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1、xx中心小学总务处管理工作手册目 录第一部分 工作制度第二部分 岗位职责第三部分 工作规程第一部分 工作制度第二部分 岗位职责总务处岗位工作职责1、负责制定总务处工作计划和总务处各项规章制度，并认真执行。2、负责制订财务管理办法，当好校长财务工作参谋；参与学校经济决策；负责学校报表编制、财务核算等各项工作。3、负责学校的基建工作4、负责校园绿化美化的规划和日常管理。5、办好食堂，努力改善师生生活6、管理校产，负责校产维修、登记和分配工作。检查师生对校产的使用和保管情况。7、开展勤工俭学活动。管理好学校商店，管理好驾校财产、财务。8、负责全校水、电设备的管理、维修工作，负责水电工的管理。9、负责
2、学校办公、教学实训、生活所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。 10、完成学校交办的其他事项。总务主任岗位职责1、总务主任在分管校长直接领导下，全面负责学校总务后勤工作。2、严格遵守法律法规、不折不扣地执行上级主管部门和学校的各项决议。3、主持处室日常工作，负责对处室工作中的重大事件进行处理、汇报,合理安排处室人员的工作任务，充分发扬民主，广泛听取处室工作人员意见，了解和支持他们的工作，发现问题及时帮助解决。4、指导副主任及处室人员开展工作，组织处室人员参加各类学习、培训，不断提高业务水平。5、根据学校工作计划制订本部门的工作计划，制定和完善本部门必要的规章制度，并加以实施，定
3、期检查、总结。6、建立处室工作人员岗位职责，定期检查处室人员的工作情况。7、负责协调沟通本处室和其他处室、上级主管部门及其他学校相应部门的工作关系。8、加强自身思想建设，不谋私利，以身作则，秉公办事，团结同志、廉洁高效。9、负责驾校的日常总务管理和联系工作。10接受上级有关部门的检查和群众监督，定期听取师生的意见和建议，定期向学校校长汇报工作，促进总务处工作不断改进和提高。11、完成上级和学校领导交办的其他工作。总务副主任岗位职责1、协助总务处主任管理好学校后勤（含财务、校产、基建和后勤服务）诸方面工作。2、严格遵守法律法规、不折不扣地执行上级主管部门和学校的各项决议。3、负责指导和协助总务处
4、工作人员开展后勤管理工作。4、协助总务处主任制订和完善相应的规章制度，并认真加以实施。5、协助总务处主任指导和帮助处室工作人员开展工作，充分发扬民主，广泛听取处室工作人员意见，了解和支持他们的工作，发现问题及时帮助解决。6、接受上级有关部门和总务处主任的检查和群众监督，定期听取师生的意见和建议，定期向总务处主任汇报工作，促进后勤工作不断改进和提高。7、加强自身的素质修养，不谋私利，以身作则，秉公办事，廉洁高效。8、负责食堂的日常总务管理和联系工作。9、完成上级、学校领导和总务处主任交办的其他工作会计岗位职责1、持证上岗。自觉学习会计知识，积极参加教育部门和财政部门主办的会计知识培训。2、根据财
5、务制度及会计法的要求，负责建立健全各类帐薄，保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编制每月及年度各种报表，负责编制年度经费预算和年终财务决算工作，撰写财务分析报告。3、负责协助学校领导建立完善的财务管理内控制度。自觉学习会计知识，积极参加教育部门和财政部门主办的会计知识培训。4、负责学校的会计核算和与上级相关部门的衔接工作，做到账目真实、准确，清楚，往来款项准确、明了，及时向学校领导汇报学校的财务状况。5、负责学校的财务稽查和印鉴的保管工作。6、严格执行财经制度，进行财务监督，审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。7、重大经费支出和基建支出要经过严格执
6、行议事制度，由校领导班子集体讨论决定，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。8、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。9、严格按照财务制度和支付金额的规定，熟悉各项开支标准，办理报销手续，对凭证不实的有权拒付。10、负责学校教职工的工资调整、发放和住房公积金、养老保险、医疗保险等福利性费用的造册、核对、上缴工作。负责学校教职工的个人所得税的核算、扣缴工作。负责学校教职工的津贴、临时工工资的造册和银行转账工作，做到准确、及时。11、做好学校或总务处安排的其他工作。出纳岗位职责1、持证上岗。自觉学习会计知识，积极参加教育部门和财政部门主办的会计知识培训。2、严格执行现金管理
7、制度，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行，严防以“白条”抵库存现金和挪用公款；按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。3、负责办理现金收付和银行结算业务，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。4、未经领导审批，不得借用公款。批准预借或购物款项，要在规定时间内报销结清，逾期未结要催促有关人员及时结帐。 5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。 6、按照会计稽核要求及时按要求作好报帐工作，保证学校财务工作的高效运转。7、严格遵守财经纪律，做好学校财务支出的保密工作，不准
8、随便泄露财经信息。8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。9、收费许可证的年检工作。按规定的收费标准、收费项目采用合法的票据收费。10、负责票据的领取、保管、使用和送缴核销工作。11、负责核对清理学校的所有收款项目，及时催收欠缴款项。及时学校领导汇报欠收款情况。12、做好学校或总务处安排的其他工作。财产管理员岗位职责1、协助主任、副主任做好本处室的管理工作。2、负责办公用品，教学用品，维修材料，低价损耗品，固定财产的验收、入库、保管、发放、记帐工作。严格执行学校财产管理规定和物品发放制度，坚持原则，不谋私情，为学校当家理财。3、协助维修工、绿化工、水电工的工
9、作，督促检查维修情况。4、对仓库物资做到心中有数，经常清点各种物品数量，做到帐目清楚，帐与实物相符。库房保管要防霉、防鼠，确保物品完好，内部保持清洁。5、经常巡视学校财产使用情况，发现问题及时处理，对闲置暂不使用的财产及时入库。6、负责对教室、学生寝室等地使用的财产进行调配和管理。7、严格借物手续，所借出物品要按时收回。如丢失、损坏、由借物人赔偿。8、坚持常规坐班，有事向领导请假。9、积极参与总务处的中心工作，完成学校交办的其它工作。水电工岗位职责1、牢固树立安全意识，不断加强业务学习，持证上岗。2、严格遵守水电工操作规程，对学校配电间要经常巡视，注意防火、防潮、杜绝安全隐患，确保设施设备和人
10、员的安全。3、定期检查、检修水电设施设备，把故障消除在萌芽状态，确保水、电、电话、电梯、空调、广播、监控、阴井管道等重要设施的正常运转，遇有故障做到随叫随到，及时组织抢修。4、严格按操作规程安装电器和线路，消灭暴露电路和线路混乱现象，巡视全校供水电线路、水电表、开关和负荷等情况，发现问题及时处理或提出处理意见，防止事故，确保安全。保障正常供水供电。5、负责监督安全用电，随时检查用电情况，发现不符合用电规定或擅自接线有权提出处理意见或直接拆除；对处理不了的问题及时上报领导并提出整改意见。6、负责提出采购日常维修材料及配件等方面维修用料计划，维修时认真执行领退料制度，节约用材，杜绝浪费。7、妥善保
11、管有关器材和维修工具。工具和器材不外借，按要求按时倒闸操作。8、对学校较大水电维修或改造工程中，负责协助有关领导及相关人员督查外请人员按规范施工，确保施工安全和质量。9、对学校重大活动应根据主办处室需求，事先作好水电准备，确保活动顺利进行。10、做好偶发性、临时性和突击性事件的紧急处理工作。11、负责学校用水、用电的开关控制，要根据学校作息时间，合理安排水电开关时段，既要做到节约用水、用电，又保证不影响学校教育教学工作的正常开展。12、完成领导交办的其他任务。三、工作规程财务管理一、 报销审批程序 报销人（经办人）填写报销单据并签名 项目负责人审核签字 部门主任（负责人）审核签字 财务部经理（
12、负责人）审核签字 学校校长（授权人）签批 公司总经理 到出纳处领款签名。 二、 报销要求1. 出差报销填写“差旅费报销单”，费用报销填写“费用报销单”，委托银行付款填写“用款申请单”；2. 学校员工出差前须填写出差审批表；3. 报销招待费应填写招待费报销说明单；严格执行谁经手谁报销的原则，严禁代报代销。一次宴请只允许报销同一餐饮单位开具的发票。4. 原始单据必须真实、合法，内容必须完整，发票须填写接受单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额、填制日期；5. 报销单据粘贴须规范，要求一律粘贴在统一的粘贴封底上，粘贴时注意要平整、均匀、美观，单据较多时可粘贴在几张封底上（粘贴封底可用与报销封面大小
13、一致的纸张代替即可）；6. 所有报销都必须填写报销部门、日期、单据张数、大小金额并签上报销（经办）人名字。内容填写要正确、完整、整洁，大、小写金额必须相符，各部门负责人签字须齐全，不得涂改；7. 所有费用单据，都应坚持一次一清、一费一单的原则：即同类费用粘贴一张“费用报销单”，每发生一次经济活动报销一次，清理一次；每次经济活动发生的费用按不同项目分门别类粘贴好。如：招待费、出租车费、差旅费等等；8. 报销市内出租车费必须在车票背面注明时间、起止地点及事由；9. 所有单据背面都要签上经办人名字。10. 非共同发生的费用支出，不允许代报代销。11. 报销领款时，领款人应在报销单签上领款日期和领款人
14、姓名;12. 所有费用报销单先交到财务部门，由财务部统一交校长(总经理)签批，校长(总经理)在签批过程中如有疑问，报销人应当面陈述。待校长(总经理)签批后再交由财务部门处理；13. 财务部安排现金报销以及个人借支日为每周一、三、五办理，委托银行付款为所有工作日，如周二、四到财务办理现金业务须提前致电询问经办人是否外出办事。三、 个人借支管理1. 建立个人备用金定额管理制度：即学校根据工作性质的需要和日常经济业务开支金额的大小，核定其一次可以借支的资金额度，在财务部领取定额备用金（需先冲销完以前借款）；员工日常报销费用时，由财务直接支付现金，不再冲减员工个人所借的定额备用金；待年底或员工离开公司时，再进行清算。2. 定额备用金标准：由校长审核 3. 实行定额备用金管理的员工，原则上不允许发生新的借支，员工每次报销可支付现金，要求员工及时报帐，以补足定额备用金。4. 实行个人备用金定额制度的员工需学校领导签批，名单由财务部留底，并定期进行公布，每季度由财务部通知其本人确认借款；5. 未实行定额备用金制度的员工，需要进行支付活动时，可先财务部借支款项，报账时，先冲销其借款，不足部分交纳现金，超过部分由出纳支付现金；其个人借款做到“即借即清”。四、 物资采购管理1. 物资采购管理主要包括办公用
