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企业出纳岗位职责1.付款管理-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。-管理海外收据和付款的在线申报-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清-妥善管理付款文件归档_支付平台管理-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进企业出纳岗位职责（二）1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;5.其他总公司财务部安排的事项。第1页共1页
