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1、泓域咨询/天津关于成立天然气销售公司可行性报告天津关于成立天然气销售公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 项目概述8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 建设背景8四、 项目建设进度8五、 建设投资估算9六、 项目主要技术经济指标9主要经济指标一览表9七、 主要结论及建议11第二章 发展规划分析12一、 公司发展规划12二、 保障措施18第三章 市场营销分析21一、 天然气行业概况21二、 绿色营销的兴起和实施21三、 全球天然气行业概况25四、 关系营销的具体实施26五、 影响行业发展的有利和不利因素28六、 行业竞争情况33七、 我国天然气行业概况34八、 城市燃气行
2、业概况38九、 大数据与互联网营销39十、 营销调研的步骤53十一、 市场细分的原则55十二、 营销组织的设置原则56十三、 建立持久的顾客关系59第四章 公司筹建方案61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 公司组建方式62四、 公司管理体制62五、 部门职责及权限63六、 核心人员介绍67七、 财务会计制度68第五章 运营管理76一、 公司经营宗旨76二、 公司的目标、主要职责76三、 各部门职责及权限77四、 财务会计制度80第六章 SWOT分析88一、 优势分析（S）88二、 劣势分析（W）89三、 机会分析（O）90四、 威胁分析（T）90第七章 选址方案98一、
3、 着力培育战略科技力量102第八章 人力资源管理103一、 企业员工培训项目的开发与管理103二、 招聘成本及其相关概念110三、 绩效考评标准及设计原则112四、 培训课程设计的基本原则117五、 员工福利管理120第九章 公司治理方案122一、 监事122二、 信息披露机制125三、 公司治理与内部控制的融合131四、 公司治理与公司管理的关系134五、 控制的层级制度136六、 公司治理的特征138第十章 企业文化方案142一、 企业文化的完善与创新142二、 企业文化的分类与模式143三、 品牌文化的基本内容153四、 品牌文化的塑造171五、 建设新型的企业伦理道德182六、 造就企
4、业楷模184七、 企业文化是企业生命的基因187第十一章 财务管理方案191一、 应收款项的管理政策191二、 企业资本金制度195三、 营运资金的管理原则202四、 对外投资的目的与意义203五、 短期融资的概念和特征204六、 分析与考核206第十二章 项目投资计划207一、 建设投资估算207建设投资估算表208二、 建设期利息208建设期利息估算表209三、 流动资金210流动资金估算表210四、 项目总投资211总投资及构成一览表211五、 资金筹措与投资计划212项目投资计划与资金筹措一览表212第十三章 项目经济效益分析214一、 经济评价财务测算214营业收入、税金及附加和增值
5、税估算表214综合总成本费用估算表215固定资产折旧费估算表216无形资产和其他资产摊销估算表217利润及利润分配表218二、 项目盈利能力分析219项目投资现金流量表221三、 偿债能力分析222借款还本付息计划表223报告说明由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。20世纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010年10月，我国首条跨国天然气管道中亚天然气管道实现双线投产；2013年6月，中缅天然气管道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。经过了50余年的建设
6、，我国天然气管道建设取得长足发展。截至2016年底，我国已建成天然气管道55.1万公里。根据谨慎财务估算，项目总投资3122.70万元，其中：建设投资1876.26万元，占项目总投资的60.08%；建设期利息53.65万元，占项目总投资的1.72%；流动资金1192.79万元，占项目总投资的38.20%。项目正常运营每年营业收入10900.00万元，综合总成本费用8754.19万元，净利润1571.53万元，财务内部收益率38.61%，财务净现值3160.24万元，全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的
7、社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：天津关于成立天然气销售公司项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景天然气设施设备安装业务的客户主要分为居民用户和非居民用户，居民用户的天然气安装工料费标准受各地物价管理部门
8、的监管，一般统一为符合当地居民生活物价水平的价格；非居民用户设施设备安装服务的价格一般根据客户工程量进行预算报价，再由双方协商确定。综上所述，居民用户安装利润的增长取决于居民用户安装数量的增加，其毛利率保持相对稳定。非居民用户安装利润增长受两个方面的影响，其一为每个用户安装的费用，其二为用户安装的数量。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3122.70万元，其中：建设投资1876.26万元，占项目总投资的60.08%
9、；建设期利息53.65万元，占项目总投资的1.72%；流动资金1192.79万元，占项目总投资的38.20%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1876.26万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1156.29万元，工程建设其他费用686.82万元，预备费33.15万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10900.00万元，综合总成本费用8754.19万元，纳税总额994.63万元，净利润1571.53万元，财务内部收益率38.61%，财务净现值3160.24万元，全部投资回收期5.02年。（二）主要数据及技术指标表主要
10、经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3122.701.1建设投资万元1876.261.1.1工程费用万元1156.291.1.2其他费用万元686.821.1.3预备费万元33.151.2建设期利息万元53.651.3流动资金万元1192.792资金筹措万元3122.702.1自筹资金万元2027.722.2银行贷款万元1094.983营业收入万元10900.00正常运营年份4总成本费用万元8754.195利润总额万元2095.376净利润万元1571.537所得税万元523.848增值税万元420.359税金及附加万元50.4410纳税总额万元994.6311盈亏平衡点万元3378
11、.57产值12回收期年5.0213内部收益率38.61%所得税后14财务净现值万元3160.24所得税后七、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、
12、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门
13、联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形
14、资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划
