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1、资金主管工作职责具体1、负责公司收付款复核;2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;4、协助上级做好资金预算及资金管理;5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;8、领导交办的其它工作。资金主管工作职责具体（二）1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;4、严格执行公司资
2、金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无_个月以上在途资金;7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。资金主管工作职责具体（三）1.建立健全集团资金管理制度、流程2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益6.负责集团内对外支付及费用报销工作;7.负责集团各资金账户管理（银行、支付宝、微信及其他资金账户）8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;9.上级交代的其他工作资金主管工作职责具体（四）1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;5、负责宜春地区公司日常收付款业务;6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;7、协助资金分析相关工作;8、领导临时交代的其他任务;第1页共1页
