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集团财务结算中心往来帐款- (往来单位名称).编号 :CORP-FD-ZB13截止日期：表31单位：人民币元截止上年集团与( 往来单位名称) 往来帐余额为：0(1) 油品采购与付款油品采购明细付油款明细公司日期类别数量（吨）单价（元）金额公司日期付款方式金额中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇中油光汇-中油光汇-小计0-小计-(2) 仓储费应收仓储费明细已收仓储费明细公司日期金额公司收款日期 收款方式金额石化第一季度石化石化第二季度石化石化第三季度石化石化第四季度石化小计-小计-截至今日与 ( 往来单位名称) 往来的余额:-审核：复核：制表：数据提供：集团财务结算中心往来帐款明细表（CORP-FD-ZB13）填表说明及要求1. 本表由结算中心出纳当日根据财务及银行数据统计重要客户往来款项情况时使用，第二个工作日 12:00 前上报领导。2.往来单位名称：所核算往来单位的名称。3.截止日期：填报本表的日期。4.公司：填写收付款所属成员单位。5.金额：应收应付及实际收付款的金额。h
