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1、IDC设备项目投资测算报告表一、项目背景情况坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。近年来，互联网、大数据、云计算和物联网等行业的蓬勃发展，对数据的存储、交换、计算等的应用需求不断增加，数据中心的建设能为大规模的数据存储、交换和应用需求提供基础的
2、设备支持，因此促进了数据中心需求的增加。IDC行业将成为物联网、云计算及5G技术的不断完善与发展。未来，各国5G技术的发展和商用化的推广将进一步促进IDC行业爆发增长。现阶段，随着4G的普及、5G的推广、物联网及大数据的发展，数据中心的建设需求不断增加，其相关的基础设施及设备的数量也显著提升。全球数据中心数量的增加拉动其机架数量的上涨，但是从2017年开始，伴随着大型化、集约化的发展，全球数据中心的减少导致2018年数据中心机架数量有所减小。2015年全球数据中心机架数为479.7万架，至2017年底全球部署机架数达到493.3万架，至2018年全球数据中心机架数约为489.9万架。从数据中心
3、的区域分布情况看，与美国相比，中国的数据中心虽然数量众多，但规模普遍偏小。根据SynergyResearch的研究数据统计，在全球大规模数据中心中，美国占比44%，中国占比8%，日本和英国占比6。在中国物联网、大数据及各行业智能化发展的促进下，中国数据中心行业发展迅速，资本市场对这一行业持续关注，产业的整合并购十分活跃。从数据中心的上架率看，截至2017年底，我国超大型数据中心上架率为34.4%，大型数据中心上架率54.87%，与2016年相比均提高5%左右。从各个地区数据中心的上架率看，除北上广深等一线城市，河南、浙江、江西、四川、天津等地区上架率提升到60%以上，西部地区多个省份上架率由1
4、5%提升到30%以上。全国数据中心总体平均上架率为52.84%，总体供需平衡，但与发达地区数据中心成熟市场仍有一定差距，数据中心利用率仍可进一步提高。在市场需求的促进下，IDC行业的发展将以快速、高效的速度发展。未来IDC行业将逐渐向着高密度、绿色化方向变革。在此基础上，模块化数据中心成为新的模式，为数据中心的规范化、标准化发展提供支持。除此之外，国内定制化数据中心成为新方向，在行业发展及技术的不断推进下，更高性能和速度的技术中心将会加速建设，大规模、高流量加速技术演进。从以上的分析总结看，短期内受大数据行业发展需求的推动，全球IDC行业的发展仍将快速发展，但是不同于早期单一的数据中心建设数量
5、的增加和规模的扩张，全球IDC行业的发展将向着高密度、绿色化、低成本、高性能的方向转变。在加速行业发展的同时，为物联网、大数据、智能制造等行业的发展提供支持。二、公司基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议
6、记录等进行了规范。 三、项目基本情况牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39655.59万元，其中：建设投资32239.07万元，占项目总投资的81.30%；建设期利息325.11万元，占项目总投资的0.82%；流动资金7091.41万元，占项目总投资的17.88%。项目正常经营年份每年营业收入65400.00万元，综合总成本费用51756.38万元，税金及附加338.40万元，净利
7、润9978.92万元，财务内部收益率18.99%，财务净现值12044.89万元，全部投资回收期5.81年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评
8、价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资32239.07万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28503.38万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为11367.53万元。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20159.8764511.587747.201.11#生产车间6047.9619353.472324.161
9、.22#生产车间5039.9716127.901936.801.33#生产车间4838.3715482.781859.331.44#生产车间4233.5713547.431626.912仓储工程8735.9523062.911863.972.11#仓库2620.796918.87559.192.22#仓库2183.995765.73465.992.33#仓库2096.635535.10447.352.44#仓库1834.554843.21391.433行政办公及生活服务设施1727.038047.961134.213.1行政办公楼1122.575231.17737.243.2宿舍及食堂604.
10、462816.79396.974公共工程3023.984203.33457.94辅助用房等5绿化工程7546.62139.39绿化率14.15%6其他工程12186.5924.82场地、道路、景观亮化等7合计53333.0099825.7811367.532、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16186.59万元。主要设备一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备9911330.612辅助生成设备111
11、294.933研发设备131456.794检测设备8971.203环保设备7809.333其它设备3323.73合计14116186.593、安装工程费估算本期项目安装工程费为949.26万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3093.23万元。（三）预备费本期项目预备费为642.46万元。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用11367.5316186.59949.2628503.3888.41%1.1建筑工程费11367.5311367.5335.26%1.2设备购置费16186.5916186.5950.21%
12、1.3安装工程费949.26949.262.94%2工程建设其他费用3093.233093.239.59%2.1土地出让金1301.881301.884.04%2.2其他前期费用1791.351791.355.56%3预备费642.46642.461.99%3.1基本预备费354.71354.711.10%3.2涨价预备费287.75287.750.89%4建设投资合计32239.07100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用11367.5316186.59949.2628503.3891.17%1.1建筑工程费113
13、67.5311367.5336.36%1.2设备购置费16186.5916186.5951.78%1.3安装工程费949.26949.263.04%2固定资产其他费用1791.351791.355.73%3预备费642.46642.462.06%3.1基本预备费354.71354.711.13%3.2涨价预备费287.75287.750.92%4建设期利息325.11325.111.04%5固定资产投资31262.30100.00%6固定资产投资合计31262.30100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13269.91万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息325.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.11325.110.001.1.1期初借款余额13269.911.1.2当期借款13269.9113269.910.001.1.3当期应计利息325.11325.110.001.1.4期末借款余额13269.9113269.911.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）3
