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1、物资管理制度程序1总则为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2适用范围本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3职责3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4工作程序4.1物资分类按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。（3）自制件指由公司自行设计、生产
2、制造、装配调试的各种零部件。（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。1（3）车辆及其维修物资。4.2物资入库检验合格后_天内办完入库手续。a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；c、入库单编号有_者为_号，无_者为个人代码加顺序号，共_位_伯数字；d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号_位码或_位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的_位码。a、首先依据采购计划和外协计划（
3、包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收；c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；d、确认无误后在入库单上签字，_小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。4.3领用出库a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格
4、型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号；c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件；e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。无废品和废品单，仓库不得重复发件。4.4仓库物资管理要做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、“五五堆放”，使
5、库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。库管
6、员应及时发现、及时反馈存货积压情况。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的_%扣发绩效工资。4.5服务物资管理服务物资领借返还手续具体见服务物资管理程序。材料目录岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。4顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每_个月应清理一次服务领借物资。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的_%奖励。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。4.7辅材管理5借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管
7、员负责及时催要。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见工卡量具及刀具管理规定。焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。具体见生产用辅材管理规定。4.8其他物资管理具体见后勤物资管理办法固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管；具体按固定资产管理程序执行。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。（1）办公用品由需求部门部长验证审核签字；（2）电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字；（3）车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字；（4）后勤服务、水暖、房屋等维
8、修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字；（5）计划外物资应由需求部门部长验证审核。专项物资到公司后由基建办负责人_验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库：（1）建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组6织建筑工程师检验验收，办理入库；（2）生产设备由基建办负责人_生产准备部长进行检验验收并签字；（3）其它物资由基建办负责人_有关部长和采购员参加检验验收并签字；（4）属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收；（5）专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字4.9仓库物资核算为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价
9、格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。月末结转时仓库保管员将无_的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。_月末由财务中心和仓库_单项清查；_月末由财务中心和仓库_对库
10、存物资的全面清查。物资管理制度程序（二）1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。各项目房屋维保中心根据本
11、制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房
12、屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。4、物资管理指引水泥入库要加垫隔
13、离层防潮；物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。物资管理制度程序（三）一、物质分类1.固定资产的定义单位价值_元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2.低值易耗品的定义不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。3.办公用
14、品的定义办公使用的消耗性物品。4.物料用品的定义进行物业管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据
15、该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途（或使用的地方）。7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定
