2022年2022年工程项目规范化管理制度设计

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1、工程项目规范化管理制度设计一 工程图纸管理制度设计1. 图纸会审管理制度（1）总则1）目的 通过图纸会审，使设计图纸100% 符合有关规范的要求。 通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套等设计做到经济合理、安全可靠。 通过图纸会审，确保工程施工按质完成。2）适用范围公司各工程目的的土建及配套图纸的会审工作均按照本制度办理。3）职责 图纸会审的统筹安排由工程技术部统一负责。1工程技术部负责组织设计单位、施工单位、监理单位、项目经理部等有关单位的相关人员参加图纸会审工作。2工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。 设计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行自审，配

2、合施工单位进行图纸解释工作。（2）图纸会审准备1）图纸自审。 设计管理部收到设计单位提供的图纸后，需组织相关人员开展图纸自审工作，对图纸进行初步的审查，了解各个设计的意图发现设计中存在的问题，并做好自审记录。2）自审结果反馈。设计管理部应在图纸会审前将自审结果反馈给设计单位，及时解决图纸中存在的相关问题或疑问，并寻找最佳解决方案。3）制定图纸会审的进度计划。工程技术部组织相关技术人员对图纸进行分工审阅和消化，汇总相关问题，并根据项目进度计划制定图纸会审的进度计划。（3）图纸会审实施1）参与会审人员。参与工程图纸会审人员包括项目各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程师、施工单位技术负责人、

3、其他相关人员等。2) 会审工作流程专业会审，由班（组）技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班（组）长、施工人员参加，对本班（组）施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉和会审。系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、施工班（组）长，设计单位代表、监理单位代表和施工单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。综合会审，由项目总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。综合会审会议的工作程序如下。设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求，施工注意事项等； 我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问

4、题进行提问。 设计单位对各方提出的问题进行答疑。 各单位针对问题进行研究和协调，制定解决办法。 监理工程师拟写会审纪要，并经各方签字认可。 3)图纸会审的主要内容 设计单位资质情况，是否无证设计或超级设计。 图纸是否经过设计单位各级人员签署，是否通过施工图审查机构审查。 图纸与说明书是否齐全、明确、坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 24 页 - - - - - - - - - 图纸内容、表达深度是否满足施工需要

5、，施工中所列各种标准图册是否已经具备。 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证、能否替换、新技术、新材料的应用是否落实，设备说明书的内容与规范、规程是否一致。 土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。 多家设计单位设计的图纸之间有无矛盾之处。 各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。 建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，标示方法是否清楚。预埋件、预留孔洞等设置是否正确，钢筋明细表及钢筋的结构图是否标示清楚。混凝土柱、梁接头的钢筋布置是否清楚、是否有节点图，钢筋件安装的连接节点图是否齐全。11各类管沟、支吊架（墩）等

6、是否协调统一。12是否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥架是否相碰。13设计是否满足施工需求和检修需要。14施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计是否满足有关规程要求。15建筑与结构是否存在不能施工或不变施工的技术问题，或导致质量、 安全及工程费用增加等问题。 4)各类图纸会审注意事项 建筑施工图。主要审核建筑尺寸及布置情况、内外装修程度、材料的选择、施工质量的要求等。 结构施工图。主要审核承重结构布置情况、结构材料的选择、施工质量的要求等。 给排水施工图。 主要审核水处理工艺设备、管道布置和走向、加工安装的质量要求等。 电气施工图。主要审核供电设备、配电设备、灯具及电气设备的布置、电气

7、线路的走向及安装质量要求等。 供热、采暖施工图。主要审核供热、采暖设备的布置、管网的走向及安装质量要求等。 5)图纸会审的重点 找出图纸自身的缺陷和错误。 施工的可行性。 地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求。 施工图纸的功能设计是否满足公司的要求。 6)会审时间安排。 图纸会审时间为工程项目开工前，特殊情况下经公司总经理同意后，可边开工边组织土图纸会审。 专业会审应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决定。 系统会审应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会议审定。 综合会审应在单位工程开工前完成。会审中发现的问题应在会议上协商决定，由设计单位统一提出设计变

8、更通知单并发送有关单位。(4）图纸会审记录 1) 图纸会审结果处理。图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经公司与监理单位会签后，传递给设计单位，对会审中存在的问题，由设计代表签署解决意见，并按设计变更单的形式办理手续。 2) 会审记录。图纸会审记录包括以下八项内容： 工程项目名称； 参加会审的单位名称（要全称）及其人员名字 会审地点 ; 会审时间；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 24 页 - - - - - - - - - 公司、施

9、工单位对各方就设计图纸提出的问题、给予的答复和发生的修改行为； 施工单位从施工安全或建筑材料等角度要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法； 会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题； 列出参加会审单位的名称，盖章后生效。3)会审记录的发送。图纸会审记录由工程技术部保管并发放，发放对象包括设计单位、监理单位和施工单位等有关单位的相关人员。（5）附则1）本制度由公司工程技术部制定，其解释权、修改权归工程技术部所有。2）本制度自发布之日起实施。2. 图纸资料管理办法（1）总则1) 为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法。2) 本

10、办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。3) 公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人 （可兼职）负责图纸的发放和归档工作。(2) 图纸的评审1)设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审。2) 工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。3) 针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过。(3) 图纸的发放与管理1)设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。2)图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草

11、拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发。3) 项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。4) 一般情况下，施工图可按如下方式分配：项目施工单位套施工图，项目监理公司套，项目各工种工程师套。5) 施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废。6) 图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计图纸收发台账。7) 各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的印章边签名。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 24 页 - - -

12、- - - - - - 一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处罚，每丢失一张罚元，并责令其将丢失的图纸复印一份。8) 作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章。9)零星工程图纸需经设计管理部经理在设计通知单上签字确认。10) 零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各1 份，领用人在设计通知单上签收。(4) 图纸的归档1)项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作。2).项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作。(5) 附

13、则1) 本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。2) 本办法自发布之日起实施。3. 施工图设计交底办法(1)总则1) 为全面贯彻公司的设计要求，使施工人员充分了解设计意图，避免施工中出现失误，做到按图施工，同时解决图纸会审所提到的问题，优化设计项目，特制订本办法。2) 本办法所指技术交底专指施工图纸的技术交底，适用于公司所有工程项目的施工图设计交底工作。3)施工过程中， 施工新图纸使用前或变更、修改施工图设计都必须执行施工图设计交底程序。(2）职责分工与工作内容1) 施工图设计交底工作由项目经理部负责组织与执行。2) 公司质量管理部与监理单位负责对施工图设计交底过程进行监督

14、，未参与设计交底的人员不得参与工程施工或工程监理。3) 施工图设计交底分类 集体设计交底，是所有参与工程施工的人员集体参加的设计交底会。 逐级技术交底， 是指按工程施工岗位级别和技术等级，逐级组织的设计交底会。除特大型工程项目外，我公司主要采用集体设计交底。4) 施工图设计交底的基本内容 掌握设计人员的设计意图与构思，建筑构造要求，建筑关键结构部位以及有关标准。明确结构方案的实施要求和关键结构部位的施工要求。 明确设备、电气工程的技术要求，核对技术参数。 明确对各专业间穿插施工的要求。 明确施工过程中所用新技术、新工艺、新材料的施工要求、工艺要求、消防要求。 讲解学习施工质量保证及安全施工的技

15、术措施。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 24 页 - - - - - - - - - 明确施工材料、结构、工艺、交叉作业衔接要点。 明确分部、分项工程设计特点及特殊要求等。 其他需提出和交待的内容。(3）设计交底会议管理1)工程施工前， 根据通过会审的施工图，由项目经理部负责组织召开施工图设计交底会议。2)施工图设计交底会议由项目总工程师负责组织、主持、具体与会人员如下： 本公司参加人员，包括项目设计负责人、各专业技术人员、造价管理人员、相关职能部门人员等

16、； 设计单位参加人员，包括项目设计负责人以及土建、安装（给排水、电、暖、通等）专业工程的设计人员等。 施工单位参加人员，包括项目施工经理、技术负责人、 各专业施工人员、 预算人员等。 监理单位参加人员，包括项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价工程师、记录人员。3) 施工图设计交底会签施工图设计交底的参加人员必须在图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位自行做好存档工作。4) 设计交底会议工作流程确定施工单位、监理单位后，各单位人员配备齐全，且全部参加设计交底会议。先由设计单位统一解答图纸会审意见中所提问题。按专业分组进行，做到相互学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。设计、监理、

17、施工单位负责人发言，由项目总工程师进行总结。5) 交底记录。设计管理部认真做好设计交底的组织工作和会议记录，该记录应作为工程资料的一部分进行归档并分发给设计和施工单位。6)技术交底记录上交。施工图纸设计交底会结束后三个工作日内，项目经理部需要将交底记录报总经理审核，并分送公司工程技术部、监理单位、施工单位备案。7)附则 本办法由公司工程技术部制定，解释权，修改权归工程技术部所有。 本办法经总经理审批通过后，自发布之日起实施。4. 设计变更管理制度 (1）总则 1)为加强对工程施工图的管理，合理控制设计变更，减少因设计变更带来的造价增加或延误施工工期，保证完成项目目标，特制定本制度。 2)本制度

18、适用于各类工程施工过程中发生的设计变更。 3) 设计变更的分类，设计变更分为现场变更和技术变更两类。 凡由施工工艺、工序所引起的变更称为现场变更。 凡涉及效果、功能等重大设计修改的变更称为技术变更。 (2）设计变更的原则与条件 1)设计变更的执行原则 设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。 未经立项同意的设计变更，一律不得实施；未经批准的设计变更，一律不得办理。 任何设计变更申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络形式确认的设计变更，一律不得实施。 设计变更原则上应由原设计单位编制，特殊情况下经批准也可委托其他有相应资质

19、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 24 页 - - - - - - - - - 的设计单位进行编制。 各种设计变更应从成本费用、施工质量、施工进度等方面进行论证。 2)设计变更范围。凡符合下列条件之一者，可进行设计变更。 图纸本身有错。 项目定位发生改变。 由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见的因素，必须变更设计方案。 当施工图设计与现场情况不符实，为符合现场情况而进行变更设计。 由于公司原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。 在不降低原设计标

20、准质量的前提下，设计变更可降低造价或节省土地。 在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。 采用新技术、新材料、新设备、有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进度。 (3 ）设计变更程序 1)设计单位提出的设计变更 设计单位出于对施工图进行自我完善和补充的目的，在不改变原始功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行提出变更图或变更通知，经公司项目经理部审核确认后下发。 设计单位虽出于对施工图进行自我完善和补充的目的，不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司意见，并填写设计变更申请报告，经公司批准后，方可出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部确

21、认后下发。 2) 本公司提出的设计变更。公司提出的设计变更要求，由公司项目经理部填写设计变更申请报告并通知设计单位，有设计单位制作设计变更图或变更通知，经项目经理部确认后下发。 3) 施工单位或监理单位要求变更施工图 相关人员应先填写设计变更申请报告，报公司项目经理部审批。 项目经理部审批后通知设计单位作设计变更。 设计单位根据变更申请报告的要求进行合理变更，设计变更图或变更通知经公司项目经理部确认后下发。 4) 重大设计变更条件范围。项目重大设计变更需满足以下条件之一：涉及结构安全 影响使用功能。 因涉及变更而造成投资额大于3 万元或延误工期超过5 天。 改变了原平面布置或外观效果。 5)

22、重大设计变更申请审批重大设计变更由公司有关职能部门提出意见，项目经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理批准后，书面通知设计单位进行变更。 6) 设计变更申请报告， 设计变更申请报告一式五份，设计变更申请人、 公司项目经理部、设计单位、施工单位、监理单位各一份，设计变更申请报告包括以下四个方面的内容： 设计变更申请人 设计变更原因 预测设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响等。 批复意见设计变更申请报告的样本如下表所示。设计变更申请报告（样本）编号：日期： _年_月_日工程名称名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -

23、- - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 24 页 - - - - - - - - - 申请人所在部门及职位申请变更理由或原因建议方案影响造价估算影响工期估算监理单位意见施工单位意见项目经理部意见分管领导批示7) 设计变更审查注意事项 确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误以及与现场不否、无法施工、非改不可的。 一般情况下，即使变更要求可能从技术、经济角度看是合理的，也应全面考虑。应将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失加以比较，权衡后再做出决定。 工程造价增减幅度是否控制在总预

24、算的范围之内，若确需变更但有可能超预算时，跟要慎重。 设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更的提出单位、主要参与人员、 时间等。 设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、 设备选型不当， 设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。 相关单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。 施工中发生的材料代用，应办理材料待用单。要坚决杜绝内容不明确、没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。 (4）其他 1) 设立设计变更台账。为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目经理部与施工单位现场代表需认真建立施工图设计变更台账。 2) 其他注意事项。设计变更应与工程进度同步，不得事后

25、补图。若遇特殊情况，相应部门先行施工，但应及时补办设计变更手续。(5 ）附则1) 本制度由公司工程技术部制定，解释权、修改权归工程技术部所有。2) 本办法经总经理审批通过后，自发布之日起实施。5. 设计变更管理制度 (1）总则 1)为加强对工程施工图的管理，合理控制设计变更，减少因设计变更带来的造价增加或延误施工工期，保证完成项目目标，特制定本制度。 2)本制度适用于各类工程施工过程中发生的设计变更。 3)设计变更分为现场变更和技术变更两类。凡有施工工艺、 工序所引起的变更称为现场变更；凡涉及效果、功能等重大设计修改的变更称为技术变更。 (2）设计变更的原则与条件 1) 设计变更的执行原则 设

26、计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计， 保持设计文件的稳定性和完整性。 未经立项同意的设计变更，一律不得实施；未经批准的设计变更，一律不得办理。 任何设计变更申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络形式确名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 24 页 - - - - - - - - - 认的设计变更，一律不得实施。 设计变更原则上应由原设计单位编制，特使情况下经批准也可委托其他有相应资质的设计单位进行编制。 各种设计变更

27、应从成本费用、施工质量、施工进度等方面进行论证。2) 设计变更范围。凡符合下列条件之一者，可进行设计变更： 图纸本身有错。 项目定位发生改变。 由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见的因素，必须变更设计方案。 当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。 由于公司原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。 在不降低原设计标准质量的前提下，设计变更可降低造价或节省土地。 在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果明显。 采用新技术、新材料、新设备、有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技术进度。3）设计变更程序1) 设计单位提出的设计变更 设计单

28、位处于对施工图进行自我完善和补充的目的，在不改变原始功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自提出变更图或变更通知，经公司项目经理部审核确认后下发。 设计单位虽出于对施工图进行自我完善和补充的目的，不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司意见，并填写设计变更申请报告，经公司批准后，方可出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部确认后下发。4) 本公司提出的设计变更。公司提出的设计变更要求，由公司项目经理部填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位制作设计变更图或变更通知，经项目经理部确认后下发。5)施工单位或监理单位要求变更施工图 相关人员应先填写设计变更申请报告，报公司项目经理

29、部审批。 项目经理部审批后通知设计单位作设计变更。 设计单位根据变更申请报告的要求进行合理变更，设计变更图或变更通知经公司项目经理部确认后下发。6)重大设计变更条件范围。项目重大设计变更需满足以下条件之一： 设计结构安全： 影响使用功能： 因设计变更而造成投资额大于3 万元或延误工期超过5 天： 改变了原平面布置或外观效果。7)重大设计变更申请审批。重大设计变更由公司有关职能部门提出意见，项目经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理批准后，书面通知设计单位进行变更。8)设计变更申请报告。设计变更申请报告一式五份，设计变更申请人、公司项目经理部、设计单位、施工单位、监理单位各一份，设计变更申

30、请报告包括以下四个方面的内容：设计变更申请人；设计变更原因；预测设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期影响等；批复意见。设计变更申请报告的样本如下表所示工程名称申请人所在部门及名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 24 页 - - - - - - - - - 申请变更理由或原因建议方案影响造价估算影响工期估算监理单位意见施工单位意见项目经理部意见分管领导批示9）设计变更审查注意事项确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误

31、以及与现场不符、无法施工、非改不可的。一般情况下，即使变更要求可能从技术、经济角度看是合理的，也应全面考虑。应将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失加以比较，权衡后再做出决定。工程造价增减幅度是否控制在总预算的范围之内，若确需变更但有可能超预算时，更要慎重。设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更的提出单位、主要参与人员、时间等。设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、设备选型不当、设计者考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。相关单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。施工中发生的材料代用，应办理材料代用单。要坚决杜绝内容

32、不明确、没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。（4）其他1）设立设计变更台账。为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目经理部与施工单位现场代表需认真建立施工图设计变更台账。 2 ）其他注意事项。设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若遇特殊情况，相关部门先行施工，但应及时补办设计变更手续。（5）附则1）本制度由公司工程技术部制定，解释权、修改权归工程技术部所有。2）本制度自发布之日起实施。二 工程造价管理制度设计1. 工程预算管理制度（1）总则1）为加强对公司工程项目预算的管理，合理分配公司人、财、物等资源，控制工程成本，确保工程的工期，质量、特制定本制度。2）本制度适用于公司所有

33、工程预算的管理事项。3）本制度中的预算是指公司在一定时期内（一般为一年）某地产项目、财务表现等方面的总预测。4）预算职责划分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 24 页 - - - - - - - - - 100 万元以上的工程项目，由公司造价管理部负责。1属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标的的编制，报本市建设局的造价审查站进行核定，作为开标的标底。2造价管理部负责组织中标单位的预算核对工作。 100 万元以下的工程项目，由项目经理部负责。（2）工程量

34、确定规范1）在计算工程量前，需了解现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。2）工程量计算需依据施工图，根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位进行计算。3）预算人员按 “分项工程分部工程单位工程单项工程”的顺序逐项计算及汇总，要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算。4）100 万元以上的工程项目，需委托外部机构编制预算，要求必须提供计算后的预算及与承包商核对后的预算，并同时提供与承包商工程量的核对差异情况说明。以上信息，造价管理部必须逐项核实确认。5）图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明。6）在确定预算前，项目经理部预算人员要主动发现及解决问

35、题，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更，准确掌握工程成本。（3）预算定额单价确定要求1）单价包干项目按招标确定价结算（不含税金）。2）进口材料设备的安装工程，均套用国内同类品种的预算单价结算。3）公司选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。4）设计中的分项工程做法在定额上既不能换算又不能套用时，必须编制补充单价。5）除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。6）甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在标书中扣除，节约一定的税金。7）甲供材料、设备安装部分的项目设备费不计取税金。（4）工程预算编制规范1）工程预算的编制依据如下： 施工图纸和设计资料 预算定额、单位估价表和单

36、位汇总估价表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 24 页 - - - - - - - - - 材料预算价格、人工和机械台班价格。 工程材料当前的市场价格。 施工组织设计和施工方案 建设工程费用定额、计费标准。 工程承包合同文件2）100 万元以上的工程预算编制方法。 造价管理部对预算的编制单位进行筛选，签订预算编制合同。 各专业预算人员进行专业图纸的核查，参与招标书造价条款的编制，并同时提供委托计算书、材料设备控制价格、报建文件、图纸等进行标底的计算委托。

37、造价管理部跟踪委托单位编制情况，按抽查法对标底的第一稿及与承包商核对后的确定稿，分别找出变化理由，确定合理性并作调整后，作为总包预算。 造价管理部组织施工单位与委托编制预算单位进行工程量的核对。 公司造价管理部调整合理的预算单价及材料单价后，确定包干预算。 确定后的预算返回项目经理部与其交底。 3 ）100 万元以下的工程项目预算编制方法如下图预算方法项目范围操作流程按投标方式一次包干单价桩基（含预测） 、幕墙、绿化、土方、道路、围墙、基坑支护、零星拆除及打凿等项目经理部发出招标书，通过规范的工程报价及评标确定合理的包工单价按投标方式一次包干总价电话、 供电、室外排水、 有线电视、 智能化系统

38、、 直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、 园林建筑、 样板房及会所的二次装修、营销活动设施、零星工程、零星拆除工程等在全部图纸及具体做法完整的前提下，项目经理部发放招标书， 收标书及开标， 通过规范的工程报价招标及评标确定合理的总包造价按双方核对预算，按实际竣工量结算消防、供电、室外给水等项（1）项目经理部通过招标结果的经济及质量综合性，确定材料及设备的型号及品牌（ 2）项目经理部预算人员核查专业图之后，进行各细部逐一计算的预算编制（3）双方核对工程量及价格，需由专业人员及主管共同签字，确定预算. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

39、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 24 页 - - - - - - - - - 4）项目经理部及造价管理部根据项目的总工期制定项目经理部及造价管理部的预算编制计划。5）100 万元以上的工程项目（主要指主体工程），图纸提供齐全后3 个月内核对完毕。6）100 万元以下的工程项目，图纸提供齐全后15 天内核对完毕。7）100 万元以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价，实行单价及总价包干。8）投资大或工期紧的预算优先审查及确定。9）预算编制说明要尽可能详细，含图纸编号、图纸名称、套用的定额与计费标准、人工补差、材

40、料价格、不包含的项目、不清楚而暂定的项目等。10）预算编制完成后，项目管理部或造价管理部需对预算书进行编号存档。（5）其他相关规定 1 ）项目经理部预算组负责进度预算的核实工作，编制当月设计变更及现场签证后的预算报造价管理部核定，项目经理部作单付款。 2 ）为加快每月进度预算的核定工作及保证准确度，项目经理部预算人员首先在造价管理部确定预算后15 天内，对确定的主体预算进行分类计算（结构、批档、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等），按建筑面积或套内面积计算单位造价后，按当月完成进度进行计算。3）工程施工过程中，若发生变更或施工图发生变更，工程预算需要进行修改或重新编制，并按变更

41、的工程量进行计算。4）工程预算属于公司的机密资料，任何人不得外泄，否则公司将根据情节的轻重追究当事人的责任。（6）附则1）本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。2）本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。2. 工程竣工决算管理制度（1）总则1) 为加强对公司工程决算的管理，控制工程的成本支出，使工程项目的竣工决算工作进入受控状态，特制定本制度。2）本制度适用于公司各工程竣工决算的管理事项。3）相关定义 本制度中的工程竣工决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

42、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 24 页 - - - - - - - - - 筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件。 竣工结算书的主要内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四个部分，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表是竣工决算的核心内容。4）相关职责分工 公司造价管理部负责工程竣工决算工作，编制工程竣工决算书。 项目经理部及相关部门或单位需积极配合造价管理部工作，提供真实可靠的资料。 公司财务部负责对工程竣工决算进行审查。（2）工程竣工决算书的编制1）工程竣工后，公司造

43、价管理部预决算人员需要编制工程竣工决算书，其编制依据如下： 工程项目可行性研究报告及投资估算。 工程初步设计预算或扩大初步设计后的预算及修正预算。 工程施工图及施工图预算。 设计交底及图纸会审纪要。 招投标标的、承包合同、工程结算资料。 施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录。竣工图及各种竣工验收资料。设备、材料调价文件和调价纪录。有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。2）工程竣工决算书的编制程序如下： 在编制工程竣工决算书之前，预决算人员需要清点物资，对各种设备、材料、工具、器具等需要逐项进行盘点核实，并填列清单、妥善保管，不得任意挪用。 收集、整理、分析原始资料。 将竣

44、工资料与设计图纸进行核对，进行实地测量， 对照、核实工程变动情况，核实造价。 严格划分和核定各类投资 编写竣工财务决算说明书。 参照国家财政部、工程主管部门的统一格式编制填报竣工财务决算报表。 清理、装订竣工图。 进行工程造价对比分析。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 24 页 - - - - - - - - - 上报主管部门审查。其中，第五，六项合称为工程竣工财务决算，是工程竣工决算的核心内容。3）竣工财务决算说明书包括以下方面的内容：建设项目概况会计财

45、务处理、财产物资情况及债权债务的清偿情况；资金节余、基建节余资金等的上交分配情况主要技术经济指标的分析、计算情况。项目管理及决算中存在的问题及建议。4）造价管理部负责编制的竣工决算务求数据准确、内容全面、简明扼要、能够真实、客观的说明问题。（3）工程竣工决算的审批与审计1）工程竣工决算报告编制完成后，需要报公司财务总监与总经理进行审核审批。审批通过后，由公司内部审计人员先行审计内容，并根据项目的实际需要，决定是否送外部审计机构进行审计。2）造价管理部编制完工程竣工决算报告，在将竣工决算送审前，需要检查资料、附件是否完整，检查内容包括但不限于以下8 个方面：有合同的工程必须附上合同文本；工程竣工

46、图；有设计变更的，变更处必须经设计管理部经理签字认可；签证变更，必须经工程技术部经理签字认可；工程结算书；竣工财务决算说明书；竣工决算财务报表；竣工审批表中的各个项目。（4）附则1） 本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。2） 本制度自颁布之日起实施。3. 工程项目成本管理制度（1）总则 1）为了加大工程项目的成本控制力度，降低成本费用，提高经济效益，提高市场竞争名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 24 页 - - - - - - - - -

47、 力，根据国家有关法规政策，结合集团公司成本管理的要求，特制定本制度。2）管理原则遵守国家有关法规政策的原则；以市场需求为导向的原则；以保证质量为前提的原则；全程控制的原则；3） 工程项目成本控制的任务。工程项目成本监控的任务主要是遵守国家有关法规政策、落实成本岗位责任制，完善成本管理体系，形成有效的成本监控系统，努力降低成本。4） 工程项目成本控制的主要工作内容：成本的事前预测、优化；事中动态控制；事后分析、评价。（2）项目前期环节的成本控制1） 项目市场调研。 公司项目开发部组织开展市场调研工作，对市场走势作出分析、判断、及时提供、反馈给公司管理层，以供决策参考。2）确定项目开发计划。根据

48、公司业务发展规划、开发能力和面临的市场情况、项目开发部确定项目开发计划，组织各方专业人士对拟建项目进行实地考察，进行立项调研、 选址和前期策划，提出立项建议和开发设想。3）项目立项。新项目立项时，项目开发部需向公司提交详细的可行性研究报告，并经集团公司立项听证会的讨论。4） 可行性研究报告的内容。可行性研究报告除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、 合作方背景、 合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还应包括以下内容：成本费用估算、控制目标及措施；投资及效益的测算、利润的体现及安排；税务环境及其影响；资金计划；竞投方案（仅限于招标、拍卖项目）；投资风险评估及相

49、应的对策；项目综合评价意见；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 24 页 - - - - - - - - - 5） 重新立项规定。项目立项后，若合作条件或招标、拍卖条件等关键因素发生变化，并将对我方构成重大不利影响时，应重新立项。6） 招标管理规定招标或拍卖项目的竞价不得突破公司批准的最高限价，合作项目要充分考虑土地价款的支付方式及相应的资金成本。招标、拍卖合同或合作开发合同应经公司法务部审核后正式签署。（3）规划设计环节的成本控制1） 规划设计原则。 规划

50、设计单位的选择由公司设计管理部负责，设计工作遵循以下原则。能由集团内部完成的规划设计工作，应由集团内部自行完成。需委托设计院进行的规划设计工作，原则上应采取招标方式，择优确定。2）制定规划设计方案总体规划设计方案（必须包括项目成本控制总体目标），应首先上报规划设计方案听证会审查， 通过后方可进入下一设计阶段（如初步设计、 扩初设计、 施工图设计） 。每一阶段都必须要求设计单位出具设计概 （预）算 ，并将其与上一阶段的概（预）算进行认真分析、比较，据此编制项目的建造成本概（预）算，确定各成本单项的控制目标，以控制下一阶段的设计。3）施工图设计施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等建材用量要求的条

51、款，并要载明设计单位的“施工图预算” ，原则上不得突破公司编制的“建造成本预算”。设计单位在设计时，若无特殊技术要求，不得指定施工或材料供应单位。4 ）施工图会审。设计、工程、预算人员应会同监理人员组成联合小组，对施工图的技术性、安全性、周密性、经济性（包括建成后的物业管理成本）等进行会审，提出明确的书面审查意见， 并督促设计单位进行修正，避免或减少设计不合理甚至失误所造成的损失或浪费。（4）施工招标环节中的成本控制1）明确招标范围除垄断性的工程项目外，公司任何部门或人员不得指定其他工程的施工或作业单位。主体施工单位的选择，必须采取公开招标或邀请招标的方式进行。2）开展招标活动。组织设计、工程

52、、预算、成本四大专业人员联合组成招标工作小名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 24 页 - - - - - - - - - 组，就招标范围、招标内容、招标条件等进行详细、具体的策划、拟定标书，开展招标活动。3）评估投标单位对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而报价较低的单位。零星工程应在两个以上的施工单位中挑选，综

53、合考察其技术力量、报价等方面后择优选用。4）投标过程管理为防止投标过程中个别投标单位串标，监察部门有权酌情否决个别单位参与投标。为保证投标过程中充分体现公平竞争，项目开发部有权推荐一家符合投标资格要求的单位参与投标。5）垄断性质的工程项目管理。垄断性质的工程项目（如水、电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。6 ）施工合同谈判。 施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容应清晰，不得应工程紧而不签合同就开工。7）建立施工单位档案。公司应建立健全施工队伍档案库，跟踪评估及资信、技术力量。（5）施工过程的成本控制1）现场签证现场签证要反复

54、对照合同及有关文件规定慎重处理。现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由公司主管工程师和预算人员以及现场监理人员共同签名。公司预算人员必须对工程量、单价、用工量、用料量把关。现场签证的具体审批程序与权限，由公司造价管理部统一制定。现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕。签证内容、 原因、 工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 24 页 - - - - - - - - - 结算依据。凡实

55、行造价大包干的工程项目，取费系数已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。需要变更设计的， 应填写 “设计变更审批表”并编制预算， 经公司、 设计、监理有关负责人批准后，方可办理。办理过程中必须对照有关设计、施工合同， 明确经济责任， 杜绝盲目签证。（5）工程质量与监理1） 公司通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等级的监理单位。2） 监理单位应与所监理工程的施工单位、供应商不存在利益关系。3） 工程质量监控人员应要求监理单位密切配合，严格把关。4） 发现质量事故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告及防止再发生事故的措施，明确事故责任并监

56、督责任单位按照公司认可的书面处理方案予以落实。事故报告与处理方案应一并存档备案。（6）隐蔽工程验收1） 隐蔽工程的验收必须由工程技术人员、预算人员、质量管理部联合施工单位、监理单位共同参加，并办理书面会签手续。2） 凡未经验收签证的，施工单位不得隐蔽和进入下一道工序施工。3） 隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存入工程技术档案。（7）工程进度款控制1） 公司原则上不向施工单位支付备料款。确需支付的，应不超过工程造价的15%，并在工程进度款支付额达到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。2） 工程进度款的拨付应当按下列程序办理。施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表。工程技术部、造价管理部

57、会同监理单位，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分需提供照片）、工程质量证明等资料。造价管理部整理复核工程价值量。按公司有关资金支出审批制度规定的程序批准后予以付款并登记付款台账。3） 施工单位在公司开户银行开具结算账户，以便为公司融洽银企关系和监理工程款项的使用提供便利。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 24 页 - - - - - - - - - 4） 工程进度款支付达到工程造价85%时，原则上应停止付款，预留至少

58、10%的工程尾款和 5%的保修款，以便掌握最终结算主动权。（6）工程材料设备管理1）明确甲供材料。项目开工前，设计管理部或工程技术部应及时列出所需材料及设备清单， 一般按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明确。 公司能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供和甲定乙供，其余材料和设备实行乙供。 实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。2）采购进度控制。 应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象。3）询价、议价。甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主

59、要设备和大宗建材采购上采用招标方式。4）供货商选择。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货商。能够实行赊销或定金较低的供货商。愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商。能够到现场安装，待验收合格后再收款的供货商。售后服务和信誉良好的供货商。5） 采购检验。质量管理部对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收并出具检验报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并通知财务管理部拒绝付款。6） 供货商责任。因供货商供货不及时或质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的，供货商必须承担赔偿责任。7） 乙供材料检查。对于乙供材料和设

60、备，公司需按认定的质量及选择，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样本，进行封样，并尽量采取限价的措施。同时，在材料和设备进场时，应出具检验合格证。8） 材料代用。材料的变更代用应由工程技术部提出书面申请，经设计单位和监理单位审核、造价管理部同意、领导批准后方可执行。9） 材料采购结算。甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货商或商检部门的检验名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 24 页 - - - - - - - - - 合格证、质量管理部验收检验证明、结算

61、清单，经造价管理部、财务管理部审核无误后，方能办理结算。（7）竣工交付环节的成本控制1）竣工验收单项工程和项目竣工应经过自检、复检、验收三个环节才能移交。公司设计管理部、工程技术部、造价管理部、质量管理部等必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，移交证明书应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。2）质量问题处理。凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施,均应限期整改直到复验合格。因施工单位原因延误工程移交，给我方造成经济损失的，要按合同条款追究其责任。3）保修规定工程移交后，应按施工合同有关条款和物业管理规定及时与施工单位签订保修协议书，以明确施工单

62、位的保修范围、保修责任（包括验收后出现的质量问题的保修责任的约定）及处罚措施等。公司采取一次性扣留保修金、自行保修的，应对保修事项及其费用有充分的预计，留足保修费用。甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围内的费用，应在工程承包合同中明确由乙方承担，并及时取得乙方的确认签章。（8）程结算管理1） 工程竣工结算条件符合合同（协议）有关结算条款的规定。具备完整有效地质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料。项目设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料齐备。工程遗留问题已处理完毕。施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。2） 工程结算依据。工程结算要以公司掌握的设计变更和现场签证为准，对于施工单位提供的

63、设计变更和现场签证，在复核无误的基础上也可作为参考。3） 核对工程量。 造价管理部应详细对工程量、审定价格、 取费标准， 计算工程总造价，做到资料完整，有根有据，数据准确，也可聘请建行或国家有关部门进行复审。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 24 页 - - - - - - - - - 4） 预结算书要求。预结算书内容应包括工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明，扣清甲供材料款项等。5） 主体工程成本分析。造价管理部应对主体工程成本进行跟

64、踪分析和管理，找出工程成本超、降的因素，并提出改进措施和意见。6） 财务部审核。在造价管理部提供的结算资料基础上，财务部应当结合预付备料款、代垫款项费用等债权、债务，对照合同审核并决算。（9）附则1)本制度由公司财务部、造价管理部负责解释，并由造价管理部根据公司工程项目成本管理的需要进行修订和完善。2)本制度自发布之日起执行。工程项目计量管理细则（1）目的。 为加强项目的工程计量管理，确保工程造价的准确性，结合公司的实际情况，特制定本细则。（2）适用范围。本细则适用于公司所有工程项目。（3）职责分工1） 公司项目经理部负责工程量的计算、审核工作。2） 相关部门负责提供工程计量的相关依据，如设计

65、图、施工图等，并配合项目经理部的工作。（4）工程计量原则1） 工程计量方式必须与工程计价方式相统一。2） 分项工程单价中包含的工程量不得重复. 3） 工程计量必须精确，力争准确，计量误差率不得超过3%。（5）项目开发过程中需要工程计量的工作环节1） 编制施工图预算。2） 编制非委托招（议）标标底。3） 设计变更的调整。4） 经济签证的确认。5） 审核竣（完）工造价结算。6） 工程进度付款计量。（6）施工图预算的计量依据。施工图预算的计量依据包括设计施工图纸、书面设计交底、施工组织设计文件、勘察设计资料。（7）设计变更调整计量的工作环节。设计变更调整计量的依据包括设计变更图、原设计施工图、必要的

66、施工方案。（8）工程进度付款及竣工造价结算计量依据。工程进度付款及竣工造价结算计量依据包括工程竣工图纸、签证、隐蔽验收记录、施工组织设计文件等。（9）工程计量的条件1） 工程技术部提供的资料齐全。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 24 页 - - - - - - - - - 2） 工程已经竣工验收，并符合质量要求。3） 技术交底或设计变更已经批准。4） 符合合同约定。（10）计量单确认1）项目施工单位根据工程进度及完成量编制工程计量单，交监理单位审核。2）

67、监理单位审核计量单，将确认后的计量单交公司造价管理部审核。3）公司造价管理部根据计量原则与依据，对计量清单进行审核及计量，并进行审批。4）公司财务部根据工程计量清单和相关合同支付相应的款项。（11）工程量清单管理1）通过招（议）投标方式签订的合同必须有工程量清单作为附件。2）工程进度付款计量累计工程量不得大于合同工程量清单列示的工程量。（12）本细则由公司造价管理部负责制定，解释权、修改权归造价管理部所有。（13）本细则自发布之日起实施。二 付款审核审批工作规定（1）目的1）为了加强各类付款的审核审批，明确分工，提高审批效率，杜绝错付、超付现象，确保工程进度与质量，同时控制项目工程成本，特制定

68、本规定。2）本规定适用于公司工程款、材料款、设备款、设计款、保修金、零星工程款等款项的审核审批工作。（2）职责分工1）款项支付经办人职责。项目管理部经办人需在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续，具体职责如下。按合同要求和公司规定，备齐相关资料文件。确定付款方式、收款单位的开户银行及账号，认真填制付款申请单。依合同给付的款项，在填单时应在“备注”栏注明相应的合同编号。提交单据给项目管理部经理，并及时跟踪审批情况。收款单位为施工单位时，应向财务部提交施工单位开具的真实发票。由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付时，经办人有责任及时将情况反映给上

69、级领导。建立备查账，跟踪工程项目的实际付款情况，定期与财务部进行核对。2）项目经理责任督促经办人办理付款手续。审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理。掌握了解经办人办理款项申请的情况，对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任。对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。3）财务部责任审核付款申请手续是否完备、真实、是否符合合同规定及公司规定。审核水电费、电话费等代垫款项以及预付款是否扣回。按时完成审核和支付手续，财务部审核付款时间的规定如下表所示。财务部审核工程付款时间规定表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70、 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 24 页 - - - - - - - - - 工程付款项目分类财务审核（自收单之日起）出纳办理付款（自收到财务总监或总经理批示时起）预付款、报建费、设备款1 小时内1.50000 元以下，即时通知，办理支付2.50000 元以上（1）1 个工作日完成支付（ 2）紧急情况，办理实时支付工程进度款、保修款、材料款及其他半个工作日内结算余款1 个工作日内备注当日下午 5:00 以后收单，均视同次日（逢节假日顺延）上午收单处理 主动与项目经理部沟通，及时澄清疑问， 如果付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人。 将已办理付款的情况及时知会项

71、目经理部经办人员。 遇特殊情况，决定是否应由专业部门参与审批。4）财务总监职责。财务总监根据公司资金状况和公司的整体预算情况进行付款审批。5）总经理。总经理根据项目总体情况和公司资金状况，最终决定款项的支付与否。（3）付款的审批审核程序1）项目管理部付款申请流程造价管理部相关负责人按照合同条款，仔细审核每项付款。深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。与项目总工程师保持良好沟通。及时做好台账，严格核对“已付款”，杜绝超付。加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，避免影响工期。做好发放支票、收齐开票工作

72、。2）付款审批流程项目造价工程师将付款申请单上报项目经理审核。项目经理审核同意签字后，由项目经办人报财务部审核。财务部付款申请单以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序，应立即退回项目经理部，并要求补齐所缺的资料及相关内容。财务部审核付款申请单无误后交公司总经理审批，同时财务部配合办理付款手续。（4）各类款项支付管理1）工程预付款计算。工程预付款是项目合同金额与合同约定的预付百分比的乘积。2）工程进度款申请审核。施工单位编制工程进度款清单上报公司，项目经理部统计、审查已完成工程量，并核对有关合同条款无误，报项目经理审核签字后，转财务部审批付款。3）工程结算款的计算。工程结算款计算方式

73、如下。工程结算款 =结算总价下浮价保修金（或扣留金额）预付款进度款甲供材料扣款5） 保修金请付。在合同规定的保修期满后，经公司核实无质量问题时方可办理，保修金计算公式如下。保修金 =（结算价下浮价）保修百分比扣款6） 设备款的申请审核。材料设备款的支付，经办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 24 页 - - - - - - - - - 发生新增加材料设备，必须经项目经理签字确认后方可给予结算。7） 零星工程款的申请审核。零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款，零星工程款的计算公式如下。零星工程款 =结算金额（ 1优良率）2%扣款（5）附则1）本规定由公司造价管理部制定，解释权、修改权归造价管理部所有。2）本规定自发布之日起开始实施。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 24 页 - - - - - - - - -