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1、出纳的职责要求范文1、负责收集和审核原始凭证,审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;3、按时更新公司资金状况,管理银行账户,及时与银行对账;4、编制公司各银行余额调节表,周资金周报表;5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;6、整理、装订、保管记账凭证;7、完成上级领导交办的其他工作。出纳的职责要求范文(二)1、负责公司日常的费用报销,严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;2、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;4、根据帐务
2、处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;5、月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调节表;6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;7、及时做好公司应收应付相关登记;8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;10、完成领导交办的其他事项。出纳的职责要求范文(三)1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;3、负责定期现金盘点工作,编制银行存款余额调节表;4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。6、完成领导安排的其他财务相关工作。第1页共1页