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1、湖南绝味食品股份有限公司I川子公司SAPERP项目SAP操作手册-FlCO基础学问手册成都虹信嘉诚信息技术有限公司2023年7月14日项目名称：绝味食品四川子公司SAPERP项目项目编号SAP_D09/320-01W025-2-5文档名称FICO基础学问手册文档序号TB-FI-OIO项目经理刘金堂、余俊编写人绝味四川子公司ERPFICO小组完成日期2012年02月06日文档修订记录:日期修订版本修订内容修订人2012-02-06V1.0创建文档付景丽2012-02-06V1.1修订文档王法2012-02-06V2.0修订文档许佳确认和批准该文档须要以下人员确认：姓名（项目角色）签名日期刘康（会
2、计）黄佳（会计助理）郁旺（会计助理）付景丽（统计）王法（FlCO顾问）陈志勇（绝味现场经理）许佳（嘉诚现场经理）该文档须要以下人员批准：姓名（项目角色）签名日期余俊（绝味项目经理）刘金堂（嘉诚项目经理）存档该文档存档在湖南绝味食品股份有限公司，成都虹信嘉诚信息技术有限公司保留复印件。1.1 ERP基本概念51.2 SAP简介51.3 FI模块简介61.3.1 FI-GL总账核算61.3.2 FI-AP应付账款61.3.3 FI-AR应收账款61.3.4 FI-AA资产会计71.4 CO模块简介71.4.1 CO-CCA成本中心会计71.4.2 CO-IO内部订单71.4.3 CO-PC产品成本
3、限制71.5 FICO模块组织架构7组织结构名词说明7组织机构编号规则及示例说明：81.6 CO组织架构132主数据描述及基本概念132.1 Fl财务会计主数据132.1.1 会计科目主数据132.1.2 会计科目账户组132.1.3 会计科目字段状态组142.1.4 统驭科目152.1.5 科目类型162.1.6 未清项目管理162.1.7 记账码及特殊总账标记172.1.8 凭证类型182.1.9 会计期间21现金流量码212.1.11 供应商主数据252.1.12 客户主数据292.1.13 银行代码302.1.14 资产主数据322.2 CO管理睬计主数据332.2.1 成本中心主数据
4、332.2.2 功能范围37成本要素主数据37作业类型主数据413总账模块及其他模块的集成423.1 及SD模块的集成423.1.1 会计记账423.1.2 退、换货流程423.1.3 发票过账423.2 及PP模块的集成423.2.1 投入原材料423.2.2 产出成品423.2.3 结算生产订单423.3 及MM模块的集成42选购收货42发票校验423.3.3其它各种货物移动434SAP基本登陆操作43创建登陆界面434.1.2 登陆系统444.1.3 执行事务的路径454.1.4 工具栏简介454.1.5 状态栏464.1.6 显示帮助信息474.1.7 用户特性化菜单的设计481 SA
5、P总体组织架1.1 ERP基本概念ERP(EnterpriseResourcePIanning)就是“企业资源安排”，ERP是一套现代化的企业管理理念。ERP系统是基于ERP企业管理理念上的高度集成化的计算机信息系统，帮助企业实现自动化的新型企业管理模式。ERP系统是一套集成了ERP管理理念及企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产安排、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地供应及各项业务相关的数据，包括以前难以刚好获得的数据；可以向领导者供应企业整体的状况，反映企业的盈利实力
6、和各项业务活动的状况；全部业务处理和活动通过统一的数据库进行刚好更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、削减数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。1.2 SAP简介SAP是一家德国公司，这个名字在德文中是“Systeme,Anwendungen,ProdukteinderDatenVerarbeitUng”的首字母缩写。翻译成英文是“Systems,Applications,andProductsinDataPrOCeSSing”(数据处理中的系统、应用和产品)。SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理软件供应商、第三大独立软件供应商、全球领先的协同电子商务
7、解决方案供应商。SAP在120多个国家和地区拥有17000多家用户和44500多个系统安装饰；世界500强中80%以上的公司都在运用SAP的管理解决方案；企业实施SAP系统的目标是：应用最新的ERP技术，加强企业核心业务的竞争力；实现标准化业务流程；通过实时的数据搜集缩短业务流程周转时间；提高信息透亮度。从SAP系统实施中我们将获得的利益：SAP上线后，在经营管理方面将可获得改善：到达物流、信息流及资金流的“三流合一”；全面反映企业运营和各项业务活动信息的集成平台；实时、精确地综合企业管理所需的关键信息，如企业的获利实力；支持必要的分析功能，如客户交易行为的历史动态；实时供应用于制定企业宏观规
8、划的信息，如利润表、资产负债表和资金周转安排等，提升经营管理的质量；供应对企业关键绩效指标（KPl）的支撑，强化企业的绩效管理。财务会计/成本管理完整记录公司的库存数据，包括对物资的库存操作、跟踪库存状态，记录原料和物资的损耗状况；保持库存台账和财务账的统一。1.3 Fl模块简介SAP中的财务会计组件主要分为以下几个部分FkGL总账核算总账核算的中心任务是供应外部会计及其所涉及账户的概貌。是企业外部会计的核心，资产负债表和损益表从总账产生。各财务构件包括应收、应付、固定资产等的数据在过账的同时更新总账中的各相关科目，这些数据及在总账中处理的业务一起形成完整的账簿。FI-AP应付账款AP用于管理
9、全部供应商的核算数据，它也是选购系统的组成部分，及物料管理中的选购模块紧密集成，及物料管理中的选购子模块共享供应商主数据。FI-AR应收账款AR用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分，及销售模块紧密集成，及销售模块共享客户主数据，客户信贷限额管理贯穿销售的各个环节（订单、发货、开票）。FI-AA资产会计记录从资产购置到资产报废的整个生命周期的资产变更状况,包括资产的各种业务,如资产购置、资产折旧，资产转移，资产拆分，资产评估，资产报废等。1.4 CO模块简介CO-CCA成本中心会计将依据公司的须要划分不同的成本中心，按成本刚好归集实际发生的费用；对不同性质的部门实施不同方式的预算，可
10、以随时驾驭费用的发生状况，时时监控预算的执行状况，刚好发觉和解决问题，加强了费用限制的力度。费用发生部门也可以共享数据，随时的了解本责任中心的费用发生状况，实施费用的内部限制，使费用的限制由被动变主动，形成了开放式的费用管理模式。CO-IO内部订单现时年会支出、促销费用等都需手工进行统计核算，而SAP可以运用内部订单管控，时时进行监控分析各项活动的费用状况。CO-PC产品成本限制生产成本核算同后勤模块紧密集成，后勤模块供应生产成本核算所需的数据来源，而生产成本核算又反馈和影响后勤模块的数据。该集成性极大地削减人工和增加核算的精确性，使成本核算重心在管理分析。1.5 FICO模块组织架构组织结构
11、名词说明集团它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库（通俗的讲是客户端），公司代码公司代码反映一个独立的会计单位，是一个法定实体，表示外部财务报告和财务会计层。是一个能够执行会计的最小组织单元，由四位数字和字母组成，可以建立损益表和资产负债表。成本限制范围成本限制范围是用来对执行成本和利润进行管理的独立组织结构。在SAP系统供应的成本限制范围内，可以便利地对其责任中心的成本核算信息运用相同的方法进行统一安排、记录和随意分组统计。成本限制范围可以包含一个或多个公司代码。成本中心标准层次成本中心的最高层次，也即根结点。（该成本中心所属的上级成本中心组）成本中心SAP系统中，成本中心是用来收
12、集内部成本费用的组织单元，解决在谁的身上发生了费用，可以对应为各个部门，可以在成本中心级进行费用的安排预算管理。信贷限制范围用于设置公司范围内全部客户的信贷数据的维护、信用的处理。信贷限制范围是限制客户信贷的一个组织结构。一个信贷限制范围下可以包含一个或多个公司代码。组织机构编号规则及示例说明：集团（CIient）绝味食品mySAPERP生产运行系统的代号，统一确定为800。公司代码（Companycode）公司代码采纳“字母-数字”组合四位编码，第1位表示公司的性质，第23位是约定的地区编码，第四位将作为第三级法人的容纳。（一）、国内企业公司代码编码规则：1 .第一位表示公司的性质，“1”表
13、示股份公司总部，“2”表示销售型公司，“3”表示生产型公司，“4”表示品牌授权型分子公司（含长沙绝味轩企业管理有限公司），“5”；表示农业开发型公司；2 .其次、三位地区代码：地区落实到省（直辖市、自治区）级别，以国家行政编号为依据，见下表：地区码地区名地区码地区名地区码地区名11北京市35福建省53云南省12天津市36江西省54西藏自治区13河北省37山东省61陕西省14山西省41河南省62甘肃省15内蒙古自治区42湖北省63青海省21辽宁省43湖南省64宁夏回族自治区22吉林省44广东省65新疆维吾尔自治区23黑龙江省45广西壮族自治区71台湾省地区码地区名地区码地区名地区码地区名31上海
14、市46海南省81香港特殊行政区32江苏省50重庆市82澳门特殊行政区33浙江省51四川省34安徽省52贵州省3 .第四位将作现有子公司的次级法人编码（现有分子公司以“0”代表，将来子公司的次级法人以“1”“9”表示）。（二）、国外企业编码规则：1 .第一位表示公司的性质，“1”表示股份公司总部，“2”表示销售型公司，“3”表示生产型公司，“4”表示品牌授权型分子公司（含长沙绝味轩企业管理有限公司），“5”表示农业开发型公司；2 .其次位和第三位以数字09+字母A-Z的组合表示（但须要解除字母O/I,因会及数字0/1混淆）；3 .第四位将作为子公司的次级法人编码（分子公司以“0”代表，子公司的次级法人以“1”“9”表示（三）、湖南绝味SAPERP一期项目中公司代码的编号概括如下：1 .因湖南绝味食品股份有限公司为集团最高层，以公司代码100O表示；长沙绝味食品营销有限公司为销售型公司总部，以公司代码2000表示；长沙绝味轩企业管理有限公司为品牌授权型管理公司，以公司代码4000表示；2 .生产型公司的总部（虚拟公司
