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1、公司资金收支及账户管理制度范文资产委托管理协议甲方（委托方）：_法定代表人：_乙方（受托方）：法定代表人：_甲方为实现资产的保值、增值，甲方在认可乙方对于风险账户的管理能力，及盈利能力的前提下委托乙方进行资产管理，乙方以人才和信息优势为依托，接受甲方的委托，双方就有关事宜达成协议如下：一、委托资产的种类及评估办法甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的资产为下列第项：1.货币资金，计人民币（或美元、港币等）_元；2.合法托管、登记的合约，详见清单，计_股，折合人民币_元。并按下列方法评估价值：a.已上市合约按委托前一日证券收盘价。b.尚未上市合约按发行价_倍计。c.其他资产，详见清单，折合人民
2、币_元。3.合法资金账户，账户总金额为（美元、欧元、人民币）_元。总计账户个数_，账户详细清单包含账户细则及单个账户金额最少不得少于（美元、欧元、人民币）_元。二、账户管理甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的账户为下列第项：1.甲方以自己的名义在乙方指定的营业部设置股票在账户和资金账户，授权乙方在下列账户中进行资产管理。2.甲方提供资金规模大于伍佰万人民币的资金账户，并授权乙方进行管理。3.甲方提供多个资金账户，并提供乙方多账户管理系统。单个账户资金规模大于（美元、欧元、人民币）_元的资金账户委托乙方管理。三、委托期限自_年_月_日起至_年_月_日止。具体从甲方将资产交付给乙方管理之日起算
3、起。四、投资限制甲方委托乙方管理的资产投资范围仅限于资金所在平台可交易的交易品种。五、授权范围甲方授权乙方进行投资，具体交易品种与买卖时机由乙方决定。六、甲方的权利和义务1.甲方有权按照本协议规定获得相应的投资收益，并有权对乙方管理资产的行为进行监督；2.甲方确保未利用银行信贷资金进行委托投资，并保证委托资产的合法性，且不存在任何法律上的障碍；3.甲方保证委托资产的足额按时到位；4.在本协议有效期内，甲方不得在未通知乙方或未取得乙方同意的情况下自行动用其委托乙方管理的资产，也不得擅自将相关委托资产私自留存或另立账户存储。七、乙方的权利和义务1.乙方有权依据本协议的有关规定对甲方的资产进行合理管
4、理并有权在授权范围内自主决定最佳投资组合；2.乙方应依据本协议的规定，本着诚实信用、谨慎尽职原则，对甲方的资产进行管理；3.乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情况下，为自己的经济利益动用甲方资产；4.乙方保证执行投资的合法合规性；5.乙方保证委托资产的安全性，不得从事有损于甲方利益的活动；6.及时清算甲方委托资产的投资收益。八、佣金和管理费的收取方式乙方应尽自己所能，发挥受托资产的最大效益。若年投资收益率低于_%，乙方不收取交易佣金和管理费；若高于这一比例，乙方将收取账户总资金%的账户管理费。超过部分按以_式结算：1.高于_%，甲乙双方按_分成；高于_%，甲乙双方按_分成；高于_%，甲乙双
5、方按_分成；2.高于_%，超出部分收益归乙方所有。九、协议的变更和终止1.甲方在委托期限内不得减少委托投资款；2.甲方在委托期限内要追加委托投资款的，应提前三日通知乙方；3.甲方追加投资的期限不得少于三个月。十、到期结算存量合约处理：委托资产到期，乙方结算存量合约应遵循以下原则：1.合约到期日前2.资金结算划拨：a.协议到期无存量合约的，按扣除有关税费和乙方分成后的余额结算；b.结算结果以双方各自的授权代表签字确认为准；c.乙方应在接到甲方书面通知后_工作日内将结算资金划入甲方指定的账户内；d.存量合约的结算额可以与乙方应得的分成相抵销，多退少补；十一、亏损赔偿甲方主动承担投资风险，自愿承担资
6、金账户%的亏损风险，超出甲方承担范围的由乙方承担所有亏损风险。十二、协议延期1.如果本协议需延期，甲乙双方应在本协议期满之日_天以前，就本协议延期事宜达成书面一致意见。2.若本协议延期，甲乙双方可选择以下一种结算方式：a.按照协议规定的期满日进行结算，甲方的委托投资额也相应地按结算后的余额为基数；b.甲乙双方待协议规定的延期日期满后统一结算。十三、违约责任在本协议履行过程中，任何一方如有违反本协议约定的行为，均应向对方承担违约金额账户资金日万分之三的违约责任，并应赔偿守约方的实际损失。十四、争议的解决在本协议履行过程中发生的任何争议，双方均应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_并
7、依照该会届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决对双方具有最终的法律约束力。十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章或授权代表签字之日起生效。公司资金收支及账户管理制度范文（二）资产委托管理协议甲方（委托方）：_法定代表人：_乙方（受托方）：法定代表人：_甲方为实现资产的保值、增值，甲方在认可乙方对于风险账户的管理能力，及盈利能力的前提下委托乙方进行资产管理，乙方以人才和信息优势为依托，接受甲方的委托，双方就有关事宜达成协议如下：一、委托资产的种类及评估办法甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的资产为下列第项：1.货币资金，计人民币（或美元、港币等）_元；2.合法托管、登记的合约，详
8、见清单，计_股，折合人民币_元。并按下列方法评估价值：a.已上市合约按委托前一日证券收盘价。b.尚未上市合约按发行价_倍计。c.其他资产，详见清单，折合人民币_元。3.合法资金账户，账户总金额为（美元、欧元、人民币）_元。总计账户个数_，账户详细清单包含账户细则及单个账户金额最少不得少于（美元、欧元、人民币）_元。二、账户管理甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的账户为下列第项：1.甲方以自己的名义在乙方指定的营业部设置股票在账户和资金账户，授权乙方在下列账户中进行资产管理。2.甲方提供资金规模大于伍佰万人民币的资金账户，并授权乙方进行管理。3.甲方提供多个资金账户，并提供乙方多账户管理系统
9、。单个账户资金规模大于（美元、欧元、人民币）_元的资金账户委托乙方管理。三、委托期限自_年_月_日起至_年_月_日止。具体从甲方将资产交付给乙方管理之日起算起。四、投资限制甲方委托乙方管理的资产投资范围仅限于资金所在平台可交易的交易品种。五、授权范围甲方授权乙方进行投资，具体交易品种与买卖时机由乙方决定。六、甲方的权利和义务1.甲方有权按照本协议规定获得相应的投资收益，并有权对乙方管理资产的行为进行监督；2.甲方确保未利用银行信贷资金进行委托投资，并保证委托资产的合法性，且不存在任何法律上的障碍；3.甲方保证委托资产的足额按时到位；4.在本协议有效期内，甲方不得在未通知乙方或未取得乙方同意的情
10、况下自行动用其委托乙方管理的资产，也不得擅自将相关委托资产私自留存或另立账户存储。七、乙方的权利和义务1.乙方有权依据本协议的有关规定对甲方的资产进行合理管理并有权在授权范围内自主决定最佳投资组合；2.乙方应依据本协议的规定，本着诚实信用、谨慎尽职原则，对甲方的资产进行管理；3.乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情况下，为自己的经济利益动用甲方资产；4.乙方保证执行投资的合法合规性；5.乙方保证委托资产的安全性，不得从事有损于甲方利益的活动；6.及时清算甲方委托资产的投资收益。八、佣金和管理费的收取方式乙方应尽自己所能，发挥受托资产的最大效益。若年投资收益率低于_%，乙方不收取交易佣金和管
11、理费；若高于这一比例，乙方将收取账户总资金%的账户管理费。超过部分按以下方式结算：1.高于_%，甲乙双方按_分成；高于_%，甲乙双方按_分成；高于_%，甲乙双方按_分成；2.高于_%，超出部分收益归乙方所有。九、协议的变更和终止1.甲方在委托期限内不得减少委托投资款；2.甲方在委托期限内要追加委托投资款的，应提前三日通知乙方；3.甲方追加投资的期限不得少于三个月。十、到期结算存量合约处理：委托资产到期，乙方结算存量合约应遵循以下原则：1.合约到期日前2.资金结算划拨：a.协议到期无存量合约的，按扣除有关税费和乙方分成后的余额结算；b.结算结果以双方各自的授权代表签字确认为准；c.乙方应在接到甲
12、方书面通知后_工作日内将结算资金划入甲方指定的账户内；d.存量合约的结算额可以与乙方应得的分成相抵销，多退少补；十一、亏损赔偿甲方主动承担投资风险，自愿承担资金账户%的亏损风险，超出甲方承担范围的由乙方承担所有亏损风险。十二、协议延期1.如果本协议需延期，甲乙双方应在本协议期满之日_天以前，就本协议延期事宜达成书面一致意见。2.若本协议延期，甲乙双方可选择以下一种结算方式：a.按照协议规定的期满日进行结算，甲方的委托投资额也相应地按结算后的余额为基数；b.甲乙双方待协议规定的延期日期满后统一结算。十三、违约责任在本协议履行过程中，任何一方如有违反本协议约定的行为，均应向对方承担违约金额账户资金
13、日万分之三的违约责任，并应赔偿守约方的实际损失。十四、争议的解决在本协议履行过程中发生的任何争议，双方均应友好协商解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请仲裁委员会并依照该会届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决对双方具有最终的法律约束力。十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章或授权代表签字之日起生效。公司资金收支及账户管理制度范文（三）关于资金收支管理的暂行办法为明确工作职责，方便公司日常管理工作，提高公司资金的使用效率，根据现行会计制度和公司的实际情况，并本着科学、合理、简化的原则，对资金收支管理做如下规定：一、资金回收（一）生产经营部等业务部门按年度制订承揽业务计划，加强生产
14、_和调度，缩短印制周期，按期交货，及时回收社会业务加工费，并协助财务审计部对集团业务加工费的回收，增加企业主营资金流入。（二）物业管理部按照已签租房协议及纸边等废品销售合同收款，及时足额收缴房租、废品收入和公司代垫职工宿舍水电暖费及北院水电暖等款项，密切配合财务审计部，各尽职责，严格把关，依照公司相关制度的要求，增加其他业务收入，自觉接受财务审计部对业务的监督和检查。（三）人力资源部负责原印刷物资公司及其他有关借调人员等工资、奖金及相关养老保险、失业保险、公积金、医疗保险等代垫费用的收回。（四）设备动力部负责省书店及新华苑使用公司水电暖费用的及时收缴。（五）财务审计部负责公司的清欠_工作及省书店占用公司土地使用税的及时收缴。二、资金使用计划（一）物资管理部制定原材料、辅助材料、燃料、生产用低值易耗品等的采购计划，及时取得合法票据并办理物资出入库手续，定期核定资金使用限额。（二）物业管理部负责制定保洁用低值易耗品的采购计划及资金使用计划，合理核定资金使用金额；负责保洁费、卫生费、绿化费、垃圾清运费、清理粪池费、土地管理费的使用及计划确定；负责防暑降温用品使用计划制定和实施；负责制定药品的采购及核定_干部医药费报销计划；负责制定医疗保险费的使用计划；负责公司房屋、建筑物的建设、维修、改造、出售、拆除等计划、预算和管理，按照国家有关房改政策的规定负责职工宿舍修缮，详见公司
