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1、2022年酒店存货管理制度 2022年酒店存货管理制度1（2711字）为了加强公司的存货管理,规范存货的库存保管及存货各环节的监督与核查行为,现根据酒店管理公司经营管理的需要,特制定本制度作为财务管理制度的补充以共同遵守。存货具体包括:1、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如、鱼、肉、燕鲍翅、蔬菜等,以及干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧的香烟、酒水、饮料等出售商品;3、物料用品:清洁用品、日用品、客房一次性用品和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。一、存货的领用管理1、各部门原则上应指定专门的领料人,部门负责人有权签字授于领料
2、人对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经理或财务主管签字的,仓库有权拒绝发货。2、特殊情况下的急件领用,由部门经理口头或书面授权仓库保管员,仓库保管员方可发货,但领料单位负责人必须在1日内到仓库办理签字手续;若在领货后的1日内没有办理签字手续的,由当值仓库保管员向财务上报,对领料人处以至少5元的罚款;若当值仓库保管员没有上报,而2日内领料单仍没有签字的,对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。二、存货的库存管理1、酒店仓库及各部门实物管理责任人,对各库存的物品,必须按照五常法的要求分类或专门存放,严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。2、库存实物的进库和发出,严禁无单、无手续的物品
3、进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,登记实物库存保管账,电脑输单操作。并定期进行库存物品的账实核对盘点工作,发现差异,及时查明原因,予以解决,无法解决的,报财务部负责人处理;对超过保质期和有质量问题的货品,不得对外发放,并及时填制报损单(一式三联,一联仓库留存备查,另二联经财务部签字后一联留存财务部处理。),经部门负责人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时,应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购(领用)申请计划。3、各实物管理责任人在发放各物品时,必须严格按照先进先出的原则发放实物。先进先出:是指按照物品购进
4、的先后顺序和物品保质期的短长顺序,进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放,后购进和保质期长的物品后发放。三、各部门具体规定:1、各营业部门吧台:吧员及实物库管员于每月应对实有库存进行实物盘点,与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决;同时,依据当月领料单,汇总填制本月部门物品领、用、存报告表,经部门负责人审核签字后,报送财务部。期间随时无条件的接受财务的定期及不定期抽查盘点。2、酒店仓库:仓库库管员于每月应对实有库存进行实物盘点,做到日清月结,与对应的实物保管账结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决。3、财务部:(1)财务部稽核人员应定期不定期抽查酒店各
5、仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符;各项库存实物的管理是否符合相关规定,发放实物是否严格按照先进先出的原则执行;(2)每月末,财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作,一方面,核实库存实物的账实情况;另一方面,核查库存实物的质量(有无质变、过期产品)和各品种库存是否合理;同时,对各部门填制的本月部门物品领、用、存报告表列数据进行核实(依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对)和确认;发现问题,及时查明原因,界定责任,报财务部负责人处理。(3)财务部负责人收到各种报告时,应及时依据酒店的相关规定进行处理,或会同各部门负责人协商后,报酒店总经理处理。四、库存管理责任:1、对库存实物发生
6、的质量问题,属验收把关不当造成的,能要求供应商退换的,应尽量要求供应商退换,同时,追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失,由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的,直接追究保管责任人的责任,并由其承担全额的损失。2、对库存实物发生短损、霉变、变质的,属定额内(其实物定额根据各物品的性质,参照同行业的平均标准进行确定)的,直接计入当月成本(此部分应严禁套用定额数而自用);定额外的部分,直接追究保管责任人的责任,并由其承担全额的损失,物品被盗原价赔偿。3、财务部稽核人员稽核工作不到位,对应稽核、监控的方面不予稽核、监控,应发现的问题未予发现,或对发现的问题不予上报,事后被查出的,直接追究稽核人
7、员的责任,并严肃处理。4、库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,5、特殊情况,报酒店总经理处理;非常情况,可直接上报酒店管理公司研究处理。五、罚则:在盘点过程中如发现物品与账实不符,多余部份调增物品库存,短少部份按价赔偿具体如下:1、账实不符品种在1-5个之间的。每个品种给于10元罚款。2、账实不符品种在5-10个之间,每个品种给于15元罚款3、账实不符品种在10个以上的除每个品种给于20元罚款外,保管员自动离职。库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,如发现未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。除保管人如数赔偿外还将给予乙类过失处理。六、附则:1、在财务主
8、管盘点结果抽查过程中如发现物品账实不符,未及时发现的处理的。除对当事人以上处罚外,还将对于材料会计及仓库主管20元罚款过失处理。2、在总经理盘点结果抽查过程中如发现物品账实不符,未及时发现的处理的。除对当事人以上处罚外,还将对于财务主管20元罚款过失及材料会计及仓库主管20元罚款过失双倍处理。2022年酒店存货管理制度2（6179字）第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、
9、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。
10、2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制天怡酒店管理公司申购单由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制天怡酒店管理公司申购单，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号。（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库
11、以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制天怡酒店管理公司申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。3、上述第（3）、（4）项填制天怡酒店管理公司申购单，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换
12、）及价格协议（按时间段）；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部和休闲娱乐部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制天怡酒店管理公司申请单（一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部门负责人审核签字。二、购进存货的验收管理：1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。2、到货时的具体验收规定：（1）购进
13、的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所日常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的贮藏工具及场地；货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、如果是密封的容器，应逐个检查是否有
14、启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；b、如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；c、散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。B、货品质量验收a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；b、验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见；对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行；c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。C、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“
15、已到货”标记；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。填制酒店入库单一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。格式见表4，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。验收工作完成后，将订货单、酒店入库单和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。（2）其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。三、购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验
