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1、财务部出纳岗位职责常用版1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和_。5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。财务部出纳岗位职责常用版(二)职责一:负责管理的工作任务一:协助财务经理、主管会计做好资金管理工
2、作,加速资金周转,确保资金安全。任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。职责二:负责日常管理的工作任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记,执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据”,所有收支凭单按时向会计移交。任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。任务八:保
3、管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。财务部出纳岗位职责常用版(三)会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6)保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。第1页共1页