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1、金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证录 入。2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证查 询。3、凭证审核操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证查 询。a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。4、凭证过帐操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一凭证处理一凭证过 帐。注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成
2、（2）无过帐权限（3）凭 证不是当期的（4）用户冲突。B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改；（反审核）c 已审核、已过帐:（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进 行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程:K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一帐簿一选择各类帐 簿（如：总分类帐）。1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询3）第一次使用多栏帐要手工设计；总账二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会
3、计一总帐系统一结帐一期末调汇。注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该 功能。2、自动转帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一结帐一自动转帐3、结转损益操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一结帐一结转损益; 注意点：A、所有凭证必须过帐；B、系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计一总帐系统一结帐一期末结帐总账期末处理操作如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行 审核过账处理1结转损
4、益总账系统点击结账的结转损益， 确定生成凭证所需的日期、凭 证字、类别后按完成按钮1r分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证（根据企业实际情况做）1F凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的 凭证审核过账1r核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5
5、、银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐6、余额调节表（自动生成）二、期末处理1、财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销 收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票 据具体操作见应收、应付系统。*固定资产系统 一、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）2、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理 只能对以前期间的资产进行3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理 只能对以前期间的资产进
6、行 如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法4、计提折旧 财务会计固定资产-期末处理-计提折旧 折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提 折旧凭证能够自动修改金额5、自动对帐 财务会计固定资产-期末处理自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印二、期末处理 结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐固定资产清理操作因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少，可通过固定资产清理进行处理选择固定资产系统点击业务处理中变动处 理按钮，选择要清理的固定
7、 资产，点击工具栏上的的清 理按钮清理处理固定资产系统在清理界面中选择变动的 方式，录入清理数量、费用、 残值收入、清理日期等信息后按保存按钮重要提示固定资产系统提示清理前必须生成一条变动 记录，按确定后，系统自 动生成一条变动记录凭证处理 固定资产系统单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮*工资系统一、工资日常处理1、工资费用分配 人力资源工资管理工资业务-费用分配2、人员变动 人力资源工资管理人员变动人员变动处理 离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用，要到职员管理中操作3、工资报表 人力资源工资管理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds
8、 等二、工资期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐*应收款系统一、应收款日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计应收款管理-凭证处理；（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证；（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证；必须满足的 条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作；若和物流连用,发票生成凭证 则在物流系统中进行（存货核算系统）；日常处理业务中的应收票据生成凭证是到 凭证处理的收款单类型中做。3、核销（1）财务会计应收款管理-结算-核销管理；（2）收款单保存和审核以后在
9、单据中直接核销； 收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择“应收单号” 核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种4、坏帐处理（1）坏帐准备（计提坏帐）财务会计应收款管理坏账处理 注：坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总 帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失（3）坏帐收回注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理 财务会计应收款管理-期末处理结账/反结账 注：结帐前进销存所有发票必须传递完。*系统期末结账处理结束
