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1、星级酒店经营管理出纳岗位职责职位名称出纳职位代码FC JD011所属部门财务部薪金标准职等职级D6直属上级财务主管轮转岗位晋升方向直属下级职位概要:在财务主管领导下，负责酒店的资金管理，确保酒店的财产安全；合理安排资金的收付，保证日常经营管理的需要。工作内容:1. 按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询、统计、填制工作以及帐簿的记录、对帐等工作，以确保公司对外及时报送会计报表。2. 根据有关的银行结算制度及现金管理的规定，按照经核准的收、付款凭证并加以复核确认后，办理公司各种收付款结算业务。3. 根据收、付款日记账凭证按照业务发生的顺序，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，负责对各种币别的
2、现金、银行存款的核算和对账工作，做到日清月结，账实相符。4. 严格遵守现金管理制度，不得私自套换外汇，不得白条抵库；现金要日清月结，每日盘点库存现金，每周盘库后做现金盘库表，核对帐目，做到帐帐相符。5. 每日打开前台投款保险箱，由日间核数监督，取出各收银员上交之“现金缴款袋”，与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应查找原因；清点现金与“现金缴款袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符，如不相符及时通知有关人员查找原因直至相符；6. 保存空白支票、银行存折、存款单、保险柜的密码及锁匙、公司有关的开户印鉴卡；拒绝未经公司领导批准的资金调动。7. 每月2日上午前将上月现金、银行日记帐与总帐核对无误
3、，作为确定会计报表的准确数据。8. 根据银行日记帐与银行对帐单核对情况，每月7日填制“银行存款余额调节表”，要求分银行、分币别填列；经三个月调节的未达帐项应查明原因，书面报告会计主管、财务经理。9. 及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，定期报告财务经理，每旬做表一次，必要时随时提供； 10. 负责现金银行收付凭证的保管、装订，月末交会计主管归档。11. 负责对有问题的银行票证的跟踪、查询、办理，半月内无法解决的要阐明原因，书面报告财务经理。12. 负责对工资、奖金等的审核工作。13完成及协助其他财务人员完成财务经理、财务主管等下达的任务。职务权限：业 务 事 项职 务 权 限备 注提案权（
4、）审核权（）审定权（）1、部门月度工作计划及工作总结2、文件和材料的草拟、把关、收发、过滤及处理3、档案文书管理(银行对帐单等)4、部门用品管理与发放、成本费用控制5、文字材料打字、复印6、酒店年度预算以及经营指标的拟订（资金收付）7、部门资金的支配8、制定本部政策与管理制度架构9、部门会议的召开10、对日常原始报销单据复核11、财务电子帐套数据的准确性12、各项财务数据、资料、报表的汇总、提供、上报13、员工培训计划的实施14、对酒店运作及管理提出意见与建议任职资格:教育背景:财经类专科以上学历。培训经历:接受过识别真假钞和点钞等培训。经 验:3年以上星级酒店出纳岗位工作经验。技能技巧:熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识；了解酒店经济活动情况及银行业务的操作规程；具备识别真假钞知识和技能，清点现钞手工熟练；熟悉各种支票的登记保管和印鉴的使用保管；具备一定的电脑操作能力。态 度:工作细致、严谨；具有较强的工作热情和责任感；能严守公司机密。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危 险 性:基本无危险，无职业病危险。
