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1、资金申请报告模板资金申请报告模板第一局部 工程背景信息一、工程概况(一)工程名称(二)工程的承办单位(三)承当可行性研究工作的单位情况(四)工程的主管部门(五)工程建立内容、规模、目的(五)工程建立地点二、工程承当单位的根本情况和财务状况建立背景这一局部主要应说明工程发起的背景、投资的必要性、投资理由及工程开展的支撑性条件等等。一、工程建立背景(一)国家“xx”时期文化改革开展规划纲要(二)xx产业振兴规划(三)工程发起人以及发起缘由二、工程建立必要性(一)国内外现状和技术开展趋势(二)对产业开展的作用与影响(三)产业关联度分析p (四)市场分析p 三、工程建立可行性(一)经济可行性(二)政策
2、可行性(三)技术可行性(四)形式可行性(五)组织和人力资可行性工程优势一、组织优势二、技术优势涉及成果来及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比拟所具有的优势、该项技术的打破对行业技术进步的重要意义和作用等。三、市场优势四、形式优势五、其他优势产品规划一、工程产品产能规划方案二、工程产品工艺规划方案(一)工艺设备选型(二)工艺先进性说明(三)工艺流程三、工程产品营销规划方案(一)营销战略规划(二)营销形式(三)促销策略.建立规划一、工程建立地(一)工程建立地地理位置(二)工程建立地自然情况(三)工程建立地资情况(四)工程建立地经济情况(五)
3、工程建立地人口情况二、工程土建总规(一)工程厂址及厂房建立(二)土建总图布置(三)场内外运输(四)工程土建及配套工程(五)工程土建及配套工程造价(六)工程其他辅助工程三、工程建立环境保护方案四、工程建立节能方案方案五、工程建立消防方案六、工程建立消费劳动平安方案七、各项建立条件落实情况包括环境保护、资综合利用、节能措施、原材料供给及外部配套条件落实情况等;其中节能分析p 章节按照国家开展改革委关于加强固定资产投资工程节能评估和审查工作的通知(发改投资XX2787号)要求进展编写。施行情况一、工程组织(一)组织形式(二)工作制度二、工程劳动定员和人员培训(一)劳动定员(二)年总工资和职工年平均工
4、资估算(三)人员培训及费用估算三、工程施行的各阶段(一)建立工程施行管理机构(二)资金筹集安排(三)技术获得与转让(四)勘察设计和设备订货(五)施工准备(六)施工和消费准备(七)开工验收四、工程施行进度表评价分析p 一、工程总投资估算二、工程资金筹措一个建立工程所需要的投资资金，可以从多个来渠道获得。工程可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建立工程固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来渠道的资金及其筹措方式逐一阐述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对以下内容加以说明：(一)资金来(二)工程筹资方案
5、三、工程投资使用方案(一)投资使用方案(二)借款归还方案四、工程财务评价说明-;财务测算假定(一)计算根据及相关说明(二)工程测算根本设定五、工程总本钱费用估算(一)直接本钱(二)工资及福利费用(三)折旧及摊销(四)工资及福利费用(五)修理费(六)财务费用(七)其他费用(八)财务费用(九)总本钱费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算(一)销售收入(二)销售税金及附加(三)增值税(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算(一)工程投资现金流估算(二)工程资本金现金流估算九、不确定性分析p 在对建立工程进展评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和
6、信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对工程投资决策会带来风险。为防止或尽可能减少风险，就要分析p 不确定性因素对工程经济评价指标的影响，以确定工程的可靠性，这就是不确定性分析p 。根据分析p 内容和侧重面不同，不确定性分析p 可分为盈亏平衡分析p 、敏感性分析p 和概率分析p 。在可行性研究中，一般要进展的盈亏平衡平分析p 、敏感性分配和概率分析p ，可视工程情况而定。(一)盈亏平衡分析p (二)敏感性分析p 财务社会一、财务效益评价二、经济效益评价(一)经济费用效益或费用效果分析p (二)行业影响分析p (三)区域经济影响分析p (四)宏观经济影响分析p 三、社会效益评价(一)社会影响效果分析p (二)社会适应性分析p (三)社会风险及对策分析p 申请报告企业营业执照企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;地方、部门配套资金及其它资金来证明文件;技术来及技术先进性的有关证明文件;环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;节能、土地、规划等必要文件;工程单位对工程资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。第 页 共 页
