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1、SAP ECCS财务合并业务和报表视频目录大纲目录目录11.视频目录22.1 整体目录结构22.2 掌握财务相关知识32.3财务合并模块业务42.4 Eccs财务合并精讲62.4.1 培训内容讲述部分62.4.2 实际项目过程部分201. 视频目录2.1 整体目录结构视频文件目录网页访问地址： 财务合并业务和SAP技术实现顾问课程(含SAP ECCSSAP BCSSAP BPC)：cs/index.htm 2.2 掌握财务相关知识本部分内容单纯讲述财务知识，和SAP或者其他软件没有什么关联。在这部分内容。郭裕使用通俗易懂的案例和场景，快速的讲述财务基本知识，让学习者可以快速了理解借贷记账法的本
2、质：可以跟踪“钱”的流向。并给出一个简单易记的口诀费成资借增。在掌握借贷记账法和可以进行简单的财务核算和编制资产负债表和利润表，实现财务分析之后。马上过度的较为复杂的内容，实现财务合并报表。这部分内容从内容上稍些复杂，但是课程设计上，通过在Excel上的展示的精简和简单的数据场景，按照如下次序，在首次合并时刻，全资控制和部分控制子公司的合并报表，以后的期间使用权益法来编制合并报表。这是这部分课程的核心内容。后续，在进一步提到了现金流量表和所有者权益变动表。如企业有需要针对内部会计需要学习财务合并报表，也欢迎联系郭裕。以上内容合适安排维持4天的培训课程。参加郭裕的财务合并报表的培训，可以获得如下
3、价值：- 通俗易懂的、印象深刻获取财务合并报表知识。很多财务人员对于合并报表的各种情况，各种方法，合并抵消的各种场景常常稍感复杂和混乱。通过郭裕的培训课程，你将获得清晰的、有趣的、牢固的印象。- 通过简单的Excel工具，展示了清楚的编制合并的流程。文件名标题（点击链接可预览）主要内容介绍FI_Part1_1课程内容体系的介绍本小节完整，可以全看。课程的全面介绍；财务的一些最基本知识；我们生活中的财务知识；FI_Part1_2借贷记账和资产负债表本小节完整，可以全看。介绍借贷记账法，和编制最简单场景的资产负债表；FI_Part1_3编制资产负债表-基本的场景继续熟悉借贷记账法，并对最简单的场景
4、进行复杂化，继续编制资产负债表；FI_Part1_4编制资产负债表-业务复杂化业务场景更加复杂化，涉及汇率变动，科目数据调整，以及在报表层面对是供应商也是客户的业务合作伙伴的抵消FI_Part1_5集团全资控制子公司合并集团全资控制子公司在合并时刻资产负债表的编制，涉及长期股权投资的初始计量，母公司报表的处理等。FI_Part1_6部分控制子公司合并部分控股子公司，在合并时刻的资产负债表的编制，子公司资产和负债的公允价值，长期股权投资的初始计量，合并商誉或者当期合并损益的确定。FI_Part1_7期间编制合并资产负债表1主要讨论前3个步骤：合并底稿，子公司的个别财务报表的调整（按照资产和负债的
5、公允价值），按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资。FI_Part1_8期间编制合并资产负债表2抵消分录的编制：长期股权投资和所有者权益抵消，债务和债权抵消； FI_Part1_9期间编制合并资产负债表3本小节主要讲述内部债权债务的抵消处理。FI_Part1_10期间编制合并资产负债表4内部固定资产交易的抵消分录的处理；内部固定资产交易和一般的内部交易具有一定的相似性，主要的不同点是：涉及到多或者少计提折旧的处理。2.3财务合并模块业务在其他的视频部分也讲述了很多的SAP FI模块的配置知识，比如财务模块核心基础中涉及的具体知识点所涉及了不少配置知识。FI模块和其他模块则更是集中的讲述SA
6、P FI模块和其他业务模块（MM、SD以及CO）的复杂的集成配置操作知识。本部分财务模块配置精讲的内容主要着眼于下面方面：- 单体公司的SAP FI模块的完整配置过程。在前三个小节我们“一口气”配置了5个公司的SAP FI模块的配置。这些内容的配置过程，和大家在网络上可以很容易找到的一些配置文档、或者100小时学习SAP或者国外的一本配置SAP FI模块的书籍所讲述的内容类似、- 后续的配置则主要是为了郭裕后续讲述SAP ECCS、SAP BCS、SAP BPC还做。 SAPFI_Part3_1单体公司财务配置1本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视频的第 1 个小节，财务模
7、块配置精讲主要特色在于：配置一个较为复杂的集团公司的业务场景（包括5个公司代码，包括两个集团公司、其中一个集团公司下有三家公司（一家是以欧元为本币的德国公司）。为后续讲述ECC CS、BCS、BPC等课程作为基础素材服务。其实在SAP FI顾问培训课程的其他主题，比如财务模块核心基础、FI模块和其他模块也会涉及不少系统配置的相关的内容讲述，但多较多的专注于某个业务知识点的配置。但财务模块配置精讲更突出的集中于配置的有关全过程。本小节和下一小节完成SAP FI的基本配置过程。SAPFI_Part3_2单体公司财务配置2本小节完成了SAP FI模块了基本配置，实现了：1. 总账、应收和应付等基本功
8、能；2. 5家在SAP系统中运行的公司代码，各自可以出具资产负债表和利润表。SAPFI_Part3_3单体公司财务配置3本小节继续前面的内容。SAPFI_Part3_4内部供应商和客户1本小节为5家公司代码彼此建立作为其他公司代码的供应商或者客户。为了便于分析和统计，也方便合并报表处理，使用专门的内部关联供应商组和关联客户组，并使用专门的统驭科目。SAPFI_Part3_5内部供应商和客户2本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视频的第 8 个小节，本小节主要讨论和演示：1. 创建合并会计科目表；2. 并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3
9、_6内部债权债务业务1本小节和下面一个小节演示了内部债权债务的丰富多彩的业务情况：代为发票校验、代为收款，以及内部公司之间开具发票 （对合并报表来说为内部债和债务的抵消）1. C100公司代为C202公司的外部供应商的发票付款 10万元2. C202公司代为C201公司的外部供应商进行发票校验 5万元3. C202公司代为C203公司的外部供应商进行发票校验 6万元 4. C101公司代为C202公司的外部供应商的发票付款 20万元 5. C101公司代为C201公司的外部客户的Billing收款 30万欧元（这种情况出现的不多）6. C100公司直接向C202公司购买服务，开具发票8万元；（
10、C202作为C100的供应商）7. C101公司向C202公司购买服务，开具发票4万元；（C202作为C101的供应商）这些公司代码组成了一个较为复杂的集团公司的情况：SAPFI_Part3_7内部债权债务业务2SAPFI_Part3_8合并科目表的配置本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视频的第 8 个小节，本小节主要讨论和演示：1. 创建合并会计科目表；2. 并将合并会计科目表的科目分配公司运行会计科目表的科目；SAPFI_Part3_9现金流量表的字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视频的第 9 个小节，本小节主要讨论和演示：1. 为了实现现金流量
11、表的合并抵消，我们需要利用财务模块的凭证的原因代码传入到合并模块中；2. 在FI模块新增现金银行类科目字段状态组、修改过账码（放出原因代码字段）SAPFI_Part3_10贸易伙伴增强字段本小节是SAP FI顾问培训课程的财务模块配置精讲在线视频的第 10 个小节，讲述了：- SAP ECCS中对于内部往来、内部销售的收入、内部费用、现金银行科目等需要记录贸易伙伴信息，在SAP ECCS中，我们主要通过GS03维护这些科目到一个集中。- 然后维护财务凭证的替代的增强，对于供应商凭证、客户凭证、以及后勤凭证通过相应的逻辑 去查询对应的客户和供应商的贸易伙伴字段。从而实现贸易伙伴字段的维护。- 对
12、于外部票据的在集团内部流传的业务场景要注意特别处理。2.4 Eccs财务合并精讲2.4.1 培训内容讲述部分郭裕的SAP ECCS财务合并业务系统的视频分为两大体系，一个体系为培训内容讲述部分，另外一个体系为实际项目过程部分，两个部分有各自鲜明的特点，其中培训内容讲述部分主要的特点是：1. 剥笋式的循序渐进直到我们掌握SAP ECCS的几乎所有知识密码。学习新知，过程比结果更重要。为了更好让学习者轻松理解学习的内容，采用了“剥笋”式层层递进讲述各个知识点。这样的好处是，这可以更加清楚的反应整个知识的脉络、各个知识点的相互关系和边界。比如说，在培训课程中，ECCS的财务报表项目，并不是一开始就非
13、常完整。还是按照各个知识点的要求，逐步增加的。如我们在讲述细分的时候，才引入产品组和原因代码。在第16个视频，讲述货币换算时才在所有者权益中创建和货币换算相关差异科目，在第26个小节，在讲述投资合并的时候，才创建有关统计类的财务报表项目和长期股权投资的财务报表项目。在整个课程体系上，也是层层递进，先讨论了两个最重要的主数据，合并单元和财务报表项目，然后实现了SAP FI和ECCS的集成配置，凭证的实时传输，历史数据的通过灵活上载。实现了把财务基础数据传入了ECCS系统的过程。接着，我们按照“损益结转”、“数据确认1”、“重分类”、“手工凭证”、“货币换算”、“数据确认2”的递进步骤，并通过典型
14、的例子，展示了数据收集的大部分任务的配置。之后，进一步按照“往来抵消”、“内部销售抵消”、“库存中损益抵消”、“现金流抵消”、“投资合并”、“投资收益抵消”、“重分类”、“数据确认”等关键的合并抵消步骤，讲述了合并抵消的相关的配置，并穿插了相关的财务背景知识的讲述和复习。最后，全面展示了相关的报表和工具开发。形成了一环扣一环的知识体系。2. 犹如导游，对于美不胜收的著名景点，提供恰到好处的讲解，对于不经意的休憩点，也深挖其内涵的“不经意的美”。对于重点和难点的相关知识点，比如投资合并、内部销售中的库存损益、货币换算，进行通俗易懂的详细讲述，讲述这些内容的详细程度只有这些视频材料才能做到，在一般
15、的课堂培训课程中因为课程时长的一般限制，无法展示这么多丰富多彩的场景。同时对每个关键细节，也尽可能讲述和他有关的来龙去脉，做到能令学习者印象深刻。比如“特指过账的科目”这一非常“小”的知识点的设定，单从字面意思，我们无法理解具体的含义，我们从SAP软件的技术化处理所使用的“表结法”的缘故，SAP的财务模块没有本年利润科目，还是通过报表或者配置程序计算出的本年利润，但是合并系统需要本年利润的科目数值以参与投资合并等需要，还特指过账的科目设置，就是指定本年利润科目资产负债表的科目，以及系统用于自动计算所有损益类科目余额，通过在数据收集的“损益结转”的步骤，就是把这两个科目的数据计算出来。3. 一气呵成，畅快淋漓。整个培训部分的全部视频约在一个月左右完成。完成一个小节之后，因为知识的内在的紧密联系和递进性，“不得不”及时的完成后续的内容的讲述。不及时完成自己感觉好像有不够尽兴的感觉。所以我相信，学习者在学习我的这些SAP ECCS视频课程时，你也会有同样的感觉
