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1、浙江金鹰股份有限公司6002322011 年第三季度报告1234600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 51600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名傅国定吴文仙吴文仙公司负
2、责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,117,736,096.461,221,240,216.323.3482,031,238,983.171,234,677,695.613.3854.258-1.088-1.093年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净
3、额（元/股）报告期（79 月）63,507,505.620.174年初至报告期期末（19 月）87.48493.330本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9,444,915.960.0260.0240.0260.7760.72823,034,375.110.0630.0560.0631.8801.660292.60293.75660.00293.75增加 1.4 个百分点增加 1.86 个百分点扣除非经常性损益项目
4、和金额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的年初至报告期期末金额（19 月）2,799,000.00说明先进制造业补助资金等政府补助除外）2600232除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告634,024.46-560,075.00-262,120.032,610,829.432.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况37,634股东名称（全称）浙江金鹰集团有限公司
5、吴克平郭雪燕郭永杰徐井海李臻刘三朝陈雅萍李腾钟士林期末持有无限售条件流通股的数量170,952,293 人民币普通股1,570,000 人民币普通股1,105,000 人民币普通股1,018,820 人民币普通股918,800 人民币普通股789,000 人民币普通股704,500 人民币普通股632,030 人民币普通股520,000 人民币普通股518,400 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用截止到 2011 年 9 月 30 日，公司资产总额 211，774 万元，比报告期初的 203,124 万元增加 8，650 万元
6、，增长 4.26%；负债总额 87，125 万元，比报告期初的 77,341 万元增加 9,784 万元，增长 12.65%；股东权益 124，649 万元，比报告期初的 125,783 万元减少 1，134 万元，下降 0.9%，其中归属于上市公司股东的权益 122，124 万元，比报告期初的 123,468 万元减少 1，344 万元，下降 1.09%。1、资产负债表项目：1）应收帐款期末余额为 20,621 万元，比年初的 15,583 万元增加 5，038 万元，上升 32.33%，本期销售收入增长，应收帐款相应增加；2）应收票据期末余额为 1，034 万元，比年初的 2，205 万元
7、减少 1，171 万元，下降 53.11%，用票据支付货款，应收票据减少；3）在建工程期末余额为 1,957 万元，比年初的 4,033 万元减少 2,076 万元，下降 51.48%，主要是转让未完工的河北张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目减少在建工程；4）应付帐款期末余额为 22，851 万元，比年初的 16，057 万元增加 6,794 万元，上升 42.31%，本期购进货物增加，应付帐款相应增加；5）应交税费期末余额为-247 万元，比年初的 483 万元减少 730 万元，主要是本期缴纳上年计提的企业所得税等；2、利润表项目：1) 营业收入 84，385 万元，
8、比上年同期的 66，339 万元增加 18，046 万元，上升 27.20%，本期销售量增加及销售价格提高，营业收入增长；2）营业成本 70，221 万元，比上年同期 59，658 万元增加 10，563 万元，上升 17.71%，本期营业收入增加，营业成本相应增加；3）销售费用 2，461 万元，比上年同期的 1,931 万元增加 530 万元，增长 27.45%，本期销售量增加及运费提高，销售费用增加；4）财务费用 3，413 万元，比上年同期 2，192 万元增加 1，221 万元，上升 55.70%，主要是银行贷款3600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告利率提高导致
9、融资成本上升及人民币升值导致汇兑损失增加；5)资产减值损失 638 万元，比上年同期的-991 万元增加 1,629 万元，主要是上年同期销售已计提存货跌价准备的商品转销存货跌价准备及今年应收账款增加计提坏账准备增加；6) 投资收益为零，上年同期 303 万元，主要是上年同期处置所持天堂硅谷股权获得收益 300 万元；7)、营业利润 2，891 万元，比上年同期的-39 万元增加 2，930 万元，营业收入增加和毛利率提高，营业利润增加；8) 营业外收入 392 万元，比上年同期 1108 万元减少 716 万元，下降 64.62%，主要是本期政府补助较上年同期减少 460 万元；9)利润总额
10、 3，138 万元，比上年同期 978 万元增加 2，160 万元，增长 220.86%，是营业收入增加、毛利率提高、三项费用及资产减值损失增加、投资收益和营业外收入减少共同影响的结果；10) 归属于母公司所有者净利润 2，303 万元，比上年同期 587 万元增加 1,716 万元，增长 292.33%，是净利润增加和少数股东损益增加共同影响的结果。3、现金流量表项目：1) 经营活动产生的现金流量净额 6，351 万元，比上年同期 3,387 万元增加 2，964 万元，上升 87.51%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 17,034 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上
11、年同期增加 12,176 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 2，228 万元；2) 投资活动产生的现金流量净额 666 万元，比上年同期 204 万元增加 462 万元，增长 175%，主要是本期收到转让未完工的河北张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目现金 1448 万元、上期收到天堂硅谷股权转让款 1000 万元；3) 筹资活动产生的现金流量净额-4，583 万元，比上年同期-6，064 万元增加 1，481 万元，主要是取得借款比上年同期增加 7，100 万元、偿还债务比上年同期增加 1，510 万元、分配股利、利润和偿付利息支付的现金比上年同期增加
12、4，109 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 6 月，公司以 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 36,471,854.40 元。浙江金鹰股份有限公司法定代表人:傅国定2011 年 10 月 25 日4600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告4附录
13、4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 浙江金鹰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款5期末余额520
14、,471,527.9910,335,061.00206,214,042.9717,655,561.139,542,952.64725,020,192.2914,486,691.231,503,726,029.25503,119,542.2119,571,106.0971,943,853.956,182,510.4612,980,975.43212,079.07614,010,067.212,117,736,096.46528,000,000.00年初余额499,544,689.9422,051,966.28155,827,389.3816,970,540.879,552,740.51638,4
15、75,623.3610,669,888.331,353,092,838.67540,117,462.1440,331,714.4179,069,507.216,527,956.6411,887,425.03212,079.07678,146,144.502,031,238,983.17508,845,553.86600232向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流
16、动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计7,480,000.00228,514,208.0479,968,690.8118,049,064.82-2,467,736.70449,687.226,973,685.131,127,743.08868,095,342.403,150,809.203,150,809.208
17、71,246,151.60364,718,544.00397,256,881.76107,678,150.21351,586,640.351,221,240,216.3225,249,728.541,246,489,944.862,117,736,096.467,950,000.00160,574,634.8462,847,798.6318,585,451.954,829,269.21389,729.576,106,229.29770,128,667.353,278,238.363,278,238.36773,406,905.71364,718,544.00397,256,881.76107,
18、678,150.21365,024,119.641,234,677,695.6123,154,381.851,257,832,077.462,031,238,983.17公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙6600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 浙江金鹰股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期
19、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款7期末余额454,601,270.496,808,061.00296,472,575.1175,236,292.9462,886,794.40415,978,041.0511,601,790.131,323,584,825.12193,463,532.22328,678,967.8613,331,385.0054,91
20、6,524.803,129,597.8914,006,195.42607,526,203.191,931,111,028.31510,000,000.00118,065,834.6692,787,220.657,444,004.58-4,391,004.89424,067.221,301,322.75年初余额427,327,075.3816,025,174.20250,839,451.4566,223,324.5080,492,098.83359,393,183.966,535,580.631,206,835,888.95193,463,532.22353,216,236.9136,110,0
21、00.0061,702,225.953,297,541.3313,626,999.95661,416,536.361,868,252,425.31490,077,320.6692,949,443.5844,959,552.877,777,527.15-1,791,592.16365,098.374,221,889.24600232一年内到期的非流动负债其他流动负债浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备
22、盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计725,631,444.97600,990.00600,990.00726,232,434.97364,718,544.00397,332,117.34107,678,150.21335,149,781.791,204,878,593.341,931,111,028.31638,559,239.71600,990.00600,990.00639,160,229.71364,718,544.00397,332,117.34107,678,150.21359,363,384.051,229,092,195.
23、601,868,252,425.31公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙8加600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 浙江金鹰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入303,904,457.86303,904,457.86267,021,071.11 843,846,677.28 663,392,327.03267,021,0
24、71.11 843,846,677.28 663,392,327.03二、营业总成本其中：营业成本291,199,547.68252,180,784.86264,728,729.85237,716,243.84814,941,349.53702,205,959.22666,808,326.01596,576,939.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失890,135.788,938,610.8216,178,785.7811,679,061.071,332,169.371,694,473.088
25、,022,471.9512,747,986.847,533,317.53-2,985,763.392,955,141.0924,609,954.7144,658,731.9734,130,555.526,381,007.022,564,082.8519,307,231.0736,346,711.0821,918,544.13-9,905,182.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）26,778.003,026,778.00三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出12,704,
26、910.18968,371.88641,448.762,319,119.262,065,653.39318,811.0128,905,327.753,920,966.171,445,739.14-389,220.9811,083,813.01916,151.07其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）13,031,833.302,698,651.4410,333,181.864,065,961.642,223,126.271,842,835.3731,380,554.786,250,832.9825,129,721.809,77
27、8,440.965,319,980.634,458,460.339600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益9,444,915.96888,265.902,650,575.65-807,740.2823,034,375.112,095,346.695,867,162.24-1,408,701.91六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0260.0260.010.010.0630.0630.0160.016七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额10,333,181.869,
28、444,915.96888,265.901,842,835.372,650,575.65-807,740.2825,129,721.8023,034,375.112,095,346.694,458,460.335,867,162.24-1,408,701.91公司法定代表人: 傅国定主管会计工作负责人:吴文仙10会计机构负责人:吴文仙600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 浙江金鹰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营
29、业收入减：营业成本231,119,366.05202,724,383.63199,142,897.55 654,420,124.64 517,469,736.43180,219,033.24 571,333,870.38 477,364,118.27营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失478,286.963,164,998.119,667,926.639,770,462.90329,575.991,569,828.802,448,039.577,711,701.056,933,610.83-2,985,763.391,205,583.818,899,398.6725,827,53
30、0.9430,116,017.911,633,070.871,918,872.166,179,404.8520,131,554.1120,594,849.23-6,252,771.48加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益-651,100.002,348,900.00二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出4,983,731.83329,172.62253,436.502,595,347.451,632,377.13176,979.6915,404,652.061,274,595.26787,587.05-1
31、17,390.718,619,269.10509,016.42其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）5,059,467.951,226,316.333,833,151.624,050,744.89810,905.133,239,839.7615,891,660.273,633,408.1312,258,252.147,992,861.972,580,293.405,412,568.57五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额3,833,151.623,239,839.7612,258,
32、252.145,412,568.57公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙11项目600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 浙江金鹰股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产
33、净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现
34、金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额12834,239,699.9339,907,616.2815,444,457.87889,591,774.08634,393,332.17126,460,717.6237,878,216.5927,352,002.08826,084,268.4663,507,505.6215,007,967.6115,007,967.618,350,270.088,350,270.086,657,697.5366
35、3,896,365.4332,528,212.5619,702,767.30716,127,345.29512,633,424.84104,180,347.5338,736,853.9826,703,131.81682,253,758.1633,873,587.13116,200.0012,635,900.0012,752,100.0010,716,481.7910,716,481.792,035,618.21600232三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他
36、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙13739,000,000.00739,000,000.00719,845,553.8664,984,968.22784,830,522.08-45,830,522.08-3,407,843.0220,926,838.054
37、99,544,689.94520,471,527.99会计机构负责人:吴文仙668,000,000.00668,000,000.00704,750,000.0023,885,821.31728,635,821.31-60,635,821.31-2,120,869.43-26,847,485.40504,205,493.11477,358,007.71项目600232浙江金鹰股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 浙江金鹰股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月
38、）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资
39、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙14555,358,892.9931,586,855.668,361,559.30595,307,307.95433,329,14
40、6.1370,839,824.1012,586,343.9512,607,670.61529,362,984.7965,944,323.1614,897,000.0014,897,000.006,082,935.316,082,935.318,814,064.69703,000,000.00703,000,000.00683,077,320.6663,999,029.06747,076,349.72-44,076,349.72-3,407,843.0227,274,195.11427,327,075.38454,601,270.49会计机构负责人:吴文仙420,161,309.6423,938
41、,861.6811,883,313.88455,983,485.20323,337,460.0552,922,738.0523,439,037.589,070,228.90408,769,464.5847,214,020.62116,200.0012,635,900.0012,752,100.006,483,846.818,300,000.0014,783,846.81-2,031,746.81632,000,000.00632,000,000.00668,750,000.0023,227,021.31691,977,021.31-59,977,021.31-2,120,869.43-16,915,616.93428,899,245.71411,983,628.78
