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工会会计出纳岗位职责1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。3、开具发票、纳税申报。4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入6、报销核对以及公司财务系统录入。7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档9、税局(农场月餐费,及其他自主费用)10、整理凭证,打印归档财务资料。11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜工会会计出纳岗位职责(二)1.负责货币资金的收入、保管及支付工作,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;2.定期对账,做到账账相符、账实相符;3.负责管理库存现金、有价证券管理,办理银行结算业务,定期与银行对账;4.及时登记现金帐,日清月结;5.编制公司货币资金日报表;6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务;7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全,按规定办理付款业务;8.其他出纳相关工作。第1页共1页