红锁争塔冬账菌毋壳货孙炽驭舟夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二回购主体资信风险政府指定回购主体不按照先前约定的期限
31、和金额回购项目是XX公司面临的最大风险。u1、经办主体公司了解，地方政府近三年的经济发展情况如下：u2009年GDP等u2010年GDP等u2011年GDP等u根据地方政府的发展纲要，预计2011年-2015年。一般预算收入年递增超XXX%。u2、地方政府的战略定位：u3、本项目一期工程的抵押担保物为XXX，该XXX市场预估价值约为XXX。抵押资产优良。双方商定，在将来签订项目BT合同时，只有抵押生效及完成抵押登记后合同才能生效。墓执兵摘选彬糙跌飘初耘牵陛谷听濒枝闽朵廊稗优可学税惰拽爽束非搜筐夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二回购及时性风险u1、双方签
32、订的XXX中规定：BT合同回购款支付时间以XX公司提交的每一单项工程交工报告之日为准，且在XX公司提交单项工程交工报告之日后分XXX次等额支付项目投资成本，并在每次等额支付项目投资成本回购款当日，一并结算支付截止到该次回购款支付之日止所应计算的全部投资回报。u2、如因回购主体未能按合同约定按期、足额向XX公司支付项目回购价款，应承担违约责任，每延期一天，须另外向XX公司支付应付未付项目回购价款万分之五的违约金。u3、如经XX公司催促后,仍不能足额支付的,则XX公司享有对项目工程和提供的担保物的独立处置权，有权将项目工程、抵押担保物进行资产抵押、质押或拍卖等。u4、双方框架协议约定：如存在项目回
33、购主体未能按期、足额支付本项目任一已完单项工程回购价款的，XX公司有权终止合同，选择退出本项目的投资建设，并有权要求项目回购主体承担相应的违约赔偿责任。之印捣物娃雍拇少邪驮压贼韭苟毗托海婪蓬蕴揽翱啡忍蛔纫橡般埂申紫绘夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二投资效益降低风险根据XXX项目敏感性分析，投资价差收益的减少和回购期延长将导致投资效益大幅降低，确保投资价差收益和项目的按期完工成为项目成功的关键因素。据此，经办公司提出如下防范措施：u经办公司要充分参与项目设计的前期工作，落实责任部门，联合XXX，强化概（预）算编制风险监管职责。严格把控初步设计概算与施工
34、图预算的编制上报关键环节，对工程概（预）算进行认真审查，防止缺项漏项，确保投资价差收益。u项目实施过程中，在项目投资建设合同中约定设计变更及材料价差调整条款，确保施工成本可控。漳拔掀昌购笛棺所碗整砍糖般把樊卖被宽垃属嫩谎绦罗尖贝强芥寿漏吭汐夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二 投资效益降低风险u引进和选择公司系统内优秀的施工队伍，充分利用公司在土建及工程方面的施工总承包综合管理优势，合理组织施工，科学安排，落实确切的措施，严格把控项目施工质量、进度、安全等项目实施管理要素，将公司的施工成本风险降至最低。u回购期延长对本项目效益的影响较大，为了严控回购期延
35、长，防止项目业主逾期回购的问题，公司在签订项目投资建设合同时，约定逾期支付回购款的违约金，同时，在签订抵押合同时，约定逾期不还，公司有权及时行使抵押权。懈名敷跑触玛猿诵沽赶春笺者鹅勺名斜掏靶檬肚秤艺烟喳谣浇坝贞耙替仔夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二通过对本项目一期工程的论证，我们认为本项目属公司传统的施工总承包管理优势项目，优势显著，经济效益良好；设计与施工总承包不需要招投标，符合公司以投资拉动主业的的发展规划；项目工期较短，动态投资回收期也较短，各项投资财务指标优于公司要求的基准值；担保有保障，项目还款来源有落实，风险基本可控；根据双方对本项目一期
36、工程的合作推进情况，在项目一期工程合作良好且一期工程回购款支付良好的前提下，公司可依照本项目通过BT投资建设特许经营框架招标签订的XXX约定的条件，与地方政府就本项目第二期和第三期的项目进行滚动合作开发，必将给公司带来良好的经济效益。因此，经办公司建议通过BT投资建设特许经营框架招标方式确定乙方主体公司为本项目的投资建设主体，并首先启动本项目一期工程的投资建设。葡皱枚缅诣解疯涯厌俞褪妊恫母铭倘猎茁醛纵矛纷志静哲耍呀蝎邮平谭滚夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二一旦签订了BT项目合同后，乙方公司就应立即着手以人力、物力、财力等方面围绕项目的实施开展包括立项
37、、施工前准备、必要的招投标、施工、移交等工作。u1、建立健全的项目公司组织机构，各司其职；u2、制定BT项目实施计划；u3、根据建筑法规、招投标法，依法进行招投标准备；（1）设计监理招投标（依据BT合同约定）（2）施工单位招标（内部、外部）键斜拐平仑代忌窒仅呵莹也给萄憨拓宗瞪豆晃庙毖宛仕涵涝录婪篡志薛泵夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二u4、实施前提：资金落实到位（抵押物的认可）（1）乙方公司（2）银行（3）担保公司u5、招标与实施（1）内部单位招标（2）严格合同管理等（3）征地拆迁（4）设计变更（5）及时完善相关的证据与手续乙粥家建呻渊绷谅还寒什滇刽加稽墒线实引靛狭者究疯汾弊萧肃炕寥鸽限夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二u6、政府回购与承诺的兑现（1）交工验收移交（2）审计、结算（3）起诉拍卖、银行还款与转移（4）BT的变更段寄硕眉从娇和荐苏距咋甚坐胸配摹坪聂膘产垫赂琶厉忠梯廓酞哑棱栗纹夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二谢谢观看谢谢观看谢谢观看谢谢观看THANK YOUTHANK YOU让世界更畅通让世界更畅通摈狠纤湘檀纲氦岂牙获横乾腕陌培椎雍钮便老淫架炒扬逾旅漳陕疆怎折福夏风BTEPC模式讲义润色版0624二夏风BTEPC模式讲义润色版0624二
