公司出纳人员工作总结

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1、公司出纳人员工作总结 总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,不如静下心来好好写写总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗?以下是精心整理的公司出纳人员工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 公司出纳人员工作总结1 02X年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在x期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客

2、户欠费名单，并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好00x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料，及时送交办公室。、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项

3、收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）,对不符手续的发票不付款。 公司出纳人员工作总结2 一、精诚团结,为提高经营效益尽心尽力一年来,我与同事们能搞好团结,服从领导的安排,积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。一是千方百计拉存款,我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力,全年共吸储xx多万元,较好的完成了信用社下达的任务。二是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外,我还按照领

4、导的安排做好其他工作,如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐,使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。 二、加强学习，努力提高政治与业务素质 一年来,我能够认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能,对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、语言表达能力等方面,都有了很大的提高。 三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作 我热爱自己的本职工作,能够正确认真的去对待每一项工作任务,把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度,能够及时完成领导交给各项

5、的工作任务。一是严格规章制度，规范操作,作为一名内勤出纳,我深感自己肩上的担子的分量,稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。二是提高工作质量,尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户,及时整理好破币和散乱现金,并确保库存现金在上级核定内,通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,一是业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;二是本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强；三是只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等，在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下,认真学习，努力提高自

6、身素质,积极开拓，履行工作职责,服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致,为我社经营效益的提高,为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。自年初工作以来,在领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责,较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。 在新的一年里,我将努力克服自身的不足,在信用社的领导下，认真学习,努力提高自身素质，积极开拓,履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作,与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高,为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。 公司出纳人员工作总结

7、3 转眼间我们送走了02X年，迎来了崭新的一年。回顾22X年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况总结如下：一、公务卡制度 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付,使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方,提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明化,公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理,做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防腐败问题的发生,同时，还可以完善国库集中支付制度,定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，

8、提高国家集中支付水平。 二、银行业务方面日常与银行相关部门联系紧密,根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作,仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作,并做好与银行各方面的衔接工作。三、本职工作方面 对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算,对不符手续的发票不付款。 四、廉洁自律方面 财务工作是重点岗位工作，要求工

9、作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 五、存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。 公司出纳人员工作总结 光阴如梭,自xxxx投资有限责任公司2X年月成立已经有X个月的时间了,在领导的正确领导下

10、,各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼,并从中得到了很多收获,又了解到了自己的不足,可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的202X年工作做如下总结,以便于明年的工作能顺利地开展。作为公司的一名财务人员,我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说,20X年我的工作任务并不是很重，主要的工作具体包括： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报,及时处理; 2、及时收回公司各项收入，开出收据,及时收回现金存入银行; 、及时做好各项发生额的制单工作; 4、及时到银行缴纳公司各项税款; 、根据会计提供的依据,与

11、银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;6、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款; 7、每月及时地到银行进行对账工作。另外,由于领导的安排,我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中,我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次,熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。同时也发现了自己的不足之处: 1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求; 2、工作精神不是很饱满，有时候

12、还会存在惰性心理; 、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工作量比较大的时候，有时处理起来不够认真细致。在底,公司的财务工作有了较大的变动。20X从年起,公司的财务账目工作将完全由我们自己负责,而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁,所以可以预见的是,明年的财务工作是有一定的压力的. 因此，我要做好充分的思想准备,迎接新的挑战在新的一年里我要做到：1、加强理论学习,进一步提高自身素质。通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强

13、分析问题、解决问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的业务水平。 2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。 3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解,可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公司树立好的形象,从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。 202年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的02年。在这岁末年尾之际,我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工

14、作中不断学习，努力提高自身业务水平,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在领导的帮助下，保持自己的优点，改进不足,使今后的工作能完成得更加出色，为公司的发展添砖加瓦。 公司出纳人员工作总结5 我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。 最初在项目部工作,对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题,重要的是自己对待新岗位新工作的态度。首先心态上对工作很重视,对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心对待，并确立自己的目标。 其次

15、性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。 再次，这也是一个挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。 工作的过程简单来说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依,即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。