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财政所出纳岗位职责1、办理所有银行工作事项，负责银行票据、发票申购、保管、合法开具等;2、对审核无误的各项报销单据、付款单据进行付款，确保准确无误;3、每周、每月定期核算收入成本，出具相关报表4、每月税务报表编制、税务凭证整理、报税5、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;6、及时清理往来款款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;7、完成领导交办的其他工作财政所出纳岗位职责（二）一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。五、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。六、认真登记现金日记账和银行存款日记账。七、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。八、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。九、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十一、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十二、完成领导交办的其他事项。第1页共1页
