《600096云天化半年报摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600096云天化半年报摘要（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告云南云天化股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事江凌先生书面委托董事卢应双先生代为出席会议并行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情
2、况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所云天化600096上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱冯 驰云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室（0870）8662006（0870）曹再坤云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室（0870）8662011（0870）2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标1rgfjghjthg云南云天化股
3、份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）27,549,018,858.605,874,608,579.728.4693报告期（16 月）-240,070,040.35-233,477,012.01-235,369,8
4、77.58-240,621,301.57-0.3393-0.3469-0.3393-3.85621,510,075.000.896027,071,353,227.636,237,142,995.398.9920上年同期141,608,033.34144,073,861.6095,451,110.0393,330,698.420.15560.15210.15561.88126,224,431.330.18201.76-5.81-5.81本报告期比上年同期增减(%)-269.53-262.05-346.59-357.82-318.06-328.07-318.06减少 5.73 个百分点392.38
5、392.312.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表2金额-1,828,363.417,950,633.39223,696.00470,758.36216,185.85-1,781,486.205,251,423.99rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告
6、适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股103,520,98314.92-103,513,229 -103,513,2297,7540.001份1、国家持股2、国有法人持股32,807,5834.73-32,807,583-32,807,5833、其他内资持股70,713,40010.19-70,705,646-70,705,6467,7540.001其中：境内非国有70,705,64610.19-70,705,646-70,705,646法人持股境内自然人7,7547,7540.001持股、外资持股其
7、中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流590,113,52785.08103,513,229103,513,229693,626,75699.999通股份1、人民币普通股590,113,52785.08103,513,229103,513,229693,626,75699.9992、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数693,634,510100.00693,634,510100.003rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况60,745 户股东名称股东性质持股比例(%)持
8、股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量云天化集团有限责任公司国有法人47.50 329,441,977质押120,000,000西安长国投资管理有限合伙企业方正证券股份有限公司境内非国有法人国有法人2.231.7415,446,17912,046,848未知未知雅戈尔集团股份有限公司天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）济南北安投资有限公司境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人1.381.111.549,600,0007,700,00010,708,310-1,449,079-3,145,510未知未知未知绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙）哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司浙
9、江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙）中国华电集团资本控股有限公司境内非国有法人国有法人境内非国有法人国有法人1.511.501.501.5010,485,22010,387,06010,376,35210,373,675质押未知未知未知10,485,220前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量云天化集团有限责任公司西安长国投资管理有限合伙企业方正证券股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）济南北安投资有限公司绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙）哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙
10、）中国华电集团资本控股有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明329,441,977 人民币普通股15,446,179 人民币普通股12,046,848 人民币普通股9,600,000 人民币普通股7,700,000 人民币普通股10,708,310 人民币普通股10,485,220 人民币普通股10,387,060 人民币普通股10,376,352 人民币普通股10,373,675 人民币普通股未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告3.3 控股股东及实
11、际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业化工建材商贸采煤2,113,921,478.321,728,513,707.721,113,222,068.12247,635,244.611,757,575,662.581,503,164,238.631,079,627,947.53120,134,335.1116.8613.
12、043.0251.494.32-8.5738.48122.2112.073.1437.4567.97减少 5.75 个百分点减少 9.88 个百分点增加 0.73 个百分点增加 15.66个百分点分产品尿素玻璃纤维合成氨聚甲醛商贸540,237,516.901,431,976,457.26746,189,537.46302,417,716.881,113,222,068.12326,920,416.551,237,164,158.36606,002,280.33329,628,584.991,079,627,947.5339.4913.6018.79-9.003.02-4.69-8.5824.
13、77-31.5538.48-4.873.1133.30-13.9037.45增加 0.11 个百分点减少 9.80 个百分点减少 5.20 个百分点减少 22.34个百分点增加 0.73 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 66,518.43 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币国 外国 内合 计地区营业收入906,307,328.684,296,985,170.095,203,292,498.77营业收入比上年增减（%）8.507.517.685.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明5rgfjghjthg云南云天化股份
14、有限公司 2012 年半年度报告适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额281,472.93本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额8,161.83257,510.94承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况6 万吨/年聚甲醛树脂（二期）水富煤代气技改工程否否94,548.0037,864.2474,712.3625,478.10否否呼伦贝尔金
15、新化工有限公司年产 50 万吨合 否61,200.0061,200.00否成氨、80 万吨尿素工程珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产 30,000 吨无碱玻璃纤维否30,857.0019,281.15是池窑拉丝生产线技术改造项目偿还银行贷款 否50,000.0050,000.00 是合计/274,469.24230,671.61/因聚甲醛装置工艺复杂，生产流程长，技术难度大，2010 年 4 月项目建成投产，经过 6 个月试生产，通过理顺生产流程和生产工艺，解决生产过程中出现的隐患和问题，项目产量达到设计产能。水富煤代气技改工程原预计于 2011 年 10 月投产，现预计项目投产时间为
16、2012 年年底，原因是供电状况不稳定，一定程度上影响了项目整体进度。大型化工装置生产流程长，技术复杂，目前项未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向目正进行全面试车调试。呼伦贝尔金新化工有限公司年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素工程项目预计项目投产时间为 2013 年 6 月，为达到计划进度的原因是关键设备的交货时间晚于原预计时间，导致设备安装相应滞后，大型煤化工装置生设备安装和装置试车调试整改技术难度大，且冬季极寒气候影响项目建设及装置试车调试整改进度。募集资金专户余额为 85.22 万元（包含利息收入），继续用于 6万吨/年聚甲醛树脂工程（二期）尾款支
17、付等事项。6rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告继续用于“水富煤代气技改工程”和“年产 30,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目”5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称1,500 万 m2/年高性能微孔隔膜项目合计项目金额20,111.5720,111.57项目进度100.00%/项目收益情况截至 2012 年 6 月 30 日项目已建成投产。/公司第五届董事会第二次会议审议通过投资建设 1,500 万 m2/年高性能微孔隔膜项目，该项目由公司全资子公司纽米科技承建，截至 2012 年 6 月
18、30 日项目已建成投产。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的
19、担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：7184,599,122.743,879,074,960.003,879,074,960.0066.03rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见3,879
20、,074,960.003,879,074,960.00财务报告未经审计8审计-rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 06 月 30 日编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金6.12,200,857,892.222,227,547,139.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息6.26.36.46.5563,730,854.421,232,002,475.52785,770,017.84891,743.28838,972,855.1874
21、9,235,115.43856,704,685.692,214,755.98应收股利其他应收款6.6287,347,627.60324,036,484.71买入返售金融资产存货6.72,117,549,624.522,129,831,508.20一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计6.86,400,000.007,194,550,235.406,499,045.507,135,041,590.65非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理6.96.106.116.126.136.14112,079,0
22、20.0249,025,684.7611,970,845,056.786,779,436,869.5780,983,753.1711,189.6582,934,380.7149,945,051.7511,929,828,261.376,405,536,090.83109,379,591.52601,480.64生产性生物资产油气资产无形资产6.151,021,578,069.041,030,672,910.87开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计6.166.176.186.19256,913,508.1828,642,347.2754,941,897.16
23、11,227.6020,354,468,623.2027,549,018,858.60256,913,508.1830,172,005.9440,328,355.170.0019,936,311,636.9827,071,353,227.63法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红9会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表（续）2012 年 06 月 30 日编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款6.223,863,950,067.673,116,956,087.26向中
24、央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期非流动负债6.236.246.256.266.276.286.296.30865,904,696.861,575,820,608.84107,919,630.1051,621,031.94-331,083,288.9943,601,258.81138,726,902.00334,499,699.563,805,620,105.22408,234,745.541,672,404,089.19201,129,056.9563,186,469.54-295,535,178
25、.5460,872,496.240.00446,146,936.123,079,814,391.67其他流动负债流动负债合计非流动负债10,456,580,712.018,753,209,093.97长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债6.316.326.336.346.356,699,575,673.232,132,401,492.737,444,900.006,490,934,429.18975,159,375.702,286,560,586.6240,893,026.076,400,427.20递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6.36123,689,209.03
26、8,963,111,274.9919,419,691,987.00123,831,431.319,923,779,276.0818,676,988,370.05股东权益：股本资本公积6.376.38693,634,510.003,321,660,856.76693,634,510.003,321,560,809.36减：库存股专项储备盈余公积6.396.4063,916,747.01997,173,654.9751,581,492.70997,173,654.97一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益合计6.41828,449,93
27、8.43-30,227,127.455,874,608,579.722,254,718,291.888,129,326,871.6027,549,018,858.601,202,546,718.01-29,354,189.656,237,142,995.392,157,221,862.198,394,364,857.5827,071,353,227.63法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红10会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 06 月 30 日编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附
28、注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据1,026,142,697.4971,148,600.00846,034,490.7736,438,455.13应收账款预付款项应收利息14.195,174,191.42254,223,610.601,823,882.45498,857,642.51108,470,170.642,661,730.59应收股利其他应收款存货14.283,133,205.20449,173,890.3727,438,653.17353,070,189.52一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款30
29、0,000,000.002,280,820,077.53300,000,000.002,172,971,332.33长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资14.34,001,639,523.5128,408,754.032,561,689,726.751,724,547,157.8517,347,223.603,822,539,523.5128,788,251.292,657,311,570.121,589,108,915.1719,608,234.87固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计79,323,6
30、14.7327,739,192.339,637,826.13300,000,000.008,750,333,018.9311,031,153,096.4680,222,390.9729,130,395.9812,452,215.71300,000,000.008,539,161,497.6210,712,132,829.95法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红11会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表（续）2012 年 06 月 30 日编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动负债
31、：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计1,928,500,000.0047,267,165.6569,072,001.48224,445.007,679,907.29-124,404,146.6911,365,311.07138,72
32、6,902.0094,450,083.39996,436,053.013,169,317,722.201,497,432,800.00980,814,583.3092,960,082.302,571,207,465.605,740,525,187.80693,634,510.003,589,813,234.87997,173,654.9710,006,508.825,290,627,908.6611,031,153,096.461,420,000,000.0059,641,544.9676,072,815.51237,847.801,584,645.08-109,260,811.4416,42
33、2,139.07114,583,731.7610,000,000.001,589,281,912.741,496,452,800.00975,159,375.70974,652,083.3292,439,622.763,538,703,881.785,127,985,794.52693,634,510.003,589,813,234.87997,173,654.97303,525,635.595,584,147,035.4310,712,132,829.95法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红12会计机构负责人：钟德红“”号填列）填列）rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 201
34、2 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注6.42本期金额5,308,431,595.555,308,431,595.55上期金额4,995,016,199.824,995,016,199.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本5,554,589,971.214,858,514,936.48其中：营业成本6.424,536,305,175.864,035,001,934.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财
35、务费用资产减值损失6.436.446.456.466.4724,968,227.51187,174,353.37394,314,067.38334,689,476.9877,138,670.1123,126,965.54163,052,284.14309,587,641.10320,176,426.587,569,684.86加：公允价值变动收益（损失以投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资6.486,088,335.311,944,639.315,106,770.002,240,484.16收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-240,0
36、70,040.35141,608,033.34加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益6.496.506.5114,852,438.008,259,409.662,008,113.84-233,477,012.017,184,892.02-240,661,904.03-235,369,877.58-5,292,026.45158,402,671.68155,936,843.42146,192,097.25144,073,861.6019,587,009.88124,48
37、6,851.7295,451,110.0329,035,741.69六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额6.526.526.53-0.3393-0.3393-1,165,471.03-241,827,375.06-236,242,815.38-5,584,559.680.15560.1556-1,343,875.30123,142,976.4294,596,184.9428,546,791.48法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红13会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云
38、天化股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元币种:人民币一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项 目附注14.414.4本期金额831,889,584.61665,142,614.411,289,332.6932,485,918.20166,358,118.44101,382,143.1821,969,196.88上期金额1,146,107,409.66873,432,761.0815,119.1937,535,955.99112,313,762.2969,706,363.401,085,
39、174.18加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）14.53,920,000.0022,007,576.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-152,817,739.191,079,651.57239,747.57-151,977,835.192,814,389.58-154,792,224.77-154,792,
40、224.7774,025,850.281,172,752.565,000.0075,193,602.8412,058,407.4663,135,195.3863,135,195.38法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红14会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元 币种:人民币项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
41、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还5,584,199,960.827,563,310.604,853,843,350.9821,323,120.05收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金6.5437,276,711.295,629,039,982.714,111,546,414.9955,846,990.624,931,013,461.654,004,239,997.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款
42、项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费437,872,108.47214,631,312.02350,760,503.22221,155,337.26支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额6.54243,480,072.235,007,529,907.71621,510,075.00228,633,192.844,804,789,030.32126,224,431.33法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红15附注金净额额付的现金额rgfjghjthg云南云天化股份有
43、限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表(续)2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司单位:元 币种:人民币二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现
44、金发行债券收到的现金本期金额4,143,696.004,143,696.00773,078,717.9127,200,000.00800,278,717.91-796,135,021.9190,900,000.0090,900,000.003,269,345,873.55上期金额8,552,976.752,887,092.0011,440,068.75909,934,605.27237,238,149.97380,459,916.911,527,632,672.15-1,516,192,603.401,800,312,430.094,318,973,299.74收到其他与筹资活动有关的现金筹资
45、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6.546.5471,263,707.823,431,509,581.372,675,578,656.15447,867,210.78180,426,465.943,303,872,332.87127,637,248.505,463,225.74-41,524,472.672,227,228,342
46、.462,185,703,869.79301,000.006,119,586,729.832,486,297,200.00404,290,225.70600,000.00164,170,506.003,054,757,931.703,064,828,798.13-6,721,578.061,668,139,048.002,548,117,766.084,216,256,814.08法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红16注rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司单位
47、:元币种:人民币项 目附本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净
48、额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,240,853,192.1951,013,867.331,291,867,059.52891,222,772.70132,702,795.745,002,412.0
49、6155,983,466.961,184,911,447.46106,955,612.063,920,000.003,920,000.00131,193,355.71179,100,000.00310,293,355.71-306,373,355.711,468,500,000.001,468,500,000.00960,100,000.00128,874,049.631,088,974,049.63379,525,950.37180,108,206.72846,034,490.771,026,142,697.491,039,668,143.617,496,757.921,047,164,90
50、1.53831,756,619.39117,940,804.842,927,914.3367,429,927.091,020,055,265.6527,109,635.88552,976.7522,046,000.0022,598,976.75395,422,467.694,693,000.00300,000,000.00700,115,467.69-677,516,490.941,800,312,430.091,920,000,000.003,720,312,430.091,530,000,000.00109,203,052.581,990,000.001,641,193,052.582,0
51、79,119,377.511,428,712,522.45704,439,572.602,133,152,095.05法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红17会计机构负责人：钟德红风rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告合并所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司本期金额单位:元币种:人民币项 目股本资本公积减：库归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积一般未分配利润其他少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额693,634,510.003,321,560,809.36存股51,581,492.70997,173,654.971
52、,202,546,718.01-29,354,189.652,157,221,862.198,394,364,857.58加：会计政策变更前期差错更正其他险准备二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）693,634,510.003,321,560,809.36100,047.4051,581,492.7012,335,254.31997,173,654.971,202,546,718.01-374,096,779.58-29,354,189.65-872,937.802,157,221,862.1997,496,429.698,394,364,857.58-265,037,98
53、5.98（一）净利润（二）其他综合收益-235,369,877.58-872,937.80-5,292,026.45-292,533.23-240,661,904.03-1,165,471.03上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本100,047.40-235,369,877.58-872,937.80-5,584,559.6890,996,123.9890,900,000.00-241,827,375.0691,096,171.3890,900,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配100,047.40-138,726,902.0096,12
54、3.98196,171.38-138,726,902.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他-138,726,902.00-138,726,902.00（六）专项储备1本期提取2本期使用12,335,254.3125,809,325.7713,474,071.4612,084,865.3917,322,124.255,237,258.8624,420,119.7043,131,450.0218,711,330.32四、本期期末余额693,634,510.003,
55、321,660,856.7663,916,747.01997,173,654.97828,449,938.43-30,227,127.452,254,718,291.888,129,326,871.60法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红18会计机构负责人：钟德红-rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告合并所有者权益变动表（续）2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司上年同期金额单位:元币种:人民币项 目股本资本公积减：库归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积一般未分配利润其他少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额590,121,281.0
56、01,825,508,530.28存股39,014,948.35987,607,518.73 风 1,182,088,375.062,457,571,321.927,081,911,975.34加：会计政策变更前期差错更正其他险准备二、本年年初余额590,121,281.001,825,508,530.2839,014,948.35987,607,518.731,182,088,375.062,457,571,321.927,081,911,975.34三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）103,513,229.001,689,696,028.984,397,238.75-43,275,7
57、91.97-854,925.0930,184,066.661,783,659,846.33（一）净利润（二）其他综合收益95,451,110.03-854,925.0929,035,741.69-488,950.21124,486,851.72-1,343,875.30上述（一）和（二）小计95,451,110.03-854,925.0928,546,791.48123,142,976.42（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本103,513,229.00103,513,229.001,689,696,028.981,695,699,201.091,803,172.111,795,012,
58、430.091,799,212,430.092股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-6,003,172.11-138,726,902.001,803,172.11-600,000.00-4,200,000.00-139,326,902.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-138,726,902.00-600,000.00-139,326,902.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用4,397,238.7516,840,620.4412,443,
59、381.69434,103.076,634,188.666,200,085.594,831,341.8223,474,809.1018,643,467.28四、本期期末余额693,634,510.003,515,204,559.2643,412,187.10987,607,518.731,138,812,583.09-854,925.092,487,755,388.588,865,571,821.67法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红19会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告母公司所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:云南云
60、天化股份有限公司本期金额单位:元 币种:人民币项 目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额693,634,510.003,589,813,234.87997,173,654.97303,525,635.595,584,147,035.43加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额693,634,510.003,589,813,234.87997,173,654.97303,525,635.595,584,147,035.43三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所
61、有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用7,034,575.687,034,575.68-293,519,126.77-154,792,224.77-154,792,224.77-138,726,902.00-138,726,902.00-293,519,126.77-154,792,224.77-154,792,224.77-138,726,90
62、2.00-138,726,902.007,034,575.687,034,575.68四、本期期末余额693,634,510.003,589,813,234.87997,173,654.9710,006,508.825,290,627,908.66法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红20会计机构负责人：钟德红rgfjghjthg云南云天化股份有限公司 2012 年半年度报告母公司所有者权益变动表(续)2012 年 16 月编制单位:云南云天化股份有限公司上年同期金额单位:元 币种:人民币项 目一、上年年末余额实收资本(或股本)590,121,281.00资本公积1,889,114,03
63、3.78减：库存股专项储备501,735.54盈余公积987,607,518.73一般风险准备未分配利润356,157,311.41所有者权益合计3,823,501,880.46加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）590,121,281.00103,513,229.001,889,114,033.781,695,699,201.09501,735.544,699,317.76987,607,518.73356,157,311.41-75,591,706.623,823,501,880.461,728,320,041.23（一）净利润（二）其他
64、综合收益上述（一）和（二）小计63,135,195.3863,135,195.3863,135,195.3863,135,195.38（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本103,513,229.00103,513,229.001,695,699,201.091,695,699,201.091,799,212,430.091,799,212,430.092股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1.本期
65、提取2.本期使用4,699,317.769,074,166.204,374,848.44-138,726,902.00-138,726,902.00-138,726,902.00-138,726,902.004,699,317.769,074,166.204,374,848.44四、本期期末余额693,634,510.003,584,813,234.875,201,053.30987,607,518.73280,565,604.795,551,821,921.69法定代表人：张嘉庆主管会计工作负责人：钟德红21会计机构负责人：钟德红名称BROCBROC云南云天化股份有限公司 2012 年半年度
66、报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币与公司主要业务往来BROC 流动资产BROC 非流动资产BROC 流动负债BROC 非流动负债BROC 净资产7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率在合并报表内确认的资产、负债期末余额65,971,715.29067,603,244.180-1,631,528.890项目资产和负债项目2012 年 6 月 30 日2011 年 12 月 31 日巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司项目巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司1 美元 =6.3249 人民币1 雷亚尔 =3.1301 人民币1 欧元 =7.871 人民币收入、费用和现金流量项目2012 年 1-6 月1 美元 =6.3129 人民币1 雷亚尔 =3.2446 人民币1 欧元 =8.0168 人民币221 美元 =6.3009 人民币1 雷亚尔 = 3.3590 人民币1 欧元 =8.1625 人民币2011 年度1 美元 =6.3353 人民币1 雷亚尔 =3.7995 人民币1 欧元 =9.0058 人民币
