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1、全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬 业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己 的本职工作,对待工作认真踏实,树立为客户服务意识,贯彻公司质 量方针和质量目标。财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作 的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执 行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司 的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资 金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门江 都消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立
2、健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进 行各种经济活动根系分析,为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司办公用品库的管理。8、参与公司销售合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、 有效。11、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。12、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任 务。会计岗位职责1、明细账、分类账、总账。2、全面了解掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核 算和财务管理的各项规定,并正确执行。3、负责总账、明细账、分类账的核对工作,银行存款的调节工 作,汇总会计凭证,
3、登记总账。4、对其他应收、应收账款即使催收清理,按公司规定安排固定 资产及库存材料的资产的盘点。5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,勾稽关 系清楚。6、负责装订、管理会计档案。7、承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理 和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、 内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资 金周报表。3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要 赔偿损失4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章 不得全交出纳员一人保管。5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定 签发支票,对签发空头支票负责。6、完成财务总监或财务经理交付的其他工作。