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财务总账岗位职责1、严格按照企业会计准则及公司财务制度审核各项费用报销单据;2、审核资金专员收付的单据/票据的准确性及完整性，在金蝶系统生成相应凭证，定期抽查资金余额;3、每月按时在电子税务局申报各项税务及社保、财务报表等资料。4、及时核对各项往来款项并进行相应的账务处理，按时完成各种报表和分析报告;5、每月审核出入库单据，组织进行相关盘点，并将出入库、盘点结果在金蝶系统完成相应账务处理;6、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料;7、每月核对外加工帐务及应收，应付款;8、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。财务总账岗位职责（二）1、上下游客户导入审核（包括合同、预算等）;2、付现市场费用的审核、货款申请审批、物流费用的审核;3、日常入库、出货单据等的审核;4、供应商往来对账（包括预付、返利的核对确认;代垫对账表的编制及对账确认及跟催返还）;5、进项票跟催及SD登票，费用发票、红字通知书的申请，水单认领与提交;6、月底各项目计提BDF、提补差费用等月结事宜;7、月初结账事宜，包括各种核对往来差异，分析项目损益等，编制管会财务报表;8、每月出具平台及和乐的代垫报表、平台业绩分析报告发送给省区;9、每月出具业绩报告并与业务端开业绩会议;10、内外审计对接、资料提供;11、管理费用审核。第1页共1页
