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1、泓域咨询/徐州天然气销售项目申请报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 市场营销10一、 行业竞争情况10二、 企业营销对策11三、 全球天然气行业概况11四、 行业利润水平的变动趋势及变动原因13五、 进入本行业的主要障碍15六、 新产品采用与扩散17七、 城市燃气行业概况21八、 选择目标市场22九、 影响行业发展的有利和不利因素26十、 市场细分战略的产生与发展31十一、 关系营销的具体实施34十二、 关系营销的流程系统36十三、 市场的细分标准38第三章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施50第四章 公
2、司组建方案52一、 公司经营宗旨52二、 公司的目标、主要职责52三、 公司组建方式53四、 公司管理体制53五、 部门职责及权限54六、 核心人员介绍58七、 财务会计制度59第五章 选址方案分析66一、 全面提升科技创新能力74第六章 公司治理方案76一、 内部控制的相关比较76二、 债权人治理机制79三、 公司治理的定义83四、 高级管理人员89五、 股东大会决议92六、 经理人市场93七、 信息披露机制98第七章 企业文化方案105一、 企业文化的整合105二、 企业先进文化的体现者110三、 企业价值观的构成115四、 品牌文化的基本内容125五、 企业文化管理规划的制定143六、
3、企业文化的创新与发展146七、 品牌文化的塑造156第八章 经营战略168一、 企业文化与企业经营战略168二、 企业融资战略的概念171三、 总成本领先战略的风险172四、 技术来源类的技术创新战略174五、 企业品牌战略的管理方法178六、 差异化战略的适用条件180七、 市场营销战略的概念、地位和实质180第九章 运营模式183一、 公司经营宗旨183二、 公司的目标、主要职责183三、 各部门职责及权限184四、 财务会计制度187第十章 SWOT分析194一、 优势分析（S）194二、 劣势分析（W）195三、 机会分析（O）196四、 威胁分析（T）196第十一章 项目投资分析20
4、2一、 建设投资估算202建设投资估算表203二、 建设期利息203建设期利息估算表204三、 流动资金205流动资金估算表205四、 项目总投资206总投资及构成一览表206五、 资金筹措与投资计划207项目投资计划与资金筹措一览表207第十二章 经济效益及财务分析209一、 经济评价财务测算209营业收入、税金及附加和增值税估算表209综合总成本费用估算表210利润及利润分配表212二、 项目盈利能力分析213项目投资现金流量表214三、 财务生存能力分析216四、 偿债能力分析216借款还本付息计划表217五、 经济评价结论218第十三章 财务管理分析219一、 资本成本219二、 现金
5、的日常管理227三、 存货成本232四、 资本结构233五、 营运资金的特点240六、 营运资金管理策略的类型及评价242第十四章 项目总结分析245第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称徐州天然气销售项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目背景城市燃气企业是否能稳定、高效、安全、环保地运行，关乎广大用户的利益，城市燃气技术本身是一套标准要求严格的系统工程，涉及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、安全管理、信息化系统、新设备（新工艺、新材料）应用等诸多环节，需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀，因此对新进入者形成了较高的管理及
6、技术壁垒。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2071.49万元，其中：建设投资1252.64万元，占项目总投资的60.47%；建设期利息14.99万元，占项目总投资的0.72%；流动资金803.86万元，占项目总投资的38.81%。（三）资金筹措项目总投资2071.49万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）1459.67万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额611.82万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：8000.0
7、0万元。2、年综合总成本费用（TC）：5754.57万元。3、项目达产年净利润（NP）：1650.35万元。4、财务内部收益率（FIRR）：68.43%。5、全部投资回收期（Pt）：2.83年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1686.74万元（产值）。（五）社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装
8、备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2071.491.1建设投资万元1252.641.1.1工程费用万元983.121.1.2其他费用万元234.961.1.3预备费万元34.561.2建设期利息万元14.991.3流动资金万元803.862资金筹措万元2071.492.1自筹资金万元1459.672.2银行贷款万元611.823营业收入万元8000.00正常运营年份4总成本费用万元5754.575利润总额万元2200.476净利润万元1650.357所得税万元550.128增值税万元374.699税金及附加万元
9、44.9610纳税总额万元969.7711盈亏平衡点万元1686.74产值12回收期年2.8313内部收益率68.43%所得税后14财务净现值万元4884.49所得税后第二章 市场营销一、 行业竞争情况我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征：一方面，城市燃气行业关系民生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并独家运营，由于燃气管网等基础设施在特定区域内具有不可复制的自然垄断特性，因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据相对垄断经营的地位。另一方面，在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强。2002年3月，国家发改委发布新的外商投资产业指导目录，将原禁止外
10、商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域，这一政策大大加快了外商进军城市天然气市场的步伐，燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史。2002年12月，建设部下发了关于加快市政公用行业市场化进程的意见，文件规定：市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围内，对某项市政公用产品或服务进行特许经营。城市燃气行业需求稳定、赢利稳定、波动小、风险小和自然垄断特性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地方国有企业、外资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。二、 企业营销对策用上述矩阵法分
11、析、评价营销环境，可能出现4种不同的结果。在环境分析与评价的基础上，企业对威胁与机会水平不等的各种营销业务，应分别采取不同的对策。对理想业务，应看到机会难得，甚至转瞬即逝，必须抓住机遇，迅速行动；否则，丧失战机，将后悔莫及。对风险业务，面对其高利润与高风险，既不宜盲目冒进，也不应迟疑不决，坐失良机，应全面分析自身的优势与劣势，扬长避短，创造条件，争取突破性的发展。对成熟业务，机会与威胁处于较低水平，可作为企业的常规业务，用以维持企业的正常运转，并为开展理想业务和风险业务准备必要的条件。对困难业务，要么是努力改变环境，走出困境或减轻威胁，要么是立即转移，摆脱无法扭转的困境。三、 全球天然气行业概
12、况1、全球天然气资源概况上世纪70年代以来，随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的提高，全球天然气探明储量总体呈增长态势。截至2020年底，全球天然气探明储量为188.1万亿立方米，储产比为48.8。其中：伊朗、卡塔尔、沙特阿拉伯等中东地区储量合计占全球的40.3%。除了常规天然气外，非常规天然气（包括页岩气、煤层气、致密气）资源量也非常丰富。国际能源署预测数据显示，世界非常规天然气资源量为922万亿立方米，其中：致密砂岩气为210万亿立方米，煤层气为256万亿立方米，页岩气为456万亿立方米。2、全球天然气市场供求状况2008年以前，全球天然气的消费量、产量呈稳步增长趋势
13、。2008年爆发的全球金融危机对各国经济产生了不同程度的影响，导致2009年全球天然气消费量、产量出现了有史以来首次负增长。但2010年后，随着世界经济的逐渐复苏，天然气消费量、产量强劲反弹；近年来，全球天然气消费延续了金融危机以来的平稳增长走势。2020年全球天然气消费量为3.82万亿立方米，处于东半球的亚太地区油气需求正逐渐取代北美成为世界最大的油气消费区。未来中国、印度等正处于工业化快速发展的国家的油气消费需求将进一步增长，世界油气消费的重心将逐步向东半球转移。天然气产量方面，为满足日益增长的世界天然气消费需求，近年来全球天然气产量均保持稳定增长态势。2020年全球天然气产量为3.85万
14、亿立方米，较天然气消费量盈余约309亿立方米，有效保证了世界天然气的市场需求。四、 行业利润水平的变动趋势及变动原因1、天然气销售利润水平城市燃气行业的利润由四个因素决定：天然气采购价格、天然气销售价格、天然气销售量和场站、管网折旧。在市场化改革的背景下，当前天然气采购价格、销售价格仍然实行政府调控的政策，由政府定价或确定指导价。（1）天然气采购价格天然气采购价格由天然气基准门站价格和管道运输价格组成。天然气上游批发价格即基准门站价格，为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格。现行天然气基准门站价格由国家发展改革委管理，实行政府指导价；管输运输价格由相关政府价格主管部门制定，实行政府定价。（2）天然气销售价格城市燃气属于公用事业，地方政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民和非居民的承受能力等因素对销售价格进行一定程度的管制。在销售定价方式上，居民用户采用当地政府核准固定的配气价格，非居民用户销售价格通常可以当地政府价格主管部门制定的销售指导价格
