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1、精选公司财务工作计划年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识、追求工作质量、打造朝阳团队.财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作.从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量.为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对20_年财务工作计划作如下安排：财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准. 1：从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度. 2：制定各项财务工作的执行流程及规范标准.3：寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监
2、督、管理职能. 4：完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度.（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1：根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度. 2：按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平. 3：以培训带动基础工作的落实，20_年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7：8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作.（三）、会计核算管理1：进一
3、步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性. 2：理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付.对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险.货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核. 3：加强财务指标分析力度（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错.（2） 20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为
4、公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考.（3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据.（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据. 4：落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等.财务管理工作（一）、强化财务监管职能1：加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽
5、查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险，2：挖潜创新、开源节流.加强对市场销售、成本费用的监管（1）在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁.（2）对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性.（3）加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理.3：加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交
6、清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险.（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患.安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中.1：增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生. 2：保证资金、系统、有价票据、印鉴、fa票、网银电子钥匙等安全.3：每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患.税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风
7、险.1：要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制fa票等涉税风险；取得fa票时一律验证fa票真伪，发现假fa票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度.各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决.2：严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税.3：重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系.所得税按照税局要
8、求季度依据确定收入_1%_25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准1左右.4：在规定时间内做好20_年企业所得税汇缴清算工作.资金管理工作20_年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用1：制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理.2：加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力.3：加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金.对各单位资金收支进行动态管理
9、，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性.4：进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率.5：研究“内保外贷”业务的办-理程序、方法.6：积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持.5 / 5精选公司财务工作计划220_年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作一财务基础工作一、制定财务制度及相关流程执行标准.1:从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度.2:制定各项财务工作的执行流程及规范标准.3:寻求创新和突破，细化和改善财务管
10、理工作中各环节的监督、管理职能.4:完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度.二、拟定财务人员配置及岗位职责1:根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度.2:按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平.3:以培训带动基础工作的落实20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7:8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作.三、会计核算管理
11、1:进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2:理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险.货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用.3:加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错. 20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行
12、分析.对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题.通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据.4:落实会计档案管理制度至20_年我公司成立已10年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；二财务管理工作一、强化财务监管职能1:加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每
13、月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失.2:挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险.3:加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险.二加
14、强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1:增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；2:保证资金、系统、有价票据、印鉴、_等安全；3:每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；第二部分：其他工作一完成领导布置的其他工作.二配合其他部门完成指定工作.三从公司发展的角度考虑问题，勇于创新.4 / 4精选公司财务工作计划3公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全
15、年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务.一加强规范管理、做好日常核算1:根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作.2:配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作.3:配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益.4:配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设.5:做好日常会计核算工作.按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账.做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项.出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票.6:配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作.7:积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅.
