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1、泓域咨询/咸宁关于成立原油油轮技术服务公司可行性报告目录第一章 总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场营销和行业分析11一、 原油油轮供给端框架11二、 组织市场的特点11三、 原油油轮行业15四、 营销活动与营销环境15五、 全球原油贸易量17六、 估计当前市场需求18七、 原油油轮上游行业20八、 产能利用率21九、 叠加潜在推动拆解因素21十、 客户发展计划与客户发现途径22
2、十一、 全面质量管理24十二、 扩大市场份额应当考虑的因素27第三章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施30第四章 公司组建方案33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 公司组建方式34四、 公司管理体制34五、 部门职责及权限35六、 核心人员介绍39七、 财务会计制度40第五章 项目选址分析48第六章 企业文化管理50一、 建设高素质的企业家队伍50二、 塑造鲜亮的企业形象60三、 企业家精神与企业文化65四、 企业文化投入与产出的特点69五、 造就企业楷模71六、 企业文化管理的基本功能与基本价值74第七章 经营战略方案84一、 企业财务战略的内容与任务
3、84二、 企业融资战略的类型84三、 企业文化的概念、结构、特征89四、 企业人力资源战略的类型93五、 技术来源类的技术创新战略106六、 企业使命决策的内容和方案111第八章 人力资源分析114一、 企业员工培训项目的开发与管理114二、 员工满意度调查的内容121三、 企业组织结构与组织机构的关系122四、 企业培训制度的基本结构124五、 绩效目标设置的原则125六、 组织岗位劳动安全教育127七、 培训课程设计的程序129八、 人员招聘数量与质量评估130第九章 公司治理方案132一、 组织架构132二、 公司治理的定义138三、 内部监督的内容144四、 董事会模式150五、 债权
4、人治理机制155第十章 财务管理分析160一、 短期融资的概念和特征160二、 营运资金管理策略的主要内容161三、 分析与考核163四、 营运资金的特点163五、 企业财务管理目标165六、 影响营运资金管理策略的因素分析172第十一章 投资估算175一、 建设投资估算175建设投资估算表176二、 建设期利息176建设期利息估算表177三、 流动资金178流动资金估算表178四、 项目总投资179总投资及构成一览表179五、 资金筹措与投资计划180项目投资计划与资金筹措一览表180第十二章 项目经济效益182一、 经济评价财务测算182营业收入、税金及附加和增值税估算表182综合总成本费
5、用估算表183固定资产折旧费估算表184无形资产和其他资产摊销估算表185利润及利润分配表186二、 项目盈利能力分析187项目投资现金流量表189三、 偿债能力分析190借款还本付息计划表191第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称咸宁关于成立原油油轮技术服务公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人何xx三、 项目定位及建设理由船舶持有成本是油轮公司重要成本项。以32万载重吨左右的VLCC为例，近5年的新造船均价为9300万美元，单船每日的折旧约1万美元/天（按照折旧年限22年计算）。“较低船舶造价、高运价”
6、是油轮公司获得超额利润的关键因素，因此当前新造船价格以及油轮公司对未来运价预期，二者决定油轮公司当期下造船订单的意愿。其次，船厂产能周期也会放大油轮行业周期波动的幅度。中国大型造船集团几乎售空2025年交船船位，部分船型的2026年交船船位已出售。即使油轮行业如期复苏，也将面临船厂产能制约油轮行业新增供给的局面，这将反过来拉长油轮景气持续的时间以及景气高点的位置。燃料油成本是油轮公司另一个重要成本项。以2022上半年中远海能为例，燃料油成本占船队运输成本36%。在环保技术公约的约束下，使用不同燃料油的船舶经济性相差很大。安装脱硫装置的船舶可使用价格较低的高硫燃油，今年7月高低硫油价差一度超过了
7、540美元/吨，安装脱硫装置的船舶TCE溢价明显扩大。全市地区生产总值突破1500亿元，较好完成“十三五”规划目标，按不变价计算，比“十二五”期末增长29.6%。预计固定资产投资比“十二五”期末增长32.9%，规模以上工业增加值增长29.3%，社会消费品零售总额增长48.5%，进出口总额增长138.4%，税收占比提升12个百分点。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1074.45万元，其中：
8、建设投资650.85万元，占项目总投资的60.58%；建设期利息8.54万元，占项目总投资的0.79%；流动资金415.06万元，占项目总投资的38.63%。（二）建设投资构成本期项目建设投资650.85万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用477.64万元，工程建设其他费用157.08万元，预备费16.13万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1074.45万元，其中申请银行长期贷款348.63万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：4200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：3308.57万
9、元。3、净利润（NP）：653.72万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.82年。2、财务内部收益率：49.78%。3、财务净现值：1650.82万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1074.451.1建设投资万元650.851.1.1工程费用万元477.641.1.2其他费用万元157.081.1.3预备费万元16.131.2建设期利息
10、万元8.541.3流动资金万元415.062资金筹措万元1074.452.1自筹资金万元725.822.2银行贷款万元348.633营业收入万元4200.00正常运营年份4总成本费用万元3308.575利润总额万元871.636净利润万元653.727所得税万元217.918增值税万元165.039税金及附加万元19.8010纳税总额万元402.7411盈亏平衡点万元1300.43产值12回收期年3.8213内部收益率49.78%所得税后14财务净现值万元1650.82所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 原油油轮供给端框架从签订造船合同（新签订单）-建造（手持订单）-交付（交付量），大致要
11、经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间，但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去市场上的闲置运力和用于浮舱的运力，可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低，会释放/吸收一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。二、 组织市场的特点1、购买者比较少发电设备生产者的顾客是各地极其有限的发电厂，大型采煤设备生产者的顾客是少数，大型煤矿，某轮胎厂的命运可能仅仅取决于能否得到某家汽车厂的订单。2、购买数量大组织市场的顾客每次购买数量都比较大，有时一位买主就能买下一个企业较长时期内的全部产量，有时一张订单的金额就能达到数千万元甚至数亿元。3、
12、供需双方关系密切组织市场的购买者需要有源源不断的货源，供应商需要有长期稳定的销路，每一方对另一方都具有重要的意义，因此供需双方互相保持着密切的关系。有些买主常常在产品的花色品种、技术规格、质量、交货期、服务项目等方面提出特殊要求，供应商应经常与买方沟通，详细了解其需求并尽最大努力予以满足。4、购买者的地理位置相对集中组织市场的购买者往往集中在某些区域，以至于这些区域的业务用品购买量占据全国市场的很大比重。例如，我国的北京、上海、天津、广州、沈阳、哈尔滨、武汉、大庆、鞍山等城市和苏南、浙江等地的业务用品购买量就比较集中。5、派生需求派生需求也称为引申需求或衍生需求。组织市场的顾客购买商品或服务是
13、为了给自己的服务对象提供所需的商品或服务，因此，业务用品需求由消费品需求派生出来，并且随着消费品需求的变化而变化。例如，消费者的饮酒需求引起酒厂对粮食、酒瓶和酿酒设备的需求，连锁引起有关企业和部门对化肥、农资、玻璃、钢材等产品的需求。派生需求往往是多层次的，形成一环扣一环的链条，消费者需求是这个链条的起点，是原生需求，是组织市场需求的动力和源泉。6、需求弹性小组织市场对产品和服务的需求总量受价格变动的影响较小。一般规律是：在需求链条上距离消费者越远的产品，价格的波动越大，需求弹性越小。例如，在酒类需求总量不变的情况下，粮食价格下降，酒厂未必就会大量购买，除非粮食是酒成分中的主要部分且酒厂有大量
14、的存放场所；粮食价格上升，酒厂未必会减少购买，除非酒厂找到了其他替代品或发现了节约原料的方法。原材料的价值越低或原材料成本在制成品成本中所占的比重越小，其需求弹性就越小。组织市场的需求在短期内特别无弹性，因为企业不可能临时改变产品的原材料和生产方式。7、需求波动大组织市场需求的波动幅度大于消费者市场需求的波动幅度，一些新企业和新设备尤其如此。如果消费品需求增加某一百分比，为了生产出满足这一追加需求的产品，工厂的设备和原材料会以更大的百分比增长，经济学家把这种现象称为加速原理。当消费需求不变时，企业用原有设备就可生产出所需的产量，仅需支出更新折旧费，原材料购买量也不增加；消费需求增加时，许多企业要增加机器设备，这笔费用远大于单纯的更新折旧费，原材料购买也会大幅度增加。有时消费品需求仅上升10%，下一阶段工业需求就会上升200%；消费品需求下跌10%，就可能导致工业需求全面暴跌。组织市场需求的这种波动性使得许多企业向经营多元化发展，以避免风险。8、专业人员采购组织市场的采购人员大都经过专业训练，
