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1、泓域咨询/河南关于成立原油油轮销售公司可行性报告目录第一章 总论6一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案7五、 项目预期经济效益规划目标7六、 项目建设进度规划8七、 研究结论8八、 主要经济指标一览表8主要经济指标一览表8第二章 市场分析10一、 叠加潜在推动拆解因素10二、 原油油轮上游行业11三、 原油油轮供给端框架11四、 4C观念与4R理论12五、 原油油轮行业14六、 竞争者识别15七、 产能利用率19八、 绿色营销的内涵和特点20九、 全球原油贸易量22十、 扩大市场份额应当考虑的因素22十一、 营销部门与内部因素23十二、 营销计划
2、的实施25十三、 新产品开发的必要性27第三章 公司组建方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第四章 运营模式分析44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度49第五章 企业文化56一、 技术创新与自主品牌56二、 品牌文化的塑造57三、 企业价值观的构成68四、 企业文化的分类与模式77五、 企业文化是企业生命的基因87六、 企业文化的选择与创新90七、 企业文化的特征94八、 企业文化管理规划的制定98
3、九、 “以人为本”的主旨100第六章 经营战略管理105一、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题105二、 融资战略决策遵循的原则107三、 企业财务战略的内容与任务109四、 企业经营战略实施的原则与方式选择110五、 企业经营战略控制的含义与必要性113第七章 人力资源分析116一、 企业人员招募的方式116二、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义121三、 现代企业组织结构的类型124四、 绩效管理的职责划分128五、 岗位工资或能力工资的制定程序131六、 企业员工培训与开发项目设计的原则132七、 企业劳动协作135第八章 公司治理方案138一、 证券市场与控制权配置138二、 董事
4、会模式147三、 管理腐败的类型152四、 管理层的责任154五、 激励机制156六、 内部监督的内容161七、 董事及其职责168八、 独立董事及其职责173第九章 项目投资分析179一、 建设投资估算179建设投资估算表180二、 建设期利息180建设期利息估算表181三、 流动资金182流动资金估算表182四、 项目总投资183总投资及构成一览表183五、 资金筹措与投资计划184项目投资计划与资金筹措一览表184第十章 经济效益分析186一、 经济评价财务测算186营业收入、税金及附加和增值税估算表186综合总成本费用估算表187利润及利润分配表189二、 项目盈利能力分析190项目投
5、资现金流量表191三、 财务生存能力分析193四、 偿债能力分析193借款还本付息计划表194五、 经济评价结论195第十一章 财务管理分析196一、 存货成本196二、 存货管理决策197三、 对外投资的影响因素研究199四、 短期融资的概念和特征202五、 现金的日常管理203六、 营运资金管理策略的主要内容208七、 筹资管理的原则210第十二章 项目总结分析212第一章 总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：河南关于成立原油油轮销售公司2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：金xx（二）项目选址项目选址位于xxx。二、
6、 项目提出的理由全球主要的原油出口地为中东、美国、西非、俄罗斯、南美等；主要的原油进口地为亚洲、欧洲和美国等。全球的原油油轮贸易航线围绕出口国-进口国展开，其中VLCC油轮主要活跃在运距长、运量大的中东-东亚、中东-美湾、美湾-东亚等航线上；苏伊士型原油油轮的航线分布较为零散，主要为中东-印度次大陆、西非-欧洲、美湾 欧洲等航线上；阿芙拉原油油轮主要分布在短程航线上，以欧洲为目的地的航线占该船型运力部署的比重接近50%。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1647.27万元，其中：建设投资932.51万元，占项目总投资的56.
7、61%；建设期利息26.93万元，占项目总投资的1.63%；流动资金687.83万元，占项目总投资的41.76%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1647.27万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）1097.56万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额549.71万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：5800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4638.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：851.18万元。4、财务内部收益率（FIRR）：39.74%。5、全部投资回收期（P
8、t）：4.99年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1853.09万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1647.271.1建设投资万元932.511.1.1工程费用万元500.821.1.2其他费用万元416.7
9、81.1.3预备费万元14.911.2建设期利息万元26.931.3流动资金万元687.832资金筹措万元1647.272.1自筹资金万元1097.562.2银行贷款万元549.713营业收入万元5800.00正常运营年份4总成本费用万元4638.525利润总额万元1134.916净利润万元851.187所得税万元283.738增值税万元221.369税金及附加万元26.5710纳税总额万元531.6611盈亏平衡点万元1853.09产值12回收期年4.9913内部收益率39.74%所得税后14财务净现值万元1719.09所得税后第二章 市场分析一、 叠加潜在推动拆解因素船东做出拆船决策是船舶
10、继续运营可盈利空间、出售给拆船市场的利润以及对未来运费市场预期的三者博弈。从历史数据来看，拆船数量与运费和拆船价格有高度关联性。拆船价格高位且运费市场低迷时，拆船量增加。拆船价格受到拆船市场本身的供需影响。拆船市场供给端是市场上待拆解的运力，需求端是现金买家的买卖需求。供给端取决于老龄船队的占比、运费市场兴衰、环保法规等。需求端取决于现金买家可获得的利润，即船舶被拆解后的废钢价值。此外，拆船价格还会受到拆船厂当地货币兑美元汇率、拆船国融资环境等因素影响。油轮运输市场对船舶的船龄要求高，现有船队老龄船占比大。15年以上船龄的原油油轮占比29%，20年以上占比9%。由于油轮发生事故造成的危害极大，
11、因而市场对油轮的安全性有更高的要求，主要体现在对船龄选择上相比其他细分市场有更强的偏向性。市场上普遍把15年船龄作为油轮的安全船龄分界线，15年以上船龄的船舶在市场上会随着船龄不断增加而加速失去竞争力。目前全球VLCC船队，15-20年船龄的船舶占比16%，20年船龄以上的运力占比为9%，约80艘。二、 原油油轮上游行业船舶持有成本是油轮公司重要成本项。以32万载重吨左右的VLCC为例，近5年的新造船均价为9300万美元，单船每日的折旧约1万美元/天（按照折旧年限22年计算）。“较低船舶造价、高运价”是油轮公司获得超额利润的关键因素，因此当前新造船价格以及油轮公司对未来运价预期，二者决定油轮公
12、司当期下造船订单的意愿。其次，船厂产能周期也会放大油轮行业周期波动的幅度。中国大型造船集团几乎售空2025年交船船位，部分船型的2026年交船船位已出售。即使油轮行业如期复苏，也将面临船厂产能制约油轮行业新增供给的局面，这将反过来拉长油轮景气持续的时间以及景气高点的位置。燃料油成本是油轮公司另一个重要成本项。以2022上半年中远海能为例，燃料油成本占船队运输成本36%。在环保技术公约的约束下，使用不同燃料油的船舶经济性相差很大。安装脱硫装置的船舶可使用价格较低的高硫燃油，今年7月高低硫油价差一度超过了540美元/吨，安装脱硫装置的船舶TCE溢价明显扩大。三、 原油油轮供给端框架从签订造船合同（
13、新签订单）-建造（手持订单）-交付（交付量），大致要经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间，但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去市场上的闲置运力和用于浮舱的运力，可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低，会释放/吸收一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。四、 4C观念与4R理论20世纪90年代以来，人们从传统家庭价值观的压力下解放出来，有更多的生活形态可以选择。一方面，是产品的同质化日益增强，另一方面是消费者的个性化、多样化日益发展。1990年，罗伯特劳特朋在广告年代上发表4P退休，4C登场一文，提出了4C理论，认为营销需
14、持有的理念应是“请注意消费者”而不是传统的“消费者请注意”。随后，唐E.舒尔茨在整合营销传播一书的开始便提出“4P（产品、价格、通路、促销）已成明日黄花，新的行销世界已经转向4C了”。于是日渐兴起的4C观念，要求“暂时忘掉”传统的4P理论，更新和强化以消费者需求为中心的营销组合。(1)消费者：指消费者的需要和欲望。企业要把重视顾客放在第一位，强调创造顾客比开发产品更重要，满足消费者的需要和欲望比产品功能更重要，力求提供顾客确实想购买的产品。(2)成本：指消费者获得满足的成本，或是消费者满足自己的需要和欲望所愿付出的成本价格。全部成本包括：企业生产适合消费者需要的产品成本；消费者购物成本，不仅指购物的货币支出，还有时间耗费、体力和精力耗费以及风险承担。新的定价模式是：消费者支持的价格适当的利润=成本上限。企业要想在消费者支持的价格限度内增加利润，就必须努力降低成本。（3）便利：指购买的方便性。在销售过程中，强调为顾客提供便利，让顾客既购买到商品，也购买到便利。在各种邮购
