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1、目 录第一章 项目总论31.1项目名称及承办单位31.2研究工作的依据与范围51.3简要研究结论及主要经济技术指标6第二章 项目建设背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第三章 市场分析103.1行业竞争格局和进入壁垒103.2行业市场前景113.3项目产品市场前景12第四章 建设规模与产品方案144.1建设规模144.2产品方案14第五章 项目建设条件选择155.1场址选择155.2地理位置155.3建设条件155.4场址选择结论18第六章 工艺技术与设备方案196.1设计原则及生产方案196.2工艺技术196.3设备方案22第七章 工程建设方案247.1总平面布置247
2、.2土建工程257.3公用工程26第八章 环境保护与劳动安全卫生298.1环境保护298.2劳动安全与卫生保护31第九章 节能与消防339.1节能339.2消防35第十章 企业组织与劳动定员3610.1企业组织3610.2劳动定员3610.3人员培训37第十一章 项目实施进度3811.1施工条件3811.2项目实施进度表38第十二章 投资估算及资金筹措3912.1投资估算3912.2资金筹措40第十三章 财务评价4113.1财务评价依据及基础数据4113.2总成本费用估算4113.3财务盈利能力分析4213.4不确定分析4313.5财务评价结论44第十四章 结论与建议4514.1结论4514.
3、2建议45附件：公司营业执照产品证书建设投资估算表流动资金估算表总投资估算表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表总成本费用估算表工资及福利费估算表固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销费估算表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润与利润分配表财务计划现金流量表资产负债表第一章 项目总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产1.5万台高低压电气设备项目1.1.2项目建设单位概况建设单位：xx市xx变压器制造有限公司、xxxx电气设备制造有限公司项目负责人：夏金娣1、xx市xx变压器制造有限公司xx市xx变压器制造有限公司，创建于1998年，现坐落于xx省xx经济开发区，公司为国
4、家级高新技术企业、国家火炬计划项目重点企业。公司通过十几年的不懈努力，目前企业拥有资产总额71000万元，注册资本11666万元，员工586人，其中各类专业人员187人，公司占地面积250亩，建筑面积9.1万平方米，主要设备510台套，年设计生产能力1500 万KVA，2010年实现销售收入67987万元，利税17000万元,资产负债率38%。公司主要产品有：xx牌220KV、110kV，1600063000kVA电力变压器、35kV、10kV等系列电力变压器； 10kV、4000kVA及以下KBSG系列矿用隔爆型干式变压器、KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站；35kV、20000kVA及以
5、下，SCB9、SCB10、SG10系列干式变压器；ZGS9和ZGS11系列组合式变压器；YB口系列组合式变电站以及高、低压配电柜、动力箱、户外配电箱等。产品经过国家变压器质量监督检验中心全面检测并通过国家机械工业局、国家电力工业电气设备质量检验测试中心、国家防爆电气产品质量监督检验中心等权威机构的联合鉴定，公司在吸收和利用国内外先进技术的基础上，充分开发具有本公司特色的工艺和工装，通过不断优化创新，主要技术指标均居国内先进水平，达到国际IEC标准，使变压器产品真正达到低噪音、低损耗、低局放的效果。我公司各系列产品规格齐全，并可依照客户的特殊要求进行设计与生产，产品设计新颖，结构紧凑、造型美观，
6、得到用户广泛好评。企业先后被国家、省、市、县评为先进单位，企业先后被认定为xx省工业50强，省、市免检企业，省认定企业技术中心，省优秀民营科技企业，全国创名牌重点企业，诚信企业，AAA级信用企业，纳税大户，产品获xx省名牌产品称号，xx牌商标被评为中国驰名商标。目前企业拥有8项省级高新技术产品，6项省级重点新产品，发明专利9项，实用型专利12项。企业在发展中狠抓内部管理，严格执行国家质量标准。先后通过了质量管理体系认证、测量管理体系（AA）认证、标准化良好行为（AAA）认证、安全标志认证和生产许可证等。我公司将以名牌产品的声誉，“铸就xx精品，成就辉煌伟业；保护自然环境，保障职业健康；坚持持续
7、改进，实现和谐发展”的管理方针，永远和各界朋友携手合作，继往开来，共创辉煌！2、xxxx电气设备制造有限公司xxxx电气设备制造有限责任公司成立于2002年2月，注册资金1000万元，股东为xx继远电网有限责任公司、xx康源集团有限公司和xx新力电网技术发展有限责任公司。现有员工73人，其中大专以上学历51人。2005年以后转入实质性生产。公司成立之初，由xx省电力公司下属11家公司共同投资成立，注册资本为750万元，2002年2月至2007年2月期间股东委托xx新力电网技术发展有限责任公司对其进行经营管理，在此期间，由于股权比较分散，股东对公司的支持力度较小，监管手段也不到位，公司的经营规模
8、和经济效益均不理想，鉴于此种情况，xx省电力公司于2007年2月份对我公司进行了重组，股东由原来的11家变为以xx继远电网有限责任公司控股的3家股东方，注册资本增加到1000万元。公司注重企业管理，2006年7月通过ISO9001质量认证，具有完善的质量管理体系和售后服务体系，实现了从产品设计到售后服务的全过程质量控制。公司已于2007年10月份被xx省科技厅授予高新技术企业称号，并于2008年9月末通过了国家组织的对原有高新技术企业的第一批重新认定，享受15%的优惠所得税率。公司注重科技投入和研发，现共有两个专利的所有权，包括一个实用新型专利、一个外观新型专利，另外国家专利局已受理了我公司新
9、申报的一项发明专利和两项实用新型专利。自2005年始，我公司通过自主研发以及与上海交通大学、西安高压电器研究所等科研院所进行合作，已取得多个科研成果的转化，取得了显著的经济效益，目前此类科研合作正在得到进一步的深化。目前公司主要产品有预装式箱式变电站、高压开关柜成套装置、高压环网柜、高压电容补偿成套装置四大类产品的国家级型式试验报告及生产资质，产品正日益成熟。为适应市场要求，公司已组织科技研发人员正在研究固化式开关柜、充气式柜体等，该类技术在同行业处于领先水平。我公司经过前期的大量科技投入和股份重组，现在公司已步入快速成长的发展之路，我们正努力打造优秀的xx电气品牌，对我省国民经济的发展做出更
10、大的贡献。3、项目负责人项目负责人xxx从事电气设备行业近二十年，其在长期的工作实践中，积累了丰富的工作经验，经营思路敏捷，富有开拓精神及全面的管理水平。1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2010年本)； 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据； 5、其他相关资料和文件。1.2.2研究工作的范围本可行性研究主要针对项目一期，主要包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定
11、项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3简要研究结论及主要经济技术指标1.3.1简要研究结论1、项目建设规模与内容项目总投资3.7亿元，规划用地73370（110亩），总建筑面积74000。项目分两期实施：项目一期：总投资1.7亿元，用地面积33
12、350（50亩），总建筑面积33500。其中主生产车间12400，辅助车间8500，原料仓库3000，成品仓库3600，研发实验中心3800，业务用房及其他辅助用房2200。并配套建设道路、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。购置性能卓越的钣金柔性生产线、数控剪板机、数控多多工位转塔式冲床等设备及其他辅助生产设备。项目一期建成后，将形成年产高低压开关柜10000台生产能力。项目二期：总投资2亿元，用地面积40020（60亩），总建筑面积40500，主要建设生产车间、物流配送中心、职工宿舍等。项目二期建成后，将形成年产6000台高低压开关柜5000台及其他成套电气设备400
13、0台/套的生产能力。2、厂址选择本项目位于xx县经济开发区，占地110亩。3、劳动定员项目年生产天数300天，劳动定员522人。4、建设期限项目建设期限36个月：即2011年10月至2014年10月。5、投资估算与资金筹措（一期）项目投资：项目总投资17354万元。其中固定资产投资15163万元，流动资金2191万元。资金筹措：本项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。6、财务评价项目建成后，年均营业收入17904.62万元，年均增值税1705.98万元，年均销售税金及附加170.60万元，年均利润总额5565.33万元，年均所得税1836.56万元，年均税后利润3728.77万元。年投资利润
14、率32.07%，税后投资回收期5.98年（含建设期）；税后财务内部收益率22.18%，高于行业基准收益率12%。7、结论本项目是在xx变压器制造公司和xx电气设备制造公司在原有产品基础上进行研发生产高性价比的电力配套设备产品，满足我国电力市场需要。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化我县电力设备行业的产业结构。该项目的实施，可以提供一定的就业岗位，增加新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了xx地区和xx县产业整体技术水平，带动相关行业的发展，加快融入长三角经济圈，加大xx向工业化城市发展的速度。1.3.2主要经济技术指标主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元17353.962固定资产投资万元15163.203流动资金万元2190.764营业收入（经营期平均）万元17904.625增值税（经营期平均）万元1705.986营业税金及附加（经营期平均）万元170.607总成本费用（经营期平均）万元10462.718利润总额（经营期平均）万元5565.339所得税（经营期平均）万元1836.5610税后利润（经营期平均）万元3728.77二财务评价指标1销售利润率%31.08%2投资利润率%32.07%3财务内部收益率（所得税前）%29.90%4财务净现值（所得税前）万元18810.145投资回收期（所得税前）年5.05
