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1、保密协议本商业计划书属商业机密，所有权属于西安亿安科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：若收件人不希望涉足本计划书所述项目，敬请按上述地址尽快将本计划书完整退回；在没有取得西安亿安科技有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄漏或散布给他人；敬请您像对待自己或贵公司的机密资料一样的对待本计划书所提供的所有机密资料。谢谢合作！本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 公司：西安亿安科技有限公司日期：2006年4月10日目 录1执行总结62公司72.1公
2、司名称及类型72.2公司股本构成72.3公司宗旨72.4公司治理结构72.5部门职责82.6公司业务92.7供货来源92.8公司企业文化102.9公司战略规划112.10公司网点132.11人员管理133产品介绍143.1产品研发背景143.2产品理论基础153.3产品实践基础163.4产品对比优势183.4.1树脂锚固剂锚杆183.4.2可回收自旋快速锚杆183.5产品发展方向194市场机会204.1市场背景204.2国内煤矿支护产品市场214.3市场细分224.4市场容量估算234.4.1全国市场容量分析234.4.2陕西市场容量估算分析244.5市场定位244.6竞争分析254.6.1行
3、业竞争分析254.6.2供应商议价能力分析264.6.3购买者议价能力264.6.4潜在进入者274.6.5替代产品274.7竞争优势分析274.8购买决策过程285营销战略295.1营销总体战略规划295.1.1营销战略阶段目标295.1.2营销流程305.2产品销售渠道305.2.1销售渠道305.2.2 销售渠道管理315.3推广策略325.3.1人员推销325.3.2广告325.3.3公共关系335.4销售队伍建设345.5客户关系管理355.5.1建立客户档案355.5.2客户分类355.5.3客户管理措施365.6定价策略365.6.1定价及价格调整375.7“一条龙”服务385.
4、8产品生命周期分析386财务可行性分析406.1投资结构及分析406.1.1注册资本结构与规模406.1.2注册资本结构分析406.1.3资金需求及运用406.2投资收益分析416.2.1投资净现值416.2.2投资回收期416.2.3投资回报426.3主营业务销售预测及分析426.3.1销售预测426.3.2成本、销售预算436.4盈利能力及利润趋势分析436.4.1销售收入分析436.4.2主营业务盈利能力分析446.4.3资产盈利能力分析446.5偿债能力分析456.5.1流动性分析456.5.2资本结构分析466.6营运及发展能力分析466.6.1营运能力分析466.6.2发展能力分析
5、476.6.3研发能力及分析486.7风险比率分析486.7.1盈亏临界分析486.7.2经营杠杆及分析486.8财务预警496.9财务报表及附表506.9.1现金流量表简表506.9.2资产负债表516.9.3利润表526.9.4产品成本明细表526.9.5客户信用等级评定表536.9.6客户信用等级表536.9.7(s-S)存贮模型及计算546.10主要的财务假定557风险分析及防范措施557.1风险管理系统557.2风险分析567.2.1市场风险577.2.2运作风险577.2.3人力资源风险577.2.4公关风险577.3公司关键风险防范577.3.1传统观念挑战风险577.3.2产品
6、质量风险587.3.3委托加工风险587.3.4模仿、替代品风险588结束语589附录599.1专利说明599.1.1专利证书599.1.2专利技术说明609.2工程实例629.3公司人员简历669.3.1指导老师：669.3.2创业团队679.3.3公司董事689.4部分公司形象设计699.5反馈信息表701 执行总结 西安亿安科技有限公司是一个提议中的公司，拥有可回收自旋快速锚杆生产和安装技术专利（本技术于2003年1月22日获得国家新型专利,专利号:ZL 01265959.2；证书号：535237专利证明见附录9.1）。公司采用有限公司的普遍治理架构:董事会领导下的总经理负责制。公司成立
7、第一、二年内将生产环节实行外包，公司初期以销售可回收自旋快速锚杆为主要业务，第三年起实行自产自销并进行新产品及配套机具的研发销售。公司拥有专业的研发队伍，不断进行技术创新，使公司在同行业中保持技术领先。拥有此项技术专利的惠兴田教授将出任公司的董事长兼研发部技术顾问，创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理等工作。公司计划注册资金100万，吸纳三家有合作意向的公司入股，筹资入股占公司总股份的75%。可回收自旋快速锚杆是一种突破性产品,其设计理念大胆、独特，锚固时不加锚固剂，直接将锚杆杆体上的旋丝刻入煤层之中以达到锚固效果。产品成本低廉、施工时间短、支护效果理想、在煤层中使用具有良好的经济效益、
8、环保且节约。 目前我国用于煤巷支护的锚杆种类主要有:树脂锚固剂锚杆、机械锚固锚杆和自钻式锚杆。树脂锚固剂锚杆安装速度慢；机械锚固锚杆理论上已证明无法达到其设计锚固力，实践中也已证明其施工后期无法达到标准锚固力；自钻式锚杆价格昂贵，锚固工艺不简单，单位长度锚固力也无法保证。公司可回收自旋快速锚杆针对现有锚杆的局限适时进入市场。现阶段锚杆支护约占所有支护形式的65%,架棚支护约占30%。据中国煤炭网资料：我国煤炭年产量约为19亿吨，约可稳定开采一百年。据国家统计局数据显示：我国每年需要锚杆数量约为1976024700万根。现阶段国家大力提倡使用锚杆支护,因此今后锚杆的使用量会逐年上升。公司采用人员
9、销售、网站销售等多种销售方式，以高品质的产品吸引客户、高质量的服务留住客户。第一年估计赢利102.84万,销售净利润率为28.99%,总资产报酬率为54.4%，随后几年不断增长，第二年收回投资。2 公司2.1 公司名称及类型公司名称：西安亿安科技有限公司公司类型：有限公司公司地址：陕西省西安市高新技术开发区高新一路25号火炬大厦优惠政策：公司属高新技术企业，享受国家“两免三减半”的税收优惠政策2.2 公司股本构成股本规模及结构为：公司注册资本100万，其中：西安科技大学专利技术入股25万（25%）；西安科大实业公司入股40万（40%）；西安远东科技有限公司入股20万（20%）；西安百鼎置业有限
10、公司入股15万（15%）。2.3 公司宗旨“效率就是效益”即EIE (Efficiency is Effect) 2.4 公司治理结构公司组织结构采取直线职能制的管理模式, 以明确责任，便于管理。公司所有权与经营权分离，实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设研发部、技术部、营销部、财务部、人力资源部 。由于公司初期规模较小,因此将生产与物流外包(见公司管理结构示意图)。研发部监事会副总经理副总经理总经理技术部营销部财务部人力资源部董事会图2-1公司管理结构示意图2.5 部门职责(1) 董事会董事会决定公司的经营计划和投资方案，并决定公司的内部管理架构、基本管理制度和重要管理人员；负责召集股东
11、会会议，并向股东会报告工作，执行股东会的决议。 (2) 监事会监事会是公司内部专门行使监督权的监督机构。监事会代表股东、公司职工、债权人和潜在的投资者等群体,尽力维护公司利益；监督决策的正当性和管理层的执行活动及其成效。 (3) 经理层 总经理 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现；组织指挥公司的日常经营管理工作；决定组织体制和人事编制；建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。健全财务管理，严格财经纪律，保证现有资产的保值和增值；坚持民主集中制的原则，发挥领导一班人的作用，充分发挥员工的积极性和创造性；加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。具体主管人事部、
12、财务部。 副总经理 全力协助总经理的各项工作，公司内设副总经理两名。一名主管研发部和技术部，一名主管营销部。(4) 部门职责 研发部 研发部负责公司的技术研究和开发工作,对技术部难以解决的问题进行理论指导。 技术部 技术部负责确定有意使用公司产品的煤矿企业的使用参数；指导工人熟练产品的安装技术；向产品生产厂家提供制造参数；对公司新的技术业务员进行技术培训。 营销部 营销部负责产品的推广和销售；把用户使用产品的情况和对产品的意见向技术部和研发部反馈；向财务部提供所需的产品销售数据。 财务部 财务部负责公司内部的财务控制和经费使用；分析财务状况；定期向总经理递交财务报告。 人力资源部 人力资源部负
13、责制定有效的人员考评和激励机制，负责公司人员的招聘、培训。 2.6 公司业务公司发展初期以研发和销售可回收自旋式快速锚杆为主要业务。随着资本的逐步积累和规模的不断扩大，公司将扩大业务范围，销售可回收自旋快速锚杆的同时将销售统一品牌的专业配套机具，并提供相关技术咨询及业务培训。2.7 供货来源目前山东省泰安市机械设备厂是公司的主要外包生产商。为防止外包生产商中途终止生产协议,公司将选择其他合适的外包生产商同步生产。以保证公司生产、销售的正常运转，随着公司规模扩大及资金积累，预计在第三年实现自产自销。2.8 公司企业文化A企业内部文化 在积极创新产品的同时，把树立企业经营理念、价值理念作为企业文化
14、的关键；把提高员工的整体素质作为企业精神文化的主体；以丰富的文化活动作为企业精神文明的载体；以廉洁制度作为企业文化的保证。 “至真至诚 ，携手并进”是亿安企业文化之魂。营造一种能使企业员工衷心认同的核心价值观念和使命感，一个能促进员工奋发向上的心理及工作环境，一种能够确保企业经营业绩不断提高的经营战略，一种能积极推动组织变革的企业文化。同时亿安不忘实现先辈的繁荣梦想，把民族的振兴希望、时代的革新作为亿安人义不容辞的责任，铸造亿安人的品格。坚持宏伟抱负的牵引原则、实事求是的科学原则和艰苦奋斗的工作原则，努力实现国家政治文化、经济文化、民族文化与企业文化融为一体。企 业 理 念 企业精神：忠诚 友善 勤奋 创新 经营理念：1.以无可挑剔的服务质量满足客户2.以高速稳健的增长态势回应股东3.以成长福利
