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1、泓域咨询/张家口关于成立航空材料设计公司可行性报告目录第一章 项目绪论5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5四、 项目建设选址6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划7九、 项目综合评价7主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析10一、 航空零部件行业发展情况10二、 顾客感知价值11三、 航空零部件行业特点18四、 航空零部件行业发展趋势21五、 竞争战略选择23六、 航空制造业发展趋势及特点27七、 整合营销传播27八、 航空复材零部件制造业30九、 航空制造业行业发展情况38十、 品牌组合
2、与品牌族谱39十一、 创建学习型企业45十二、 营销部门的组织形式50十三、 客户发展计划与客户发现途径52十四、 新产品开发的必要性54第三章 经营战略管理57一、 企业经营战略管理过程系统57二、 企业文化的产生与发展58三、 市场营销战略的概念、地位和实质60四、 企业投资战略决策应考虑的因素61五、 企业经营战略实施的原则与方式选择64六、 企业经营战略实施的重点工作67七、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）75八、 企业技术创新战略的目标与任务77第四章 公司治理分析80一、 公司治理与公司管理的关系80二、 监事81三、 专门委员会85四、 公司治理的主体90五、 企业内部控制
3、规范的基本内容92六、 董事会及其权限103第五章 项目选址分析108一、 加快形成优势互补互利共赢新格局110二、 全力推进创新绿色高质量发展112第六章 人力资源方案114一、 人力资源配置的基本原理114二、 薪酬管理制度118三、 福利管理的基本程序120四、 人力资源时间配置的内容123五、 实施内部招募与外部招募的原则125六、 薪酬体系127第七章 项目投资计划132一、 建设投资估算132建设投资估算表133二、 建设期利息133建设期利息估算表134三、 流动资金135流动资金估算表135四、 项目总投资136总投资及构成一览表136五、 资金筹措与投资计划137项目投资计划
4、与资金筹措一览表137第八章 项目经济效益分析139一、 经济评价财务测算139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140固定资产折旧费估算表141无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配表143二、 项目盈利能力分析144项目投资现金流量表146三、 偿债能力分析147借款还本付息计划表148第九章 财务管理150一、 流动资金的概念150二、 企业资本金制度151三、 对外投资的目的与意义157四、 存货管理决策158五、 短期融资的概念和特征160六、 财务管理的内容162七、 营运资金管理策略的主要内容164第十章 总结分析167第一章 项目绪论一、 项
5、目名称及建设性质（一）项目名称张家口关于成立航空材料设计公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人覃xx三、 项目定位及建设理由经过六十多年的发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系，并形成以航空工业和中国商飞两大央企为龙头，以国家新型化工业产业示范基地为依托，众多地方企业、外资企业、合资合营企业、航空高校和科研院所广泛参与的航空制造业产业格局，基本具备了大型客机、支线飞机、直升机和通用飞机的设计、试验和生产条件。目前我国已研制出一批具有自主知识产权
6、并与发达国家在役航空装备性能相当的航空器，大幅度缩小了与国外先进水平的差距，使我国跻身于能够研制先进的歼击机、直升机、教练机、特种飞机等多种航空装备的少数几个国家之列，为我国国民经济建设、国防现代化建设、社会科技进步和综合国力的提升作出了重大贡献。2016年-2019年，我国航空制造业的产业规模从670.60亿元增长至934.10亿元，年均复合增长率达到11.68%，航空制造业发展驶入快车道。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
7、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3621.41万元，其中：建设投资2508.49万元，占项目总投资的69.27%；建设期利息63.80万元，占项目总投资的1.76%；流动资金1049.12万元，占项目总投资的28.97%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2508.49万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1537.71万元，工程建设其他费用926.72万元，预备费44.06万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3621.41万元，其中申请银行长期贷款1302.12万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收
8、入（SP）：10700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8212.91万元。3、净利润（NP）：1823.20万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.80年。2、财务内部收益率：37.65%。3、财务净现值：4420.14万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览
9、表序号项目单位指标备注1总投资万元3621.411.1建设投资万元2508.491.1.1工程费用万元1537.711.1.2其他费用万元926.721.1.3预备费万元44.061.2建设期利息万元63.801.3流动资金万元1049.122资金筹措万元3621.412.1自筹资金万元2319.292.2银行贷款万元1302.123营业收入万元10700.00正常运营年份4总成本费用万元8212.915利润总额万元2430.946净利润万元1823.207所得税万元607.748增值税万元467.919税金及附加万元56.1510纳税总额万元1131.8011盈亏平衡点万元3102.71产值
10、12回收期年4.8013内部收益率37.65%所得税后14财务净现值万元4420.14所得税后第二章 市场营销分析一、 航空零部件行业发展情况航空零部件制造业的兴起源于航空制造协作配套模式的盛行。20世纪60年代，随着区域和全球经济一体化的趋势不断加深，航空零部件协作配套制造得到了充分的发展，航空零部件制造产业走向全球。到20世纪90年代，航空零部件的协作配套模式已经十分普遍，业务范围不断扩大，金额也在快速扩张。我国航空零部件制造业协作配套模式兴起于20世纪70年代末，在国有军工生产科研体系的基础上，通过补偿贸易的形式，我国开始逐步承接国外航空公司飞机零部件的协作配套制造项目，业务发展之初基本
11、是“三来一补”的简单作业模式，即来料加工、来样生产、来件装备和贸易补偿。航空零部件国际协作配套制造的宝贵经验为我国自主航空工业的发展奠定了坚实基础。21世纪以来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。军用航空方面，2005年-2007年间国家先后出台国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见等文件，鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域，为军用航空零部件的协作配套提
12、供了条件；2015年以来，随着相关战略的提出与航空工业“小核心，大协作”业务格局的构建，军品领域业务协作配套加工趋势更加明显，民营企业的加入显著提高了生产产能，扩大了军用航空零部件制造市场的体量规模。民用航空方面，我国逐渐形成了与国际先进水平接轨的技术标准和供应体系，培养了一批专业过硬、技术先进的优秀企业。尤其在近年来，中国航空制造业进入发展“快车道”，科研水平明显提升，关键技术攻关取得重要进展，中国航空零部件制造业也有了长足进步，特别是大型航空零部件制造商的技术水平有了显著提高。随着ARJ21和C919为代表的国产商用飞机的推出与量产，我国国内协作配套市场空间将实现较高增长，有助于民用航空零
13、部件市场的繁荣。我国航空零部件制造业始终保持良性发展，目前已具备较大的市场规模，且发展前景广阔。2019年度，我国航空零部件产业规模已高达268.09亿元，2017年至2019年产业规模增长速度均保持在16%以上，行业整体保持较快增速。二、 顾客感知价值（一）顾客感知价值的含义为顾客提供更大的顾客感知价值，是企业建立良好顾客关系的基石。所谓顾客感知价值(CPV)，是指企业传递给顾客，且能让顾客感受得到的实际价值。它一般表现为顾客购买总价值与顾客购买总成本之间的差额。这里的顾客购买总价值是指顾客购买某一产品与服务所期望获得的一系列利益；顾客购买总成本是指顾客为购买某一产品所耗费的时间、精力以及所
14、支付的金钱等成本之和。顾客在购买产品时，总是希望有较高的顾客购买总价值和较低的顾客购买总成本，以便获得更多的顾客感知价值，使自己的需要得到最大限度的满足。因此，顾客在做购买决策时，往往从价值与成本两个方面进行比较分析，从中选择出那些期望价值最高、购买成本最低，即“顾客感知价值”最大的产品作为优先选购的对象。企业为在竞争中战胜对手、吸引更多的潜在顾客，就必须向顾客提供比竞争对手具有更高顾客感知价值的产品，获得更高的顾客满意度。为此，企业可从两个方面改进自己的工作：一是通过改进产品和服务，塑造企业形象，提高人员素质，提高顾客购买总价值；二是通过改善服务与促销网络系统，减少顾客购买产品的时间、精神与体力的耗费，降低顾客购买总成本。（二）顾客购买总价值获得更大顾客感知价值的途径之一，是增加顾客购买总价值。顾客购买总价值由产品价值、服务价值、人员价值和形象价值构成，其中每一项价值的变化均对总价值产生影响。1、产品价值产品价值是由产品的功能、特性、品质、品种与式样等所产生的价值。它是顾客需要的中心内容和选购产品的首要因素。一般情况下，产品价值是决定顾客购买总价值大小的关键和主要因
