资金资产管理岗位职责(共6篇)

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1、资金资产管理岗位职责（共 6篇）财务管理部XXX岗位工作手册财务管理部资产管理岗位工作手册岗位责任人：1. 岗位描述：遵照财务管理部管理制度，组织开展公司资产管理工作，完成资 产核算、报废、调拨、盘点等工作，保证资产的安全与完整。2. 工作职责：2.1熟悉、掌握并贯彻执行有关资产管理的法律、法规和制度， 掌握公司固定资产的存量及增减变动情况；负责修订、完善公司的 资产管理规章制度。2.2负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使用人建立固定资产 卡片，监督使用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和 检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；负责固定资产核 算工作，在系统中定期反映固定资产增减

2、变动情况和资产原值、净 值、折旧情况。2.3负责公司固定资产报废工作及有关规章制度的制订、修订， 并组织实施，切实抓好固定资产报废基础工作。经本部门经理批准 的报废固定资产要及时督促和检查各单位的帐务处理工作，并对待 报废固定资产的处理进行监督与指导。2.4负责公司固定资产调拨工作及有关规章制度的制订、修订， 并组织实施，切实抓好固定资产调拨基础工作。2.5根据对资产管理工作的具体要求,负责搞好公司资产的定期 清查盘点工作，并对资产清查盘点工作进行抽查和监督。负责公司 资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的盈亏、毁损要查明 原因，并提出处理意见。2.6 完成资产管理相关的其他工作。3.工作

3、流程：3.1参与拟定固定资产采购、固定资产归口管理、折旧、转移、 报废等各种1 财务管理部 XXX 岗位工作手册管理办法。3.2负责固定资产相关科目的明细核算工作，保证账、物、卡相 符。3.3 根据固定资料折旧报表每月按时计提固定资产折旧， 保证固定资产的完整性。3.4会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按规定办理盘盈、 盘亏、报废审批手续。每年年中组织一次对公司资产盘点，并出具 盘点报告。具体操作：a、制定盘点方案，包括盘点时间、盘点部门 及参加人员等；b、盘点人员进行实地清点、登记；c、财务人员根 据盘点表与账面记载进行对比，核实盈亏；d、出具盘点报告并上报 相关领导，并根据领导批复调整盈

4、亏。3.5参与固定资产定期清查工作。3.6负责与固定资产归口管理部门共同分析固定资产使用效果， 负责提供相关资料。21物资账务管理岗位说明书1帐目审核：每月通过盘点表、物品出入库单对各部门库房当 月出入库情况进行核查；对物品、物资库房的账物及盘点表进行审 核，抽查。2. 物资购入建账：物资库物品入库后，检查领导批文、发票原 件、入库单据，缺一不可，留存发票复印件及领导批文；物资编号、 登记固定资产电子帐，办理完资产后，在发票后签字（签字内容： 资产已办理XXXX年X月X日），然后将发票返还、入账、报销。3. 帐务软件管理：每不爱吧软件录入与资产购入、物资调整同 步进行，每个月进行一次软件录入。

5、具体录入内容要有明确的存放 地、物资编号、规格型号、价格、购买日期，每个月根据物资调配 对管理软件相应内容进行合理的修改与调整。4、电脑使用规定：软件录入电脑为专用电脑，不可连接网线， 不可使用U盘（账务处理时使用专用U盘或移动硬盘），只能录入 相关账务管理软件使用，不可作为他用。做好软件账务资料保存工 作，每季度复制更新账务管理软件的内存资料备份一次。5、协助领导工作，认真完成好各级领导交办的临时性工作。2. 物资管理岗位说明书岗位职责1. 负责公司内的物资配备计划、调整、交接、检查、报修等工 作。2. 与个人进行物资交接，非个人用，与该部门负责人员交接。3. 经常了解物资使用情况，及时提出

6、维修项目，发现人为损坏 责成责任人予以修复。4. 要建立资产信息库，采集资产供货商厂家、联系电话、维修 电话、联系人等信息，接到资产报修信息后及时与厂家联系维修事 宜（一般情况三天之内）。5. 负责与各部门物资负责人沟通配合，对其使用中发现的问题 及时解。6. 利用假期组织供货厂家及有关人员对公司物资进行检修。7. 每年年末统计各部门第二年所需更换、添置的设备物资，进 行审核，报领导批准后实施购买或招标计划。8. 加强安全工作，注意对公司资产的管理，严防盗窃事件的发 生。9. 对公司房屋，基础设施使用情况进行检查与管理，出现的问 题按月汇总上报，并及时组织相关部门对基建方面所发现的问题进 行处

7、理。10. 负责公司所有物资管理，金额在 500元以上或使用期在两年 以上的（固定资产），要及时建立固定资产登记卡,并及时入账；对 不用办理固定资产的物资要及时上账，建立详细的资产清单。11.12.根据账务管理员核发的物资编号给出库物资编号、登记入账 按照做到出入库手续齐全，按月盘点，严格按照配置标准计划配发 物资。物资分类，使用情况，分别建立各类物资的新旧账目，做到 帐物相符。严格出入库制度，未经有关领导批准不可私自配发或借 用他人物资。批准借用的物资要办理相关借用手续。13.14.15.16.17.退回库房的物资应保证能正常使用，如退回的物资已无法使 用，需严格按照采购计划办理所有物资入库

8、验收手续，审验合格， 办理入资产库房，闲人免进。库房内资产码放整齐；根据不同资产 性能，负责离职人员使用的资产回收工作。每月的最后两个工作日 为盘点日，根据盘点情况制表，与帐务人员出示有关部门的出具无 法维修的鉴定单，然后由物资库房提出申请报废。库、入账及领用， 任何手续不得涂改。实行相应保管措施，防止资产损坏和虫蛀鼠咬。 进行盘点核实，确保帐物相符。盘点表一式三份，盘点人签字确认 后，库房管理、账务管理各存一份，存档一份，同时保存电子文档 存档。18.协助公司领导及部门负责人工作；认真完成好各级领导交办 的临时性工作。资产管理岗位职责1. 在总经理的领导下，严格执行公司有关固定资产、各种物资

9、 等方面的管理制度，监督行政部执行到位。2. 负责公司物资全过程的管理，建立详细的物资台账，并对损 坏的物资及时查实，明确责任，上报公司领导。3. 对工作内容不真实、弄虚作假的及时进行汇报，严肃查处。 4. 负责固定资产的日常管理，建立使用固定资产台账，及时对新购置 的固定资产进行编号，管理好新购置固定资产的原始资料，定期与 财务部核对，定期对固定资产盘点，监督公司资产的使用情况。5.及时掌握各部门需求、使用动态，合理调配，尽量减少中间 环节，节约开支，降低成本。6. 负责固定资产报废处理，各种物资的报废处理，低值易耗品 的废料处理，处理时必须坚持原则、公开透明、整个过程同财务部 沟通。7.

10、负责各项目的业务指导和管理工作，定期检查，及时发现问 题，提出合理的解决方案。8. 及时向上级领导/负责人汇报工作情况。9.完成领导交办的其 他工作任务。财务部 2019 年10月22 日资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计 划以及相关管理制度建立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1 所示 职责负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金 管理制度1职责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金 的安全 2 职责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议3职责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年

11、度预算和决算4职责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行5职责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作7职责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集8职 责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职责完成上级委派的其他工作10 图3-1资金主管岗位职责二、资金管理专员岗位职责资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2 所示。职责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流

12、程，编制资金年度计划1职责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告2职责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询3职责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作4职责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度， 提高资金使用效率6 职责负责协助完成企业现金流报表体系，定期 汇报现金流变动情况并及时预警7职责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系8 职责负责资金管理档案的归档及文书处理9职外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主 管完善企业外汇套期保值以

13、及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所 示。职责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务1职责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币 资金头寸2职责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内 外各账户间的资金3职责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并 向相关人员报送可投资金头寸4职责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报 价，并负责具体实施5职责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况 并向相关人员报送6职责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证 银行头寸充足7职责负责办理外汇银行存

14、款汇款、划款等银行结算业务，定期与银 行进行对账 8 职责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案9职责完成领导交办的其他工作 10 图 3-3 外汇管理专员岗位职责六、 现金出纳岗位职责现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现 金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的 收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6 所示。职责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度1职责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务2职责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金 不用冲抵抵押现金3职责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签

15、发现金支票、 现金缴款单等票据4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计 科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证 与原始凭证金额一致、准确无误5职责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日 记账，做到日清月结6职责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做 到账实相符7职责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审 核8职责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符9职责完成相关领导交办的临时性工作 10资金管理岗位职责资金管理岗位职责（一）1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。 资金管理岗位职责（二）1. 负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统 筹规划，促进公司资金平衡。2. 分析和测算各项财务指标，撰写公司每月