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1、泓域咨询/吉林市光刻胶销售项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表9第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 市场营销26一、 光刻胶分类26二、 市场定位战略26三、 面板光刻胶种类31四、 营销调研的步骤
2、32五、 光刻胶技术壁垒33六、 半导体光刻胶多样化需求34七、 营销信息系统的内涵与作用35八、 光刻胶组成37九、 市场导向组织创新37十、 国内光刻胶市场规模41十一、 保护现有市场份额42十二、 营销调研的方法46十三、 年度计划控制49第四章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第五章 人力资源管理56一、 人力资源费用支出控制的原则56二、 技能与能力薪酬体系设计56三、 企业组织机构设置的原则59四、 企业劳动定员管理的作用63五、 员工福利的概念64六、 人力资源配置的基本概念和种类65第六章 企业文化分析68一、 企业文化理念的定格设计68二、 企业文化的整合
3、74三、 培养名牌员工79四、 企业价值观的构成85五、 品牌文化的塑造94六、 企业文化管理规划的制定105七、 企业文化的研究与探索107八、 企业文化的分类与模式126第七章 项目选址可行性分析137一、 着力提升创新能力139二、 积极促进对外开放140第八章 公司治理方案141一、 企业风险管理141二、 内部控制目标的设定150三、 管理腐败的类型153四、 机构投资者治理机制155五、 公司治理的特征157六、 股东大会的召集及议事程序160七、 专门委员会161第九章 SWOT分析说明167一、 优势分析（S）167二、 劣势分析（W）169三、 机会分析（O）169四、 威胁
4、分析（T）170第十章 经济效益178一、 经济评价财务测算178营业收入、税金及附加和增值税估算表178综合总成本费用估算表179固定资产折旧费估算表180无形资产和其他资产摊销估算表181利润及利润分配表182二、 项目盈利能力分析183项目投资现金流量表185三、 偿债能力分析186借款还本付息计划表187第十一章 投资方案分析189一、 建设投资估算189建设投资估算表190二、 建设期利息190建设期利息估算表191三、 流动资金192流动资金估算表192四、 项目总投资193总投资及构成一览表193五、 资金筹措与投资计划194项目投资计划与资金筹措一览表194第十二章 财务管理1
5、96一、 营运资金的管理原则196二、 企业财务管理体制的设计原则197三、 应收款项的管理政策201四、 短期融资的分类205五、 短期融资券207六、 财务可行性要素的特征210七、 筹资管理的原则211第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称吉林市光刻胶销售项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人覃xx三、 项目定位及建设理由ArF干法光刻胶和ArF湿法光刻胶均是晶圆制造光刻环节的关键工艺材料，ArF湿法光刻胶常用于更先进的技术节点。传统的干法光刻技术中，光刻机镜头与光刻胶之间的介质是空气，光刻胶直
6、接吸收光源发出的紫外辐射并发生光化学反应，但在此种光刻技术中，光刻镜头容易吸收部分光辐射，一定程度上降低光刻分辨率，因此ArF干法光刻胶主要用于55-90nm技术节点；而湿法光刻技术中，光刻机镜头与光刻胶之间的介质是高折射率的液体（如水或其他化合物液体），光刻光源发出的辐射通过该液体介质后发生折射，波长变短，进而可以提高光刻分辨率，故ArF湿法光刻胶常用于更先进的技术节点，如20-45nm。到二三五年，吉林市要在实现全面振兴全方位振兴的基础上，与全国同步基本实现社会主义现代化，在全省发展大局中的地位更加彰显，形成发展质量更高、创新能力更强、营商环境更好、动力活力更足、生态环境更优的现代化新局面
7、。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3600.43万元，其中：建设投资2016.81万元，占项目总投资的56.02%；建设期利息29.28万元，占项目总投资的0.81%；流动资金1554.34万元，占项目总投资的43.17%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2016.81万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1307.42万元，工程建设其他费用668.61万元，预
8、备费40.78万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3600.43万元，其中申请银行长期贷款1195.01万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：15400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11373.61万元。3、净利润（NP）：2956.45万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：2.99年。2、财务内部收益率：66.62%。3、财务净现值：8380.24万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益
9、非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3600.431.1建设投资万元2016.811.1.1工程费用万元1307.421.1.2其他费用万元668.611.1.3预备费万元40.781.2建设期利息万元29.281.3流动资金万元1554.342资金筹措万元3600.432.1自筹资金万元2405.422.2银行贷款万元1195.013营业收入万元15400.00正常运营年份4总成本费用万元
10、11373.615利润总额万元3941.946净利润万元2956.457所得税万元985.498增值税万元703.769税金及附加万元84.4510纳税总额万元1773.7011盈亏平衡点万元3966.75产值12回收期年2.9913内部收益率66.62%所得税后14财务净现值万元8380.24所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建
11、立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光刻胶销售行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经
12、营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资444.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx（集团）有限公司出资1036万元，占xx投资管理公司70%股份。四、 公司管理体制xx投资管
13、理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所
14、有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事
