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1、企业出纳的职责范文1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。）4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。7、负责学费上缴及返还工作。8、除上属专项工作外，处理正常对外审核
2、报销业务，并随时服从处安排的其他工作。企业出纳的职责范文（二）1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达_%。_对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。企业出纳的职责范文
3、（三）1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在_%之内。6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生
4、口角。企业出纳的职责范文（四）1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁_公款，保留帐外现金。5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。8、服从处安排的其他工作。第1页共1页
