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1、关于开展2013年度供应商对账工作的通知各采购员：为了清查供应商账目，加强公司应付账款管理，提高采购内控管理水平，结合ERP系统上线前准备工作需要，特组织全面开展2013年度供应商对账工作。具体安排如下：1.采购员发送对账函，供应商按规定要求回传对账单；2.采购员负责自查分管供应商账目，核实无误签字确认；3.采购员将生效对账单于2013年04月16日前统一交至采购文件管理员记录归档；4.针对未递交对账单，且账目不清供应单位，财务有权拒绝办款；5.各采购员务必建立电子版供应商账目表，并随时更新。特此通知附件：应付账款对账函供应商账目表生产采购部采购管理科 二零一二年十二月二十日附件2：应付账款对
2、账函：感谢贵公司多年来对我公司的大力支持，为使双方工作顺利开展，现询证本公司与贵单位的往来账项。请在下表中填写贵公司与我公司的往来款情况，其中我公司欠贵公司的应付款，请分别注明贵公司已开发票我方未付款、贵公司已发货未开发票明细清单，截止到2013年4月27日。我公司将根据相关金额核对往来帐，确认债权债务。本对账函请务必于2013年4月27日前寄回我公司，如到期未收到贵方回复，我公司将以本公司账面金额确认或认为双方已无往来欠款,详按如下格式要求正确填写。我公司收到贵方回复后，将尽快核对确认。谢谢您的合作！地址:上海市松江区文合路1255号 邮编：201614单位：正泰电气股份有限公司元件事业部
3、联系人： 电话：021-67777777-85287 传真：021-67777777-85276 邮箱：本公司与贵公司的往来账项列示如下： 截止日期贵公司欠欠贵公司总账科目已开票未付款：序号发票号码开票时间金额经办人业务内容1143487672013.1.811609.99刘艳杰2080635562013.3.115756.99刘艳杰3080635552013.1.2525285施锦梁已发货未开票：序号发货时间货物名称规格型号单位数量单价合计经办人12013.3熔断器RW5-35只42601040施锦梁22013.4熔断器HRW3-12/12只151502250施锦梁3说明如下：供应商每月28日前将当月业务发生以对账单形式交我司对账，我司经办人于次月5日前确认及回复并要求供应商提供发票；经办人收到发票核对无误递交财务认证。我公司规定发票接收认证日期为每月10-20日，付款时间为每月21-27日；我公司规定收到发票经财务认证之日起开始计算付款周期，付款周期以双方协商约定期限为准（一般为三个月）；以上调整规定从2013年起执行，为不影响贵公司货款的支付日期，还请贵公司能给予支持、配合和理解，谢谢！顺颂商祺！ （签章） （日期）二零一三年四月十7日
