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1、郑州宇通客车股份有限公司6000662011 年第三季度报告1234600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 7115.91600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长汤玉祥先生，总经理牛波先生，董事、总会计师、董秘朱中霞女士及
2、财务中心主任王继伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)7,870,796,379.39 6,797,037,971.972,877,268,979.98 2,482,243,713.4315.80归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.5344年初至报告期期末（19 月）4.774515.91比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）994,639,463.91
3、1.91年初至报告期期末（19 月）-54.19-54.19本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）311,451,491.900.600.590.6010.8210.62733,231,881.281.411.381.4127.1026.5968.9768.9740.6668.97增加 2.23 个百分点增加 0.5 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：人民币元项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企
4、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2年初至报告期期末金额（19 月）61,456.0750,197,006.2593,795.658,006,230.31-41,626,540.91-2,988,179.6013,743,767.77600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2
5、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况33,193股东名称（全称）郑州宇通集团有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国公路车辆机械有限公司中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金中国银行易方达积极成长证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量171,022,02724,205,8
6、9612,645,35410,889,88410,845,9697,889,9157,300,0007,300,0006,521,4306,193,959种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明：前 10 名股东中，中国银行易方达策略成长证券投资基金、中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金和中国银行易方达积极成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理，未发现其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
7、适用 不适用3.1.1 资产负债表项目单位：人民币元项目应收账款预付款项其他应收款可供出售金融资产在建工程其他非流动资产应付票据应付账款应交税费递延所得税负债资本公积少数股东权益2011 年 9 月 30 日1,837,142,814.831,009,806,401.12271,639,728.79329,812,000.00572,770,781.02726,743,755.053,113,298,651.5388,010,028.78253,381,468.885,639,372.822010 年 12 月 31 日1,210,821,028.76716,749,639.81110,973
8、,156.40539,322,000.0041,610,514.2446,174,262.871,793,214,578.491,233,926,830.11152,425,689.2828,101,714.54433,285,960.883,629,242.68增减额626,321,786.07293,056,761.31160,666,572.39-209,510,000.00531,160,266.78-46,174,262.87-1,066,470,823.441,879,371,821.42-64,415,660.50-28,101,714.54-179,904,492.002,01
9、0,130.14增减比例51.73%40.89%144.78%-38.85%1276.50%-100.00%-59.47%152.31%-42.26%-100.00%-41.52%55.39%1、应收账款：主要是本报告期新增欠款增加所致；2、预付账款：主要是本报告期末预付土地款增加；330.39%-69.48%-62.21%600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告3、其他应收款：主要是本报告期末投标暂付款增加所致；4、可供出售金融资产：主要是股票市场波动影响所致；5、在建工程：主要是项目投资比去年增加所致；6、其他非流动资产：主要是本报告期将持有的兰州宇通客车有限公司的股
10、权转让给郑州宇通集团有限公司所致；7、应付票据：主要是报告期末办理银行承兑汇票减少所致；8、应付账款：主要是本报告期采购量增加所致；9、应交税费：主要是本报告期末应交增值税及企业所得税较年初减少所致；10、递延所得税负债、资本公积:主要是本报告期末可供出售金融资产的公允价值变动影响所致；11、少数股东权益：主要是本报告期子公司的利润总额增加所致。3.1.2 利润表项目单位：人民币元项财务费用目2011 年 1-9 月-6,914,317.932010 年 1-9 月12,076,965.56增减额-18,991,283.49增减比例-157.25%公允价值变动净收益-5,116,889.535
11、,116,889.53营业外收入少数股东损益51,938,868.342,010,130.1419,550,666.54-1,099,140.5432,388,201.803,109,270.68165.66%282.88%1、财务费用：主要是去年同期出口的汇率损失影响所致；2、公允价值变动净收益：主要是去年同期出售股票结转年初的公允价值变动成本所致；3、营业外收入：主要是本报告期内收到的财政补贴增加所致；4、少数股东损益：主要是本报告期子公司的利润总额增加所致。3.1.3 现金流量表项目单位：人民币元项目收到的其他与经营活动有关的现金2011 年 1-9 月80,386,793.632010
12、 年 1-9 月53,588,387.13增减额26,798,406.50增减比例50.01%购买商品、接受劳务支付的现金7,143,672,790.60 5,478,616,986.82 1,665,055,803.78支付的各项税费收回投资所收到的现金617,008,319.95 462,769,490.76 154,238,829.191,512,465,744.58 2,347,933,266.38 -835,467,521.8033.33%-35.58%取得投资收益所收到的现金13,403,328.96 8,219,579.955,183,749.0163.07%投资所支付的现金1,
13、468,252,400.00 2,698,649,637.78 -1,230,397,237.78-45.59%借款所收到的现金19,980,000.00-19,980,000.00 -100.00%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 159,158,268.34 521,493,657.39 -362,335,389.05支付的其他与筹资活动有关的现金137,668,610.99 364,297,156.59 -226,628,545.601、收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致；4600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告2、购买商品、
14、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量增加所致；3、支付的各项税费：主要是本报告期上缴的增值税和所得税比去年同期增加所致；4、收回投资所收到的现金：主要是本报告期投资理财产品减少所致；5、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到非联营企业的分红增加所致；6、投资所支付的现金：主要是本报告期投资理财产品减少所致；7、借款所收到的现金：本报告期无新增借款；8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比去年同期减少所致；9、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期冻结的保证金减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1.配股项
15、目2011 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 228 次会议审核通过了公司的配股方案。公司将在收到批文后另行公告，并积极推进相关工作。3.2.2.兰州宇通诉讼事项2009 年 12 月 11 日，公司收到兰州市中级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心诉公司，起诉书称兰州宇通解散公司的行为违反合资合同书的约定，要求赔偿共计 1980 万。2011 年 8 月 17 日，原告公路中心、驼铃工贸将索赔金额由 1980 万元提高到 8192.96 万元，我公司提出管辖权异议，认为该案件索赔金额变大后，应移送至甘
16、肃省高级人民法院审理。兰州中院裁定该案件仍应由兰州中院审理，驳回公司的管辖权异议。公司在收到驳回管辖权异议裁定的上诉期内上诉至甘肃省高院。截至本报告期末，甘肃高院尚未作出裁定。宇通集团于 2011 年 9 月 6 日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（原告）诉郑州宇通客车股份有限公司（被告）因违反合资合同约定应承担赔偿原告损失一案，如被告郑州宇通客车股份有限公司因该案遭受任何损失，将由宇通集团负责全额补偿。3.2.3.收购宇通集团客车海外销售业务相关资产2011 年 6 月 27 日，公司与宇通集团签署资产收购协议，收购宇通集团海外市场部相关资产。目前，收购后续相关事
17、宜已办理完毕。同日，公司与香港盛博国际有限公司签署股权转让协议，收购香港宇通国际有限公司 100%的股权。目前，相关股权变更手续正在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告本公司与郑州安驰担保有限公司合作，对部分购车客户的按揭贷款业务共同提供回购责任，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为 21.05 亿元。做为安驰担保的控股股东，宇通集团承诺在其直接或间接控制（宇通客车直接或间接控制除外）安驰担保期间，本公司因上述合作业务履行车辆回购义务所造成的实际损失，均由宇通集团承担。截至本报告期末，未发生以上
18、事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况无郑州宇通客车股份有限公司法定代表人:汤玉祥2011 年 10 月 22 日6600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长
19、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:汤玉祥期末余额965,167,686.61320,398,315.231,837,142,814.831,009,806,401.12271,639,728.791,086,626,833.765,490,781,780.34329,812,000.0085,308,500.001,025,505,056.45572,770,781.02216,681,538.90492,016.0191,633.39149,353
20、,073.282,380,014,599.057,870,796,379.39主管会计工作负责人:朱中霞7期初余额917,788,361.10446,104,377.641,210,821,028.76716,749,639.81110,973,156.401,225,345,932.394,627,782,496.10539,322,000.0083,094,500.001,104,114,516.9841,610,514.24220,691,549.89492,016.01137,450.05133,618,665.8346,174,262.872,169,255,475.876,797,
21、037,971.97会计机构负责人:王继伟600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
22、公司法定代表人:汤玉祥期末余额726,743,755.053,113,298,651.53218,515,906.09298,882,434.2588,010,028.78239,634,589.194,308,666.844,689,394,031.7311,843,832.89116,858,585.66169,791,576.31298,493,994.864,987,888,026.59519,891,723.00253,381,468.88404,789,768.021,699,206,020.082,877,268,979.985,639,372.822,882,908,352.8
23、07,870,796,379.39主管会计工作负责人:朱中霞8期初余额1,793,214,578.491,233,926,830.11298,992,567.80306,846,031.05152,425,689.28228,135,454.364,737,732.284,018,278,883.3714,673,888.55100,480,646.8428,101,714.54149,629,882.56292,886,132.494,311,165,015.86519,891,723.00433,285,960.88404,789,768.021,124,276,261.532,482,2
24、43,713.433,629,242.682,485,872,956.116,797,037,971.97会计机构负责人:王继伟600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待
25、摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:汤玉祥期末余额958,387,765.79320,398,315.231,837,142,814.831,008,065,129.27248,082,597.831,086,626,833.765,458,703,456.71329,812,000.0031,800,000.00100,328,500.00975,129,445.15568,478,753.02208,724,373.6691,633.39148,090,449.732,362,455,154.957,821,158,611.66主管会计工作负责人:朱中霞
26、9期初余额912,484,241.92446,104,377.641,210,821,028.76715,028,742.9893,319,305.621,225,345,932.394,603,103,629.31539,322,000.0036,119,481.3798,114,500.001,045,395,295.7941,222,681.14212,116,995.45137,450.05132,167,201.6043,284,181.042,147,879,786.446,750,983,415.75会计机构负责人:王继伟600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度
27、报告母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:汤玉祥期末余额726,743,755.053,113,140,328.30218,
28、515,906.09298,283,572.6187,342,135.57208,302,907.724,652,328,605.34116,858,585.66169,791,576.31286,650,161.974,938,978,767.31519,891,723.00253,344,784.94404,789,768.021,704,153,568.392,882,179,844.352,882,179,844.357,821,158,611.66主管会计工作负责人:朱中霞10期初余额1,793,214,578.491,233,926,830.11298,992,567.80305,
29、997,817.59151,584,136.08199,102,887.003,982,818,817.07100,480,646.8428,101,714.54149,629,882.56278,212,243.944,261,031,061.01519,891,723.00432,693,800.94404,789,768.021,132,577,062.782,489,952,354.742,489,952,354.746,750,983,415.75会计机构负责人:王继伟项目600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 郑州宇通客车股份有限公
30、司单位：人民币元 审计类型：未经审计本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）年初至报告期金额（1-9 月）上年年初至报告期金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益投资净收益（损失以“”号填列）4,603,771,724.833,795,942,000.4220,725,977.94221,499,608.02186,883,321.37-3,211,511.6936,228,165.859,770,569.903,607,126,279.322,980,322,878.2712,191,895.56188,302,
31、790.65150,372,685.26-560,740.9418,399,920.1024,160.003,651,354.0811,009,538,186.579,101,798,182.5551,691,894.83541,675,821.90462,580,285.74-6,914,317.9345,658,847.1915,419,559.279,132,486,590.377,564,867,694.8929,641,626.42447,289,241.70374,846,325.3012,076,965.5642,895,473.69-5,116,889.539,591,188.
32、20其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出355,474,732.8240,983,790.2540,625,740.04261,772,364.503,692,748.7451,693,144.62828,467,031.5651,938,868.3443,429,859.07665,343,561.4819,550,666.5454,781,189.06损失其中：非流动资产处置净290,901.43-392,530.04290,901.43464,210.49三、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填
33、列）355,832,783.0343,926,875.19311,905,907.84213,771,968.6230,873,159.19182,898,809.43836,976,040.83101,734,029.41735,242,011.42630,113,038.9685,247,231.56544,865,807.40利润归属于母公司所有者的净311,451,491.90184,322,597.75733,231,881.28545,964,947.94少数股东损益454,415.94-1,423,788.322,010,130.14-1,099,140.54五、每股收益：（一）
34、基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.600.60-116,335,966.00195,569,941.84195,115,525.90454,415.940.350.3532,407,950.00215,306,759.43216,730,547.75-1,423,788.321.411.41-179,349,016.00555,892,995.42553,882,865.282,010,130.141.051.05-47,287,200.00497,578,607.40498,677,747.94-1,
35、099,140.54公司法定代表人:汤玉祥主管会计工作负责人:朱中霞11会计机构负责人:王继伟项目600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月）年初至报告期金额（1-9 月）上年年初至报告期金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益4,591,743,269.243,789,210,565.9020,362,073.66221,499,608.02184,716,342.24-3,
36、401,139.5836,228,165.853,615,138,256.612,988,550,714.5512,155,183.19188,302,790.65148,861,287.91-760,543.4818,399,920.1024,160.0010,970,748,578.379,079,908,533.1150,398,752.21541,675,821.90456,956,559.81-7,935,728.1946,445,683.369,130,465,651.797,568,105,120.6329,440,641.34447,289,241.70370,200,594.
37、4811,578,018.8742,895,473.69-5,116,889.53投资净收益（损失以“”号填列）10,500,968.747,886,344.2517,222,235.5313,988,708.90其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出353,628,621.8940,983,790.2540,602,691.27267,539,407.943,692,748.7451,693,144.62820,521,191.7051,938,868.3443,406,810.30669,828,380.4519,550,666.5
38、454,781,189.06其中：非流动资产处置净损失290,901.43-392,530.04290,901.43464,210.49三、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税费用354,009,720.8743,926,266.46219,539,012.0630,870,301.39829,053,249.74101,509,227.23634,597,857.9385,242,273.76四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额310,083,454.41-116,335,966.00193,747,488.41188,668,710.6732,407,950.
39、00221,076,660.67727,544,022.51-179,349,016.00548,195,006.51549,355,584.17-47,287,200.00502,068,384.17公司法定代表人:汤玉祥主管会计工作负责人:朱中霞12会计机构负责人:王继伟项目600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（2011 年 1-9 月）上年初至报告期期末金额（2010 年 1-9 月）销售商品、提供劳务收
40、到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流
41、量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,863,178,652.5216,920,911.5480,386,793.639,960,486,357.697,143,672,790.60483,629,238.50617,008,319.95721,536,544.738,965,846,893.78994,639,463.911,512,465,744.5813,403,328.962
42、76,265.001,526,145,338.54841,878,502.531,468,252,400.002,310,130,902.53-783,985,563.997,854,363.39159,158,268.349,219,700,280.0414,788,859.1653,588,387.139,288,077,526.335,478,616,986.82541,148,107.97462,769,490.76634,289,416.457,116,824,002.002,171,253,524.332,347,933,266.388,219,579.95793,363.022,
43、356,946,209.35707,278,276.262,698,649,637.783,405,927,914.04-1,048,981,704.6919,980,000.0019,980,000.002,355,054.70521,493,657.39支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:汤玉祥137,668,610.99304,681,242.72-304,681,242.723,738,057.32-90,289,285.4
44、8634,429,089.20544,139,803.72主管会计工作负责人:朱中霞13364,297,156.59888,145,868.68-868,165,868.683,679,478.37257,785,429.33716,744,445.38974,529,874.71会计机构负责人:王继伟项目600066郑州宇通客车股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司单位：人民币元 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（2011 年 1-9 月）上年初至报告期期末金额（2010 年 1-9
45、月）销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出
46、小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,824,389,044.3216,920,911.5480,386,793.639,921,696,749.497,135,943,835.90478,554,073.95615,177,104.06716,532,660.908,946,207,674.81975,489,074.681,512,465,744.5813
47、,403,328.96276,265.001,526,145,338.54834,469,191.271,468,252,400.002,302,721,591.27-776,576,252.73156,747,355.409,205,231,389.1514,788,859.1629,882,849.779,249,903,098.085,468,886,653.23539,812,098.66462,191,509.20597,401,408.987,068,291,670.072,181,611,428.012,347,933,266.388,219,579.95793,363.022,
48、356,946,209.35699,346,733.922,698,649,637.783,397,996,371.70-1,041,050,162.35520,809,523.70支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:汤玉祥137,668,610.99294,415,966.39-294,415,966.393,738,057.32-91,765,087.12629,124,970.02537,359,882.90主管会计工作负责人:朱中霞14364,297,156.59885,106,680.29-885,106,680.293,679,478.37259,134,063.74711,326,543.03970,460,606.77会计机构负责人:王继伟
