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出纳的岗位职责模板1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。出纳的岗位职责模板(二)1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。4、负责每月发放职工工资。5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。6、整理会计资料,装订会计凭证等。7、完成上级交代的其他事务性工作。出纳的岗位职责模板(三)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页