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1、Business ConsultingBusiness ConsultingOracle Applications 11i 财务财务培训培训2024年7月19日第2页第2页总帐管理2024年7月19日第3页第3页课程内容及目标课课程主要内容：程主要内容：结结合某集合某集团团本部投本部投资资性性经营经营、所属公司、所属公司经营经营生生产产性的性的特点，特点，讲讲述集述集团团、所属企、所属企业业使用使用总帐总帐模模块块的常用方案，的常用方案，以及以及总帐总帐模模块块日日记帐输记帐输入、公司入、公司间间往来、公司往来、公司帐帐簿合簿合并、并、预预算管理、外算管理、外币币重估、重估、财务报财务报表等日
2、常功能操作表等日常功能操作和系和系统统相关相关设设置。置。课课程目程目标标：了解了解ORACLE ERP总帐总帐不同不同经营经营形式的企形式的企业业常用方常用方案，熟悉案，熟悉ORACLE ERP总帐总帐模模块块功能，掌握功能，掌握ORACLE ERP总帐总帐日常功能操作及根底日常功能操作及根底设设置。置。2024年7月19日第4页第4页内容提要内容提要Unit 1 Unit 1 简介简介Unit 2 Unit 2 事务处理事务处理Unit 3 Unit 3 系统设置系统设置Unit 4 Unit 4 日记帐分录处理日记帐分录处理日记帐分录处理日记帐分录处理Unit 5 Unit 5 报表报表
3、报表报表 Unit 6 Unit 6 练习练习 2024年7月19日第5页第5页Unit 1 Unit 1 简简 介介2024年7月19日第6页第6页Oracle财务管理流程应收帐应收帐款管理款管理 现金现金管理管理 应付帐应付帐 款管理款管理 采购采购管理管理收入收入会计会计 信息存取信息存取 生产生产计划计划财务财务 计划计划 人力资源人力资源- 工资工资- 费用费用会计核算会计核算业绩衡量业绩衡量 固定资产固定资产2024年7月19日第7页第7页总帐概述总帐概述JE实际会计实际会计实际会计实际会计 信息信息信息信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息预算会计信息POPO保存款会保存款会保
4、存款会保存款会 计信息计信息计信息计信息帐户余额帐户余额帐户余额帐户余额总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理报表报表报表报表随机查询随机查询随机查询随机查询录入会录入会录入会录入会计信息计信息计信息计信息会计事务处理会计事务处理会计事务处理会计事务处理查询会计信息查询会计信息查询会计信息查询会计信息2024年7月19日第8页第8页总帐与子系统的集成总帐与子系统的集成采购采购采购采购应付应付应付应付工程会计工程会计工程会计工程会计资产资产资产资产库存库存库存库存总帐是储存会计信息的总帐是储存会计信息的中心，接收来自财务和中心，接收来自财务和制造等模块的会计信息制造等模块的会计信息应收应收应收应收总帐
5、总帐2024年7月19日第9页第9页总帐与子系统共同分享的信息总帐与子系统共同分享的信息1/帐套信息帐套信息科目表科目表会计日历会计日历币种币种2/汇率信息汇率信息3/分录信息分录信息分录来源分录来源分录类别分录类别2024年7月19日第10页第10页OracleOracle总帐业务流程总帐业务流程预算分配预算分配 创立预算创立预算预算预算查询查询报表报表信息存取信息存取定义报表与分定义报表与分析所需参数析所需参数会计结构会计结构输入会计分录输入会计分录会计期会计期多币种多币种审批审批 红冲凭证红冲凭证通过接口引入通过接口引入会计调整会计调整 关闭关闭会计期会计期开启会计期开启会计期汇兑损益计
6、算汇兑损益计算修正预算修正预算溯源查询溯源查询手工录入手工录入 其他模块引入其他模块引入合并合并过帐过帐 本钱分摊本钱分摊2024年7月19日第11页第11页Unit 2 事务处理2024年7月19日第12页第12页凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配翻开会计期转帐及合并会计循环流程图会计循环流程图凭证引入2024年7月19日第13页第13页会计循环概览会计循环概览维护会计期维护会计期创立分录创立分录外币分录转换外币分录转换审核和修改分录审核和修改分录分录过帐分录过帐余额重估余额重估合并帐套合并帐套审核和调整余额审核和调整余额运行会计报表运行
7、会计报表关闭会计期关闭会计期2024年7月19日第14页第14页维护会计期维护会计期从未翻开从未翻开将来将来-分录分录翻开翻开关闭关闭永久关闭永久关闭2024年7月19日第15页第15页创立分录创立分录Oracle Oracle 的会计分录包含了三局部内容的会计分录包含了三局部内容: :日记帐批日记帐批(Batch): (Batch): 在相同批中的分录必须公用在相同批中的分录必须公用 相同的会计期间，过帐是按批来过帐；相同的会计期间，过帐是按批来过帐；日记帐分录日记帐分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记帐分录在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货
8、币和分类；中所有的分录行公用相同的货币和分类；日记帐分录行日记帐分录行(Journal entry line): (Journal entry line): 在日记帐在日记帐分录行中借方必须等于贷方。分录行中借方必须等于贷方。批日记帐日记帐2024年7月19日第16页第16页日记帐类型日记帐类型记帐本位币日记帐记帐本位币日记帐外币日记帐外币日记帐数量日记帐不需要借方等于贷方数量日记帐不需要借方等于贷方2024年7月19日第17页第17页余额重估余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额月末重估资产和负债等帐户的余额外币外币外币外币 外币外币外币外币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币本位币2
9、024年7月19日第18页第18页审核和修改日记帐审核和修改日记帐过帐以前：过帐以前： 1. 1. 随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息 2. 2. 通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息 3. 3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐2024年7月19日第19页第19页过帐过帐 Post Post过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户(Suspense Account)(Suspense Account)自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录 (Balance Intercompany (Balanc
10、e Intercompany Journal)Journal)定义自动过帐定义自动过帐 2024年7月19日第20页第20页查询和调整余额查询和调整余额随机查询随机查询通过报表查询通过报表查询编制调整分录编制调整分录2024年7月19日第21页第21页运行财务报表运行财务报表使用财务报表生成器编制使用财务报表生成器编制 (FSG)(FSG)资产负债表资产负债表, ,利润表等客户化的财务报表利润表等客户化的财务报表FSG Financial Statement GeneratorFSG Financial Statement Generator2024年7月19日第22页第22页关闭会计期关闭会
11、计期 完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期2024年7月19日第23页第23页Unit 3 系统设置2024年7月19日第24页第24页 定义帐户-录入科目组合 如果不允许动态组合科目，那么需手工录入科目组合如果不允许动态组合科目，那么需手工录入科目组合设置设置 - 帐户帐户 -组合组合N科目组合科目组合科目说明科目说明科目类型科目类型2024年7月19日第25页第25页定义平安规那么定义平安规那么平安规那么平安规那么 (包括包括, 不包括不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：包括：段
12、值段值00到到9904到到99不包括：不包括：可以输入的段：可以输入的段：01到到03如果输入被限制的段值，如果输入被限制的段值，将出现错误信息：将出现错误信息：您无访问权限！您无访问权限！2024年7月19日第26页第26页平安性规那么的结果平安性规那么的结果:采购部仅可以使用段值 400，即仅可进入本钱中心采购部 科科 目目01公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目成本中心成本中心值值描述描述400采购部采购部分配平安规那么分配平安规那么平安规那么：甲平安规那么：甲职责：采购部职责：采购部平安规那么：甲平安规那么：甲包括：包括：400到到4002024年7月19日第27页第27页Char
13、t of AccountsXXXXXXX1200000NoneAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProjectChart of AccountsXXXXXXX1200100Northwest Sales GroupAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProject有效性规那有效性规那么么:只有本钱中心只有本钱中心000可以使用科目可以使用科目0000-2999定义交叉验证规那么科目有效科目有效相互校验规那么相互校验规那么相互校验规那么相互校验规那么 ( (包括包括包括包括, , 不包括不包
14、括不包括不包括) )：禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合, ,保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性. .交叉验证规那么可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行交叉验证规那么可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行交叉验证规那么可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行交叉验证规那么可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合。交叉验证不同于平安性规那么，它主要控制特定段输入的值。组合。交叉验证不同于平安性规那么，它主要控制特定段输入的值。组合。交叉验证不同于平
15、安性规那么，它主要控制特定段输入的值。组合。交叉验证不同于平安性规那么，它主要控制特定段输入的值。仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用仅用在系统允许动态组合科目时使用 科目无效科目无效2024年7月19日第28页第28页定义会计期间类型和会计日历定义会计期间类型和会计日历 预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型预定义会计期间类型: :月月月月, ,年年年年, ,季季季季 定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型定义新的会计期类型 把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日历把会计期间类型附给会计日
16、历把会计期间类型附给会计日历 前缀前缀会计期间会计期间类型类型排序号排序号N设置设置 - 财务财务 - 日历日历 - 会计会计N设置设置 - 财务财务 - 日历日历 - 类型类型定义财务定义财务年度年度定义会计定义会计期间期间2024年7月19日第29页第29页定义币种类型、兑换率类型、每日汇率定义币种类型、兑换率类型、每日汇率定义币种类型：定义币种类型：定义币种类型：定义币种类型： Oracle Oracle 应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币应用产品已经预定义了所有标准货币 可以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币可
17、以根据需要定义非标准货币可以根据需要定义非标准货币: :包括代码、名称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等包括代码、名称、货币符号等N设置设置- 货币货币 - 定义定义定义兑换率类型：定义兑换率类型：定义兑换率类型：定义兑换率类型： Oracle Oracle 已经预定义了已经预定义了已经预定义了已经预定义了4 4种类型：种类型：种类型：种类型： 即期汇率即期汇率即期汇率即期汇率 公司汇率公司汇率公司汇率公司汇率 用户汇率用户汇率用户汇率用户汇率 EMUEMU固定汇率固定汇率固定汇率固定汇率 可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率类型可以根据需要定义兑换率
18、类型可以根据需要定义兑换率类型N设置设置- 货币货币 - 兑换率兑换率 - 类型类型输入每日汇率：输入每日汇率：输入每日汇率：输入每日汇率： 需要输入的元素：需要输入的元素：需要输入的元素：需要输入的元素： 两种相互转换的币种两种相互转换的币种两种相互转换的币种两种相互转换的币种 兑换率类型兑换率类型兑换率类型兑换率类型 兑换率兑换率兑换率兑换率 兑换日期兑换日期兑换日期兑换日期N设置设置- 货币货币 - 兑换率兑换率 - 每日每日2024年7月19日第30页第30页2 2 、定义高级财务控制方法、定义高级财务控制方法定义暂记帐户定义暂记帐户定义内部往来帐户定义内部往来帐户定义累计组和汇总帐户
19、定义累计组和汇总帐户定义别名定义别名定义预算控制组定义预算控制组自动过帐自动过帐保存款跟踪保存款跟踪优化系统表现优化系统表现定义计量单位定义计量单位2024年7月19日第31页第31页 暂记帐户暂记帐户举例：举例：借：管理费用借：管理费用-100-100元元 贷：银行存款贷：银行存款-80-80元元借：管理费用借：管理费用-100-100元元 贷：银行存款贷：银行存款-80-80元元 贷：暂记帐户贷：暂记帐户-20-20元元 内部往来帐户内部往来帐户举例：举例：借：固定资产借：固定资产-100-100元元 贷：贷： 固定资产固定资产-100-100元元借：应收帐款借：应收帐款- -内部往来内部
20、往来-100-100元元 贷：应付帐款贷：应付帐款- -内部往来内部往来-100-100元元 汇总帐户汇总帐户举例：举例： 管理费用管理费用- -汇总汇总-1000010000元元 管理费用管理费用-A-A部门部门-5000-5000元元 管理费用管理费用-B-B部门部门-3000-3000元元 管理费用管理费用-C-C部门部门-2000-2000元元 计量单位计量单位举例：举例： 会计科目段值会计科目段值-110-110 会计科目含义会计科目含义-工时工时( (计量单计量单位位 高级财务控制举例2024年7月19日第32页第32页Unit 4 日记帐分录处理 2024年7月19日第33页第3
21、3页分录概览分录概览创立前的设置创立前的设置创立前的设置创立前的设置定义日记帐来源定义日记帐来源定义日记帐类别定义日记帐类别2024年7月19日第34页第34页分录概览分录概览分录的组成：分录的组成：3 3局部局部输入分录输入分录总帐总帐-分录分录-批批总帐总帐-分录分录-标题标题总帐总帐-分录分录-行行2024年7月19日第35页第35页分录概览分录概览举例：一张批举例：一张批举例：一张批举例：一张批批名批名批类型批类型创立分录创立分录2024年7月19日第36页第36页举例：一张分录举例：一张分录举例：一张分录举例：一张分录分录标题分录标题分录行分录行批名批名分录概览分录概览2024年7月
22、19日第37页第37页创立分录方法创立分录方法根本分录根本分录根本分录根本分录反冲分录反冲分录反冲分录反冲分录循环循环循环循环( (重复重复重复重复) )分录分录分录分录成批分配成批分配成批分配成批分配分录分录分录分录1、手工录入2、日记帐分录引入2024年7月19日第38页第38页创立日记帐分录概述创立日记帐分录概述手工手工手工手工引入引入引入引入冲帐冲帐冲帐冲帐重复分录重复分录重复分录重复分录成批分配成批分配成批分配成批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录2024年7月19日第39页第39页1、手工日记帐录入分录批和分录录入分
23、录批和分录 N 日记帐日记帐 -输入输入 - B 新批组新批组建立分录建立分录 N 日记帐日记帐-输入输入 - B 新日记帐新日记帐转换货币转换货币 N 日记帐日记帐 -输入输入 - B 新日记帐新日记帐 - B 转换货币转换货币其他活动其他活动 N 日记帐日记帐 -输入输入 - B 新日记帐新日记帐 - B 其它活动其它活动过帐过帐 N 日记帐日记帐-过帐过帐2024年7月19日第40页第40页查询帐户余额查询帐户余额手工日记帐用帐户查询帐户查询来查询帐户余额.可以查询帐户的详细信息-包括从应收帐和应付帐引入的详细日记帐N查询查询 - 帐户帐户2024年7月19日第41页第41页帐户查询帐户
24、查询帐户查询帐户查询u可以容易的比较实际和预算的金额可以容易的比较实际和预算的金额u可以用不同的币种查询日记帐的帐户可以用不同的币种查询日记帐的帐户u可以溯源到任何科目的详细信息可以溯源到任何科目的详细信息手工日记帐币种币种待查询科目待查询科目查询期间查询期间2024年7月19日第42页第42页分录查询分录查询-帐户查询帐户查询手工日记帐详细的帐户信息详细的帐户信息支持分录信息支持分录信息2024年7月19日第43页第43页可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额可用外币或本位币查询期间累计，年度累计对任一帐户可溯源到明细分录汇总帐户查询汇总帐户查询本期累计数本期累计数本季累计本季累计年初累计年
25、初累计手工日记帐2024年7月19日第44页第44页2 2、引入日记帐、引入日记帐应付应付应付应付应收应收应收应收采购采购采购采购工程工程工程工程本钱本钱本钱本钱总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐接口表总帐批总帐批总帐批总帐批总帐标题总帐标题总帐标题总帐标题总帐行总帐行总帐行总帐行2024年7月19日第45页第45页引入日记帐引入日记帐子系统数据子系统数据总帐接口表总帐接口表引入分录引入分录总帐批总帐批 总帐标题总帐标题总帐行总帐行 过帐过帐总帐余额表总帐余额表按汇总方式或按汇总方式或明细方式明细方式自动或手工方式自动或手工方式2024年7月19日第46页第46页引入日记帐引入日记帐 引入前准
26、备引入前准备引入前准备引入前准备 定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。定义尚未在总帐管理系统中定义的支系统使用的任何帐户。 运行优化程序运行优化程序运行优化程序运行优化程序 禁用动态插入禁用动态插入禁用动态插入禁用动态插入 引入设置引入设置引入设置引入设置 过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目 建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录建立汇总分录 引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段引入描述性字段 引入后进行引入后
27、进行引入后进行引入后进行 修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分录错误行修改引入分录错误行 删除引入分录删除引入分录删除引入分录删除引入分录2024年7月19日第47页第47页3 3、创立反冲日记帐、创立反冲日记帐步骤步骤打上反冲标记打上反冲标记指定反冲期间指定反冲期间生成反冲分录生成反冲分录反冲分录过帐反冲分录过帐2024年7月19日第48页第48页指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间反冲日记帐反冲日记帐反冲日记帐反冲日记帐创立反冲日记帐N日记帐日记帐- 输入输入 -BB新日记帐新日记帐其它活动其它活动2024年7月19日第49页第49页4 4、创立循环、创立循环( (重复重复) )
28、分录分录步骤步骤：每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录, ,定义成循环分录定义成循环分录设置设置( (定义定义) )循环分录循环分录生成循环分录生成循环分录2024年7月19日第50页第50页 循环循环( (重复重复) )分录的三种类型：分录的三种类型：创立循环(重复)分录根本类型根本类型Dr. 销售费用销售费用 -不填金额不填金额 Cr. 应付工资应付工资 -不填金额不填金额标准类型标准类型Dr.销售费用销售费用-固定金额固定金额 Cr. 应付工资应付工资 -固定金额固定金额公式类型公式类型Dr.销售费用销售费用-变动金额变动金额 Cr. 应付工资应付工资 -变动金额变动
29、金额可用公式可用公式计算得出计算得出2024年7月19日第51页第51页设置公式：设置公式：设置公式：设置公式： 分分 录录 行行 号号 每每 行行 对对 应应 的的 会会 计计 科科 目目 定定 义义 计计 算算 公公 式式输输 入运入运 算算 符符 号号会会 计计 科科 目目创立循环(重复)分录2024年7月19日第52页第52页成批分配：成批分配：成批分配： 使用公式分配一组本钱中心，部门等的收入和费用总租金B部门 租金1/3C部门 租金1/3A部门 租金1/35、创立成批分配分录2024年7月19日第53页第53页创立成批分配分录创立成批分配分录步步 骤：骤：1 1、创立、创立( (定
30、义定义) )成批分配分录成批分配分录2 2、生成成批分配分录、生成成批分配分录2024年7月19日第54页第54页对应产生的会计分录：借项借项 01 - 101 - 5740.45,000 租金费用租金费用 - 部门部门 101 借项借项 01 - 102 - 5740.30,000 租金费用租金费用 - 部门部门 102 借项借项 01 - 103 - 5740.25,000 租金费用租金费用 - 部门部门 103 贷项贷项 01 - 100 - 5740.100,000 租金费用租金费用 - 部门部门 100 创立成批分配实例：创立成批分配实例：假设01公司有3个部门，段值分别是101、1
31、02、103，占地面积分别450、300、250平方米，本月总租金费用为100,000元，要求月底把租金费用分摊到这3个部门。假设999为父部门段值，5740为租金费用的会计科目段值，SQFT为占地面积的统计段值，100为保存总租金费用的部门段值。分摊过程：100,000*450/(450+300+250)=45,000元元100,000*300/(450+300+250)=30,000元元100,000*250/(450+300+250)=25,000元元对应公式：A*B/CA: 01-100-5740 100,000元元B: 01-101-SQFT 450平方米平方米 01-102-SQF
32、T 300平方米平方米 01-103-SQFT 250平方米平方米C: 01-999-SQFT 1000平方米平方米2024年7月19日第55页第55页输入成批分配公式行：段类型段类型公司帐户余额类型相关期间币种金额类型部门CCCA015740A本期美元PTD100CCLB01SQFTA本期STATYTD999/CCSC01SQFTA本期STATYTD999CCLT015740A本期美元PTD999CCCO015740A本期美元PTD100抵销行帐户抵销行帐户目标行帐户目标行帐户使用总额使用总额使用因子使用因子成本集成本集2024年7月19日第56页第56页循环分录和成批分配分录比较循环分录和
33、成批分配分录比较成批分配成批分配循环分录循环分录公式分录公式分录货币货币公式公式每个分录行每个分录行公式公式是是是是是是是是外币外币外币外币, ,本位币本位币本位币本位币, ,数量数量数量数量本位币本位币本位币本位币, ,数量数量数量数量A*B/CA*B/C任何公式任何公式任何公式任何公式每个公式多行每个公式多行每个公式多行每个公式多行一个公式一行一个公式一行一个公式一行一个公式一行2024年7月19日第57页第57页预测预测规划规划预算预算实际实际分析分析 控制控制3多层次全面预算多层次全面预算3按帐户组合、部门建立预算按帐户组合、部门建立预算 3事务类型进行预算控制事务类型进行预算控制3比
34、照预算数和实际数比照预算数和实际数3对业务活动进行预算控制、资金管理对业务活动进行预算控制、资金管理3全面分析预算和执行的历史记录全面分析预算和执行的历史记录Oracle预算管理及控制2024年7月19日第58页第58页预算概览预算概览预算概览预算概览预算预算预算预算 以输入特定时间范围内估计的帐户余额。您可以以输入特定时间范围内估计的帐户余额。您可以以输入特定时间范围内估计的帐户余额。您可以以输入特定时间范围内估计的帐户余额。您可以使用这些使用这些使用这些使用这些 估计的金额来将实际余额与预测结果进行比较，估计的金额来将实际余额与预测结果进行比较，估计的金额来将实际余额与预测结果进行比较，估
35、计的金额来将实际余额与预测结果进行比较，或者控或者控或者控或者控 制实际和预计的支出。制实际和预计的支出。制实际和预计的支出。制实际和预计的支出。 预算控制方法预算控制方法预算控制方法预算控制方法 资金检查级别资金检查级别资金检查级别资金检查级别 无、建议、控制无、建议、控制无、建议、控制无、建议、控制预算输入方法预算输入方法预算输入方法预算输入方法 输入预算额、输入预算日记账输入预算额、输入预算日记账输入预算额、输入预算日记账输入预算额、输入预算日记账2024年7月19日第59页第59页预算流程预算流程预算流程预算流程定义预算定义预算定义预算组织定义预算组织定义预算公式定义预算公式输入成批预
36、算输入成批预算输入和更改预算输入和更改预算金额和日记账金额和日记账计算预算计算预算报告预算报告预算冻结预算冻结预算2024年7月19日第60页第60页预算设置预算设置预算设置预算设置预算名称预算时间预算组织预算范围预算数据输入预算设置预算设置过帐完成完成预预算算定定义义流流程程图图预算控制控制级别2024年7月19日第61页第61页预算设置预算设置预算设置预算设置 2024年7月19日第62页第62页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/ /定义定义定义定义/ / 预算预算预算预算2024年7月19日第63页第63页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/ /定义定义
37、定义定义 / / 组组组组2024年7月19日第64页第64页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/ /定义定义定义定义/ /组织组织组织组织2024年7月19日第65页第65页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/ /定义定义定义定义/ /组织组织组织组织2024年7月19日第66页第66页预算设置预算设置预算设置预算设置 预算预算预算预算/ /定义定义定义定义/ /组织组织组织组织2024年7月19日第67页第67页预算输入预算输入预算输入预算输入预算数据有两种输入方式：1、菜单：预算-输入-数额在系统窗口内直接选择预算科目明细科目，输入每一会计期的预算值。提交
38、过帐。见图一。2、菜单：预算-输入-日记帐预算数据以日记帐形式出现，并与日记帐一样需要过帐。预算日记帐的过帐不受会计期是否翻开的影响。见图二预算数据的输入2024年7月19日第68页第68页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/ /输入输入输入输入/ /数额数额数额数额 图一图一图一图一2024年7月19日第69页第69页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/ /输入输入输入输入/ /数额数额数额数额 图一图一图一图一2024年7月19日第70页第70页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/ /输入输入输入输入/ /数额数额数额数额 图一图一图一图一2
39、024年7月19日第71页第71页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/ /输入输入输入输入/ /日记帐日记帐日记帐日记帐 图二图二图二图二2024年7月19日第72页第72页预算输入预算输入预算输入预算输入 预算预算预算预算/ /输入输入输入输入/ /日记帐日记帐日记帐日记帐 图二图二图二图二2024年7月19日第73页第73页预算方法预算方法预算方法预算方法创立预算公式以分配预算额创立预算公式以分配预算额创立弹性预算创立弹性预算使用由上至下、由下至上、由中间导出预算使用由上至下、由下至上、由中间导出预算使用成批预算使用成批预算创立总创立总/ /明细预算明细预算从电子表格加载预
40、算从电子表格加载预算2024年7月19日第74页第74页预算查询预算查询预算查询预算查询对总预算与明细预算的查询对总预算与明细预算的查询执行预算报表列表执行预算报表列表 2024年7月19日第75页第75页总帐管理总帐管理总帐管理总帐管理 UNIT2保存款保存款2024年7月19日第76页第76页保存款概览保存款概览保存款概览保存款概览目的目的目的目的 跟踪保存款会计的主要目的是为了防止超出预跟踪保存款会计的主要目的是为了防止超出预跟踪保存款会计的主要目的是为了防止超出预跟踪保存款会计的主要目的是为了防止超出预 算算算算 。保存款会计也可用于预测现金流出，并作。保存款会计也可用于预测现金流出，
41、并作。保存款会计也可用于预测现金流出，并作。保存款会计也可用于预测现金流出，并作 为通用方案编制工具使用为通用方案编制工具使用为通用方案编制工具使用为通用方案编制工具使用资金检查的级别资金检查的级别资金检查的级别资金检查的级别 无、建议、控制无、建议、控制无、建议、控制无、建议、控制资金检查资金检查资金检查资金检查 在批准采购订单或应付发票时系统自动进行资金在批准采购订单或应付发票时系统自动进行资金在批准采购订单或应付发票时系统自动进行资金在批准采购订单或应付发票时系统自动进行资金 检查，也可人工进行资金检查。检查，也可人工进行资金检查。检查，也可人工进行资金检查。检查，也可人工进行资金检查。
42、2024年7月19日第77页第77页保存款日记账保存款日记账保存款日记账保存款日记账人工输入人工输入人工输入人工输入 输入保存数输入保存数输入保存数输入保存数采购订单、发票过账时自动生成采购订单、发票过账时自动生成采购订单、发票过账时自动生成采购订单、发票过账时自动生成去除保存款去除保存款去除保存款去除保存款 人工去除人工去除人工去除人工去除 选择要去除保存款批，对该批进选择要去除保存款批，对该批进选择要去除保存款批，对该批进选择要去除保存款批，对该批进行行行行 反冲反冲反冲反冲 系统自动反冲采购发票生成的保存款系统自动反冲采购发票生成的保存款系统自动反冲采购发票生成的保存款系统自动反冲采购发
43、票生成的保存款 从采购订单行创立费用分配行，并从采购订单行创立费用分配行，并从采购订单行创立费用分配行，并从采购订单行创立费用分配行，并 自动去除采购订单保存。自动去除采购订单保存。自动去除采购订单保存。自动去除采购订单保存。 冲销批过帐以去除保存数冲销批过帐以去除保存数冲销批过帐以去除保存数冲销批过帐以去除保存数2024年7月19日第78页第78页Unit 5 报 表 2024年7月19日第79页第79页使用使用FSGFSG建立客户化报表建立客户化报表定义行集定义行集定义列集定义列集定义行序列定义行序列定义显示集定义显示集自动拷贝报表组成自动拷贝报表组成定义报表定义报表定义报表集定义报表集运
44、行报表运行报表2024年7月19日第80页第80页v建立报表元件v查询报表内容v可按本钱中心，部门等定义报表用户定义的财务报表使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第81页第81页Balance SheetCompany 1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700列集列集内容集内容集行集行集SalesSales ReturnNet Sales10006200201009806100Income StatementCompany 1Income StatementCompany 2Balance SheetCom
45、pany 2MTDYTDCompany 3Income Statement报表报表报表报表报表集报表集使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第82页第82页定义帐户定义计算公式定义报表格式，行和汇总描述 建立报表-行集使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第83页第83页建立报表-行集使用FSG建立客户化报表N报表报表 - 定义定义 - 行集行集2024年7月19日第84页第84页建立报表格式，列内容定义列标题和列长度定义计算公式(包括汇总，差异等)建立报表-列集使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第85页第85页PTD, QTD, YTD VarianceRolling
46、MonthlyConsolidationJAN-95FEB-95MAR-95APR-95MAY-95JUN-95JUL-95AUG-95ActualActualActualActualActualBudgetBudgetBudgetActual Budget Variance Variance %Period-to-dateQuarter-to-dateYear-to-dateAmericaAsia / PacificEuropeAfricaTotal建立报表-列集举例Actual Budget Variance Variance %Actual Budget Variance Varianc
47、e %使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第86页第86页PTD VarianceQTD VarianceRolling MonthlyRolling QuarterlyMonthly ActualMonthly BudgetQuarterly ActualFunds Available已定义标准的列设置Quarterly BudgetPTD, QTD, YTD VariancePTD, QTD, YTD ActualMonthly Comparative YTDQuarterly Comparative YTDAnnual Comparative QTD, YTD使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第87页第87页控制报表的数据内容控制多报表的打印序列 建立报表-内容集使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第88页第88页建立报表-内容集使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第89页第89页定义组成报表集的报表拷贝已存在的报表格式编写报表集建立报表-报表使用FSG建立客户化报表2024年7月19日第90页第90页Q&交流交流讨论讨论A2024年7月19日第91页第91页欢送光临捷美咨询上海市浦东新区福山路458号同盛大厦2楼B座 ：200122 ：86-21-51308808 ：86-21-51308020 邮箱：网站：
