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1、2023年财务部工作制度篇 书目 第1篇酒店财务部工作考核制度 第2篇*公司财务部工作制度及岗位职责 第3篇公司财务部工作职责制度-范本 第4篇公司财务部工作制度及岗位职责 第5篇财务部工作制度格式怎样的 第6篇公司财务部工作制度岗位职责 第7篇g公司财务部工作职责制度 第8篇公司财务部工作制度、岗位职责 第9篇公司财务部工作职责制度范本 第10篇z公司财务部工作制度及岗位职责 第11篇财务部工作制度(范例) 公司财务部工作职责制度-范本 一、负责公司日常财务核算,参加公司的经营管理, 二、依据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入
2、和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支安排,编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排,定期对执行状况进行检查分析。 五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。 七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料
3、汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计看法反应及督促。税务及税法探讨。 十四、完成领导交办的其它工作。 公司财务部工作制度、岗位职责 *公司财务部工作制度及岗位职责 一、财务部工作制度 在*公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。 1、 资金预算制度 (1)依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及
4、上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购资金的运用状况。 (2) 帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。 2、 资金限制制度 依据选购资金安排做好日常选购中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。 3、 财务限制制度 (1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。 (2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。 应尽可能以支票支付,支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。 各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。 财会人员要相互制约。出纳与
5、会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。 定期实行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。 财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。 4、 财务内部稽核制度 (1) 中心主任或部主任指(2) 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。 (3) 稽核人员对所审核的事项负责任,(4) 应保守隐私,(5) 写出稽核报告呈各有关领导。 (6) 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。 (7) 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。 (8) 其他稽核按相关规定进行。 5、 选购物料付
6、款制度 (1) 财务部门在接到选购部传来的“合同(2) (或订单)”“材料验收报告表”,(3) 应与发票核对无误后办理付款。 (4) 假如属分批验收的,(5) 财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6) 按前次程序办理。 (7) 对于购入材料须试车检验者,(8) 其订立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 规定办理付款;未订合同(12) 部分,(13) 依选购部门呈准的付款条件办理付款。 (14) 短交应补足者,(15) 财务部门依照实收数量赐予付款。 (16) 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17) 否则仅依定货数付款。 (18) 财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(1
7、9) 办事人员不(20) 得拖延。 6、 会计档案管理制度 (1) 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2) 均应归档。 (3) 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4) 标(5) 明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6) 由有关人员签名(7) 盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8) 分类填制书目。 (9) 会计档案不(10) 得携带外出,(11) 凡查阅、复(12) 制、摘录档案,(13) 须经中心主任批准。 岗位职责 7、 部主任负责组织本中心的下列工作 (1) 主持编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排、拟定资金筹措和运用方案。开拓
8、财源,(2) 有效的运用资金。 (3) 进行选购成本费用的预算、安排、限制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4) 节约费用,(5) 提高经济效益。 (6) 建立健全会计核算制度,(7) 利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。 (8) 严格财经纪律,(9) 规避财务风险,(10) 帮助中心主任搞好资金制度。 (11) 承办中心领导交给的其他工作。 8、 会计主管岗位职责 (1) 严格根据会计法及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2) 组织好会计核算工作。 (3) 根据公司的经营安排组织编制年度财务安排,(4) 促进各项经济指(5) 标(6) 的实现和完成财务会计工作任务
9、。有效的组织会计日常限制与监督,(7) 实行会计指(8) 标(9) 归口分级管理,(10) 层层落实,(11) 严格限制和监督各项费用的支出。 (3) 建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以限制,的确发挥各项制度的作用。 (4) 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。 (5) 负责财务安排执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并刚好向领导提出合理化建议。 加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,主动协作各业务部门的工作。 9、资金主管岗位职责 (1) 贯
10、彻执行国家财经法令政策,(2) 严格根据各项规章制度办事。 (3) 负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,(4) 制定资金运用安排、监督资金运用状况。帮助部主任搞好资金的管理。 (5) 负责资金的核算与管理,(6) 监督其增减变动。常常了解资金安排执行状况,(7) 合理调动资金,(8) 组织和利用闲散资金参与周转,(9) 尽量削减银行贷款。 (10) 组织搞好资金账表的综合分析工作,(11) 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12) 并刚好向领导提出建议。 (13) 负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。 (14) 完成领导交给的
11、其他工作。 4、 结算主管岗位职责 (1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2) 遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。 (3) 详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4) 刚好回收款项,(5) 并按月编制材料结算月报表。 (6) 组织编制实际用料比较表,(7) 分析选购资金的运用状况。 (8) 负责组织审核凭证,(9) 监督各种结算方式,(10) 检查其合理性、合法性、精确性。 (11) 刚好驾驭备(12) 用金的状况,(13) 严格限制管理好备(14) 用金。 (15) 刚好对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16) 保证资金平安。 (17) 负
12、责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18) 刚好供应劳动工资安排分析资料。 (19) 完成领导交给的其他工作。 5、出纳员的岗位职责 (1) 掌管“中心”各种货币资金业务。 (2) 办理银行结算现金收支业务。 (3) 驾驭库存现金和各种票券。 (4) 登记现金帐和银行存款日记帐。 (5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6) 核对双方往来金额。 (7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。 6、材料核算、稽核岗位职责 贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。 负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账
13、及余额核算工作。 负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。 审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作。 负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。 办理售出材料的结算转账。 督促清理各种在途材料和估价材料。 协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。 负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。 7、流淌资金核算岗位职责 帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金运用安排。 按年、季、月分别编制流淌资金安排和银行借款安排。 负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的运用效果。 上缴各种款项,刚好办理解交手续。 负责流淌资金核算,编制
14、流淌资金报表,正确反映资金动态。 办理有关流淌资金的报批手续。 对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。 8、结算岗位职责 建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,须要建立必要的清算手续制度刚好清算。 办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要刚好催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。 加强备用金借款的管理,要刚好办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促刚好办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。 负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔依次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关
